Composition de Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Actif net
- 713,8 M $ dont 704 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 252 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Heritage Insurance Holdings Inc | 57 304 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 202 | Grid Dynamics Holdings Inc | 262 740 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 203 | Dave Inc | 8 447 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 204 | Dycom Industries Inc | 4 340 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 205 | G-III Apparel Group Ltd | 52 080 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 206 | O-I Glass Inc | 136 860 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 207 | Travel + Leisure Co | 20 661 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 208 | Dauch Corporation | 240 200 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 209 | Hovnanian Enterprises Inc | 12 700 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 210 | OneSpan Inc | 133 150 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 211 | DXC Technology Co | 107 527 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 212 | FTI Consulting Inc | 7 610 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 213 | ADTRAN Holdings Inc | 105 810 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 214 | IBEX Holdings Ltd | 49 610 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 215 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 300 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 216 | Winnebago Industries Inc | 41 766 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 217 | EverQuote Inc | 83 330 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 218 | Niagen Bioscience Inc | 290 411 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 219 | Structure Therapeutics Inc | 26 020 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 220 | Five9 Inc | 82 430 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 221 | Nathan's Famous Inc | 12 340 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 222 | Gibraltar Industries Inc | 30 051 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 223 | Matrix Service Co | 102 470 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 224 | CONMED Corp | 33 199 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 225 | Barrett Business Services Inc | 39 790 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 226 | Thermon Group Holdings Inc | 22 940 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 227 | Clear Secure Inc | 23 840 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 228 | Bridgewater Bancshares Inc | 64 920 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 229 | ExlService Holdings Inc | 37 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 230 | Vicor Corp | 6 944 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 231 | Nu Skin Enterprises Inc | 151 960 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 232 | Montrose Environmental Group Inc | 50 450 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 233 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6 410 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 234 | Itron Inc | 12 160 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 235 | Constellium SE | 44 140 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 236 | Heritage Commerce Corp | 86 190 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 237 | Coursera Inc | 182 910 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 238 | iRadimed Corp | 10 910 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 239 | Apogee Enterprises Inc | 31 050 | 1 M $ | 0,15 % |
| 240 | Diversified Healthcare Trust | 151 540 | 1 M $ | 0,14 % |
| 241 | Innovage Holding Corp | 125 170 | 1 M $ | 0,14 % |
| 242 | Washington Trust Bancorp Inc | 29 720 | 994,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 25 042 | 993 k $ | 0,14 % |
| 244 | Critical Metals Corp | 118 547 | 941,3 k $ | 0,13 % |
| 245 | Mid Penn Bancorp Inc | 27 710 | 891,2 k $ | 0,12 % |
| 246 | HomeTrust Bancshares Inc | 20 320 | 866,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | California BanCorp | 46 210 | 818,8 k $ | 0,11 % |
| 248 | Third Coast Bancshares Inc | 21 570 | 816 k $ | 0,11 % |
| 249 | Capital Bancorp Inc | 26 420 | 785,7 k $ | 0,11 % |
| 250 | Oceaneering International Inc | 21 990 | 780 k $ | 0,11 % |
| 251 | fuboTV Inc | 81 682 | 772,7 k $ | 0,11 % |
| 252 | Unity Bancorp Inc | 14 880 | 771,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 97,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 238 | 661,9 M $ | 94,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 11,5 M $ | 1,63 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,29 % |
| 9 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 941,3 k $ | 0,13 % |
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