Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 465,5 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 454 dans 34 pays
- Souches
- 496 de 298 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rolls-Royce Holdings PLC | 43 694 | 663,8 k $ | 0,14 % |
| 102 | Sanofi SA | 6 816 | 658,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 12 235 | 655,2 k $ | 0,14 % |
| 104 | AT&T Inc | 22 495 | 652,1 k $ | 0,14 % |
| 105 | 3M Co | 4 484 | 651,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 3 089 | 648,8 k $ | 0,14 % |
| 107 | Curtiss-Wright Corp | 934 | 636,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | EDP SA | 118 254 | 625,8 k $ | 0,13 % |
| 109 | Santos Ltd | 111 619 | 611 k $ | 0,13 % |
| 110 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 56 500 | 602,3 k $ | 0,13 % |
| 111 | Amgen Inc | 1 709 | 601,3 k $ | 0,13 % |
| 112 | Intel Corp | 13 622 | 601,1 k $ | 0,13 % |
| 113 | Credit Agricole SA | 31 784 | 593,2 k $ | 0,13 % |
| 114 | China International Capital Corp Ltd | 123 600 | 587,4 k $ | 0,13 % |
| 115 | HCA Healthcare Inc | 1 189 | 562,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 3 990 | 556,1 k $ | 0,12 % |
| 117 | Alibaba Group Holding Ltd | 35 000 | 548,6 k $ | 0,12 % |
| 118 | Intuit Inc | 1 253 | 541,8 k $ | 0,12 % |
| 119 | McKesson Corp | 613 | 530,5 k $ | 0,11 % |
| 120 | Aristocrat Leisure Ltd | 16 582 | 527,1 k $ | 0,11 % |
| 121 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 29 000 | 518,8 k $ | 0,11 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 4 904 | 512,7 k $ | 0,11 % |
| 123 | Zoetis Inc | 4 294 | 507,6 k $ | 0,11 % |
| 124 | Lojas Renner SA | 176 385 | 506,4 k $ | 0,11 % |
| 125 | Adobe Inc | 2 058 | 500,3 k $ | 0,11 % |
| 126 | Exxon Mobil Corp | 2 921 | 495,6 k $ | 0,11 % |
| 127 | Japan Tobacco Inc | 12 700 | 487,2 k $ | 0,10 % |
| 128 | DSM-Firmenich AG | 6 646 | 475,3 k $ | 0,10 % |
| 129 | Crown Holdings Inc | 4 721 | 473,3 k $ | 0,10 % |
| 130 | Banco Santander SA | 42 070 | 471,6 k $ | 0,10 % |
| 131 | Smiths Group PLC | 15 373 | 469,1 k $ | 0,10 % |
| 132 | Goldman Sachs Group Inc/The | 550 | 465,3 k $ | 0,10 % |
| 133 | NN Group NV | 5 950 | 464,7 k $ | 0,10 % |
| 134 | NRG Energy Inc | 3 161 | 461,9 k $ | 0,10 % |
| 135 | Uber Technologies Inc | 6 355 | 457,1 k $ | 0,10 % |
| 136 | Phison Electronics Corp | 9 000 | 447,6 k $ | 0,10 % |
| 137 | Nokia Oyj | 55 750 | 447,2 k $ | 0,10 % |
| 138 | NVR Inc | 67 | 441,5 k $ | 0,09 % |
| 139 | Newmont Corp | 3 993 | 432,2 k $ | 0,09 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 2 444 | 401,1 k $ | 0,09 % |
| 141 | Fortescue Ltd | 27 310 | 390,2 k $ | 0,08 % |
| 142 | Hitachi Ltd | 13 200 | 387,2 k $ | 0,08 % |
| 143 | Ameriprise Financial Inc | 869 | 386,2 k $ | 0,08 % |
| 144 | General Electric Co | 1 355 | 384,5 k $ | 0,08 % |
| 145 | Tesco PLC | 61 173 | 384,5 k $ | 0,08 % |
| 146 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 825 | 382 k $ | 0,08 % |
| 147 | Keysight Technologies Inc | 1 351 | 381,5 k $ | 0,08 % |
| 148 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 23 600 | 378,8 k $ | 0,08 % |
| 149 | MercadoLibre Inc | 218 | 376,9 k $ | 0,08 % |
| 150 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49 000 | 376,8 k $ | 0,08 % |
| 151 | Informa PLC | 37 232 | 373,9 k $ | 0,08 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 537 | 366,4 k $ | 0,08 % |
| 153 | Thomson Reuters Corp | 3 986 | 359,8 k $ | 0,08 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 7 626 | 357,7 k $ | 0,08 % |
| 155 | Bizlink Holding Inc | 6 121 | 351,5 k $ | 0,08 % |
| 156 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 344,7 k $ | 0,07 % |
| 157 | Intercontinental Exchange Inc | 2 143 | 337,1 k $ | 0,07 % |
| 158 | Obayashi Corp. | 13 900 | 336,7 k $ | 0,07 % |
| 159 | Cardinal Health, Inc. | 1 591 | 336,2 k $ | 0,07 % |
| 160 | Telefonica Brasil SA | 42 322 | 336 k $ | 0,07 % |
| 161 | MediaTek Inc | 7 000 | 335,8 k $ | 0,07 % |
| 162 | Block Inc | 5 558 | 334,5 k $ | 0,07 % |
| 163 | Spotify Technology SA | 678 | 328,8 k $ | 0,07 % |
