Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
Bernstein Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 713,8 Mio. $ davon 704 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 252 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Heritage Insurance Holdings Inc | 57.304 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Grid Dynamics Holdings Inc | 262.740 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | Dave Inc | 8.447 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | Dycom Industries Inc | 4.340 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 205 | G-III Apparel Group Ltd | 52.080 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | O-I Glass Inc | 136.860 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Travel + Leisure Co | 20.661 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Dauch Corporation | 240.200 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Hovnanian Enterprises Inc | 12.700 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | OneSpan Inc | 133.150 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | DXC Technology Co | 107.527 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | FTI Consulting Inc | 7.610 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | ADTRAN Holdings Inc | 105.810 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | IBEX Holdings Ltd | 49.610 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.300 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Winnebago Industries Inc | 41.766 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | EverQuote Inc | 83.330 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Niagen Bioscience Inc | 290.411 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Structure Therapeutics Inc | 26.020 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Five9 Inc | 82.430 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Nathan's Famous Inc | 12.340 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | Gibraltar Industries Inc | 30.051 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Matrix Service Co | 102.470 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | CONMED Corp | 33.199 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Barrett Business Services Inc | 39.790 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Thermon Group Holdings Inc | 22.940 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Clear Secure Inc | 23.840 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Bridgewater Bancshares Inc | 64.920 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | ExlService Holdings Inc | 37.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | Vicor Corp | 6.944 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Nu Skin Enterprises Inc | 151.960 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | Montrose Environmental Group Inc | 50.450 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6.410 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Itron Inc | 12.160 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Constellium SE | 44.140 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | Heritage Commerce Corp | 86.190 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Coursera Inc | 182.910 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | iRadimed Corp | 10.910 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | Apogee Enterprises Inc | 31.050 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Diversified Healthcare Trust | 151.540 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Innovage Holding Corp | 125.170 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Washington Trust Bancorp Inc | 29.720 | 994.431,2 $ | 0,14 % |
| 243 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 25.042 | 993.040,5 $ | 0,14 % |
| 244 | Critical Metals Corp | 118.547 | 941.263,2 $ | 0,13 % |
| 245 | Mid Penn Bancorp Inc | 27.710 | 891.153,6 $ | 0,12 % |
| 246 | HomeTrust Bancshares Inc | 20.320 | 866.648 $ | 0,12 % |
| 247 | California BanCorp | 46.210 | 818.841,2 $ | 0,11 % |
| 248 | Third Coast Bancshares Inc | 21.570 | 815.993,1 $ | 0,11 % |
| 249 | Capital Bancorp Inc | 26.420 | 785.730,8 $ | 0,11 % |
| 250 | Oceaneering International Inc | 21.990 | 779.985,3 $ | 0,11 % |
| 251 | fuboTV Inc | 81.682 | 772.711,7 $ | 0,11 % |
| 252 | Unity Bancorp Inc | 14.880 | 771.230,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 661,9 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 11,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 941.263,2 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000051867