Fonds mit Vinhomes JSC
ISIN VN000000VHM0 · Vietnam · LEI 2549007LS0F7J946DA02
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 3 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 100,3 Mio. € 111,1 Mio. $ · 35 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 7.884.167 | 45,7 Mio. $ | 8,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 7.417.200 | 41,4 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 1.727.300 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 940.000 | 35 Mio. SEK | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 896.600 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 557.400 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 446.400 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 369.700 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 117.200 | 679.059,3 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 40.020 | 223.468,6 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 30.700 | 177.118,8 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 22.100 | 127.502,4 $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 14.000 | 78.835 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF VanEck ETF Trust | 8,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF Krane Shares Trust | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MSCI Vietnam ETF GLOBAL X FUNDS | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | +1 | 19.522.787 | -17,6 % |
| 2026Q2 | 11 | +3 | 23.679.687 | +11,9 % |
| 2026Q1 | 8 | -1 | 21.152.087 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 22.458.327 | +23,1 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 18.240.837 | -30,0 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 26.043.940 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 9 | -5 | 29.537.640 | -11,1 % |
| 2024Q4 | 14 | +2 | 33.218.972 | -20,2 % |
| 2024Q3 | 12 | -5 | 41.625.344 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 17 | +1 | 38.292.027 | -4,7 % |
| 2024Q1 | 16 | -4 | 40.173.017 | -3,5 % |
| 2023Q4 | 20 | 41.643.990 |
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Titelia. „Fonds mit Vinhomes JSC“. https://titelia.com/de/aktien/vinhomes-jsc-VN000000VHM0