Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 454 in 34 Ländern
- Anleihen
- 496 von 298 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thales SA | 785 | 230.197,5 $ | 0,05 % |
| 202 | Tenet Healthcare Corp | 1.185 | 223.621,4 $ | 0,05 % |
| 203 | GSK PLC | 8.031 | 221.217,7 $ | 0,05 % |
| 204 | MTN Group Ltd | 18.461 | 215.562,9 $ | 0,05 % |
| 205 | Danaher Corp | 1.133 | 214.816,8 $ | 0,05 % |
| 206 | Vale SA | 13.402 | 213.377,4 $ | 0,05 % |
| 207 | BP PLC | 26.249 | 205.445,8 $ | 0,04 % |
| 208 | Anglo American PLC | 4.739 | 204.349 $ | 0,04 % |
| 209 | ENN Energy Holdings Ltd | 24.800 | 201.931,9 $ | 0,04 % |
| 210 | Canadian National Railway Co | 1.907 | 196.279,4 $ | 0,04 % |
| 211 | Barrick Mining Corp | 4.629 | 189.173,1 $ | 0,04 % |
| 212 | Aker BP ASA | 5.063 | 187.173,8 $ | 0,04 % |
| 213 | Barclays PLC | 35.449 | 185.521,8 $ | 0,04 % |
| 214 | Oracle Corp | 1.259 | 185.211,5 $ | 0,04 % |
| 215 | GE Vernova Inc | 207 | 180.690,3 $ | 0,04 % |
| 216 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 4.100 | 179.783,6 $ | 0,04 % |
| 217 | Stryker Corp | 532 | 174.809,9 $ | 0,04 % |
| 218 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 385 | 171.917,9 $ | 0,04 % |
| 219 | Caterpillar Inc | 242 | 171.447,3 $ | 0,04 % |
| 220 | Biogen Inc | 926 | 169.763,6 $ | 0,04 % |
| 221 | Standard Chartered PLC | 8.134 | 169.511,4 $ | 0,04 % |
| 222 | Dropbox Inc | 7.458 | 169.445,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Wesfarmers Ltd | 3.214 | 164.093,9 $ | 0,04 % |
| 224 | Ball Corp | 2.730 | 161.370,3 $ | 0,03 % |
| 225 | Natera Inc | 798 | 159.592 $ | 0,03 % |
| 226 | Societe Generale SA | 2.181 | 159.249,9 $ | 0,03 % |
| 227 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.198 | 157.824,5 $ | 0,03 % |
| 228 | Innovent Biologics Inc | 14.000 | 153.994 $ | 0,03 % |
| 229 | Shopify Inc | 1.288 | 152.826,7 $ | 0,03 % |
| 230 | Enbridge Inc | 2.720 | 147.448,2 $ | 0,03 % |
| 231 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.552 | 147.089,1 $ | 0,03 % |
| 232 | Cheniere Energy Inc | 514 | 145.852,6 $ | 0,03 % |
| 233 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.456 | 145.527,9 $ | 0,03 % |
| 234 | Genmab A/S | 530 | 142.740,4 $ | 0,03 % |
| 235 | Ambev SA | 48.136 | 141.717,2 $ | 0,03 % |
| 236 | General Motors Co | 1.886 | 140.507 $ | 0,03 % |
| 237 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 12.462 | 138.213,3 $ | 0,03 % |
| 238 | Tyson Foods Inc | 2.145 | 137.430,2 $ | 0,03 % |
| 239 | Koninklijke Philips NV | 4.983 | 136.296,2 $ | 0,03 % |
| 240 | JB Hi-Fi Ltd | 2.611 | 132.113,8 $ | 0,03 % |
| 241 | Dollarama Inc | 1.072 | 131.566,8 $ | 0,03 % |
| 242 | Ultrapar Participacoes SA | 23.646 | 130.787,2 $ | 0,03 % |
| 243 | Wartsila OYJ Abp | 3.508 | 130.666 $ | 0,03 % |
| 244 | Tata Consultancy Services Ltd | 5.030 | 126.658,7 $ | 0,03 % |
| 245 | Samsung E&A Co Ltd | 5.120 | 125.765,4 $ | 0,03 % |
| 246 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 38.700 | 125.216,4 $ | 0,03 % |
| 247 | SAP SE | 732 | 124.793,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Xiaomi Corp | 30.200 | 124.746 $ | 0,03 % |
| 249 | Arista Networks Inc | 1.001 | 122.902,8 $ | 0,03 % |
| 250 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.153 | 121.623 $ | 0,03 % |
| 251 | Solar Industries India Ltd | 944 | 121.003 $ | 0,03 % |
| 252 | Exelixis Inc | 2.798 | 120.006,2 $ | 0,03 % |
| 253 | CPFL Energia SA | 12.614 | 118.570,2 $ | 0,03 % |
| 254 | BioNTech SE | 1.317 | 117.055 $ | 0,03 % |
| 255 | Duke Energy Corp | 870 | 113.917,8 $ | 0,02 % |
| 256 | Jacobs Solutions Inc | 895 | 113.915,6 $ | 0,02 % |
| 257 | NatWest Group PLC | 15.290 | 113.267,5 $ | 0,02 % |
| 258 | CJ Corp | 879 | 113.123,4 $ | 0,02 % |
| 259 | Hyundai Steel Co | 4.905 | 112.649,5 $ | 0,02 % |
| 260 | Etsy Inc | 2.245 | 112.205,1 $ | 0,02 % |
| 261 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.300 | 111.702,1 $ | 0,02 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.355 | 109.687,3 $ | 0,02 % |
| 263 | Skanska AB | 4.049 | 109.521,9 $ | 0,02 % |
| 264 | Progressive Corp/The | 549 | 108.833,8 $ | 0,02 % |
| 265 | Lumentum Holdings Inc | 154 | 108.225 $ | 0,02 % |
| 266 | International Consolidated Airlines Group SA | 22.986 | 108.172,9 $ | 0,02 % |
| 267 | Accenture PLC | 543 | 107.671,5 $ | 0,02 % |
| 268 | Johnson Controls International plc | 811 | 106.200,5 $ | 0,02 % |
| 269 | Hasbro Inc | 1.129 | 105.674,4 $ | 0,02 % |
| 270 | NAVER Corp | 775 | 105.515,1 $ | 0,02 % |
| 271 | Iberdrola SA | 4.560 | 104.397,4 $ | 0,02 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 1.068 | 104.332,9 $ | 0,02 % |
| 273 | UBS Group AG | 2.665 | 103.917,4 $ | 0,02 % |
| 274 | United Therapeutics Corp | 175 | 103.771,5 $ | 0,02 % |
| 275 | JD.com Inc | 7.000 | 103.183,6 $ | 0,02 % |
| 276 | Radico Khaitan Ltd | 3.662 | 102.472,3 $ | 0,02 % |
| 277 | First Solar Inc | 515 | 101.588,9 $ | 0,02 % |
| 278 | International Business Machines Corp. | 418 | 101.319 $ | 0,02 % |
| 279 | Nice Ltd | 900 | 99.367,7 $ | 0,02 % |
| 280 | Bharti Airtel Ltd | 5.210 | 99.007,7 $ | 0,02 % |
| 281 | Accton Technology Corp | 2.000 | 98.674,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Makalot Industrial Co Ltd | 13.460 | 97.878,9 $ | 0,02 % |
| 283 | Deutsche Post AG | 1.852 | 97.613,2 $ | 0,02 % |
| 284 | WSP Global Inc | 627 | 97.581,4 $ | 0,02 % |
| 285 | Coinbase Global Inc | 552 | 96.384,7 $ | 0,02 % |
| 286 | HCL Technologies Ltd | 6.683 | 96.186,5 $ | 0,02 % |
| 287 | Bharat Electronics Ltd | 22.273 | 95.311,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Orica Ltd | 6.627 | 93.139,6 $ | 0,02 % |
| 289 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.166 | 91.756,2 $ | 0,02 % |
| 290 | Cleveland-Cliffs Inc | 10.623 | 89.764,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Grupo Cibest SA | 3.750 | 86.664,5 $ | 0,02 % |
| 292 | Fox Corp | 1.606 | 85.278,6 $ | 0,02 % |
| 293 | Rio Tinto PLC | 914 | 84.795,2 $ | 0,02 % |
| 294 | Tech Mahindra Ltd | 5.683 | 84.417,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Alkermes PLC | 2.369 | 83.767,8 $ | 0,02 % |
| 296 | KCC Corp | 251 | 83.110,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Danske Bank A/S | 1.677 | 82.646,9 $ | 0,02 % |
| 298 | CS Wind Corp | 1.993 | 80.261,5 $ | 0,02 % |
