Fonds détenteurs de Vinhomes JSC
ISIN VN000000VHM0 · Viêt Nam · LEI 2549007LS0F7J946DA02
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 3 9 autres fonds
- Valeur détenue
- 110,1 M $ 35 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 11 412 267 | 44,7 M $ | 8,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7 417 200 | 41,3 M $ | 1,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1 727 300 | 9,6 M $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 1 033 300 | 4 M $ | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 940 000 | 35 M SEK | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 606 200 | 2,5 M $ | 0,35 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 566 900 | 3,2 M $ | 2,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 446 400 | 2,5 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 243 800 | 1,4 M $ | 3,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 117 200 | 458,8 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 69 100 | 270,2 k $ | 2,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 40 020 | 222,7 k $ | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 8,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 3,82 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,97 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 2,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,35 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +3 | 23 679 687 | +11,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 21 152 087 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 22 458 327 | +23,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 18 240 837 | -30,0 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 26 043 940 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 9 | -5 | 29 537 640 | -11,1 % |
| 2024Q4 | 14 | +2 | 33 218 972 | -20,2 % |
| 2024Q3 | 12 | -5 | 41 625 344 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 17 | +1 | 38 292 027 | -4,7 % |
| 2024Q1 | 16 | -4 | 40 173 017 | -3,5 % |
| 2023Q4 | 20 | 41 643 990 |
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