Composition d'EMERGING MARKETS PORTFOLIO
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- Actif net
- 128,2 M $ dont 126,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 90 dans 18 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 366 205 | 21,2 M $ | 16,52 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 105 634 | 12,4 M $ | 9,64 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 90 000 | 5,7 M $ | 4,43 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 266 100 | 4,2 M $ | 3,25 % |
| 5 | SK hynix Inc | 5 548 | 3,1 M $ | 2,46 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 65 000 | 2,9 M $ | 2,29 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 2 176 120 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 8 | WEG SA | 224 913 | 2,2 M $ | 1,73 % |
| 9 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 182 544 | 2 M $ | 1,58 % |
| 10 | Antofagasta PLC | 44 167 | 2 M $ | 1,55 % |
| 11 | MediaTek Inc | 39 000 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Capitec Bank Holdings Ltd | 7 308 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 123 539 | 1,8 M $ | 1,39 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 5 453 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 15 | China Merchants Bank Co Ltd | 252 500 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 259 000 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 65 368 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 4 373 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 19 | State Bank of India | 136 964 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 14 070 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 21 | ICICI Bank Ltd | 105 309 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 22 | OUTsurance Group Ltd | 325 474 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 118 000 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 24 | HDFC Bank Ltd | 51 095 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 25 | Wiwynn Corp | 11 722 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 26 | Standard Bank Group Ltd | 68 882 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 27 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 162 607 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 28 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 158 000 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 38 539 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 30 | Hitachi Energy India Ltd | 4 544 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 31 | Allegro.eu SA | 163 071 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 32 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 379 240 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 33 | Unimicron Technology Corp | 78 000 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 34 | Komercni Banka AS | 21 398 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 35 | Prologis Property Mexico SA de CV | 232 963 | 1 M $ | 0,79 % |
| 36 | AVI Ltd | 164 587 | 1 M $ | 0,79 % |
| 37 | Banco de Chile | 5 424 235 | 985,5 k $ | 0,77 % |
| 38 | Vale SA | 57 725 | 919,2 k $ | 0,72 % |
| 39 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 110 259 | 891 k $ | 0,70 % |
| 40 | Axis Bank Ltd | 71 328 | 883,4 k $ | 0,69 % |
| 41 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14 900 | 881,6 k $ | 0,69 % |
| 42 | Kia Corp | 8 727 | 861,6 k $ | 0,67 % |
| 43 | Telefonica Brasil SA | 102 749 | 817,9 k $ | 0,64 % |
| 44 | NAVER Corp | 5 920 | 806 k $ | 0,63 % |
| 45 | Bajaj Finance Ltd | 94 066 | 804,9 k $ | 0,63 % |
| 46 | Budimex SA | 4 432 | 796,8 k $ | 0,62 % |
| 47 | NAURA Technology Group Co Ltd | 11 995 | 788,8 k $ | 0,62 % |
| 48 | NARI Technology Co Ltd | 207 800 | 788 k $ | 0,61 % |
