Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 454 in 34 Ländern
- Anleihen
- 496 von 298 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65.484 | 11,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 2 | Apple Inc | 44.549 | 11,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.584 | 8,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31.534 | 6,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.389 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.000 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10.495 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11.145 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Chevron Corp | 14.254 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Tesla Inc | 7.780 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 18.208 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Shell PLC | 55.015 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Pfizer Inc | 83.768 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Morgan Stanley | 14.200 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Bank of America Corp | 47.232 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 35.700 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 193.000 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Sony Group Corp | 101.100 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | AXA SA | 45.199 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 20 | ABB Ltd | 24.811 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 3.451 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | McDonald's Corp. | 6.287 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | American Express Co | 6.338 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1.371 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 6.002 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 18.618 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | AMETEK Inc | 7.963 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 57.791 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Wheaton Precious Metals Corp | 12.781 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 32.881 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Samsung Electronics Co Ltd | 13.945 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 15.874 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 38.819 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Chroma ATE Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Allianz SE | 3.377 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 7.906 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Netflix Inc | 14.770 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 4.166 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Safran SA | 4.289 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | ENEOS Holdings Inc | 155.700 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Mastercard Inc | 2.806 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 9.735 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 20.689 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 5.400 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 5.349 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 1.239 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | MasTec Inc | 3.803 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 8.306 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 5.904 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 5.303 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | AECOM | 14.032 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 1.285 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | AbbVie Inc | 5.089 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 33.600 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Citigroup Inc | 9.687 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | MetLife Inc | 15.528 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 64.800 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 17.183 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 29.685 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 6.090 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | American Tower Corp | 6.081 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | DBS Group Holdings Ltd | 23.500 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.182 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | US Bancorp | 19.931 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 32.300 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 7.936 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 2.963 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 3.471 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Siemens AG | 4.154 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Repsol SA | 35.684 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 163.449 | 988.520,7 $ | 0,21 % |
| 72 | SK hynix Inc | 1.720 | 975.868 $ | 0,21 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 6.280 | 975.221,2 $ | 0,21 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42.300 | 949.094,7 $ | 0,20 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 220 | 926.270,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15.500 | 919.810,2 $ | 0,20 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1.521 | 919.277,2 $ | 0,20 % |
| 78 | Infosys Ltd | 65.751 | 886.839,2 $ | 0,19 % |
| 79 | BNP Paribas SA | 9.158 | 872.424,3 $ | 0,19 % |
| 80 | RTX Corp | 4.501 | 868.242,9 $ | 0,19 % |
| 81 | Airbnb Inc | 6.803 | 859.082,8 $ | 0,18 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 14.480 | 851.134,4 $ | 0,18 % |
| 83 | TJX Cos Inc/The | 5.319 | 849.444,3 $ | 0,18 % |
| 84 | UniCredit SpA | 11.715 | 840.478,7 $ | 0,18 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 5.777 | 835.180,9 $ | 0,18 % |
| 86 | Stantec Inc | 9.639 | 833.287,4 $ | 0,18 % |
| 87 | Motorola Solutions Inc | 1.899 | 824.109 $ | 0,18 % |
| 88 | Corteva Inc | 9.766 | 817.511,9 $ | 0,18 % |
| 89 | AstraZeneca PLC | 4.171 | 815.597,3 $ | 0,18 % |
| 90 | Lam Research Corp | 3.789 | 809.557,7 $ | 0,17 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 6.793 | 768.831,7 $ | 0,17 % |
| 92 | Cigna Group/The | 2.861 | 763.171,8 $ | 0,16 % |
| 93 | Engie SA | 23.666 | 762.695 $ | 0,16 % |
| 94 | Comcast Corp | 26.257 | 753.838,5 $ | 0,16 % |
| 95 | Walmart Inc | 6.025 | 748.787 $ | 0,16 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 2.676 | 724.098,8 $ | 0,16 % |
| 97 | Tapestry Inc | 5.123 | 722.906,5 $ | 0,16 % |
| 98 | Delta Electronics Inc | 16.000 | 721.445,9 $ | 0,16 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 3.323 | 694.573,5 $ | 0,15 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 12.691 | 688.613,7 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 496 Anleihen von 298 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962.795,3 $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910.928 $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878.471,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869.563,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868.101,7 $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866.486,5 $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824.315,7 $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817.927,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795.365,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759.551,5 $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741.127 $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704.727,8 $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703.450,2 $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674.741,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662.369 $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651.351,1 $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642.157,9 $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641.945,4 $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639.118,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637.872,6 $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620.311,8 $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615.620 $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614.185,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599.646,1 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577.697,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565.840,6 $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558.571,9 $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555.173,8 $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546.120,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527.438,6 $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503.259,7 $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492.912,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 477.968,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 473.950,1 $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457.866,1 $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444.543,7 $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411.871,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409.188 $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405.406,5 $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390.380,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374.484,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.665,5 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.423,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363.610,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361.548,1 $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359.577,8 $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346.931,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345.855,9 $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339.171,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332.358,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316.170,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315.610 $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309.379,1 $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306.277,8 $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305.916,3 $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305.691,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302.111,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299.242,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294.039,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292.900,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285.686,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284.349,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279.837,8 $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270.580,2 $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261.820,8 $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258.638,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256.686,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253.749,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248.133,2 $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247.930,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238.737,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.794,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218.792,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209.878,7 $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209.267,2 $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206.785,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203.746 $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199.776,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197.255,1 $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192.683,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177.625,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173.274,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171.564,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169.217,1 $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167.777,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159.515,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.948,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152.562,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.254,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150.053,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.691,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Südkorea 1,6 %
- Indien 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 147,8 Mio. $ | 63,87 % |
| 2 | Japan | 27 | 13,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 8,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kanada | 21 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Südkorea | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Indien | 36 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
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