| 299 | United Integrated Services Co Ltd | 3.000 | 79.688,9 $ | 0,02 % |
| 300 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.800 | 78.426 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 496 Anleihen von 298 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962.795,3 $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910.928 $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878.471,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869.563,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868.101,7 $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866.486,5 $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824.315,7 $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817.927,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795.365,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759.551,5 $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741.127 $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704.727,8 $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703.450,2 $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674.741,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662.369 $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651.351,1 $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642.157,9 $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641.945,4 $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639.118,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637.872,6 $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620.311,8 $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615.620 $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614.185,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599.646,1 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577.697,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565.840,6 $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558.571,9 $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555.173,8 $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546.120,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527.438,6 $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503.259,7 $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492.912,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 477.968,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 473.950,1 $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457.866,1 $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444.543,7 $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411.871,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409.188 $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405.406,5 $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390.380,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374.484,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.665,5 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.423,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363.610,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361.548,1 $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359.577,8 $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346.931,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345.855,9 $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339.171,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332.358,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316.170,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315.610 $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309.379,1 $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306.277,8 $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305.916,3 $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305.691,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302.111,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299.242,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294.039,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292.900,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285.686,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284.349,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279.837,8 $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270.580,2 $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261.820,8 $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258.638,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256.686,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253.749,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248.133,2 $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247.930,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238.737,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.794,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218.792,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209.878,7 $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209.267,2 $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206.785,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203.746 $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199.776,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197.255,1 $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192.683,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177.625,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173.274,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171.564,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169.217,1 $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167.777,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159.515,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.948,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152.562,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.254,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150.053,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.691,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Südkorea 1,6 %
- Indien 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 147,8 Mio. $ | 63,87 % |
| 2 | Japan | 27 | 13,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 8,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kanada | 21 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Südkorea | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Indien | 36 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003863