Composition de Small Cap Core Portfolio
ISIN US0855677250
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- Actif net
- 713,8 M $ dont 704 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 252 dans 10 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Halozyme Therapeutics Inc | 48 000 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 102 | Forestar Group Inc | 126 468 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 103 | Hawaiian Electric Industries Inc | 206 280 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 104 | KB Home | 59 137 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 105 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 650 | 3 M $ | 0,42 % |
| 106 | BrightSpring Health Services Inc | 70 870 | 3 M $ | 0,42 % |
| 107 | AutoNation Inc | 15 400 | 3 M $ | 0,42 % |
| 108 | Upwork Inc | 273 473 | 3 M $ | 0,42 % |
| 109 | Option Care Health Inc | 110 490 | 3 M $ | 0,42 % |
| 110 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 048 | 3 M $ | 0,41 % |
| 111 | WD-40 Co | 14 470 | 3 M $ | 0,41 % |
| 112 | Terns Pharmaceuticals Inc | 55 956 | 3 M $ | 0,41 % |
| 113 | Newamsterdam Pharma Co NV | 91 871 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 114 | Par Pacific Holdings Inc | 46 710 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 115 | Graham Holdings Co | 2 750 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 116 | Granite Construction Inc | 23 998 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 117 | AtriCure Inc | 100 670 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 118 | Avient Corp | 78 010 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 119 | Winmark Corp | 6 620 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 120 | PROG Holdings Inc | 98 310 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 121 | Axalta Coating Systems Ltd | 99 440 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 122 | Braze Inc | 115 704 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 123 | Powell Industries Inc | 5 036 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 124 | Element Solutions Inc | 79 722 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 125 | Trevi Therapeutics Inc | 227 140 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 126 | Phibro Animal Health Corp | 48 962 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 127 | Houlihan Lokey Inc | 18 850 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 128 | Palvella Therapeutics Inc | 21 576 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 129 | SEMrush Holdings Inc | 225 150 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 130 | ArcBest Corp | 27 270 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 131 | Addus HomeCare Corp | 28 580 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 132 | Worthington Steel Inc | 88 052 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 133 | Covista Inc | 22 716 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 134 | STAG Industrial Inc | 72 424 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 135 | Sezzle Inc | 41 140 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 136 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 206 013 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 137 | Freshworks Inc | 316 310 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 138 | Methanex Corp | 42 640 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 139 | PJT Partners Inc | 18 130 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 140 | Piper Sandler Cos | 33 068 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 141 | CorVel Corp | 46 310 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 142 | LSI Industries Inc | 133 030 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 143 | Repligen Corp | 20 870 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 144 | Viridian Therapeutics Inc | 124 560 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 145 | Willdan Group Inc | 31 760 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 146 | AdvanSix Inc | 98 730 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 147 | Independence Realty Trust Inc | 159 730 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 148 | Mueller Industries Inc | 21 300 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 149 | Southwest Gas Holdings Inc | 27 057 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 150 | Tecnoglass Inc | 51 318 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 151 | United States Lime & Minerals Inc | 17 460 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 152 | Rapport Therapeutics Inc | 72 340 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 153 | Boise Cascade Co | 29 822 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 154 | Kontoor Brands Inc | 32 170 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 155 | Calix Inc | 46 147 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 156 | NerdWallet Inc | 217 460 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 157 | Palomar Holdings Inc | 18 600 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 158 | Liquidity Services Inc | 72 450 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 159 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 86 857 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 160 | Kestra Medical Technologies Ltd | 108 030 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 161 | IonQ Inc | 74 070 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 162 | Qualys Inc | 24 070 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 163 | Ranger Energy Services Inc | 121 352 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 164 | Daktronics Inc | 106 310 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 165 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 73 990 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 166 | Bandwidth Inc | 116 012 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 167 | BrightSpire Capital Inc | 360 450 | 2 M $ | 0,28 % |
| 168 | Dole PLC | 141 232 | 2 M $ | 0,28 % |
| 169 | CubeSmart | 54 730 | 2 M $ | 0,28 % |
| 170 | Armstrong World Industries Inc | 12 145 | 2 M $ | 0,28 % |
| 171 | Bank of Marin Bancorp | 76 650 | 2 M $ | 0,28 % |
| 172 | Esab Corp | 20 112 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 173 | GigaCloud Technology Inc | 42 650 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 174 | Penguin Solutions Inc | 109 670 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 175 | Harmonic Inc | 208 769 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 176 | InterDigital Inc | 6 160 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 177 | Intapp Inc | 72 190 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 178 | Cal-Maine Foods Inc | 23 373 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 179 | Empire State Realty Trust Inc | 351 090 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 180 | Nextdoor Holdings Inc | 1 296 030 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 181 | Sabra Health Care REIT Inc | 93 970 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 182 | Cargurus Inc | 53 070 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 183 | TPG RE Finance Trust Inc | 228 760 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 184 | Hims & Hers Health Inc | 85 340 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 185 | Portillo's Inc | 330 180 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 186 | V2X Inc | 25 480 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 187 | FTAI Infrastructure Inc | 348 127 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 188 | Allegro MicroSystems Inc | 54 430 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 189 | BrightView Holdings Inc | 145 000 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 190 | Teladoc Health Inc | 304 469 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 191 | Edgewise Therapeutics Inc | 52 650 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 192 | SPS Commerce Inc | 29 630 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 193 | MediaAlpha Inc | 174 110 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 194 | Alkami Technology Inc | 102 160 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 195 | IDT Corp | 32 460 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 196 | NETGEAR Inc | 72 780 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 197 | Amalgamated Financial Corp | 40 505 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 198 | Power Solutions International Inc | 25 340 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 199 | Yelp Inc | 62 285 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 200 | Amplitude Inc | 221 790 | 1,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 97,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 238 | 661,9 M $ | 94,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 11,5 M $ | 1,63 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,29 % |
| 9 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 941,3 k $ | 0,13 % |
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