| 49 | Max Healthcare Institute Ltd | 76 589 | 785,9 k $ | 0,61 % |
| 50 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 492 300 | 778,7 k $ | 0,61 % |
| 51 | Malayan Banking Bhd | 268 400 | 755,5 k $ | 0,59 % |
| 52 | Alinma Bank | 96 438 | 746,8 k $ | 0,58 % |
| 53 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 122 200 | 738,4 k $ | 0,58 % |
| 54 | Alchip Technologies Ltd | 9 000 | 734 k $ | 0,57 % |
| 55 | NetEase Inc | 32 800 | 732,9 k $ | 0,57 % |
| 56 | Grasim Industries Ltd | 26 669 | 723,7 k $ | 0,56 % |
| 57 | America Movil SAB de CV | 28 228 | 719,2 k $ | 0,56 % |
| 58 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 72 900 | 714,2 k $ | 0,56 % |
| 59 | KT&G Corp | 6 529 | 702,1 k $ | 0,55 % |
| 60 | HDFC Asset Management Co Ltd | 29 490 | 693,6 k $ | 0,54 % |
| 61 | Shriram Finance Ltd | 74 344 | 691,7 k $ | 0,54 % |
| 62 | IDFC First Bank Ltd | 1 085 955 | 679,7 k $ | 0,53 % |
| 63 | Bajaj Auto Ltd | 7 246 | 677 k $ | 0,53 % |
| 64 | Xiaomi Corp | 162 200 | 670 k $ | 0,52 % |
| 65 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 201 065 | 655,6 k $ | 0,51 % |
| 66 | MercadoLibre Inc | 369 | 638 k $ | 0,50 % |
| 67 | Larsen & Toubro Ltd | 17 066 | 634,5 k $ | 0,49 % |
| 68 | Vodacom Group Ltd | 73 450 | 629,1 k $ | 0,49 % |
| 69 | Zijin Mining Group Co Ltd | 138 000 | 620,8 k $ | 0,48 % |
| 70 | Infosys Ltd | 45 270 | 611,6 k $ | 0,48 % |
| 71 | Airtac International Group | 18 448 | 587,6 k $ | 0,46 % |
| 72 | Pidilite Industries Ltd | 43 164 | 586,7 k $ | 0,46 % |
| 73 | Chailease Holding Co Ltd | 142 000 | 492,1 k $ | 0,38 % |
| 74 | Avenue Supermarts Ltd | 11 658 | 490,7 k $ | 0,38 % |
| 75 | BYD Co Ltd | 35 400 | 484 k $ | 0,38 % |
| 76 | Samvardhana Motherson International Ltd | 430 399 | 483,1 k $ | 0,38 % |
| 77 | 360 ONE WAM Ltd | 47 519 | 480,1 k $ | 0,37 % |
| 78 | Hindalco Industries Ltd | 50 243 | 475,1 k $ | 0,37 % |
| 79 | Lodha Developers Ltd | 65 425 | 472,9 k $ | 0,37 % |
| 80 | United Breweries Ltd | 26 900 | 439,7 k $ | 0,34 % |
| 81 | Banco BTG Pactual SA | 38 886 | 422,6 k $ | 0,33 % |
| 82 | China International Capital Corp Ltd | 189 600 | 420,9 k $ | 0,33 % |
| 83 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 593 300 | 406,7 k $ | 0,32 % |
| 84 | CIMB Group Holdings Bhd | 172 500 | 323,6 k $ | 0,25 % |
| 85 | HYBE Co Ltd | 1 560 | 316,3 k $ | 0,25 % |
| 86 | ICICI Bank Ltd | 8 364 | 216,6 k $ | 0,17 % |
| 87 | Swiggy Ltd | 76 864 | 213,3 k $ | 0,17 % |
| 88 | MakeMyTrip Ltd | 5 389 | 201 k $ | 0,16 % |
| 89 | Colgate-Palmolive India Ltd | 9 570 | 181,3 k $ | 0,14 % |
| 90 | HDFC Bank Ltd | 620 | 4,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,1 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,1 %
- KRW 16,8 %
- HKD 14,8 %
- INR 13,7 %
- BRL 5,3 %
- ZAR 4,8 %
- USD 4,1 %
- CNY 3,8 %
- MXN 2,9 %
- PLN 2,8 %
- GBP 1,6 %
- CZK 0,9 %
- MYR 0,9 %
- CLP 0,8 %
- SAR 0,6 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,1 %
- Corée du Sud 16,8 %
- Inde 15,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Brésil 5,3 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Chine 4,4 %
- Mexique 3,5 %
- Pologne 2,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 31,8 M $ | 25,08 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 21,2 M $ | 16,78 % |
| 3 | Inde | 27 | 19,4 M $ | 15,36 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 17,9 M $ | 14,17 % |
| 5 | Brésil | 6 | 6,8 M $ | 5,34 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 6 M $ | 4,76 % |
| 7 | Chine | 7 | 5,6 M $ | 4,41 % |
| 8 | Mexique | 4 | 4,4 M $ | 3,49 % |
| 9 | Pologne | 3 | 3,5 M $ | 2,78 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 1,56 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 1,04 % |
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