Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 490,3 M $ dont 245,3 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 461 dans 34 pays
- Souches
- 537 de 313 sociétés
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 62 930 | 12,6 M $ | 2,57 % |
| 2 | Apple Inc | 41 517 | 12 M $ | 2,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21 160 | 7,9 M $ | 1,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 15 930 | 5,7 M $ | 1,16 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 23 217 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 000 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 656 | 4 M $ | 0,82 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11 193 | 4 M $ | 0,81 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3 272 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 10 | Tesla Inc | 6 689 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 228 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | ASML Holding NV | 1 345 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 1 463 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 14 | Chevron Corp | 15 059 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 16 521 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 16 | Bank of America Corp | 42 285 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 17 | Morgan Stanley | 11 425 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 18 | ABB Ltd | 21 951 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 19 | American Express Co | 7 001 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 4 041 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3 118 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 22 | AXA SA | 43 222 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 3 697 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 24 | SHELL PLC | 55 200 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 38 700 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 1 967 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 4 000 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 10 917 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 29 | MACQUARIE GROUP LTD | 10 575 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Sony Group Corp | 89 700 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 31 | AMETEK Inc | 7 367 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 32 | Pfizer Inc | 73 654 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 5 250 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 34 | Lam Research Corp | 3 962 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 40 326 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 18 583 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 17 632 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 177 600 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 39 | CHROMA ATE INC | 23 000 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 1 288 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 41 | Allianz SE | 3 225 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 42 | MasTec Inc | 3 561 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 10 490 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 44 | Mastercard Inc | 2 733 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 45 | MetLife Inc | 16 517 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 5 423 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 47 | American Tower Corp | 8 344 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 48 | Safran SA | 3 398 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 49 | Digital Realty Trust Inc | 7 446 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 65 000 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Siemens AG | 3 981 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 52 | Wheaton Precious Metals Corp | 10 993 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | US Bancorp | 20 007 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | AbbVie Inc | 4 776 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 55 | 3M Co | 7 118 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 56 | Citigroup Inc | 8 044 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 2 669 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 58 | Siemens Energy AG | 5 818 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Dell Technologies Inc | 2 551 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 60 | Intel Corp | 7 861 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 29 200 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 21 400 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 157 090 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 43 802 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 65 | AECOM | 15 366 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 1 139 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 67 | ENEOS Holdings, Inc. | 143 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 177 | 1 M $ | 0,21 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 8 757 | 1 M $ | 0,21 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 8 626 | 1 M $ | 0,21 % |
| 71 | UniCredit SpA | 11 199 | 1 M $ | 0,20 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 2 944 | 971,9 k $ | 0,20 % |
| 73 | INFOSYS LTD | 91 266 | 967,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | Booking Holdings Inc | 5 258 | 937,2 k $ | 0,19 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 921 | 931,5 k $ | 0,19 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 1 815 | 924,7 k $ | 0,19 % |
| 77 | Airbnb Inc | 6 424 | 919,3 k $ | 0,19 % |
| 78 | RTX Corp | 4 786 | 908 k $ | 0,19 % |
| 79 | CISCO SYSTEMS INC | 7 674 | 901,4 k $ | 0,18 % |
| 80 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 879,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | Thomson Reuters Corp | 10 738 | 877,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 2 475 | 872,9 k $ | 0,18 % |
| 83 | Air Products and Chemicals Inc | 2 863 | 839,4 k $ | 0,17 % |
| 84 | Aristocrat Leisure Ltd | 19 765 | 837,6 k $ | 0,17 % |
| 85 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 953 | 817,7 k $ | 0,17 % |
| 86 | TE Connectivity PLC | 4 042 | 814,9 k $ | 0,17 % |
| 87 | Deutsche Telekom AG | 29 858 | 814,1 k $ | 0,17 % |
| 88 | EOG Resources Inc | 6 059 | 786 k $ | 0,16 % |
| 89 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 13 300 | 772,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | Banco Santander SA | 55 143 | 765,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 5 588 | 756,6 k $ | 0,15 % |
| 92 | Motorola Solutions Inc | 1 817 | 754,6 k $ | 0,15 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 3 987 | 744,4 k $ | 0,15 % |
| 94 | McKesson Corp | 975 | 736,7 k $ | 0,15 % |
| 95 | Stantec Inc | 10 546 | 727,4 k $ | 0,15 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 11 442 | 719,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | BHP Group Ltd | 16 745 | 697,8 k $ | 0,14 % |
| 98 | Phison Electronics Corp | 9 000 | 696,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Engie SA | 21 711 | 683,3 k $ | 0,14 % |
| 100 | MEDIATEK INC | 5 000 | 681,3 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 537 souches de 313 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 13,0 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,7 %
- EUR 8,7 %
- JPY 5,2 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,1 %
- KRW 2,6 %
- CAD 2,3 %
- HKD 2,2 %
- AUD 1,9 %
- INR 1,3 %
- CHF 1,2 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,2 %
- Taïwan 4,0 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Canada 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Inde 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 156,7 M $ | 63,88 % |
| 2 | Japon | 30 | 12,7 M $ | 5,18 % |
| 3 | Taïwan | 12 | 9,9 M $ | 4,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 21 | 8 M $ | 3,24 % |
| 5 | France | 13 | 6,8 M $ | 2,77 % |
| 6 | Allemagne | 9 | 6,5 M $ | 2,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 20 | 6,5 M $ | 2,64 % |
| 8 | Canada | 25 | 5,6 M $ | 2,29 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 5,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Australie | 10 | 4,7 M $ | 1,91 % |
| 11 | Pays-Bas | 8 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 26 | 3,2 M $ | 1,32 % |
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