Fonds détenteurs de Hamborner REIT AG
ISIN DE000A3H2333 · Allemagne · LEI 529900EJTD8IR1GN0P96
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 8 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,7 M € 12,2 M $ · 24,4 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 600 658 | 3 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 542 440 | 2,7 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 461 841 | 2,3 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 267 325 | 1,4 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 194 488 | 984,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 118 437 | 597,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 111 412 | 676,8 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 57 777 | 292,3 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 12 777 | 64,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 10 385 | 52,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 8 019 | 40,6 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3 017 | 15,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 004 | 15,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1 456 | 7,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 493 | 2,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 24,4 k € | 1,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 1,96 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| International Small Cap Portfolio Bernstein Fund Inc | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | 0 | 2 393 529 | -0,7 % |
| 2026Q2 | 15 | -1 | 2 410 754 | +2,1 % |
| 2026Q1 | 16 | -17 | 2 362 006 | -42,3 % |
| 2025Q4 | 33 | +1 | 4 090 075 | +3,4 % |
| 2025Q3 | 32 | 0 | 3 954 173 | +1,3 % |
| 2025Q2 | 32 | -1 | 3 904 368 | -2,0 % |
| 2025Q1 | 33 | -1 | 3 982 938 | -0,6 % |
| 2024Q4 | 34 | -1 | 4 006 725 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 35 | 0 | 4 100 585 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 35 | -1 | 4 132 647 | +11,1 % |
| 2024Q1 | 36 | +1 | 3 718 308 | -7,3 % |
| 2023Q4 | 35 | 4 013 175 |
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