Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 454 in 34 Ländern
- Anleihen
- 496 von 298 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rolls-Royce Holdings PLC | 43.694 | 663.817,8 $ | 0,14 % |
| 102 | Sanofi SA | 6.816 | 658.220 $ | 0,14 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 12.235 | 655.184,3 $ | 0,14 % |
| 104 | AT&T Inc | 22.495 | 652.130,1 $ | 0,14 % |
| 105 | 3M Co | 4.484 | 651.211,3 $ | 0,14 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 3.089 | 648.782,7 $ | 0,14 % |
| 107 | Curtiss-Wright Corp | 934 | 636.166,1 $ | 0,14 % |
| 108 | EDP SA | 118.254 | 625.764,7 $ | 0,13 % |
| 109 | Santos Ltd | 111.619 | 610.951,6 $ | 0,13 % |
| 110 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 56.500 | 602.314,8 $ | 0,13 % |
| 111 | Amgen Inc | 1.709 | 601.311,7 $ | 0,13 % |
| 112 | Intel Corp | 13.622 | 601.138,9 $ | 0,13 % |
| 113 | Credit Agricole SA | 31.784 | 593.227,7 $ | 0,13 % |
| 114 | China International Capital Corp Ltd | 123.600 | 587.418 $ | 0,13 % |
| 115 | HCA Healthcare Inc | 1.189 | 562.682,4 $ | 0,12 % |
| 116 | Gilead Sciences Inc | 3.990 | 556.086,3 $ | 0,12 % |
| 117 | Alibaba Group Holding Ltd | 35.000 | 548.607,1 $ | 0,12 % |
| 118 | Intuit Inc | 1.253 | 541.772,1 $ | 0,12 % |
| 119 | McKesson Corp | 613 | 530.465,7 $ | 0,11 % |
| 120 | Aristocrat Leisure Ltd | 16.582 | 527.063,2 $ | 0,11 % |
| 121 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 29.000 | 518.829,3 $ | 0,11 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 4.904 | 512.713,2 $ | 0,11 % |
| 123 | Zoetis Inc | 4.294 | 507.593,7 $ | 0,11 % |
| 124 | Lojas Renner SA | 176.385 | 506.355,4 $ | 0,11 % |
| 125 | Adobe Inc | 2.058 | 500.258,6 $ | 0,11 % |
| 126 | Exxon Mobil Corp | 2.921 | 495.576,9 $ | 0,11 % |
| 127 | Japan Tobacco Inc | 12.700 | 487.221,1 $ | 0,10 % |
| 128 | DSM-Firmenich AG | 6.646 | 475.348,9 $ | 0,10 % |
| 129 | Crown Holdings Inc | 4.721 | 473.280,3 $ | 0,10 % |
| 130 | Banco Santander SA | 42.070 | 471.634,9 $ | 0,10 % |
| 131 | Smiths Group PLC | 15.373 | 469.125,8 $ | 0,10 % |
| 132 | Goldman Sachs Group Inc/The | 550 | 465.294,5 $ | 0,10 % |
| 133 | NN Group NV | 5.950 | 464.670,7 $ | 0,10 % |
| 134 | NRG Energy Inc | 3.161 | 461.948,5 $ | 0,10 % |
| 135 | Uber Technologies Inc | 6.355 | 457.115,2 $ | 0,10 % |
| 136 | Phison Electronics Corp | 9.000 | 447.610,3 $ | 0,10 % |
| 137 | Nokia Oyj | 55.750 | 447.227,7 $ | 0,10 % |
| 138 | NVR Inc | 67 | 441.518,6 $ | 0,09 % |
| 139 | Newmont Corp | 3.993 | 432.242,3 $ | 0,09 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 2.444 | 401.133,7 $ | 0,09 % |
| 141 | Fortescue Ltd | 27.310 | 390.249 $ | 0,08 % |
| 142 | Hitachi Ltd | 13.200 | 387.228,5 $ | 0,08 % |
| 143 | Ameriprise Financial Inc | 869 | 386.183,6 $ | 0,08 % |
| 144 | General Electric Co | 1.355 | 384.508,4 $ | 0,08 % |
| 145 | Tesco PLC | 61.173 | 384.474,2 $ | 0,08 % |
| 146 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.825 | 382.024,8 $ | 0,08 % |
| 147 | Keysight Technologies Inc | 1.351 | 381.481,9 $ | 0,08 % |
| 148 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 23.600 | 378.780,3 $ | 0,08 % |
| 149 | MercadoLibre Inc | 218 | 376.926,4 $ | 0,08 % |
| 150 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 376.771,5 $ | 0,08 % |
| 151 | Informa PLC | 37.232 | 373.947,7 $ | 0,08 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 537 | 366.362,9 $ | 0,08 % |
| 153 | Thomson Reuters Corp | 3.986 | 359.774,4 $ | 0,08 % |
| 154 | Fidelity National Information Services Inc | 7.626 | 357.735,7 $ | 0,08 % |
| 155 | Bizlink Holding Inc | 6.121 | 351.477,2 $ | 0,08 % |
| 156 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 344.694,8 $ | 0,07 % |
| 157 | Intercontinental Exchange Inc | 2.143 | 337.051 $ | 0,07 % |
| 158 | Obayashi Corp. | 13.900 | 336.664,5 $ | 0,07 % |
| 159 | Cardinal Health, Inc. | 1.591 | 336.194,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Telefonica Brasil SA | 42.322 | 335.971,2 $ | 0,07 % |
| 161 | MediaTek Inc | 7.000 | 335.756,2 $ | 0,07 % |
| 162 | Block Inc | 5.558 | 334.480,4 $ | 0,07 % |
| 163 | Spotify Technology SA | 678 | 328.769 $ | 0,07 % |
| 164 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 423 | 326.826,7 $ | 0,07 % |
| 165 | Roku Inc | 3.408 | 322.465 $ | 0,07 % |
| 166 | GE Vernova T&D India Ltd | 8.290 | 320.761,5 $ | 0,07 % |
| 167 | Thermo Fisher Scientific Inc | 646 | 317.528,4 $ | 0,07 % |
| 168 | Hindustan Zinc Ltd | 58.028 | 312.931,5 $ | 0,07 % |
| 169 | Var Energi ASA | 60.565 | 311.805 $ | 0,07 % |
| 170 | Berkshire Hathaway Inc | 645 | 309.084 $ | 0,07 % |
| 171 | NEC Corp | 12.400 | 308.550,4 $ | 0,07 % |
| 172 | Intertek Group PLC | 6.191 | 301.247,7 $ | 0,06 % |
| 173 | Albemarle Corp | 1.670 | 299.815,1 $ | 0,06 % |
| 174 | IQVIA Holdings Inc | 1.748 | 298.103,9 $ | 0,06 % |
| 175 | Edison International | 4.052 | 296.525,4 $ | 0,06 % |
| 176 | Fortis Healthcare Ltd | 34.930 | 295.772,6 $ | 0,06 % |
| 177 | Salesforce Inc | 1.567 | 292.511,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Equinix Inc | 295 | 289.170,8 $ | 0,06 % |
| 179 | Endeavour Mining PLC | 4.791 | 287.267,1 $ | 0,06 % |
| 180 | Veeva Systems Inc | 1.616 | 283.866,6 $ | 0,06 % |
| 181 | United Utilities Group PLC | 15.858 | 276.502,7 $ | 0,06 % |
| 182 | Bank of Montreal | 2.041 | 276.446,9 $ | 0,06 % |
| 183 | Meituan | 25.120 | 274.115,7 $ | 0,06 % |
| 184 | Deutsche Bank AG | 9.073 | 270.013,3 $ | 0,06 % |
| 185 | Holcim AG | 3.236 | 267.494,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Analog Devices Inc | 828 | 263.419,9 $ | 0,06 % |
| 187 | Advantest Corp | 1.900 | 262.212,7 $ | 0,06 % |
| 188 | First Quantum Minerals Ltd | 10.835 | 259.055,5 $ | 0,06 % |
| 189 | Fujitsu Ltd | 12.600 | 257.678,4 $ | 0,06 % |
| 190 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.411 | 251.985,9 $ | 0,05 % |
| 191 | Conagra Brands Inc | 15.994 | 251.425,7 $ | 0,05 % |
| 192 | Amada Co Ltd | 17.800 | 251.041,5 $ | 0,05 % |
| 193 | LG Chem Ltd | 1.217 | 248.754 $ | 0,05 % |
| 194 | eBay Inc | 2.727 | 248.211,5 $ | 0,05 % |
| 195 | King Yuan Electronics Co Ltd | 29.000 | 248.071,6 $ | 0,05 % |
| 196 | Vestas Wind Systems A/S | 8.155 | 246.044 $ | 0,05 % |
| 197 | RioCan Real Estate Investment Trust | 17.950 | 245.036,7 $ | 0,05 % |
| 198 | NextEra Energy Inc | 2.604 | 241.859,5 $ | 0,05 % |
