Composition de BlackRock Balanced Portfolio
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- Actif net
- 465,5 M $ dont 231,4 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 454 dans 34 pays
- Souches
- 496 de 298 sociétés
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thales SA | 785 | 230,2 k $ | 0,05 % |
| 202 | Tenet Healthcare Corp | 1 185 | 223,6 k $ | 0,05 % |
| 203 | GSK PLC | 8 031 | 221,2 k $ | 0,05 % |
| 204 | MTN Group Ltd | 18 461 | 215,6 k $ | 0,05 % |
| 205 | Danaher Corp | 1 133 | 214,8 k $ | 0,05 % |
| 206 | Vale SA | 13 402 | 213,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | BP PLC | 26 249 | 205,4 k $ | 0,04 % |
| 208 | Anglo American PLC | 4 739 | 204,3 k $ | 0,04 % |
| 209 | ENN Energy Holdings Ltd | 24 800 | 201,9 k $ | 0,04 % |
| 210 | Canadian National Railway Co | 1 907 | 196,3 k $ | 0,04 % |
| 211 | Barrick Mining Corp | 4 629 | 189,2 k $ | 0,04 % |
| 212 | Aker BP ASA | 5 063 | 187,2 k $ | 0,04 % |
| 213 | Barclays PLC | 35 449 | 185,5 k $ | 0,04 % |
| 214 | Oracle Corp | 1 259 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 215 | GE Vernova Inc | 207 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 4 100 | 179,8 k $ | 0,04 % |
| 217 | Stryker Corp | 532 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 218 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 385 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | Caterpillar Inc | 242 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | Biogen Inc | 926 | 169,8 k $ | 0,04 % |
| 221 | Standard Chartered PLC | 8 134 | 169,5 k $ | 0,04 % |
| 222 | Dropbox Inc | 7 458 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 223 | Wesfarmers Ltd | 3 214 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 224 | Ball Corp | 2 730 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 225 | Natera Inc | 798 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 226 | Societe Generale SA | 2 181 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 227 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 198 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 228 | Innovent Biologics Inc | 14 000 | 154 k $ | 0,03 % |
| 229 | Shopify Inc | 1 288 | 152,8 k $ | 0,03 % |
| 230 | Enbridge Inc | 2 720 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 231 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 552 | 147,1 k $ | 0,03 % |
| 232 | Cheniere Energy Inc | 514 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 233 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 456 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| 234 | Genmab A/S | 530 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 235 | Ambev SA | 48 136 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 236 | General Motors Co | 1 886 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 237 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 12 462 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| 238 | Tyson Foods Inc | 2 145 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 239 | Koninklijke Philips NV | 4 983 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 240 | JB Hi-Fi Ltd | 2 611 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 241 | Dollarama Inc | 1 072 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | Ultrapar Participacoes SA | 23 646 | 130,8 k $ | 0,03 % |
| 243 | Wartsila OYJ Abp | 3 508 | 130,7 k $ | 0,03 % |
| 244 | Tata Consultancy Services Ltd | 5 030 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 245 | Samsung E&A Co Ltd | 5 120 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| 246 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 38 700 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | SAP SE | 732 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | Xiaomi Corp | 30 200 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 249 | Arista Networks Inc | 1 001 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 250 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 153 | 121,6 k $ | 0,03 % |
| 251 | Solar Industries India Ltd | 944 | 121 k $ | 0,03 % |
| 252 | Exelixis Inc | 2 798 | 120 k $ | 0,03 % |
| 253 | CPFL Energia SA | 12 614 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 254 | BioNTech SE | 1 317 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 255 | Duke Energy Corp | 870 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 256 | Jacobs Solutions Inc | 895 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | NatWest Group PLC | 15 290 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 258 | CJ Corp | 879 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 259 | Hyundai Steel Co | 4 905 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 260 | Etsy Inc | 2 245 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 261 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 300 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 262 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 355 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | Skanska AB | 4 049 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 264 | Progressive Corp/The | 549 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | Lumentum Holdings Inc | 154 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 266 | International Consolidated Airlines Group SA | 22 986 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Accenture PLC | 543 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 268 | Johnson Controls International plc | 811 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | Hasbro Inc | 1 129 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | NAVER Corp | 775 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 271 | Iberdrola SA | 4 560 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 1 068 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | UBS Group AG | 2 665 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 274 | United Therapeutics Corp | 175 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | JD.com Inc | 7 000 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 276 | Radico Khaitan Ltd | 3 662 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 277 | First Solar Inc | 515 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | International Business Machines Corp. | 418 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 279 | Nice Ltd | 900 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 280 | Bharti Airtel Ltd | 5 210 | 99 k $ | 0,02 % |
