Fonds mit Navin Fluorine International Ltd
ISIN INE048G01026 · Indien · LEI 335800OVIUAAKYG44C59
- Haltende Fonds
- 78
- Davon ETFs
- 24 54 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 381,1 Mio. € 218,9 Mio. $ · 20,9 Mrd. INR · 302.041,5 SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Smallcap Fund SBI | 1.631.795 | 12,3 Mrd. INR | 3,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 541.157 | 42,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 520.802 | 41,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 374.271 | 28,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 300.000 | 2,3 Mrd. INR | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 280.000 | 2,1 Mrd. INR | 3,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 238.540 | 18,9 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 231.974 | 1,8 Mrd. INR | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 140.035 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 118.061 | 893,4 Mio. INR | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 101.293 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 100.346 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 81.680 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 73.000 | 552,4 Mio. INR | 1,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 61.608 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 59.285 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 53.459 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 49.768 | 4 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 42.823 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 35.656 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 32.000 | 242,2 Mio. INR | 1,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 30.082 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 29.482 | 223,1 Mio. INR | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 25.487 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NYLIM VP Candriam Emerging Markets Equity Portfolio NYLIM VP FUNDS TRUST | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 24.309 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 24.166 | 2 Mio. $ | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 23.166 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 22.169 | 167,8 Mio. INR | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 21.633 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds | 20.637 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 19.041 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 17.700 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 16.000 | 121,1 Mio. INR | 3,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 15.634 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 15.488 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 14.747 | 111,6 Mio. INR | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund NYLIM FUNDS TRUST | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 9.000 | 68,1 Mio. INR | 3,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 8.954 | 728.148,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 8.899 | 667.142,6 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 8.294 | 673.535 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 8.130 | 644.801,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.553 | 613.360,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 7.281 | 591.271,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 7.226 | 541.720,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.680 | 530.638,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 6.228 | 506.466,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 4.945 | 392.815,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 4.941 | 391.877,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.150 | 337.011,1 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 3.573 | 267.861,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 2.399 | 179.848,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.325 | 184.690,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 2.000 | 15,1 Mio. INR | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1.792 | 134.343,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.786 | 141.874,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.621 | 128.767,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.437 | 10,9 Mio. INR | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust | 1.367 | 111.010,7 $ | 0,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.293 | 96.934 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 1.251 | 92.969,1 $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1.141 | 90.488,1 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.111 | 88.115 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 1.102 | 89.615,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.077 | 85.418,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 811 | 60.799,3 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 784 | 63.666,7 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 600 | 4,5 Mio. INR | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB | 488 | 302.041,5 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 478 | 37.910,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 450 | 35.690,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF Krane Shares Trust | 447 | 36.299,8 $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 433 | 35.162,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 308 | 24.427,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 134 | 1 Mio. INR | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 89 | 7227,5 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 79 | 5928,3 $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 3,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI MNC Fund SBI | 3,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 3,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Smallcap Fund SBI | 3,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 1,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 61 | +1 | 2.786.064 | +3,7 % |
| 2026Q2 | 60 | +8 | 2.686.423 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 52 | +11 | 2.522.400 | +3,5 % |
| 2025Q4 | 41 | +1 | 2.436.124 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 40 | -4 | 2.337.497 | -1,1 % |
| 2025Q2 | 44 | +3 | 2.363.115 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 41 | 0 | 2.428.321 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 41 | +4 | 2.488.957 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 37 | -1 | 2.459.154 | +3,5 % |
| 2024Q2 | 38 | +3 | 2.374.848 | +25,0 % |
| 2024Q1 | 35 | -8 | 1.899.479 | -51,3 % |
| 2023Q4 | 43 | 3.899.631 |
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Titelia. „Fonds mit Navin Fluorine International Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/navin-fluorine-international-ltd-INE048G01026