| 164 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 423 | 326,8 k $ | 0,07 % |
| 165 | Roku Inc | 3 408 | 322,5 k $ | 0,07 % |
| 166 | GE Vernova T&D India Ltd | 8 290 | 320,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | Thermo Fisher Scientific Inc | 646 | 317,5 k $ | 0,07 % |
| 168 | Hindustan Zinc Ltd | 58 028 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 169 | Var Energi ASA | 60 565 | 311,8 k $ | 0,07 % |
| 170 | Berkshire Hathaway Inc | 645 | 309,1 k $ | 0,07 % |
| 171 | NEC Corp | 12 400 | 308,6 k $ | 0,07 % |
| 172 | Intertek Group PLC | 6 191 | 301,2 k $ | 0,06 % |
| 173 | Albemarle Corp | 1 670 | 299,8 k $ | 0,06 % |
| 174 | IQVIA Holdings Inc | 1 748 | 298,1 k $ | 0,06 % |
| 175 | Edison International | 4 052 | 296,5 k $ | 0,06 % |
| 176 | Fortis Healthcare Ltd | 34 930 | 295,8 k $ | 0,06 % |
| 177 | Salesforce Inc | 1 567 | 292,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Equinix Inc | 295 | 289,2 k $ | 0,06 % |
| 179 | Endeavour Mining PLC | 4 791 | 287,3 k $ | 0,06 % |
| 180 | Veeva Systems Inc | 1 616 | 283,9 k $ | 0,06 % |
| 181 | United Utilities Group PLC | 15 858 | 276,5 k $ | 0,06 % |
| 182 | Bank of Montreal | 2 041 | 276,4 k $ | 0,06 % |
| 183 | Meituan | 25 120 | 274,1 k $ | 0,06 % |
| 184 | Deutsche Bank AG | 9 073 | 270 k $ | 0,06 % |
| 185 | Holcim AG | 3 236 | 267,5 k $ | 0,06 % |
| 186 | Analog Devices Inc | 828 | 263,4 k $ | 0,06 % |
| 187 | Advantest Corp | 1 900 | 262,2 k $ | 0,06 % |
| 188 | First Quantum Minerals Ltd | 10 835 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 189 | Fujitsu Ltd | 12 600 | 257,7 k $ | 0,06 % |
| 190 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 411 | 252 k $ | 0,05 % |
| 191 | Conagra Brands Inc | 15 994 | 251,4 k $ | 0,05 % |
| 192 | Amada Co Ltd | 17 800 | 251 k $ | 0,05 % |
| 193 | LG Chem Ltd | 1 217 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | eBay Inc | 2 727 | 248,2 k $ | 0,05 % |
| 195 | King Yuan Electronics Co Ltd | 29 000 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 196 | Vestas Wind Systems A/S | 8 155 | 246 k $ | 0,05 % |
| 197 | RioCan Real Estate Investment Trust | 17 950 | 245 k $ | 0,05 % |
| 198 | NextEra Energy Inc | 2 604 | 241,9 k $ | 0,05 % |
| 199 | Waste Management Inc | 1 038 | 238,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Texas Instruments Inc | 1 198 | 232,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 496 souches de 298 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878,5 k $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869,6 k $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817,9 k $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759,6 k $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741,1 k $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704,7 k $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703,5 k $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642,2 k $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641,9 k $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637,9 k $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555,2 k $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527,4 k $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492,9 k $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 478 k $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 474 k $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411,9 k $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294 k $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 3,6 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Inde 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 147,8 M $ | 63,87 % |
| 2 | Japon | 27 | 13,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 8,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 11 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Canada | 21 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Inde | 36 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Suisse | 7 | 2,9 M $ | 1,26 % |
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