Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 465,5 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 454 dans 34 pays
- Souches
- 496 de 298 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65 484 | 11,4 M $ | 2,45 % |
| 2 | Apple Inc | 44 549 | 11,3 M $ | 2,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22 584 | 8,4 M $ | 1,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31 534 | 6,6 M $ | 1,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17 389 | 5 M $ | 1,07 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66 000 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 495 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11 145 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 9 | Chevron Corp | 14 254 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 10 | Tesla Inc | 7 780 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 18 208 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 12 | Shell PLC | 55 015 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 13 | Pfizer Inc | 83 768 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 14 | Morgan Stanley | 14 200 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 15 | Bank of America Corp | 47 232 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 35 700 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 193 000 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 18 | Sony Group Corp | 101 100 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 19 | AXA SA | 45 199 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 20 | ABB Ltd | 24 811 | 2 M $ | 0,43 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 3 451 | 2 M $ | 0,42 % |
| 22 | McDonald's Corp. | 6 287 | 2 M $ | 0,42 % |
| 23 | American Express Co | 6 338 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 24 | ASML Holding NV | 1 371 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 6 002 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 18 618 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 27 | AMETEK Inc | 7 963 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 57 791 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 29 | Wheaton Precious Metals Corp | 12 781 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 32 881 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 31 | Samsung Electronics Co Ltd | 13 945 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 15 874 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 38 819 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 34 | Chroma ATE Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 35 | Allianz SE | 3 377 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 7 906 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 37 | Netflix Inc | 14 770 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 4 166 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 39 | Safran SA | 4 289 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 40 | ENEOS Holdings Inc | 155 700 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 41 | Mastercard Inc | 2 806 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 42 | Macquarie Group Ltd | 9 735 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 20 689 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 5 400 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 5 349 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 1 239 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 47 | MasTec Inc | 3 803 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 8 306 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 5 904 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 5 303 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 51 | AECOM | 14 032 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 1 285 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | AbbVie Inc | 5 089 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 33 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Citigroup Inc | 9 687 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 56 | MetLife Inc | 15 528 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 64 800 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 17 183 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 29 685 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 6 090 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 61 | American Tower Corp | 6 081 | 1 M $ | 0,23 % |
| 62 | DBS Group Holdings Ltd | 23 500 | 1 M $ | 0,22 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 182 | 1 M $ | 0,22 % |
| 64 | US Bancorp | 19 931 | 1 M $ | 0,22 % |
| 65 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 32 300 | 1 M $ | 0,22 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 7 936 | 1 M $ | 0,22 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 2 963 | 1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Travelers Cos Inc/The | 3 471 | 1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Siemens AG | 4 154 | 1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Repsol SA | 35 684 | 1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 163 449 | 988,5 k $ | 0,21 % |
| 72 | SK hynix Inc | 1 720 | 975,9 k $ | 0,21 % |
| 73 | PepsiCo Inc | 6 280 | 975,2 k $ | 0,21 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 42 300 | 949,1 k $ | 0,20 % |
| 75 | Booking Holdings Inc | 220 | 926,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15 500 | 919,8 k $ | 0,20 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 521 | 919,3 k $ | 0,20 % |
| 78 | Infosys Ltd | 65 751 | 886,8 k $ | 0,19 % |
| 79 | BNP Paribas SA | 9 158 | 872,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | RTX Corp | 4 501 | 868,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | Airbnb Inc | 6 803 | 859,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 14 480 | 851,1 k $ | 0,18 % |
| 83 | TJX Cos Inc/The | 5 319 | 849,4 k $ | 0,18 % |
| 84 | UniCredit SpA | 11 715 | 840,5 k $ | 0,18 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 5 777 | 835,2 k $ | 0,18 % |
| 86 | Stantec Inc | 9 639 | 833,3 k $ | 0,18 % |
| 87 | Motorola Solutions Inc | 1 899 | 824,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Corteva Inc | 9 766 | 817,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | AstraZeneca PLC | 4 171 | 815,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | Lam Research Corp | 3 789 | 809,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Consolidated Edison Inc | 6 793 | 768,8 k $ | 0,17 % |
| 92 | Cigna Group/The | 2 861 | 763,2 k $ | 0,16 % |
| 93 | Engie SA | 23 666 | 762,7 k $ | 0,16 % |
| 94 | Comcast Corp | 26 257 | 753,8 k $ | 0,16 % |
| 95 | Walmart Inc | 6 025 | 748,8 k $ | 0,16 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 2 676 | 724,1 k $ | 0,16 % |
| 97 | Tapestry Inc | 5 123 | 722,9 k $ | 0,16 % |
| 98 | Delta Electronics Inc | 16 000 | 721,4 k $ | 0,16 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 3 323 | 694,6 k $ | 0,15 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 12 691 | 688,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 496 souches de 298 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878,5 k $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869,6 k $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817,9 k $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759,6 k $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741,1 k $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704,7 k $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703,5 k $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642,2 k $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641,9 k $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637,9 k $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555,2 k $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527,4 k $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492,9 k $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 478 k $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 474 k $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411,9 k $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294 k $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 3,6 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Inde 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 147,8 M $ | 63,87 % |
| 2 | Japon | 27 | 13,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 8,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 11 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Canada | 21 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Inde | 36 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Suisse | 7 | 2,9 M $ | 1,26 % |
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