Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 465,5 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 454 dans 34 pays
- Souches
- 496 de 298 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | British Land Co PLC/The | 3 656 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 402 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 53 | 17 k $ | 0,00 % |
| 403 | CBRE Group Inc | 124 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 404 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 640 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 405 | CyberAgent Inc | 1 900 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 406 | Realtek Semiconductor Corp | 1 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 407 | Incyte Corp | 159 | 15 k $ | 0,00 % |
| 408 | United Spirits Ltd | 1 118 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 409 | Valero Energy Corp | 57 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 410 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 14 k $ | 0,00 % |
| 411 | Dino Polska SA | 1 548 | 14 k $ | 0,00 % |
| 412 | Humana Inc | 80 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 413 | ROBLOX Corp | 242 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 414 | L'Oreal SA | 33 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 415 | Visa Inc | 42 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 416 | Chipotle Mexican Grill Inc | 390 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 417 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 2 000 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 418 | IG Group Holdings PLC | 647 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 419 | OTP Bank Nyrt | 114 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 420 | RWE AG | 177 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 421 | TDK Corp | 900 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 422 | Link REIT | 2 500 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 423 | Quebecor Inc | 257 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 424 | Pidilite Industries Ltd | 794 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 425 | Computer Age Management Services Ltd | 1 585 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 426 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 1 245 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 427 | Exelon Corp | 212 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 428 | Seegene Inc | 693 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 429 | SEI Investments Co | 126 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 430 | Shree Cement Ltd | 40 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 431 | Vonovia SE | 388 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 432 | CSX Corp | 220 | 9 k $ | 0,00 % |
| 433 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 1 900 | 9 k $ | 0,00 % |
| 434 | Star Bulk Carriers Corp | 368 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 435 | National Aluminium Co Ltd | 1 941 | 8 k $ | 0,00 % |
| 436 | Brookfield Renewable Corp | 198 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 437 | Lennar Corp | 90 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 438 | Vedanta Ltd | 1 074 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 439 | Insmed Inc | 41 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 440 | Petronet LNG Ltd | 2 532 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | State Bank of India | 630 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 442 | East West Bancorp Inc | 61 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 443 | ICICI Bank Ltd | 491 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 444 | Xylem Inc/NY | 52 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 445 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 25 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 446 | HDFC Bank Ltd | 720 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 447 | Huntington Bancshares Inc/OH | 359 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 448 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 449 | Alkem Laboratories Ltd | 97 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 450 | Intact Financial Corp | 30 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 451 | Roche Holding AG | 13 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 452 | Erste Group Bank AG | 49 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 453 | XP Inc | 258 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 454 | Pandora A/S | 1 | 71,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 496 souches de 298 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878,5 k $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869,6 k $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817,9 k $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759,6 k $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741,1 k $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704,7 k $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703,5 k $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642,2 k $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641,9 k $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637,9 k $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555,2 k $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527,4 k $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492,9 k $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 478 k $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 474 k $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411,9 k $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294 k $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 3,6 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Inde 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 147,8 M $ | 63,87 % |
| 2 | Japon | 27 | 13,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 8,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 11 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Canada | 21 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Inde | 36 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Suisse | 7 | 2,9 M $ | 1,26 % |
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