Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 454 in 34 Ländern
- Anleihen
- 496 von 298 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Astellas Pharma Inc | 4.700 | 76.618,5 $ | 0,02 % |
| 302 | Halliburton Co | 1.941 | 75.679,6 $ | 0,02 % |
| 303 | Energisa S/A | 7.256 | 73.472,6 $ | 0,02 % |
| 304 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.398 | 73.395,3 $ | 0,02 % |
| 305 | Hugel Inc | 449 | 72.361,6 $ | 0,02 % |
| 306 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 30.170 | 72.226,6 $ | 0,02 % |
| 307 | Navin Fluorine International Ltd | 1.102 | 72.094,9 $ | 0,02 % |
| 308 | Mettler-Toledo International Inc | 57 | 71.888,4 $ | 0,02 % |
| 309 | Tianqi Lithium Corp | 8.500 | 69.591,6 $ | 0,01 % |
| 310 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 3.100 | 69.156,5 $ | 0,01 % |
| 311 | Wells Fargo & Co | 864 | 68.783 $ | 0,01 % |
| 312 | Max Financial Services Ltd | 4.251 | 67.296,4 $ | 0,01 % |
| 313 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 66.737,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Elan Microelectronics Corp | 17.000 | 66.248,9 $ | 0,01 % |
| 315 | Wolters Kluwer NV | 874 | 65.277,5 $ | 0,01 % |
| 316 | SoftBank Corp | 48.000 | 64.229,9 $ | 0,01 % |
| 317 | Bank of Nova Scotia/The | 917 | 63.592,1 $ | 0,01 % |
| 318 | London Stock Exchange Group PLC | 531 | 62.704,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Migros Ticaret AS | 4.549 | 61.847,3 $ | 0,01 % |
| 320 | Parade Technologies Ltd | 4.000 | 61.319,5 $ | 0,01 % |
| 321 | Ipsen SA | 317 | 59.242,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Flex Ltd | 896 | 58.652,2 $ | 0,01 % |
| 323 | Moderna Inc | 1.136 | 57.708,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Samsung C&T Corp | 324 | 56.783,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Bank Hapoalim BM | 2.389 | 56.105,7 $ | 0,01 % |
| 326 | MBRF Global Foods Co SA | 13.264 | 55.336,6 $ | 0,01 % |
| 327 | VeriSign Inc | 222 | 55.135,9 $ | 0,01 % |
| 328 | Marico Ltd | 6.933 | 54.117,3 $ | 0,01 % |
| 329 | Zydus Lifesciences Ltd | 5.794 | 53.947,6 $ | 0,01 % |
| 330 | NetEase Inc | 2.400 | 53.627,6 $ | 0,01 % |
| 331 | TMX Group Ltd | 1.511 | 53.581,8 $ | 0,01 % |
| 332 | Arcadyan Technology Corp | 11.000 | 53.338 $ | 0,01 % |
| 333 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.700 | 53.334 $ | 0,01 % |
| 334 | One 97 Communications Ltd | 5.126 | 52.349,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 5.369 | 52.333 $ | 0,01 % |
| 336 | HL Mando Co Ltd | 1.541 | 51.964,1 $ | 0,01 % |
| 337 | Nitto Denko Corp | 2.500 | 50.010,6 $ | 0,01 % |
| 338 | BeOne Medicines Ltd | 2.100 | 47.108,1 $ | 0,01 % |
| 339 | Cameco Corp | 433 | 47.088,1 $ | 0,01 % |
| 340 | CoreWeave Inc | 596 | 46.172,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Klepierre SA | 1.224 | 45.951,6 $ | 0,01 % |
| 342 | AVI Ltd | 7.425 | 45.569,1 $ | 0,01 % |
| 343 | BAWAG Group AG | 299 | 45.456,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Illinois Tool Works Inc | 173 | 45.030,2 $ | 0,01 % |
| 345 | Jefferies Financial Group Inc | 1.086 | 44.819,2 $ | 0,01 % |
| 346 | ASM International NV | 56 | 42.445,4 $ | 0,01 % |
| 347 | Lonza Group AG | 66 | 42.340,2 $ | 0,01 % |
| 348 | QIAGEN NV | 1.046 | 42.251,1 $ | 0,01 % |
| 349 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 125 | 41.358,8 $ | 0,01 % |
| 350 | Agilent Technologies Inc | 350 | 39.893 $ | 0,01 % |
| 351 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 3.400 | 39.341,3 $ | 0,01 % |
| 352 | Delta Air Lines Inc | 586 | 38.957,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Quanta Services Inc | 69 | 37.882,4 $ | 0,01 % |
| 354 | Home Depot Inc/The | 115 | 37.822,4 $ | 0,01 % |
| 355 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 475 | 37.525,9 $ | 0,01 % |
| 356 | J Sainsbury PLC | 8.298 | 37.233,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Invitation Homes Inc | 1.485 | 36.902,3 $ | 0,01 % |
| 358 | Autodesk Inc | 153 | 36.628,2 $ | 0,01 % |
| 359 | Colgate-Palmolive Co | 429 | 36.563,7 $ | 0,01 % |
| 360 | Birlasoft Ltd | 10.292 | 36.450,9 $ | 0,01 % |
| 361 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.432 | 33.872,5 $ | 0,01 % |
| 362 | ASR Nederland NV | 484 | 33.321,9 $ | 0,01 % |
| 363 | Stifel Financial Corp | 446 | 32.968,3 $ | 0,01 % |
| 364 | Federal Bank Ltd | 11.741 | 32.434,1 $ | 0,01 % |
| 365 | Israel Discount Bank Ltd | 3.154 | 31.848,3 $ | 0,01 % |
| 366 | West Pharmaceutical Services Inc | 125 | 31.330 $ | 0,01 % |
| 367 | LG Innotek Co Ltd | 155 | 31.265 $ | 0,01 % |
| 368 | Zscaler Inc | 221 | 31.004,1 $ | 0,01 % |
| 369 | KB Financial Group Inc | 312 | 30.629,2 $ | 0,01 % |
| 370 | Trimble Inc | 466 | 30.397,2 $ | 0,01 % |
| 371 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3.800 | 30.162,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Devon Energy Corp | 563 | 28.330,2 $ | 0,01 % |
| 373 | Intuitive Surgical Inc | 61 | 28.120,4 $ | 0,01 % |
| 374 | FNB Corp/PA | 1.598 | 26.718,6 $ | 0,01 % |
| 375 | Nanya Technology Corp | 4.000 | 26.662,1 $ | 0,01 % |
| 376 | Tata Elxsi Ltd | 625 | 26.526,7 $ | 0,01 % |
| 377 | Vistra Corp | 174 | 26.157,4 $ | 0,01 % |
| 378 | Popular Inc | 192 | 25.760,6 $ | 0,01 % |
| 379 | TIM SA/Brazil | 4.858 | 25.735 $ | 0,01 % |
| 380 | General Mills, Inc. | 672 | 25.011,8 $ | 0,01 % |
| 381 | Ally Financial Inc | 630 | 24.714,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Capstone Copper Corp | 3.245 | 24.469,9 $ | 0,01 % |
| 383 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 200 | 24.391,1 $ | 0,01 % |
| 384 | Nordea Bank Abp | 1.391 | 23.951,9 $ | 0,01 % |
| 385 | E-MART Inc | 357 | 23.145,4 $ | 0,01 % |
| 386 | Medpace Holdings Inc | 48 | 23.049,1 $ | 0,01 % |
| 387 | Expeditors International of Washington Inc | 160 | 22.916,8 $ | 0,00 % |
| 388 | LS Corp | 118 | 21.089,3 $ | 0,00 % |
| 389 | Tetra Tech Inc | 695 | 20.933,4 $ | 0,00 % |
| 390 | Apollo Tyres Ltd | 4.706 | 20.591,3 $ | 0,00 % |
| 391 | ReNew Energy Global PLC | 4.424 | 20.261,9 $ | 0,00 % |
| 392 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 1.475 | 20.249,7 $ | 0,00 % |
| 393 | Trip.com Group Ltd | 407 | 20.113,4 $ | 0,00 % |
| 394 | Illumina Inc | 162 | 19.968,1 $ | 0,00 % |
| 395 | Ascendis Pharma A/S | 87 | 19.899,5 $ | 0,00 % |
| 396 | CSL Ltd | 202 | 19.840,2 $ | 0,00 % |
