Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 486 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 170 340 | 171,2 M $ | 9,77 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 553 713 | 122,9 M $ | 7,01 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 41 579 | 73,4 M $ | 4,19 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 40 953 | 46,3 M $ | 2,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 691 200 | 38,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 311 | 26,9 M $ | 1,53 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 915 900 | 23 M $ | 1,31 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 162 911 | 22,2 M $ | 1,27 % |
| 9 | SK Inc | 37 468 | 20,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 676 428 | 17,8 M $ | 1,01 % |
| 11 | NETEASE INC | 691 768 | 17,8 M $ | 1,01 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 278 081 | 17,5 M $ | 1,00 % |
| 13 | Yageo Corp | 440 993 | 16,1 M $ | 0,92 % |
| 14 | Naspers Ltd | 316 655 | 15,9 M $ | 0,91 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 243 700 | 14,2 M $ | 0,81 % |
| 16 | Hana Financial Group Inc | 183 615 | 13,7 M $ | 0,78 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 86 390 | 12,8 M $ | 0,73 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 464 251 | 12 M $ | 0,68 % |
| 19 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 196 248 | 12 M $ | 0,68 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 1 438 488 | 11,8 M $ | 0,67 % |
| 21 | Kia Corp | 120 421 | 10,9 M $ | 0,62 % |
| 22 | Wiwynn Corp | 72 100 | 10,7 M $ | 0,61 % |
| 23 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 521 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 24 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 131 000 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 317 587 | 9,2 M $ | 0,53 % |
| 26 | Uni-President Enterprises Corp | 3 918 250 | 9,2 M $ | 0,52 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 331 272 | 8,7 M $ | 0,50 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 581 562 | 8,5 M $ | 0,49 % |
| 29 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10 107 909 | 8,3 M $ | 0,47 % |
| 30 | Asustek Computer Inc | 370 000 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 31 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 638 500 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 32 | Absa Group Ltd | 557 912 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 33 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 2 991 189 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 34 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3 019 868 | 7,5 M $ | 0,43 % |
| 35 | Zhongji Innolight Co Ltd | 38 900 | 7,4 M $ | 0,42 % |
| 36 | JD.COM INC | 288 101 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 37 | Emaar Properties PJSC | 2 207 724 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 38 | Unilever PLC | 117 327 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 39 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 476 702 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 40 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 3 359 000 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 41 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 171 302 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 108 900 | 6,8 M $ | 0,39 % |
| 43 | United Microelectronics Corp | 1 239 369 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | Kasikornbank PCL | 1 009 500 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 45 | Riyad Bank | 1 216 433 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 46 | Haier Smart Home Co Ltd | 2 508 800 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 975 580 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 48 | China Life Insurance Co Ltd | 1 788 889 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 49 | MTN Group Ltd | 438 100 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | Novatek Microelectronics Corp | 358 200 | 6,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Samsung C&T Corp | 19 106 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 52 | LG Electronics Inc | 43 680 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 53 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 136 320 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 54 | Eurobank SA | 1 207 102 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 55 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 386 300 | 5,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 1 147 560 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 805 931 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 58 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 698 279 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 601 600 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | Vipshop Holdings Ltd | 410 193 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 61 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 044 500 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 62 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 34 249 128 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 63 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 64 945 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 64 | Vinhomes JSC | 896 600 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Natura Cosmeticos SA | 3 041 300 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 66 | ASE Technology Holding Co Ltd | 221 900 | 5 M $ | 0,28 % |
| 67 | Advantech Co Ltd | 314 458 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | CHROMA ATE INC | 68 900 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Marico Ltd | 539 663 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | Baidu Inc | 41 661 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 71 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1 024 300 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 72 | PTT Exploration & Production PCL | 1 154 760 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2 335 231 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | Canara Bank | 3 449 085 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 75 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 35 694 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 76 | Midea Group Co Ltd | 431 900 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 77 | Emaar Development PJSC | 1 175 366 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | Muthoot Finance Ltd | 138 605 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 79 | Jeronimo Martins SGPS SA | 228 608 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 80 | Hero MotoCorp Ltd | 85 617 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 81 | Mahindra & Mahindra Ltd | 134 790 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Ooredoo QPSC | 1 166 678 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 83 | China Resources Land Ltd | 1 096 000 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 84 | Poya International Co Ltd | 198 800 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 85 | Banco de Chile | 21 334 580 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 86 | TIM SA/Brazil | 982 800 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 87 | Hyundai Department Store Co Ltd | 32 869 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | PDD Holdings Inc | 54 139 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | ASPEED Technology Inc | 7 800 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 90 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 427 175 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 91 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 880 738 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 92 | International Container Terminal Services Inc | 277 638 | 4 M $ | 0,23 % |
| 93 | WH Group Ltd | 3 729 707 | 4 M $ | 0,23 % |
| 94 | Hyundai Rotem Co Ltd | 34 883 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 15 544 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | INFOSYS LTD | 367 194 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 97 | Telefonica Brasil SA | 592 700 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 98 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 094 000 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 99 | ICICI BANK LTD | 261 724 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 100 | Emirates NBD Bank PJSC | 473 154 | 3,8 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 647,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Communication 3,6 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,4 %
- KRW 22,6 %
- HKD 12,8 %
- USD 8,0 %
- INR 7,0 %
- CNY 4,9 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- IDR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,1 %
- THB 1,0 %
- CLP 0,7 %
- PHP 0,6 %
- EGP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- GBP 0,4 %
- SGD 0,3 %
- KWD 0,3 %
- VND 0,3 %
- QAR 0,3 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,5 %
- Corée du Sud 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 9,1 %
- Chine 6,1 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Brésil 3,7 %
- Mexique 2,1 %
- Pologne 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 63 | 413,8 M $ | 24,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 58 | 383,6 M $ | 22,72 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 54 | 190,7 M $ | 11,29 % |
| 4 | Inde | 56 | 153,7 M $ | 9,10 % |
| 5 | Chine | 65 | 103,3 M $ | 6,12 % |
| 6 | Afrique du Sud | 29 | 62,5 M $ | 3,70 % |
| 7 | Brésil | 23 | 62,2 M $ | 3,68 % |
| 8 | Mexique | 7 | 35,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Pologne | 9 | 29 M $ | 1,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 15 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 24 M $ | 1,42 % |
| 12 | Arabie saoudite | 7 | 22,4 M $ | 1,33 % |
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