Composition de SIT Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 445 dans 34 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 636 141 | 152,5 M $ | 9,86 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 599 834 | 70,2 M $ | 4,54 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 728 800 | 46 M $ | 2,97 % |
| 4 | SK hynix Inc | 64 097 | 36,4 M $ | 2,35 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 138 700 | 33,5 M $ | 2,17 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 69 482 | 23,5 M $ | 1,52 % |
| 7 | Naspers Ltd | 326 748 | 16,7 M $ | 1,08 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 339 281 | 15,3 M $ | 0,99 % |
| 9 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 253 100 | 15 M $ | 0,97 % |
| 10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 356 128 | 14,9 M $ | 0,97 % |
| 11 | NetEase Inc | 631 568 | 14,1 M $ | 0,91 % |
| 12 | SK Square Co Ltd | 42 557 | 14 M $ | 0,91 % |
| 13 | Hana Financial Group Inc | 189 766 | 13,8 M $ | 0,89 % |
| 14 | Kia Corp | 131 360 | 13 M $ | 0,84 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 538 572 | 11,8 M $ | 0,77 % |
| 16 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 197 433 | 11,6 M $ | 0,75 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 1 363 153 | 11,4 M $ | 0,74 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 99 931 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 19 | Emaar Properties PJSC | 3 228 867 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| 20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 955 700 | 10,5 M $ | 0,68 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 395 273 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10 877 009 | 9,6 M $ | 0,62 % |
| 23 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3 149 568 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 24 | Haier Smart Home Co Ltd | 3 481 300 | 9,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | Uni-President Enterprises Corp | 4 110 990 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 486 758 | 9,1 M $ | 0,59 % |
| 27 | MediaTek Inc | 188 311 | 9 M $ | 0,58 % |
| 28 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3 159 702 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 29 | Absa Group Ltd | 581 800 | 8,3 M $ | 0,54 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 299 086 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 31 | Raia Drogasil SA | 1 695 192 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 32 | Advantech Co Ltd | 724 308 | 7,4 M $ | 0,48 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 665 400 | 7,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 525 686 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 482 900 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 36 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 3 427 400 | 7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 3 118 989 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 38 | Natura Cosmeticos SA | 3 471 200 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 39 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 1 153 860 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 40 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 113 500 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 41 | Vipshop Holdings Ltd | 428 917 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 42 | PTT Exploration & Production PCL | 1 370 160 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 43 | Infosys Ltd | 488 599 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 44 | Unilever PLC | 119 709 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 45 | Kasikornbank PCL | 1 109 100 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 46 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 3 970 000 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | Asustek Computer Inc | 354 000 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 48 | Wiwynn Corp | 57 400 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 49 | Saudi Arabian Oil Co | 840 531 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 50 | Woori Financial Group Inc | 276 083 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | China Life Insurance Co Ltd | 1 865 689 | 6 M $ | 0,39 % |
| 52 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 498 026 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 53 | PDD Holdings Inc | 56 439 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | Hero MotoCorp Ltd | 105 917 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 28 533 728 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | China CITIC Bank Corp Ltd | 5 611 361 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Marico Ltd | 726 994 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 58 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 909 200 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 59 | TIM SA/Brazil | 1 068 200 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 60 | Meituan | 513 868 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 61 | SK Inc | 26 453 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 62 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 891 838 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Baidu Inc | 47 372 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 64 | Axia Energia SA | 469 200 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 65 | JD.COM INC | 175 780 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 66 | Eurobank SA | 1 285 356 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | WH Group Ltd | 3 889 107 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 68 | Jeronimo Martins SGPS SA | 213 772 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 1 684 950 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | Innovent Biologics Inc | 457 000 | 5 M $ | 0,33 % |
| 71 | Mahindra & Mahindra Ltd | 149 414 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 72 | Anglogold Ashanti Plc | 50 227 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | Telefonica Brasil SA | 617 800 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 74 | Muthoot Finance Ltd | 144 605 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 854 300 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | Yageo Corp | 609 293 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 77 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 6 891 467 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 78 | Airtac International Group | 148 950 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 79 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 42 409 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 80 | Emaar Development PJSC | 1 225 566 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 81 | Reliance Industries Ltd | 313 732 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | China Resources Land Ltd | 1 211 000 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 83 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 2 435 431 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | Canara Bank | 3 384 557 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | Banco de Chile | 23 649 440 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 86 | Ultrapar Participacoes SA | 771 033 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 87 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 2 218 486 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | National Aluminium Co Ltd | 1 011 700 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Infosys Ltd | 308 556 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 90 | Etihad Etisalat Co | 238 793 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 791 800 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Vinhomes JSC | 1 033 300 | 4 M $ | 0,26 % |
| 93 | Chroma ATE Inc | 83 900 | 4 M $ | 0,26 % |
| 94 | Emirates NBD Bank PJSC | 529 754 | 4 M $ | 0,26 % |
| 95 | AVI Ltd | 656 592 | 4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Ooredoo QPSC | 1 166 678 | 4 M $ | 0,26 % |
| 97 | ORLEN SA | 109 300 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | Vedanta Ltd | 560 497 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | Vibra Energia SA | 649 921 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Britannia Industries Ltd | 68 436 | 3,9 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 1 | 691,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Communication 4,6 %
- Finance 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 63,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 19,4 %
- HKD 18,0 %
- KRW 15,0 %
- USD 8,9 %
- INR 7,8 %
- CNY 4,6 %
- ZAR 4,5 %
- BRL 4,1 %
- IDR 2,1 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- PLN 1,8 %
- EUR 1,5 %
- SAR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- THB 1,2 %
- CLP 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EGP 0,5 %
- MYR 0,5 %
- GBP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- SGD 0,4 %
- KWD 0,4 %
- QAR 0,3 %
- VND 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,8 %
- Corée du Sud 15,1 %
- Inde 10,2 %
- Chine 5,9 %
- Brésil 5,8 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Mexique 2,5 %
- Indonésie 2,1 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 50 | 300,7 M $ | 20,72 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 50 | 229,5 M $ | 15,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 44 | 219,6 M $ | 15,13 % |
| 4 | Inde | 56 | 147,6 M $ | 10,17 % |
| 5 | Chine | 56 | 85 M $ | 5,85 % |
| 6 | Brésil | 22 | 83,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 57,5 M $ | 3,96 % |
| 8 | Mexique | 6 | 35,7 M $ | 2,46 % |
| 9 | Indonésie | 15 | 30,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 13 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 8 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Pologne | 9 | 26,1 M $ | 1,80 % |
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