Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 465,5 Mio. $ davon 231,4 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 454 in 34 Ländern
- Anleihen
- 496 von 298 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | British Land Co PLC/The | 3.656 | 17.294,2 $ | 0,00 % |
| 402 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 53 | 16.977 $ | 0,00 % |
| 403 | CBRE Group Inc | 124 | 16.797 $ | 0,00 % |
| 404 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 640 | 16.354,2 $ | 0,00 % |
| 405 | CyberAgent Inc | 1.900 | 16.254,8 $ | 0,00 % |
| 406 | Realtek Semiconductor Corp | 1.000 | 15.208,9 $ | 0,00 % |
| 407 | Incyte Corp | 159 | 14.965,1 $ | 0,00 % |
| 408 | United Spirits Ltd | 1.118 | 14.366,2 $ | 0,00 % |
| 409 | Valero Energy Corp | 57 | 14.083,6 $ | 0,00 % |
| 410 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 14.042 $ | 0,00 % |
| 411 | Dino Polska SA | 1.548 | 13.990,1 $ | 0,00 % |
| 412 | Humana Inc | 80 | 13.871,2 $ | 0,00 % |
| 413 | ROBLOX Corp | 242 | 13.687,5 $ | 0,00 % |
| 414 | L'Oreal SA | 33 | 13.473,6 $ | 0,00 % |
| 415 | Visa Inc | 42 | 12.694,1 $ | 0,00 % |
| 416 | Chipotle Mexican Grill Inc | 390 | 12.483,9 $ | 0,00 % |
| 417 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 2.000 | 12.424,5 $ | 0,00 % |
| 418 | IG Group Holdings PLC | 647 | 12.320,5 $ | 0,00 % |
| 419 | OTP Bank Nyrt | 114 | 12.224 $ | 0,00 % |
| 420 | RWE AG | 177 | 11.908,4 $ | 0,00 % |
| 421 | TDK Corp | 900 | 11.691,3 $ | 0,00 % |
| 422 | Link REIT | 2.500 | 11.587 $ | 0,00 % |
| 423 | Quebecor Inc | 257 | 10.912,9 $ | 0,00 % |
| 424 | Pidilite Industries Ltd | 794 | 10.757 $ | 0,00 % |
| 425 | Computer Age Management Services Ltd | 1.585 | 10.585,9 $ | 0,00 % |
| 426 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 1.245 | 10.522,6 $ | 0,00 % |
| 427 | Exelon Corp | 212 | 10.392,2 $ | 0,00 % |
| 428 | Seegene Inc | 693 | 10.150,3 $ | 0,00 % |
| 429 | SEI Investments Co | 126 | 9887,2 $ | 0,00 % |
| 430 | Shree Cement Ltd | 40 | 9780,4 $ | 0,00 % |
| 431 | Vonovia SE | 388 | 9704,8 $ | 0,00 % |
| 432 | CSX Corp | 220 | 9031 $ | 0,00 % |
| 433 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 1.900 | 8957,2 $ | 0,00 % |
| 434 | Star Bulk Carriers Corp | 368 | 8453 $ | 0,00 % |
| 435 | National Aluminium Co Ltd | 1.941 | 8012,9 $ | 0,00 % |
| 436 | Brookfield Renewable Corp | 198 | 7891 $ | 0,00 % |
| 437 | Lennar Corp | 90 | 7815,6 $ | 0,00 % |
| 438 | Vedanta Ltd | 1.074 | 7535,4 $ | 0,00 % |
| 439 | Insmed Inc | 41 | 6704,3 $ | 0,00 % |
| 440 | Petronet LNG Ltd | 2.532 | 6649,6 $ | 0,00 % |
| 441 | State Bank of India | 630 | 6570,4 $ | 0,00 % |
| 442 | East West Bancorp Inc | 61 | 6512,4 $ | 0,00 % |
| 443 | ICICI Bank Ltd | 491 | 6303,1 $ | 0,00 % |
| 444 | Xylem Inc/NY | 52 | 6214 $ | 0,00 % |
| 445 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 25 | 5794,2 $ | 0,00 % |
| 446 | HDFC Bank Ltd | 720 | 5639,8 $ | 0,00 % |
| 447 | Huntington Bancshares Inc/OH | 359 | 5618,4 $ | 0,00 % |
| 448 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5473,5 $ | 0,00 % |
| 449 | Alkem Laboratories Ltd | 97 | 5437,6 $ | 0,00 % |
| 450 | Intact Financial Corp | 30 | 5436,3 $ | 0,00 % |
| 451 | Roche Holding AG | 13 | 5386,7 $ | 0,00 % |
| 452 | Erste Group Bank AG | 49 | 5293,2 $ | 0,00 % |
| 453 | XP Inc | 258 | 4912,3 $ | 0,00 % |
| 454 | Pandora A/S | 1 | 71,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 496 Anleihen von 298 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962.795,3 $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910.928 $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878.471,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869.563,5 $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868.101,7 $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866.486,5 $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824.315,7 $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817.927,8 $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795.365,6 $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759.551,5 $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741.127 $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704.727,8 $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703.450,2 $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674.741,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662.369 $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651.351,1 $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642.157,9 $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641.945,4 $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639.118,1 $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637.872,6 $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620.311,8 $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615.620 $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614.185,3 $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599.646,1 $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577.697,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565.840,6 $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558.571,9 $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555.173,8 $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546.120,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527.438,6 $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503.259,7 $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492.912,7 $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 477.968,2 $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 473.950,1 $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457.866,1 $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444.543,7 $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411.871,9 $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409.188 $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405.406,5 $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390.380,3 $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374.484,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.665,5 $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.423,1 $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363.610,8 $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361.548,1 $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359.577,8 $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346.931,9 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345.855,9 $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339.171,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332.358,1 $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316.170,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315.610 $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309.379,1 $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306.277,8 $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305.916,3 $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305.691,3 $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302.111,6 $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299.242,7 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294.039,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292.900,3 $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285.686,2 $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284.349,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279.837,8 $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270.580,2 $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261.820,8 $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258.638,5 $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256.686,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253.749,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248.133,2 $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247.930,2 $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238.737,4 $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.794,7 $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218.792,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209.878,7 $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209.267,2 $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206.785,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203.746 $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199.776,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197.255,1 $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192.683,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177.625,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173.274,6 $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171.564,1 $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169.217,1 $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167.777,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159.515,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.948,7 $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152.562,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.254,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150.053,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.691,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Frankreich 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Südkorea 1,6 %
- Indien 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 147,8 Mio. $ | 63,87 % |
| 2 | Japan | 27 | 13,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 9,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 17 | 8,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 6,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Deutschland | 10 | 5,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Kanada | 21 | 5 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Australien | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Südkorea | 20 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Indien | 36 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Schweiz | 7 | 2,9 Mio. $ | 1,26 % |
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