Zusammensetzung von NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund
NYLIM FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 124,8 Mio. $ davon 115 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 112 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 164.000 | 12,3 Mio. $ | 9,83 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44.000 | 7,9 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4.600 | 5,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 74.000 | 4,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 220.000 | 3,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 21.600 | 2,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 1.580.000 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2.600 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Meituan | 146.000 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Coforge Ltd | 85.000 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 88.000 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | YPF SA | 27.000 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 11.600 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 76.000 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | MTN Group Ltd | 106.000 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 8.800 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | International Container Terminal Services Inc | 83.000 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 3.200 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 204.000 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.260.000 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 597.000 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 24.000 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 13.200 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.400.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Navin Fluorine International Ltd | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Bank Millennium SA | 200.000 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 140.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Shriram Finance Ltd | 100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | JD.com Inc | 66.500 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 310.000 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Geely Automobile Holdings Ltd | 420.000 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 11.200 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Advantech Co Ltd | 58.000 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | ICICI BANK LTD | 66.000 | 993.251,3 $ | 0,80 % |
| 36 | Eternal Ltd | 310.000 | 983.215,5 $ | 0,79 % |
| 37 | Pampa Energia SA | 11.000 | 971.520 $ | 0,78 % |
| 38 | PRIO SA/Brazil | 80.000 | 960.318,8 $ | 0,77 % |
| 39 | Chailease Holding Co Ltd | 275.400 | 945.554,3 $ | 0,76 % |
| 40 | Wistron Corp | 176.000 | 943.171,7 $ | 0,76 % |
| 41 | China Life Insurance Co Ltd | 250.000 | 932.923,5 $ | 0,75 % |
| 42 | Xiaomi Corp | 248.000 | 908.121,5 $ | 0,73 % |
| 43 | Quanta Computer Inc | 102.000 | 905.822 $ | 0,73 % |
| 44 | Data Patterns India Ltd | 20.000 | 897.747,9 $ | 0,72 % |
| 45 | Western Mining Co Ltd | 156.000 | 893.262,1 $ | 0,72 % |
| 46 | Coca-Cola Icecek AS | 460.000 | 883.300,6 $ | 0,71 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 64.000 | 877.528 $ | 0,70 % |
| 48 | Lenovo Group Ltd | 280.000 | 861.057,7 $ | 0,69 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 112.000 | 838.599,2 $ | 0,67 % |
| 50 | Elite Material Co Ltd | 5.800 | 827.152,6 $ | 0,66 % |
| 51 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 14.000 | 822.739 $ | 0,66 % |
| 52 | Laureate Education Inc | 21.000 | 804.510 $ | 0,64 % |
| 53 | NETEASE INC | 30.000 | 800.966,9 $ | 0,64 % |
| 54 | Naspers Ltd | 15.000 | 789.639,8 $ | 0,63 % |
| 55 | SK Inc | 2.000 | 767.059 $ | 0,61 % |
| 56 | APR Corp/Korea | 3.400 | 758.510,8 $ | 0,61 % |
| 57 | AXIS BANK LTD | 58.000 | 747.614,2 $ | 0,60 % |
| 58 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 260.000 | 731.139,1 $ | 0,59 % |
| 59 | PTT PCL | 620.000 | 715.252,9 $ | 0,57 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 8.000 | 708.480 $ | 0,57 % |
| 61 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 96.000 | 691.131,6 $ | 0,55 % |
| 62 | Unimicron Technology Corp | 29.300 | 690.114,2 $ | 0,55 % |
| 63 | Banco BBVA Argentina SA | 36.000 | 681.480 $ | 0,55 % |
| 64 | WUXI APPTEC CO LTD | 32.000 | 656.273 $ | 0,53 % |
| 65 | AIRTEL AFRICA PLC | 146.000 | 656.107,5 $ | 0,53 % |
| 66 | Fortis Healthcare Ltd | 64.000 | 635.099,3 $ | 0,51 % |
| 67 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 116.000 | 633.873,5 $ | 0,51 % |
| 68 | KE Holdings Inc | 112.000 | 630.029,2 $ | 0,50 % |
| 69 | BSE Ltd | 16.000 | 613.136,7 $ | 0,49 % |
| 70 | CMOC Group Ltd | 280.000 | 605.368,8 $ | 0,49 % |
| 71 | Intercorp Financial Services Inc | 10.000 | 583.100 $ | 0,47 % |
| 72 | Bharti Airtel Ltd | 28.000 | 578.844,7 $ | 0,46 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 9.000 | 567.834,5 $ | 0,46 % |
| 74 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 14.000 | 565.895,3 $ | 0,45 % |
| 75 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 700 | 559.181,9 $ | 0,45 % |
| 76 | Piotech Inc | 5.600 | 549.181,5 $ | 0,44 % |
| 77 | Nan Ya Plastics Corp | 108.000 | 520.136,3 $ | 0,42 % |
| 78 | MPI Corp | 3.200 | 509.357,5 $ | 0,41 % |
| 79 | Taiwan Mobile Co Ltd | 140.000 | 486.603,8 $ | 0,39 % |
| 80 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 9.000 | 481.083,3 $ | 0,39 % |
| 81 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.600 | 478.246,6 $ | 0,38 % |
| 82 | GE Vernova T&D India Ltd | 10.000 | 451.792,2 $ | 0,36 % |
| 83 | CHROMA ATE INC | 7.000 | 447.979,1 $ | 0,36 % |
| 84 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13.300 | 402.724 $ | 0,32 % |
| 85 | State Bank of India | 37.000 | 399.297,3 $ | 0,32 % |
| 86 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 26.000 | 397.369,3 $ | 0,32 % |
| 87 | Samyang Foods Co Ltd | 480 | 393.496,8 $ | 0,32 % |
| 88 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 470.000 | 393.171,3 $ | 0,32 % |
| 89 | Yageo Corp | 26.000 | 391.885,5 $ | 0,31 % |
| 90 | Samsung C&T Corp | 1.500 | 363.723 $ | 0,29 % |
| 91 | Baidu Inc | 26.000 | 360.007,5 $ | 0,29 % |
| 92 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2.200 | 359.131,9 $ | 0,29 % |
| 93 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 2.200 | 354.140,5 $ | 0,28 % |
| 94 | Hon Precision Inc | 1.800 | 342.639,4 $ | 0,27 % |
| 95 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 12.000 | 339.487,9 $ | 0,27 % |
| 96 | Tripod Technology Corp | 28.000 | 318.514,5 $ | 0,26 % |
| 97 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.400 | 302.203,8 $ | 0,24 % |
| 98 | Global Unichip Corp | 2.400 | 281.013,2 $ | 0,23 % |
| 99 | Samsung SDI Co Ltd | 1.000 | 278.261,4 $ | 0,22 % |
| 100 | E Ink Holdings Inc | 48.000 | 277.757,8 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 7,7 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,3 %
- HKD 21,0 %
- KRW 18,2 %
- INR 12,6 %
- USD 6,4 %
- CNY 3,8 %
- TRY 2,5 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,6 %
- SAR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- PHP 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 0,6 %
- GBP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,4 %
- Südkorea 18,2 %
- Indien 12,6 %
- China 5,4 %
- Türkei 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Südafrika 2,1 %
- Brasilien 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Argentinien 1,2 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 26 | 29,7 Mio. $ | 25,81 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 22,3 Mio. $ | 19,35 % |
| 3 | Südkorea | 13 | 20,9 Mio. $ | 18,18 % |
| 4 | Indien | 17 | 14,5 Mio. $ | 12,61 % |
| 5 | China | 13 | 6,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 6 | Türkei | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Argentinien | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059215