Composition d'International Small Cap Portfolio
ISIN US0855678167
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 286 dans 43 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Digital Garage Inc | 333 800 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 102 | IMI PLC | 92 684 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 103 | ANDRITZ AG | 41 337 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 104 | Shizuoka Financial Group Inc | 189 900 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 105 | Phison Electronics Corp | 46 000 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 106 | Tocalo Co Ltd | 175 300 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 107 | Interfor Corp | 375 827 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 108 | United Integrated Services Co Ltd | 82 000 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 109 | Omnia Holdings Ltd | 504 487 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 110 | LIFENET INSURANCE CO | 355 200 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 111 | WinWay Technology Co Ltd | 13 000 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 112 | Iyogin Holdings Inc | 169 800 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 113 | Juroku Financial Group Inc | 227 200 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 114 | Macmahon Holdings Ltd | 4 908 480 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 115 | Shinyoung Securities Co Ltd | 30 668 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 116 | Beazley PLC | 190 114 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 117 | en Inc/Japan | 455 500 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 118 | Samsung E&A Co Ltd | 102 220 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 119 | Toyoda Gosei Co Ltd | 100 500 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 120 | Internet Initiative Japan Inc | 160 400 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 121 | Banco del Bajio SA | 974 190 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 122 | Ituran Location and Control Ltd | 51 100 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 123 | Elecnor SA | 66 390 | 3 M $ | 0,24 % |
| 124 | Gamma Communications PLC | 269 340 | 3 M $ | 0,23 % |
| 125 | AJ BELL PLC | 364 388 | 3 M $ | 0,23 % |
| 126 | Ventia Services Group Pty Ltd | 688 016 | 3 M $ | 0,23 % |
| 127 | Nordex SE | 55 699 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 128 | Mycronic AB | 88 210 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 129 | Bradsaude S A | 1 049 680 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 130 | Shibaura Mechatronics Corp | 99 400 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 131 | Centerra Gold Inc | 182 966 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 132 | Netcare Ltd | 2 622 740 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 133 | Vusion/France | 19 907 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 134 | British Land Co PLC/The | 516 594 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 135 | AVI Ltd | 454 456 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 136 | Data#3 Ltd | 406 070 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 137 | Thanachart Capital PCL | 1 367 300 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 138 | WT Microelectronics Co Ltd | 409 000 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 139 | Mineros SA | 591 150 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 140 | Canon Marketing Japan Inc | 128 200 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 141 | Schaeffler AG | 277 911 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 142 | IDI Insurance Co Ltd | 34 479 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 143 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 199 951 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 144 | NOS SGPS SA | 457 870 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 145 | Hoegh Autoliners ASA | 180 211 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 146 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 388 100 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 147 | Melexis NV | 29 267 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 148 | Technogym SpA | 149 479 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 149 | Coats Group PLC | 2 495 185 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 150 | Vicat SACA | 35 469 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 151 | Burckhardt Compression Holding AG | 4 390 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 152 | Konecranes Oyj | 83 190 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 153 | Rogers Sugar Inc | 530 110 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 154 | Sakai Moving Service Co Ltd | 141 800 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 155 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 584 050 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 156 | Krones AG | 19 595 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 157 | BNK Financial Group Inc | 225 961 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 158 | Life Corp | 152 600 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 159 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 60 050 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 160 | Tkms AG& Co KGaA | 29 020 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 161 | Protector Forsikring ASA | 50 997 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 162 | BioGaia AB | 203 911 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 163 | Deyaar Development PJSC | 11 171 926 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 164 | H Lundbeck A/S | 376 254 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 165 | Hamakyorex Co Ltd | 218 100 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 166 | QinetiQ Group PLC | 435 643 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 167 | Opmobility | 155 750 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 168 | ESAB India Ltd | 39 845 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 169 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 599 700 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 170 | NMDC Energy PJSC | 2 966 972 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 171 | CLS Holdings PLC | 3 867 065 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 172 | Tsubakimoto Chain Co | 148 800 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 173 | Amano Corp | 105 000 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 174 | PWR Holdings Ltd | 427 050 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 175 | MITIE GROUP PLC | 1 184 149 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 176 | Coface SA | 135 946 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 177 | National Aluminium Co Ltd | 648 581 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 178 | Hamborner REIT AG | 461 841 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 179 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 565 880 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 180 | 4imprint Group PLC | 47 726 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 181 | Pason Systems Inc | 266 600 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 182 | Brookfield India Real Estate Trust | 658 994 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 183 | Headwater Exploration Inc | 275 195 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Seino Holdings Co Ltd | 141 400 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 185 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 4 342 400 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | Acom Co Ltd | 812 200 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 187 | Regis Resources Ltd | 535 190 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Shibaura Machine Co Ltd | 81 100 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 189 | Electrical Industries Co | 587 749 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 190 | Wacom Co Ltd | 472 200 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 191 | Starts Corp Inc | 80 200 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Alef Education Holding PLC | 8 301 320 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 193 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9 930 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 194 | MEITEC Group Holdings Inc | 116 600 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 195 | Perenti Ltd | 1 422 982 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | Mega Lifesciences PCL | 2 017 000 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | VTech Holdings Ltd | 338 200 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 198 | Foresight Group Holdings Ltd | 380 190 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 199 | Kaga Electronics Co Ltd | 84 500 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 200 | Castrol India Ltd | 1 129 185 | 2,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,0 %
- EUR 14,9 %
- GBP 10,5 %
- CAD 8,7 %
- TWD 8,7 %
- KRW 7,0 %
- INR 6,7 %
- AUD 3,4 %
- HKD 1,7 %
- BRL 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SEK 0,9 %
- DKK 0,9 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SAR 0,5 %
- USD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,2 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,0 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 8,7 %
- Canada 8,0 %
- Corée du Sud 7,0 %
- Inde 6,7 %
- Allemagne 3,5 %
- Australie 3,4 %
- France 2,8 %
- Brésil 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Autres pays 20,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 73 | 307,1 M $ | 24,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 116,2 M $ | 9,45 % |
| 3 | Taïwan | 15 | 107,1 M $ | 8,70 % |
| 4 | Canada | 21 | 97,9 M $ | 7,96 % |
| 5 | Corée du Sud | 19 | 86,3 M $ | 7,01 % |
| 6 | Inde | 15 | 82,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 43,1 M $ | 3,50 % |
| 8 | Australie | 16 | 42,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | France | 7 | 35 M $ | 2,85 % |
| 10 | Brésil | 5 | 19,2 M $ | 1,56 % |
| 11 | Irlande | 2 | 19 M $ | 1,55 % |
| 12 | Afrique du Sud | 4 | 18,7 M $ | 1,52 % |
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