Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Nettovermögen
- 713,8 Mio. $ davon 704 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 252 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Halozyme Therapeutics Inc | 48.000 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Forestar Group Inc | 126.468 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Hawaiian Electric Industries Inc | 206.280 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | KB Home | 59.137 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.650 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | BrightSpring Health Services Inc | 70.870 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | AutoNation Inc | 15.400 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Upwork Inc | 273.473 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Option Care Health Inc | 110.490 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.048 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | WD-40 Co | 14.470 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | Terns Pharmaceuticals Inc | 55.956 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 113 | Newamsterdam Pharma Co NV | 91.871 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | Par Pacific Holdings Inc | 46.710 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | Graham Holdings Co | 2.750 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | Granite Construction Inc | 23.998 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 117 | AtriCure Inc | 100.670 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | Avient Corp | 78.010 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 119 | Winmark Corp | 6.620 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | PROG Holdings Inc | 98.310 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 121 | Axalta Coating Systems Ltd | 99.440 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 122 | Braze Inc | 115.704 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 123 | Powell Industries Inc | 5.036 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 124 | Element Solutions Inc | 79.722 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 125 | Trevi Therapeutics Inc | 227.140 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 126 | Phibro Animal Health Corp | 48.962 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 127 | Houlihan Lokey Inc | 18.850 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 128 | Palvella Therapeutics Inc | 21.576 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 129 | SEMrush Holdings Inc | 225.150 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 130 | ArcBest Corp | 27.270 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | Addus HomeCare Corp | 28.580 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | Worthington Steel Inc | 88.052 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 133 | Covista Inc | 22.716 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 134 | STAG Industrial Inc | 72.424 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | Sezzle Inc | 41.140 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 136 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 206.013 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 137 | Freshworks Inc | 316.310 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | Methanex Corp | 42.640 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 139 | PJT Partners Inc | 18.130 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 140 | Piper Sandler Cos | 33.068 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 141 | CorVel Corp | 46.310 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 142 | LSI Industries Inc | 133.030 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 143 | Repligen Corp | 20.870 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 144 | Viridian Therapeutics Inc | 124.560 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 145 | Willdan Group Inc | 31.760 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | AdvanSix Inc | 98.730 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Independence Realty Trust Inc | 159.730 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 148 | Mueller Industries Inc | 21.300 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 149 | Southwest Gas Holdings Inc | 27.057 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 150 | Tecnoglass Inc | 51.318 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | United States Lime & Minerals Inc | 17.460 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 152 | Rapport Therapeutics Inc | 72.340 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 153 | Boise Cascade Co | 29.822 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 154 | Kontoor Brands Inc | 32.170 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | Calix Inc | 46.147 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 156 | NerdWallet Inc | 217.460 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 157 | Palomar Holdings Inc | 18.600 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 158 | Liquidity Services Inc | 72.450 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 86.857 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 160 | Kestra Medical Technologies Ltd | 108.030 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | IonQ Inc | 74.070 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 162 | Qualys Inc | 24.070 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 163 | Ranger Energy Services Inc | 121.352 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 164 | Daktronics Inc | 106.310 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 165 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 73.990 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 166 | Bandwidth Inc | 116.012 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 167 | BrightSpire Capital Inc | 360.450 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 168 | Dole PLC | 141.232 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 169 | CubeSmart | 54.730 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 170 | Armstrong World Industries Inc | 12.145 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 171 | Bank of Marin Bancorp | 76.650 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 172 | Esab Corp | 20.112 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | GigaCloud Technology Inc | 42.650 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 174 | Penguin Solutions Inc | 109.670 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 175 | Harmonic Inc | 208.769 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 176 | InterDigital Inc | 6.160 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 177 | Intapp Inc | 72.190 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 178 | Cal-Maine Foods Inc | 23.373 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 179 | Empire State Realty Trust Inc | 351.090 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 180 | Nextdoor Holdings Inc | 1.296.030 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 181 | Sabra Health Care REIT Inc | 93.970 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 182 | Cargurus Inc | 53.070 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 183 | TPG RE Finance Trust Inc | 228.760 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 184 | Hims & Hers Health Inc | 85.340 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 185 | Portillo's Inc | 330.180 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 186 | V2X Inc | 25.480 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 187 | FTAI Infrastructure Inc | 348.127 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 188 | Allegro MicroSystems Inc | 54.430 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 189 | BrightView Holdings Inc | 145.000 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 190 | Teladoc Health Inc | 304.469 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 191 | Edgewise Therapeutics Inc | 52.650 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 192 | SPS Commerce Inc | 29.630 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 193 | MediaAlpha Inc | 174.110 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 194 | Alkami Technology Inc | 102.160 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | IDT Corp | 32.460 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 196 | NETGEAR Inc | 72.780 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 197 | Amalgamated Financial Corp | 40.505 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 198 | Power Solutions International Inc | 25.340 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 199 | Yelp Inc | 62.285 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 200 | Amplitude Inc | 221.790 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 661,9 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 941.263,2 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051867