Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 465,5 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 454 dans 34 pays
- Souches
- 496 de 298 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Astellas Pharma Inc | 4 700 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 302 | Halliburton Co | 1 941 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 303 | Energisa S/A | 7 256 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 304 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 398 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | Hugel Inc | 449 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 306 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 30 170 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | Navin Fluorine International Ltd | 1 102 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 308 | Mettler-Toledo International Inc | 57 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 309 | Tianqi Lithium Corp | 8 500 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 310 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 3 100 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | Wells Fargo & Co | 864 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 312 | Max Financial Services Ltd | 4 251 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 313 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Elan Microelectronics Corp | 17 000 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 315 | Wolters Kluwer NV | 874 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 316 | SoftBank Corp | 48 000 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 317 | Bank of Nova Scotia/The | 917 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 318 | London Stock Exchange Group PLC | 531 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 319 | Migros Ticaret AS | 4 549 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Parade Technologies Ltd | 4 000 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 321 | Ipsen SA | 317 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 322 | Flex Ltd | 896 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 323 | Moderna Inc | 1 136 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 324 | Samsung C&T Corp | 324 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 325 | Bank Hapoalim BM | 2 389 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 326 | MBRF Global Foods Co SA | 13 264 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | VeriSign Inc | 222 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 328 | Marico Ltd | 6 933 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 329 | Zydus Lifesciences Ltd | 5 794 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | NetEase Inc | 2 400 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | TMX Group Ltd | 1 511 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 332 | Arcadyan Technology Corp | 11 000 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 333 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 700 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | One 97 Communications Ltd | 5 126 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 5 369 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 336 | HL Mando Co Ltd | 1 541 | 52 k $ | 0,01 % |
| 337 | Nitto Denko Corp | 2 500 | 50 k $ | 0,01 % |
| 338 | BeOne Medicines Ltd | 2 100 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 339 | Cameco Corp | 433 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 340 | CoreWeave Inc | 596 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 341 | Klepierre SA | 1 224 | 46 k $ | 0,01 % |
| 342 | AVI Ltd | 7 425 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 343 | BAWAG Group AG | 299 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Illinois Tool Works Inc | 173 | 45 k $ | 0,01 % |
| 345 | Jefferies Financial Group Inc | 1 086 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 346 | ASM International NV | 56 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 347 | Lonza Group AG | 66 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 348 | QIAGEN NV | 1 046 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 125 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Agilent Technologies Inc | 350 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 3 400 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | Delta Air Lines Inc | 586 | 39 k $ | 0,01 % |
| 353 | Quanta Services Inc | 69 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 354 | Home Depot Inc/The | 115 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 355 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 475 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 356 | J Sainsbury PLC | 8 298 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 357 | Invitation Homes Inc | 1 485 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | Autodesk Inc | 153 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 359 | Colgate-Palmolive Co | 429 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 360 | Birlasoft Ltd | 10 292 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 361 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 432 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 362 | ASR Nederland NV | 484 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 363 | Stifel Financial Corp | 446 | 33 k $ | 0,01 % |
| 364 | Federal Bank Ltd | 11 741 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 365 | Israel Discount Bank Ltd | 3 154 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | West Pharmaceutical Services Inc | 125 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | LG Innotek Co Ltd | 155 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 368 | Zscaler Inc | 221 | 31 k $ | 0,01 % |
| 369 | KB Financial Group Inc | 312 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 370 | Trimble Inc | 466 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 371 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3 800 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | Devon Energy Corp | 563 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Intuitive Surgical Inc | 61 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | FNB Corp/PA | 1 598 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 375 | Nanya Technology Corp | 4 000 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | Tata Elxsi Ltd | 625 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 377 | Vistra Corp | 174 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Popular Inc | 192 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | TIM SA/Brazil | 4 858 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | General Mills, Inc. | 672 | 25 k $ | 0,01 % |
| 381 | Ally Financial Inc | 630 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 382 | Capstone Copper Corp | 3 245 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 200 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Nordea Bank Abp | 1 391 | 24 k $ | 0,01 % |
| 385 | E-MART Inc | 357 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 386 | Medpace Holdings Inc | 48 | 23 k $ | 0,01 % |
| 387 | Expeditors International of Washington Inc | 160 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 388 | LS Corp | 118 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 389 | Tetra Tech Inc | 695 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 390 | Apollo Tyres Ltd | 4 706 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 391 | ReNew Energy Global PLC | 4 424 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 392 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 1 475 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 393 | Trip.com Group Ltd | 407 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | Illumina Inc | 162 | 20 k $ | 0,00 % |
| 395 | Ascendis Pharma A/S | 87 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 396 | CSL Ltd | 202 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 397 | UPL Ltd | 3 212 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 398 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 700 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 399 | Jabil Inc | 72 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 400 | Elevance Health Inc | 61 | 17,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 496 souches de 298 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878,5 k $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869,6 k $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817,9 k $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759,6 k $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741,1 k $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704,7 k $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703,5 k $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642,2 k $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641,9 k $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637,9 k $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555,2 k $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527,4 k $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492,9 k $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 478 k $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 474 k $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411,9 k $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294 k $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 3,6 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Inde 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 147,8 M $ | 63,87 % |
| 2 | Japon | 27 | 13,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 8,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 11 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Canada | 21 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Inde | 36 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Suisse | 7 | 2,9 M $ | 1,26 % |
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