Composition d'Avantis Real Estate ETF
ISIN US0250723568
American Century ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 812,8 M $ dont 810,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 325 dans 23 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 386 445 | 55,4 M $ | 6,82 % |
| 2 | Welltower Inc | 264 486 | 54,3 M $ | 6,68 % |
| 3 | Equinix Inc | 42 830 | 45,7 M $ | 5,63 % |
| 4 | American Tower Corp | 190 120 | 35,5 M $ | 4,37 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 144 082 | 27,4 M $ | 3,37 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 132 760 | 27,2 M $ | 3,35 % |
| 7 | Goodman Group | 1 005 106 | 22,8 M $ | 2,81 % |
| 8 | Public Storage | 72 507 | 22 M $ | 2,71 % |
| 9 | Realty Income Corp | 353 906 | 21,7 M $ | 2,67 % |
| 10 | VENTAS INC | 202 144 | 17,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 126 413 | 16,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 173 184 | 15,8 M $ | 1,95 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 88 087 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 428 725 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 61 901 | 11,3 M $ | 1,39 % |
| 16 | Equity Residential | 164 422 | 10,8 M $ | 1,32 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 47 520 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 27 865 | 7,6 M $ | 0,93 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 305 959 | 7 M $ | 0,87 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 55 881 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 21 | Link REIT | 1 333 611 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 22 | Invitation Homes Inc | 231 877 | 6,8 M $ | 0,83 % |
| 23 | Klepierre SA | 166 030 | 6,8 M $ | 0,83 % |
| 24 | WP Carey Inc | 90 422 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 25 | Omega Healthcare Investors Inc | 141 108 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 26 | Segro PLC | 673 106 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 27 | Mid-America Apartment Communities Inc | 50 073 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 28 | Kimco Realty Corp | 263 070 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 81 798 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | Lamar Advertising Co | 37 983 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 89 485 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 32 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 082 966 | 5,5 M $ | 0,68 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 109 101 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 34 | American Healthcare REIT Inc | 104 803 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 24 823 | 5 M $ | 0,62 % |
| 36 | Camden Property Trust | 46 575 | 5 M $ | 0,61 % |
| 37 | CareTrust REIT Inc | 120 672 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 38 | UDR Inc | 131 254 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 136 004 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 40 | Federal Realty Investment Trust | 35 115 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 41 | Aedifica SA | 50 378 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | Vicinity Ltd | 2 206 618 | 4 M $ | 0,49 % |
| 43 | First Industrial Realty Trust Inc | 64 178 | 4 M $ | 0,49 % |
| 44 | Agree Realty Corp | 52 913 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | CubeSmart | 97 361 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 46 | Stockland | 1 311 343 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | GPT Group/The | 1 035 862 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 203 583 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 49 | Charter Hall Group | 242 167 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | Rexford Industrial Realty Inc | 99 802 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 797 949 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 52 | NNN REIT INC | 76 267 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | GECINA SA | 39 129 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Nippon Building Fund Inc | 4 113 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | Brixmor Property Group Inc | 106 000 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Prologis Property Mexico SA de CV | 665 052 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 83 159 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1 237 837 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Terreno Realty Corp | 47 637 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26 846 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Embassy Office Parks REIT | 660 783 | 3 M $ | 0,37 % |
| 62 | Essential Properties Realty Trust Inc | 92 826 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | Land Securities Group PLC | 330 852 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 64 | Scentre Group | 1 014 983 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 65 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 633 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 66 | Warehouses De Pauw CVA | 99 601 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 67 | British Land Co PLC/The | 469 541 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Mirvac Group | 2 106 803 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 238 364 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 70 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 423 545 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 71 | Kite Realty Group Trust | 88 612 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | Japan Real Estate Investment Corp | 3 093 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Phillips Edison & Co Inc | 53 016 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 74 | Sabra Health Care REIT Inc | 106 835 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 75 | KDX Realty Investment Corp | 2 024 | 2 M $ | 0,25 % |
| 76 | Dexus | 486 923 | 2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 947 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 78 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 623 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 79 | Millrose Properties Inc | 64 978 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 80 | Mapletree Logistics Trust | 1 939 800 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 81 | GLP J-Reit | 2 137 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 82 | Broadstone Net Lease Inc | 87 200 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 83 | Mapletree Industrial Trust | 1 151 100 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 84 | Cousins Properties Inc | 65 178 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 85 | TANGER INC | 48 056 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 86 | Growthpoint Properties Ltd | 1 671 809 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | Healthpeak Properties Inc | 89 638 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 88 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 165 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 89 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2 236 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 90 | National Health Investors Inc | 22 143 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | Keppel DC REIT | 893 210 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Orix JREIT Inc | 2 650 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 93 | Curbline Properties Corp | 54 039 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | Independence Realty Trust Inc | 96 953 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 95 | UNITE Group PLC/The | 226 519 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 96 | Derwent London PLC | 61 932 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 97 | United Urban Investment Corp | 1 427 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 98 | Redefine Properties Ltd | 3 890 997 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 2 929 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 100 | Shaftesbury Capital PLC | 760 997 | 1,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 46,2 %
- Non attribué 53,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,7 %
- AUD 6,6 %
- JPY 5,0 %
- EUR 4,0 %
- GBP 3,6 %
- SGD 3,0 %
- CAD 1,3 %
- ZAR 0,9 %
- HKD 0,9 %
- MXN 0,9 %
- INR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,7 %
- Australie 6,6 %
- Japon 5,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,0 %
- France 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Belgique 1,1 %
- Afrique du Sud 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Mexique 0,9 %
- Inde 0,6 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 581,1 M $ | 71,69 % |
| 2 | Australie | 26 | 53,7 M $ | 6,62 % |
| 3 | Japon | 49 | 40,7 M $ | 5,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 21 | 28,7 M $ | 3,54 % |
| 5 | Singapour | 23 | 24,6 M $ | 3,03 % |
| 6 | France | 7 | 15,7 M $ | 1,93 % |
| 7 | Canada | 20 | 10,8 M $ | 1,33 % |
| 8 | Belgique | 10 | 8,9 M $ | 1,09 % |
| 9 | Afrique du Sud | 11 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,4 M $ | 0,92 % |
| 11 | Mexique | 5 | 7,3 M $ | 0,90 % |
| 12 | Inde | 6 | 4,9 M $ | 0,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Avantis Real Estate ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072999