Zusammensetzung von NYLIM VP Candriam Emerging Markets Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 234,7 Mio. $ davon 216,3 Mio. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 110 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 300.000 | 22,7 Mio. $ | 9,67 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 70.000 | 15,1 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 5.800 | 9,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 8.400 | 9,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 118.000 | 6,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 41.700 | 5,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | SK Inc | 7.000 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Yageo Corp | 90.000 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 142.000 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 48.000 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 240.000 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Unimicron Technology Corp | 83.000 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 152.000 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Elite Material Co Ltd | 14.500 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 2.345.000 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 107.000 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.060.000 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 61.000 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Coforge Ltd | 146.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | MTN Group Ltd | 162.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | GE Vernova T&D India Ltd | 42.000 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 7.800 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | BSE Ltd | 53.000 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 21.000 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | International Container Terminal Services Inc | 146.000 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Lenovo Group Ltd | 720.000 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | OTP Bank Nyrt | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Navin Fluorine International Ltd | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Data Patterns India Ltd | 42.000 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Quanta Computer Inc | 169.000 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 560.000 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | AXIS BANK LTD | 124.000 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Samsung C&T Corp | 5.700 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 4.400 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.200 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.040.000 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | ASPEED Technology Inc | 3.200 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 6.400 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8.800 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 17.900 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.400.000 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | CHROMA ATE INC | 24.000 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 220.000 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Hana Financial Group Inc | 21.800 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Bank Millennium SA | 310.000 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Pampa Energia SA | 19.000 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Chailease Holding Co Ltd | 420.000 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | JD.com Inc | 117.000 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Piotech Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Tripod Technology Corp | 90.000 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | APR Corp/Korea | 5.800 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | MPI Corp | 7.400 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Shriram Finance Ltd | 124.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 237.003 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Reliance Industries Ltd | 98.000 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 44.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | CMOC Group Ltd | 680.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | HDFC Bank Ltd | 156.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Advantech Co Ltd | 84.000 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | YPF SA | 28.400 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Laureate Education Inc | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.160.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Meituan | 142.000 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Coca-Cola Icecek AS | 685.000 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Doosan Co Ltd | 1.250 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Ningbo Deye Technology Corp | 76.000 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | China Life Insurance Co Ltd | 340.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Fortis Healthcare Ltd | 113.000 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ICICI BANK LTD | 78.000 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Gold Circuit Electronics Ltd | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | AIRTEL AFRICA PLC | 260.000 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | PTT PCL | 1.040.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Grand Process Technology Corp | 9.600 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Western Mining Co Ltd | 269.000 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 164.000 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 14.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | KE Holdings Inc | 200.000 | 957.815,1 $ | 0,41 % |
| 81 | Baidu Inc | 68.000 | 950.266,8 $ | 0,40 % |
| 82 | Intercorp Financial Services Inc | 16.000 | 911.360 $ | 0,39 % |
| 83 | Hon Precision Inc | 4.400 | 893.632,4 $ | 0,38 % |
| 84 | Samsung SDI Co Ltd | 2.800 | 880.139,4 $ | 0,37 % |
| 85 | Global Unichip Corp | 5.500 | 836.485,5 $ | 0,36 % |
| 86 | Bharti Airtel Ltd | 42.000 | 821.730,7 $ | 0,35 % |
| 87 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 12.800 | 816.640 $ | 0,35 % |
| 88 | Hyosung Heavy Industries Corp | 340 | 754.482,7 $ | 0,32 % |
| 89 | State Bank of India | 66.000 | 715.997,2 $ | 0,31 % |
| 90 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 14.500 | 705.507,5 $ | 0,30 % |
| 91 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 23.500 | 688.315 $ | 0,29 % |
| 92 | Localiza Rent a Car SA | 83.000 | 667.884,5 $ | 0,28 % |
| 93 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 130.000 | 634.027,4 $ | 0,27 % |
| 94 | Banco BBVA Argentina SA | 32.000 | 627.520 $ | 0,27 % |
| 95 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 128.000 | 621.758,5 $ | 0,26 % |
| 96 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 270.000 | 620.361,2 $ | 0,26 % |
| 97 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 820.000 | 604.321,1 $ | 0,26 % |
| 98 | JD Logistics Inc | 380.000 | 569.308,4 $ | 0,24 % |
| 99 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 9.000 | 492.271,6 $ | 0,21 % |
| 100 | Gold Fields Ltd | 14.000 | 470.897,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,0 %
- KRW 23,8 %
- HKD 12,8 %
- INR 11,8 %
- CNY 8,7 %
- USD 5,0 %
- TRY 1,6 %
- ZAR 1,3 %
- SAR 1,2 %
- BRL 1,1 %
- PHP 1,0 %
- HUF 1,0 %
- PLN 0,7 %
- GBP 0,5 %
- THB 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,8 %
- Südkorea 23,8 %
- Indien 11,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,4 %
- China 10,1 %
- Türkei 1,6 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Südafrika 1,3 %
- Saudi-Arabien 1,2 %
- Brasilien 1,1 %
- Philippinen 1,0 %
- Ungarn 1,0 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22 | 62,3 Mio. $ | 28,82 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 51,6 Mio. $ | 23,84 % |
| 3 | Indien | 17 | 25,4 Mio. $ | 11,75 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 24,7 Mio. $ | 11,41 % |
| 5 | China | 14 | 21,9 Mio. $ | 10,11 % |
| 6 | Türkei | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Brasilien | 3 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Philippinen | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Ungarn | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
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