Composition d'iShares International Developed Real Estate ETF
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- Actif net
- 83 M $ dont 54,8 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 185 dans 23 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 125 800 | 3,1 M $ | 3,68 % |
| 2 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 295 600 | 2,9 M $ | 3,47 % |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 146 500 | 2,3 M $ | 2,77 % |
| 4 | Vonovia SE | 84 157 | 2 M $ | 2,46 % |
| 5 | Segro PLC | 155 099 | 2 M $ | 2,44 % |
| 6 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 74 900 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 7 | Swiss Prime Site AG | 9 237 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 8 | Klepierre SA | 25 560 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 5 250 | 947,2 k $ | 1,14 % |
| 10 | NEXTDC Ltd | 96 408 | 906,8 k $ | 1,09 % |
| 11 | Hongkong Land Holdings Ltd | 111 200 | 901,7 k $ | 1,09 % |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 49 764 | 864,9 k $ | 1,04 % |
| 13 | Aedifica SA | 10 685 | 864 k $ | 1,04 % |
| 14 | Land Securities Group PLC | 85 452 | 813,9 k $ | 0,98 % |
| 15 | Nippon Building Fund Inc | 925 | 780,2 k $ | 0,94 % |
| 16 | British Land Co PLC/The | 117 859 | 704,8 k $ | 0,85 % |
| 17 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 254 727 | 673,4 k $ | 0,81 % |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | 281 130 | 646,4 k $ | 0,78 % |
| 19 | Azrieli Group Ltd | 4 756 | 627,8 k $ | 0,76 % |
| 20 | Hulic Co Ltd | 54 800 | 602,5 k $ | 0,73 % |
| 21 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 177 900 | 601,7 k $ | 0,72 % |
| 22 | Sino Land Co Ltd | 440 800 | 600,4 k $ | 0,72 % |
| 23 | Japan Real Estate Investment Corp | 777 | 594,6 k $ | 0,72 % |
| 24 | Japan Metropolitan Fund Invest | 773 | 571 k $ | 0,69 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 21 891 | 563,4 k $ | 0,68 % |
| 26 | Henderson Land Development Co Ltd | 154 000 | 558,3 k $ | 0,67 % |
| 27 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 264 000 | 547,1 k $ | 0,66 % |
| 28 | Castellum AB | 37 433 | 525,4 k $ | 0,63 % |
| 29 | LEG Immobilien SE | 8 720 | 523,5 k $ | 0,63 % |
| 30 | GECINA SA | 5 830 | 505,1 k $ | 0,61 % |
| 31 | GLP J-Reit | 547 | 497,1 k $ | 0,60 % |
| 32 | Nippon Prologis REIT Inc | 817 | 464,3 k $ | 0,56 % |
| 33 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 21 500 | 453,7 k $ | 0,55 % |
| 34 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 464 | 443,8 k $ | 0,53 % |
| 35 | Allreal Holding AG | 1 694 | 443,1 k $ | 0,53 % |
| 36 | Fastighets AB Balder | 80 332 | 439,7 k $ | 0,53 % |
| 37 | Sagax AB | 24 563 | 431,8 k $ | 0,52 % |
| 38 | KDX Realty Investment Corp | 426 | 416,4 k $ | 0,50 % |
| 39 | UOL Group Ltd | 52 500 | 405,1 k $ | 0,49 % |
| 40 | Orix JREIT Inc | 588 | 380,5 k $ | 0,46 % |
| 41 | COVIVIO SA | 6 168 | 376,5 k $ | 0,45 % |
| 42 | UNITE Group PLC/The | 51 649 | 375,2 k $ | 0,45 % |
| 43 | United Urban Investment Corp | 366 | 374 k $ | 0,45 % |
| 44 | Mobimo Holding AG | 853 | 369 k $ | 0,44 % |
| 45 | Derwent London PLC | 12 837 | 364 k $ | 0,44 % |
| 46 | Daiwa House REIT Investment Corp | 465 | 360 k $ | 0,43 % |
| 47 | Primary Health Properties PLC | 279 630 | 356,4 k $ | 0,43 % |
| 48 | Melisron Ltd | 2 690 | 353,2 k $ | 0,43 % |
| 49 | TAG Immobilien AG | 21 800 | 348,4 k $ | 0,42 % |
| 50 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 59 100 | 339,6 k $ | 0,41 % |
| 51 | Swire Properties Ltd | 110 400 | 336,2 k $ | 0,41 % |
| 52 | Shaftesbury Capital PLC | 170 952 | 331,3 k $ | 0,40 % |
| 53 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 640 | 326,1 k $ | 0,39 % |
| 54 | Invincible Investment Corp | 836 | 320,4 k $ | 0,39 % |
| 55 | City Developments Ltd | 50 300 | 307,6 k $ | 0,37 % |
| 56 | Hammerson PLC | 58 834 | 304,5 k $ | 0,37 % |
| 57 | Advance Residence Investment Corp | 320 | 296,9 k $ | 0,36 % |
| 58 | Colonial SFL Socimi SA | 43 172 | 276,3 k $ | 0,33 % |