| 199 | Waste Management Inc | 1.038 | 238.522 $ | 0,05 % |
| 200 | Texas Instruments Inc | 1.198 | 232.579,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 496 Anleihen von 298 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962.795,3 $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910.928 $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878.471,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869.563,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868.101,7 $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866.486,5 $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824.315,7 $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817.927,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795.365,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759.551,5 $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741.127 $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704.727,8 $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703.450,2 $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674.741,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662.369 $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651.351,1 $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642.157,9 $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641.945,4 $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639.118,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637.872,6 $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620.311,8 $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615.620 $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614.185,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599.646,1 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577.697,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565.840,6 $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558.571,9 $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555.173,8 $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546.120,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527.438,6 $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503.259,7 $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492.912,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 477.968,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 473.950,1 $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457.866,1 $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444.543,7 $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411.871,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409.188 $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405.406,5 $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390.380,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374.484,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.665,5 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.423,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363.610,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361.548,1 $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359.577,8 $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346.931,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345.855,9 $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339.171,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332.358,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316.170,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315.610 $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309.379,1 $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306.277,8 $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305.916,3 $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305.691,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302.111,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299.242,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294.039,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292.900,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285.686,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284.349,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279.837,8 $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270.580,2 $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261.820,8 $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258.638,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256.686,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253.749,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248.133,2 $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247.930,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238.737,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.794,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218.792,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209.878,7 $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209.267,2 $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206.785,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203.746 $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199.776,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197.255,1 $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192.683,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177.625,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173.274,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171.564,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169.217,1 $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167.777,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159.515,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.948,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152.562,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.254,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150.053,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.691,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Südkorea 1,6 %
- Indien 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 147,8 Mio. $ | 63,87 % |
| 2 | Japan | 27 | 13,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 8,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kanada | 21 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Südkorea | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Indien | 36 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
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