Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
Bernstein Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 861,1 Mio. $ davon 858,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 266 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enliven Therapeutics Inc | 72.880 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Covista Inc | 29.563 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 76.882 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Visteon Corp | 36.880 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | NexGen Energy Ltd | 385.084 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | Commvault Systems Inc | 25.387 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | KB Home | 57.337 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Liberty Energy Inc | 135.903 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 109 | Rambus Inc | 26.647 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 110 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14.421 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | Parabilis Medicines Inc | 128.992 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | Strattec Security Corp | 43.296 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 113 | Box Inc | 132.690 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | NETSTREIT Corp | 166.200 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | Federated Hermes Inc | 63.410 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | AVALO THERAPEUTICS INC | 188.902 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Blue Bird Corp | 44.007 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 199.963 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 119 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 28.906 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Kirby Corp | 25.241 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 121 | Harmonic Inc | 208.769 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 122 | Axalta Coating Systems Ltd | 99.440 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 123 | Mineralys Therapeutics Inc | 125.365 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 124 | Northern Oil & Gas Inc | 186.224 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 125 | Ascendis Pharma A/S | 12.547 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 126 | Qualys Inc | 24.070 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 127 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 21.576 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 128 | Palomar Holdings Inc | 25.814 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 129 | GATX Corp | 18.410 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 130 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 36.604 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | First Hawaiian Inc | 110.770 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | AtriCure Inc | 115.782 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 133 | Boise Cascade Co | 41.512 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 134 | Everus Construction Group Inc | 19.400 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | Core Scientific Inc | 124.688 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 136 | Option Care Health Inc | 150.067 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 137 | Graham Holdings Co | 2.750 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | Seadrill Ltd | 82.632 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 139 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 91.871 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 140 | Power Solutions International Inc | 79.900 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 141 | Celcuity Inc | 29.675 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 142 | ZENAS BIOPHARMA INC | 122.154 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.897 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 144 | Hecla Mining Co | 196.737 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 145 | Eagle Bancorp Inc | 105.740 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 146 | Daktronics Inc | 149.994 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | CBL & Associates Properties Inc | 54.800 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | Stifel Financial Corp | 41.629 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 149 | Rapport Therapeutics Inc | 69.530 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 150 | CorVel Corp | 46.310 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 151 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 57.140 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 152 | Avient Corp | 78.010 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 153 | Addus HomeCare Corp | 28.580 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 154 | Worthington Steel Inc | 85.392 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 155 | AutoNation Inc | 15.400 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 156 | Nextdoor Holdings Inc | 1.255.890 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 157 | Repligen Corp | 20.870 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 158 | Liquidity Services Inc | 72.450 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 159 | National Energy Services Reunited Corp | 94.521 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 160 | Zeta Global Holdings Corp | 142.627 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 161 | Hawaiian Electric Industries Inc | 206.280 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 162 | Clear Secure Inc | 50.059 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 163 | STAG Industrial Inc | 72.424 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 164 | Winmark Corp | 6.480 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 165 | iRadimed Corp | 28.573 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 166 | Talkspace Inc | 519.352 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 167 | Kontoor Brands Inc | 32.170 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 168 | Teekay Corp Ltd | 267.813 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 169 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 58.105 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 170 | Independence Realty Trust Inc | 159.730 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 171 | Hovnanian Enterprises Inc | 18.692 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 172 | Oceaneering International Inc | 64.881 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 173 | Mueller Industries Inc | 21.300 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 174 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 71.750 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 175 | Upwork Inc | 311.563 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 176 | Edgewise Therapeutics Inc | 64.100 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 177 | Teladoc Health Inc | 304.469 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 178 | Braze Inc | 116.634 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 179 | Planet Labs PBC | 76.243 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 180 | ICF International Inc | 34.511 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 181 | Cerus Corp | 857.210 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 182 | Cactus Inc | 48.496 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 183 | FTAI Infrastructure Inc | 534.057 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 184 | Trevi Therapeutics Inc | 132.692 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 185 | JFrog Ltd | 26.969 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 186 | Heritage Insurance Holdings Inc | 92.244 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 187 | Onterris Inc | 118.981 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 188 | ServiceTitan Inc | 33.520 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 189 | Herbalife Ltd | 177.539 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 190 | IDT Corp | 40.127 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 191 | Ambiq Micro Inc | 25.473 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 192 | Silicon Motion Technology Corp | 6.534 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 193 | CubeSmart | 54.730 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 194 | Bank of Marin Bancorp | 76.650 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 195 | MediaAlpha Inc | 168.720 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 196 | CVB Financial Corp | 93.872 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 197 | Alamar Biosciences Inc | 78.020 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 198 | Genesco Inc | 62.550 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 199 | Calix Inc | 56.397 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 200 | Universal Display Corp | 24.277 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 250 | 812,2 Mio. $ | 94,58 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kanada | 3 | 9,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Israel | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051867