Composition d'AB Emerging Markets Opportunities ETF
ISIN US00039J7809
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 56 dans 17 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 810 606 | 363,9 M $ | 17,14 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 41 878 | 225,7 M $ | 10,63 % |
| 3 | SK hynix Inc | 97 371 | 171,9 M $ | 8,10 % |
| 4 | ICICI Bank Ltd | 2 477 336 | 71,9 M $ | 3,39 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 050 200 | 64,3 M $ | 3,03 % |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 770 979 | 61 M $ | 2,87 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 9 800 000 | 56,1 M $ | 2,64 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3 453 654 | 55,8 M $ | 2,63 % |
| 9 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3 717 214 | 53,9 M $ | 2,54 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 585 984 | 53,7 M $ | 2,53 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 915 274 | 53,3 M $ | 2,51 % |
| 12 | China CITIC Bank Corp Ltd | 58 425 000 | 49,5 M $ | 2,33 % |
| 13 | ORLEN SA | 1 451 247 | 48,9 M $ | 2,30 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 5 862 702 | 47,9 M $ | 2,26 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 368 402 | 46,1 M $ | 2,17 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 42 652 000 | 46,1 M $ | 2,17 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 993 024 | 41,4 M $ | 1,95 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 839 140 | 38,5 M $ | 1,81 % |
| 19 | TIM SA/Brazil | 1 620 303 | 34,7 M $ | 1,63 % |
| 20 | Kia Corp | 382 570 | 34,1 M $ | 1,61 % |
| 21 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 18 081 900 | 34,1 M $ | 1,60 % |
| 22 | KT Corp | 1 711 750 | 29,6 M $ | 1,39 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 9 057 610 | 29,4 M $ | 1,38 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 495 710 | 28,7 M $ | 1,35 % |
| 25 | Yutong Bus Co Ltd | 7 236 201 | 28,6 M $ | 1,35 % |
| 26 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 460 603 | 27,9 M $ | 1,31 % |
| 27 | Midea Group Co Ltd | 2 074 361 | 23,1 M $ | 1,09 % |
| 28 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 4 857 690 | 21,8 M $ | 1,03 % |
| 29 | Banco BTG Pactual SA | 1 945 860 | 20,3 M $ | 0,96 % |
| 30 | Piraeus Bank SA | 1 915 017 | 19,9 M $ | 0,94 % |
| 31 | Emaar Development PJSC | 5 259 724 | 19,8 M $ | 0,93 % |
| 32 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 8 533 043 | 19,5 M $ | 0,92 % |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | 834 000 | 17,8 M $ | 0,84 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 210 800 | 16,5 M $ | 0,78 % |
| 35 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 69 910 | 15,8 M $ | 0,74 % |
| 36 | Asia Vital Components Co Ltd | 198 000 | 15,7 M $ | 0,74 % |
| 37 | Mahindra & Mahindra Ltd | 483 169 | 15,5 M $ | 0,73 % |
| 38 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 204 581 | 12,5 M $ | 0,59 % |
| 39 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 17 932 000 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 40 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1 752 169 | 9,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | Geely Automobile Holdings Ltd | 4 487 000 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | AVI Ltd | 1 461 488 | 9 M $ | 0,42 % |
| 43 | Gold Fields Ltd | 261 008 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39 128 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 2 047 500 | 8,4 M $ | 0,40 % |
| 46 | Bosideng International Holdings Ltd | 13 438 000 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 114 700 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 48 | NAVER Corp | 47 744 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 49 | TIM SA/Brazil | 372 147 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 50 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 173 959 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 51 | State Bank of India | 2 437 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 50 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 53 | Gazprom PJSC | 436 750 | 0,4 $ | |
| 54 | Globaltrans Investment PLC | 301 797 | 0,3 $ | |
| 55 | LUKOIL PJSC | 80 321 | 0,1 $ | |
| 56 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 951 472 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 41,9 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 42,9 %
- TWD 22,7 %
- HKD 8,8 %
- CNY 6,2 %
- MXN 5,1 %
- AED 4,1 %
- KRW 3,1 %
- PLN 2,9 %
- MYR 1,6 %
- BRL 1,1 %
- EUR 0,9 %
- ZAR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,4 %
- Taïwan 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,5 %
- Chine 8,2 %
- Brésil 7,7 %
- Inde 6,7 %
- Mexique 5,1 %
- Émirats arabes unis 4,1 %
- Pologne 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Chili 2,5 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 491,6 M $ | 23,38 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 478,2 M $ | 22,75 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 177,8 M $ | 8,46 % |
| 4 | Chine | 7 | 171,5 M $ | 8,16 % |
| 5 | Brésil | 6 | 161,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | Inde | 4 | 141,2 M $ | 6,72 % |
| 7 | Mexique | 2 | 107,2 M $ | 5,10 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 5 | 86,9 M $ | 4,13 % |
| 9 | Pologne | 2 | 61,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 53,7 M $ | 2,56 % |
| 11 | Chili | 1 | 53,3 M $ | 2,54 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 45,9 M $ | 2,18 % |
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