Composition d'EMERGING MARKETS PORTFOLIO
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- Actif net
- 183,8 M $ dont 181 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 81 dans 18 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 360 205 | 28,4 M $ | 15,46 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 103 765 | 23 M $ | 12,53 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5 450 | 9,6 M $ | 5,23 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 6 388 | 7,2 M $ | 3,93 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 45 000 | 6,1 M $ | 3,34 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 105 700 | 5,8 M $ | 3,17 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 84 500 | 5,3 M $ | 2,89 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 104 000 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 274 600 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 382 000 | 3 M $ | 1,66 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 131 000 | 2,9 M $ | 1,59 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 2 423 120 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 13 | Wiwynn Corp | 16 722 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 14 | ANTOFAGASTA PLC | 48 538 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 88 417 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 16 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 8 043 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 17 | WEG SA | 255 049 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 18 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 202 444 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| 19 | Hyundai Motor Co | 6 113 | 2 M $ | 1,08 % |
| 20 | Hitachi Energy India Ltd | 5 148 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 4 845 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 136 367 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 23 | Allegro.eu SA | 180 295 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | OUTsurance Group Ltd | 366 453 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 25 | State Bank of India | 151 740 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 26 | China Merchants Bank Co Ltd | 282 500 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 27 | KB Financial Group Inc | 15 514 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 28 | NAURA Technology Group Co Ltd | 11 595 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 26 100 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 30 | Standard Bank Group Ltd | 76 259 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | Mahindra & Mahindra Ltd | 45 502 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 32 | Alchip Technologies Ltd | 11 000 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 33 | ICICI BANK LTD | 100 417 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 34 | HDFC Bank Ltd | 56 393 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 35 | OTP Bank Nyrt | 9 825 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 36 | Vale SA | 94 072 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 207 247 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 38 | Richter Gedeon Nyrt | 32 335 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | America Movil SAB de CV | 47 136 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 85 121 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 41 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 100 925 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 42 | Vodacom Group Ltd | 129 734 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 43 | Banco de Chile | 6 040 401 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 176 000 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 45 | AVI Ltd | 182 205 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 103 495 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | 623 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 48 | IDFC First Bank Ltd | 1 205 290 | 1 M $ | 0,55 % |
| 49 | Shriram Finance Ltd | 90 597 | 999,6 k $ | 0,54 % |
| 50 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 126 859 | 975,9 k $ | 0,53 % |
| 51 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 29 534 | 968,2 k $ | 0,53 % |
| 52 | Budimex SA | 4 835 | 949,4 k $ | 0,52 % |
| 53 | NETEASE INC | 36 600 | 940 k $ | 0,51 % |
| 54 | Embraer SA | 59 019 | 935,8 k $ | 0,51 % |
| 55 | BBB FOODS INC | 22 393 | 933,1 k $ | 0,51 % |
| 56 | HDFC Asset Management Co Ltd | 32 786 | 920,5 k $ | 0,50 % |
| 57 | Pidilite Industries Ltd | 53 104 | 894,9 k $ | 0,49 % |
| 58 | Kia Corp | 9 893 | 893,5 k $ | 0,49 % |
| 59 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 562 000 | 893 k $ | 0,49 % |
| 60 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 20 448 | 866,8 k $ | 0,47 % |
| 61 | Alinma Bank | 130 300 | 847,8 k $ | 0,46 % |
| 62 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 84 200 | 825,7 k $ | 0,45 % |
| 63 | Avenue Supermarts Ltd | 17 288 | 800,4 k $ | 0,44 % |
| 64 | Lodha Developers Ltd | 76 108 | 769,7 k $ | 0,42 % |
| 65 | Zijin Mining Group Co Ltd | 208 000 | 735,5 k $ | 0,40 % |
| 66 | Malayan Banking Bhd | 268 400 | 710,6 k $ | 0,39 % |
| 67 | Samvardhana Motherson International Ltd | 427 338 | 670,1 k $ | 0,36 % |
| 68 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 141 600 | 664 k $ | 0,36 % |
| 69 | 360 ONE WAM Ltd | 54 283 | 616,9 k $ | 0,34 % |
| 70 | China International Capital Corp Ltd | 224 800 | 604,9 k $ | 0,33 % |
| 71 | Hindalco Industries Ltd | 57 642 | 585,5 k $ | 0,32 % |
| 72 | Doosan Enerbility Co Ltd | 9 507 | 541,6 k $ | 0,29 % |
| 73 | Xiaomi Corp | 188 000 | 522,2 k $ | 0,28 % |
| 74 | ICICI Bank Ltd | 17 378 | 504,5 k $ | 0,27 % |
| 75 | Colgate-Palmolive India Ltd | 19 338 | 408,5 k $ | 0,22 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 41 100 | 380,8 k $ | 0,21 % |
| 77 | CIMB Group Holdings Bhd | 172 500 | 314 k $ | 0,17 % |
| 78 | China Hongqiao Group Ltd | 117 000 | 301,7 k $ | 0,16 % |
| 79 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 196 400 | 298,7 k $ | 0,16 % |
| 80 | KT&G Corp | 1 764 | 194,1 k $ | 0,11 % |
| 81 | HDFC Bank Ltd | 413 | 3,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,9 %
- Finance 5,8 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 46,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,9 %
- KRW 24,9 %
- INR 11,3 %
- HKD 10,2 %
- ZAR 4,4 %
- USD 3,9 %
- BRL 3,4 %
- CNY 3,2 %
- PLN 2,9 %
- HUF 1,5 %
- GBP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- CLP 0,7 %
- MYR 0,6 %
- SAR 0,5 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,7 %
- Corée du Sud 24,9 %
- Inde 12,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,5 %
- Afrique du Sud 4,4 %
- Chine 3,9 %
- Brésil 3,4 %
- Pologne 2,9 %
- Mexique 2,4 %
- Hongrie 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 51,9 M $ | 28,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 45,1 M $ | 24,91 % |
| 3 | Inde | 22 | 22,5 M $ | 12,43 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 17,3 M $ | 9,54 % |
| 5 | Afrique du Sud | 5 | 7,9 M $ | 4,38 % |
| 6 | Chine | 7 | 7 M $ | 3,87 % |
| 7 | Brésil | 4 | 6,1 M $ | 3,35 % |
| 8 | Pologne | 3 | 5,2 M $ | 2,87 % |
| 9 | Mexique | 3 | 4,3 M $ | 2,38 % |
| 10 | Hongrie | 2 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 2,3 M $ | 1,29 % |
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