| 397 | UPL Ltd | 3.212 | 19.483,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 700 | 19.233,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Jabil Inc | 72 | 19.125,4 $ | 0,00 % |
| 400 | Elevance Health Inc | 61 | 17.857,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 496 Anleihen von 298 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962.795,3 $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910.928 $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878.471,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869.563,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868.101,7 $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866.486,5 $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824.315,7 $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817.927,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795.365,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759.551,5 $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741.127 $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704.727,8 $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703.450,2 $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674.741,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662.369 $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651.351,1 $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642.157,9 $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641.945,4 $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639.118,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637.872,6 $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620.311,8 $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615.620 $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614.185,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599.646,1 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577.697,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565.840,6 $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558.571,9 $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555.173,8 $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546.120,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527.438,6 $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503.259,7 $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492.912,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 477.968,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 473.950,1 $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457.866,1 $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444.543,7 $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411.871,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409.188 $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405.406,5 $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390.380,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374.484,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.665,5 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.423,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363.610,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361.548,1 $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359.577,8 $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346.931,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345.855,9 $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339.171,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332.358,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316.170,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315.610 $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309.379,1 $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306.277,8 $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305.916,3 $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305.691,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302.111,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299.242,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294.039,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292.900,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285.686,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284.349,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279.837,8 $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270.580,2 $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261.820,8 $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258.638,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256.686,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253.749,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248.133,2 $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247.930,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238.737,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.794,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218.792,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209.878,7 $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209.267,2 $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206.785,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203.746 $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199.776,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197.255,1 $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192.683,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177.625,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173.274,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171.564,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169.217,1 $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167.777,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159.515,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.948,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152.562,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.254,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150.053,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.691,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Südkorea 1,6 %
- Indien 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 147,8 Mio. $ | 63,87 % |
| 2 | Japan | 27 | 13,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 8,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kanada | 21 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Südkorea | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Indien | 36 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003863