| 59 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 294 | 260,1 k $ | 0,31 % |
| 60 | Japan Prime Realty Investment Corp | 419 | 257,5 k $ | 0,31 % |
| 61 | Big Yellow Group PLC | 21 328 | 255,3 k $ | 0,31 % |
| 62 | Wihlborgs Fastigheter AB | 30 671 | 249,5 k $ | 0,30 % |
| 63 | Aroundtown SA | 98 169 | 246,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Sirius Real Estate Ltd | 178 972 | 238,7 k $ | 0,29 % |
| 65 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 338 | 228,9 k $ | 0,28 % |
| 66 | Pandox AB | 12 286 | 228,5 k $ | 0,28 % |
| 67 | Catena AB | 5 306 | 220,4 k $ | 0,27 % |
| 68 | Activia Properties Inc | 241 | 215,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | Sekisui House Reit Inc | 445 | 211,6 k $ | 0,25 % |
| 70 | Great Portland Estates PLC | 44 388 | 209,5 k $ | 0,25 % |
| 71 | Safestore Holdings PLC | 24 802 | 206,9 k $ | 0,25 % |
| 72 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 262 | 201,9 k $ | 0,24 % |
| 73 | Grainger PLC | 84 230 | 198,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | MONTEA NV | 2 399 | 188 k $ | 0,23 % |
| 75 | Japan Logistics Fund Inc | 302 | 187,3 k $ | 0,23 % |
| 76 | Amot Investments Ltd | 28 145 | 171 k $ | 0,21 % |
| 77 | Lumo Kodit Oyj | 18 645 | 169,4 k $ | 0,20 % |
| 78 | LaSalle Logiport REIT | 175 | 167,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Hysan Development Co Ltd | 70 000 | 166,5 k $ | 0,20 % |
| 80 | ARGAN SA | 1 880 | 164,6 k $ | 0,20 % |
| 81 | Fabege AB | 20 976 | 164,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 141 588 | 164 k $ | 0,20 % |
| 83 | Wallenstam AB | 37 719 | 163,8 k $ | 0,20 % |
| 84 | Eurocommercial Properties NV | 4 928 | 159,4 k $ | 0,19 % |
| 85 | Mercialys SA | 10 842 | 150,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | VGP NV | 1 527 | 148,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | AEON REIT Investment Corp | 193 | 147,5 k $ | 0,18 % |
| 88 | Altra Fastigheter AB | 17 892 | 146,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | Comforia Residential REIT Inc | 226 | 144,9 k $ | 0,17 % |
| 90 | Xior Student Housing NV | 4 485 | 142,7 k $ | 0,17 % |
| 91 | Frontier Real Estate Investment Corp | 277 | 142,5 k $ | 0,17 % |
| 92 | Hulic Reit Inc | 144 | 142,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | INTEA FASTIGHETER AB | 18 020 | 139,3 k $ | 0,17 % |
| 94 | New World Development Co Ltd | 156 333 | 137,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Carmila SA | 6 976 | 136,2 k $ | 0,16 % |
| 96 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 220 | 134,1 k $ | 0,16 % |
| 97 | Cibus Real Estate AB publ | 8 868 | 133,8 k $ | 0,16 % |
| 98 | Hufvudstaden AB | 10 476 | 133,4 k $ | 0,16 % |
| 99 | Mori Trust Reit Inc | 271 | 129,7 k $ | 0,16 % |
| 100 | Mori Hills REIT Investment Corp | 158 | 128,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 35,3 %
- EUR 18,5 %
- GBP 15,4 %
- HKD 8,6 %
- SEK 6,6 %
- CHF 6,5 %
- SGD 2,3 %
- ILS 2,2 %
- AUD 1,7 %
- USD 1,6 %
- NZD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- NOK 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 35,3 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,6 %
- Suède 6,6 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 6,2 %
- France 4,9 %
- Belgique 4,0 %
- Singapour 2,3 %
- Israël 2,2 %
- Espagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 58 | 19,3 M $ | 35,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 26 | 8,3 M $ | 15,22 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 4,7 M $ | 8,65 % |
| 4 | Suède | 25 | 3,6 M $ | 6,56 % |
| 5 | Suisse | 8 | 3,6 M $ | 6,50 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 3,4 M $ | 6,20 % |
| 7 | France | 8 | 2,7 M $ | 4,94 % |
| 8 | Belgique | 10 | 2,2 M $ | 3,96 % |
| 9 | Singapour | 3 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 10 | Israël | 4 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 11 | Espagne | 2 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | Australie | 2 | 947 k $ | 1,73 % |
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