Portefeuille d'International Small Cap Portfolio
Bernstein Fund Inc ·289 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 12.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 23,9 %
- EUR 13,0 %
- GBP 10,1 %
- CAD 9,4 %
- KRW 8,3 %
- TWD 7,5 %
- INR 5,9 %
- HKD 3,1 %
- AUD 3,1 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,3 %
- SGD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,1 %
- SAR 0,8 %
- AED 0,7 %
- ILS 0,7 %
- IDR 0,7 %
- PHP 0,6 %
- USD 0,6 %
- CHF 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,9 %
- GB 9,7 %
- CA 8,5 %
- KR 8,3 %
- TW 7,5 %
- IN 5,9 %
- AU 3,1 %
- FR 2,7 %
- DE 2,5 %
- IE 1,7 %
- ZA 1,7 %
- BM 1,6 %
- Autres pays 23,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 67 | 275 M $ | 23,92 % |
| 2 | GB | 24 | 111,2 M $ | 9,68 % |
| 3 | CA | 20 | 97,7 M $ | 8,50 % |
| 4 | KR | 20 | 95,1 M $ | 8,28 % |
| 5 | TW | 15 | 85,9 M $ | 7,48 % |
| 6 | IN | 18 | 67,6 M $ | 5,88 % |
| 7 | AU | 13 | 35,5 M $ | 3,09 % |
| 8 | FR | 8 | 30,5 M $ | 2,65 % |
| 9 | DE | 7 | 28,4 M $ | 2,47 % |
| 10 | IE | 2 | 19,3 M $ | 1,68 % |
| 11 | ZA | 5 | 19,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | BM | 4 | 18,7 M $ | 1,63 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SNT Dynamics Co Ltd | 108 560 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 102 | Niterra Co Ltd | 74 400 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 103 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 269 041 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 104 | Samsung E&A Co Ltd | 138 070 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 105 | Delek Group Ltd | 10 000 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 106 | Modec Inc | 35 400 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 107 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 2 333 000 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 108 | en Inc/Japan | 455 500 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 109 | Centerra Gold Inc | 182 966 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 110 | Karoon Energy Ltd | 2 318 290 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 111 | Al Majed for Oud Co | 70 060 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 112 | Shizuoka Financial Group Inc | 189 900 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 113 | IMI PLC | 92 684 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 114 | Orla Mining Ltd | 195 462 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 115 | Hoegh Autoliners ASA | 216 681 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 116 | Iyogin Holdings Inc | 169 800 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 117 | Juroku Financial Group Inc | 270 500 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Enea SA | 462 430 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 119 | Secure Waste Infrastructure Corp | 196 218 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 120 | Cia De Sanena Do Parana | 357 400 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 121 | Ituran Location and Control Ltd | 62 310 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 122 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 700 900 | 3 M $ | 0,25 % |
| 123 | Technogym SpA | 149 479 | 3 M $ | 0,25 % |
| 124 | Banco del Bajio SA | 974 190 | 3 M $ | 0,25 % |
| 125 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 482 900 | 3 M $ | 0,25 % |
| 126 | Resolute Mining Ltd | 3 007 850 | 3 M $ | 0,25 % |
| 127 | NOS SGPS SA | 457 870 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 128 | Omnia Holdings Ltd | 504 487 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 129 | Tocalo Co Ltd | 175 300 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 130 | Computacenter PLC | 70 390 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 131 | Canon Marketing Japan Inc | 128 200 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 132 | Polar Capital Holdings PLC | 345 085 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 133 | AVI Ltd | 454 456 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 134 | Aneka Tambang Tbk | 13 237 000 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 135 | Bilfinger SE | 23 807 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 136 | SpareBank 1 Nord Norge | 170 491 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 137 | Opmobility | 155 750 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 138 | Interfor Corp | 375 827 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 139 | BNK Financial Group Inc | 225 961 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 140 | Konecranes Oyj | 83 190 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 141 | Odontoprev SA | 1 049 680 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 142 | Piaggio & C SpA | 1 502 749 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 143 | Trican Well Service Ltd | 511 723 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 144 | National Aluminium Co Ltd | 648 581 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 145 | L&K Engineering Co Ltd | 155 000 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 146 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 388 100 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 147 | Mitie Group PLC | 1 184 149 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 148 | Shibaura Mechatronics Corp | 99 400 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 149 | Toyoda Gosei Co Ltd | 100 500 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 150 | BioGaia AB | 203 911 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 151 | Embotelladora Andina SA | 609 730 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 152 | Netcare Ltd | 2 622 740 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 153 | PWR Holdings Ltd | 427 050 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 154 | Rogers Sugar Inc | 530 110 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 155 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1 180 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 156 | Kerry Properties Ltd | 897 500 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 157 | Fleury SA | 815 500 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 158 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 599 700 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 159 | Ventia Services Group Pty Ltd | 688 016 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 160 | Lonking Holdings Ltd | 6 525 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 161 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 47 800 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 162 | Toyota Boshoku Corp | 159 100 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 163 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 22 756 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 164 | Protector Forsikring ASA | 50 997 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 165 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 66 875 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 166 | Life Corp | 152 600 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 167 | Hamakyorex Co Ltd | 218 100 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 168 | British Land Co PLC/The | 516 594 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 169 | Starts Corp Inc | 80 200 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 170 | Sekisui House Reit Inc | 4 262 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Telkom SA SOC Ltd | 695 039 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 172 | MEITEC Group Holdings Inc | 116 600 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 173 | Alef Education Holding PLC | 8 301 320 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 174 | Acom Co Ltd | 812 200 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 175 | Hamborner REIT AG | 461 841 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 176 | Heineken Malaysia Bhd | 420 400 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 177 | Coface SA | 135 946 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 178 | H Lundbeck A/S | 376 254 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 179 | Thanachart Capital PCL | 1 367 300 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 180 | Schaeffler AG | 277 911 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 181 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 565 880 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 182 | Binjiang Service Group Co Ltd | 767 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 183 | AREIT Inc | 3 541 900 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 184 | Wacom Co Ltd | 472 200 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 185 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 60 050 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 186 | AJ Bell PLC | 364 388 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 187 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 265 400 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 188 | Brookfield India Real Estate Trust | 658 994 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 189 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 73 852 000 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 190 | Tsubakimoto Chain Co | 148 800 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 191 | Kardex Holding AG | 7 289 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Systena Corp | 823 900 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 193 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 180 383 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 194 | United Integrated Services Co Ltd | 82 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 195 | Seino Holdings Co Ltd | 141 400 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 196 | Shinagawa Refra Co Ltd | 165 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 197 | Krones AG | 15 895 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 198 | 4imprint Group PLC | 47 726 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 199 | Fufeng Group Ltd | 2 409 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 200 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 4 342 400 | 2,2 M $ | 0,18 % |