| 281 | Accton Technology Corp | 2 000 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 282 | Makalot Industrial Co Ltd | 13 460 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 283 | Deutsche Post AG | 1 852 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 284 | WSP Global Inc | 627 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 285 | Coinbase Global Inc | 552 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 286 | HCL Technologies Ltd | 6 683 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 287 | Bharat Electronics Ltd | 22 273 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 288 | Orica Ltd | 6 627 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 289 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 166 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 290 | Cleveland-Cliffs Inc | 10 623 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 291 | Grupo Cibest SA | 3 750 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 292 | Fox Corp | 1 606 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 293 | Rio Tinto PLC | 914 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | Tech Mahindra Ltd | 5 683 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 295 | Alkermes PLC | 2 369 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 296 | KCC Corp | 251 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | Danske Bank A/S | 1 677 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | CS Wind Corp | 1 993 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | United Integrated Services Co Ltd | 3 000 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 300 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 800 | 78,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 496 souches de 298 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 M $ | 0,43 % |
| 3 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 4 | 962,8 k $ | 0,21 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 910,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 3 | 878,5 k $ | 0,19 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 4 | 869,6 k $ | 0,19 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 3 | 868,1 k $ | 0,19 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 | 866,5 k $ | 0,19 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 1 | 817,9 k $ | 0,18 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 2 | 795,4 k $ | 0,17 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 3 | 759,6 k $ | 0,16 % |
| 20 | Zoetis Inc | 3 | 741,1 k $ | 0,16 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 4 | 704,7 k $ | 0,15 % |
| 22 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 703,5 k $ | 0,15 % |
| 23 | American Express Co | 6 | 674,7 k $ | 0,14 % |
| 24 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 25 | Cencora Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,14 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 | 642,2 k $ | 0,14 % |
| 27 | McKesson Corp | 1 | 641,9 k $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 5 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Adobe Inc | 1 | 637,9 k $ | 0,14 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 3 | 614,2 k $ | 0,13 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 599,6 k $ | 0,13 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 577,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | Mastercard Inc | 5 | 565,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 1 | 558,6 k $ | 0,12 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 555,2 k $ | 0,12 % |
| 38 | NVR Inc | 1 | 546,1 k $ | 0,12 % |
| 39 | Eversource Energy | 3 | 527,4 k $ | 0,11 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 1 | 503,3 k $ | 0,11 % |
| 41 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 492,9 k $ | 0,11 % |
| 42 | Synchrony Financial | 3 | 478 k $ | 0,10 % |
| 43 | AT&T Inc | 2 | 474 k $ | 0,10 % |
| 44 | ING Groep NV | 1 | 457,9 k $ | 0,10 % |
| 45 | Owens Corning | 3 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 2 | 411,9 k $ | 0,09 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 409,2 k $ | 0,09 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 1 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 49 | Walmart Inc | 1 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 374,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 363,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Cigna Group/The | 2 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Ryder System Inc | 2 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 56 | 3M Co | 1 | 346,9 k $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 2 | 345,9 k $ | 0,07 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 2 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 59 | Reliance Inc | 1 | 332,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Crown Castle Inc | 1 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | Workday Inc | 1 | 315,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 2 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | CGI Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | CVS Health Corp | 4 | 305,7 k $ | 0,07 % |
| 66 | Intel Corp | 1 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | Koninklijke KPN NV | 1 | 299,2 k $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 4 | 294 k $ | 0,06 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 4 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 70 | Waste Connections Inc | 1 | 285,7 k $ | 0,06 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1 | 284,3 k $ | 0,06 % |
| 72 | Broadcom Inc | 2 | 279,8 k $ | 0,06 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 2 | 270,6 k $ | 0,06 % |
| 74 | US Bancorp | 3 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 1 | 258,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Marriott International Inc/MD | 1 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Bank of Montreal | 1 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 1 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 238,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 3 | 218,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Kroger Co/The | 2 | 209,9 k $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 | 209,3 k $ | 0,05 % |
| 85 | Exelon Corp | 4 | 206,8 k $ | 0,04 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 199,8 k $ | 0,04 % |
| 88 | Barclays PLC | 1 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Humana Inc | 1 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 91 | Republic Services Inc | 2 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 171,6 k $ | 0,04 % |
| 93 | Autodesk Inc | 2 | 169,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | Visa Inc | 2 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | Equinix Inc | 1 | 159,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 1 | 152,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Cummins Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 14,0 %
- Communication 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,8 %
- TWD 3,6 %
- HKD 2,7 %
- CAD 2,3 %
- AUD 1,9 %
- KRW 1,6 %
- INR 1,4 %
- CHF 1,1 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,7 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,9 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 3,6 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Canada 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Inde 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 147,8 M $ | 63,87 % |
| 2 | Japon | 27 | 13,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 9,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Taïwan | 17 | 8,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 11 | 6,9 M $ | 2,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 7 | Allemagne | 10 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 8 | Canada | 21 | 5 M $ | 2,17 % |
| 9 | Australie | 9 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Corée du Sud | 20 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 11 | Inde | 36 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Suisse | 7 | 2,9 M $ | 1,26 % |
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