Fonds mit Vinhomes JSC
ISIN VN000000VHM0 · Vietnam · LEI 2549007LS0F7J946DA02
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 3 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 110,1 Mio. $ 35 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 11.412.267 | 44,7 Mio. $ | 8,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.417.200 | 41,3 Mio. $ | 1,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.727.300 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 1.033.300 | 4 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 940.000 | 35 Mio. SEK | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 606.200 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 566.900 | 3,2 Mio. $ | 2,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 446.400 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 243.800 | 1,4 Mio. $ | 3,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 117.200 | 458.796 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 69.100 | 270.183,2 $ | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 40.020 | 222.746,4 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 8,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 3,82 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | +3 | 23.679.687 | +11,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 21.152.087 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 22.458.327 | +23,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 18.240.837 | -30,0 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 26.043.940 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 9 | -5 | 29.537.640 | -11,1 % |
| 2024Q4 | 14 | +2 | 33.218.972 | -20,2 % |
| 2024Q3 | 12 | -5 | 41.625.344 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 17 | +1 | 38.292.027 | -4,7 % |
| 2024Q1 | 16 | -4 | 40.173.017 | -3,5 % |
| 2023Q4 | 20 | 41.643.990 |
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Titelia. „Fonds mit Vinhomes JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vinhomes-jsc-VN000000VHM0