Zusammensetzung von NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 112,3 Mio. $ in Aktien, 86,3 %
- Positionen
- 115 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 186.000 | 12,5 Mio. $ | 9,63 % |
| 2 | SK hynix Inc | 7.000 | 6,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 70.000 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 188.000 | 3 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2.040.000 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | MediaTek Inc | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 178.000 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Al Rajhi Bank | 90.000 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Unimicron Technology Corp | 58.000 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 106.000 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | KB Financial Group Inc | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.640.000 | 1,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 13.200 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Hyosung Heavy Industries Corp | 460 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 196.000 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Gold Circuit Electronics Ltd | 26.400 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.480.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | APR Corp/Korea | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | PRIO SA/Brazil | 84.000 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Axis Bank Ltd | 84.000 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 165.000 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 1.220.000 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | State Bank of India | 94.000 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 48.000 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | YPF SA | 23.000 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 68.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | OTP Bank Nyrt | 7.600 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Data Patterns India Ltd | 23.000 | 989.099,1 $ | 0,76 % |
| 34 | Asia Vital Components Co Ltd | 11.000 | 984.235,2 $ | 0,76 % |
| 35 | Hana Financial Group Inc | 11.400 | 983.050,2 $ | 0,76 % |
| 36 | Vista Energy SAB de CV | 13.000 | 966.160 $ | 0,74 % |
| 37 | JD Logistics Inc | 500.000 | 963.932,3 $ | 0,74 % |
| 38 | BSE Ltd | 25.000 | 958.896,9 $ | 0,74 % |
| 39 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 580.000 | 957.376,6 $ | 0,74 % |
| 40 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 118.000 | 949.122,3 $ | 0,73 % |
| 41 | GE Vernova T&D India Ltd | 20.000 | 941.107,1 $ | 0,72 % |
| 42 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 30.000 | 939.221,1 $ | 0,72 % |
| 43 | Samsung SDI Co Ltd | 2.000 | 937.162,9 $ | 0,72 % |
| 44 | Chroma ATE Inc | 14.000 | 936.735,6 $ | 0,72 % |
| 45 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 34.000 | 929.052,6 $ | 0,71 % |
| 46 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 159.995 | 919.889,6 $ | 0,71 % |
| 47 | Global Unichip Corp | 6.800 | 914.264,1 $ | 0,70 % |
| 48 | Hanwha Engine | 15.000 | 889.967,6 $ | 0,68 % |
| 49 | Reliance Industries Ltd | 58.000 | 874.334,9 $ | 0,67 % |
| 50 | Navin Fluorine International Ltd | 12.000 | 862.383 $ | 0,66 % |
| 51 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 50.000 | 847.417,5 $ | 0,65 % |
| 52 | Grand Process Technology Corp | 9.000 | 837.949,2 $ | 0,64 % |
| 53 | Pampa Energia SA | 10.000 | 828.700 $ | 0,64 % |
| 54 | Sieyuan Electric Co Ltd | 28.000 | 798.987,4 $ | 0,61 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 98.000 | 796.792,9 $ | 0,61 % |
| 56 | Airtel Africa PLC | 162.000 | 781.685,6 $ | 0,60 % |
| 57 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 16.000 | 769.111,7 $ | 0,59 % |
| 58 | Localiza Rent a Car SA | 82.000 | 760.252,8 $ | 0,58 % |
| 59 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 5.800 | 737.513,5 $ | 0,57 % |
| 60 | Elite Material Co Ltd | 5.000 | 717.227,7 $ | 0,55 % |
| 61 | Bank Millennium SA | 142.000 | 699.266,2 $ | 0,54 % |
| 62 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2.800 | 696.536,7 $ | 0,54 % |
| 63 | Yageo Corp | 68.000 | 680.332,7 $ | 0,52 % |
| 64 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 30.000 | 654.328,5 $ | 0,50 % |
| 65 | J&T Global Express Ltd | 520.000 | 650.622,4 $ | 0,50 % |
| 66 | Credicorp Ltd | 2.000 | 648.340 $ | 0,50 % |
| 67 | King Yuan Electronics Co Ltd | 66.000 | 630.118,8 $ | 0,48 % |
| 68 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 620.000 | 623.238,5 $ | 0,48 % |
| 69 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 220.000 | 613.685,6 $ | 0,47 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 6.000 | 599.280 $ | 0,46 % |
| 71 | Coca-Cola Icecek AS | 360.000 | 597.546,7 $ | 0,46 % |
| 72 | Meituan | 56.000 | 595.212,3 $ | 0,46 % |
| 73 | SK Inc | 2.000 | 573.085,2 $ | 0,44 % |
| 74 | China Hongqiao Group Ltd | 136.000 | 567.440,8 $ | 0,44 % |
| 75 | Bharti Airtel Ltd | 28.000 | 556.614,8 $ | 0,43 % |
| 76 | PTT PCL | 500.000 | 540.685,6 $ | 0,42 % |
| 77 | Intercorp Financial Services Inc | 12.000 | 534.960 $ | 0,41 % |
| 78 | Raia Drogasil SA | 120.000 | 531.685,5 $ | 0,41 % |
| 79 | APL Apollo Tubes Ltd | 26.000 | 521.842,2 $ | 0,40 % |
| 80 | Doosan Co Ltd | 480 | 516.504,9 $ | 0,40 % |
| 81 | Gold Fields Ltd | 12.000 | 512.922,1 $ | 0,39 % |
| 82 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 180.000 | 512.020,4 $ | 0,39 % |
| 83 | Chailease Holding Co Ltd | 140.000 | 510.344,2 $ | 0,39 % |
| 84 | ICICI Bank Ltd | 38.000 | 505.819,2 $ | 0,39 % |
| 85 | China Life Insurance Co Ltd | 136.000 | 496.944,8 $ | 0,38 % |
| 86 | JD.com Inc | 32.000 | 475.148,4 $ | 0,37 % |
| 87 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.600 | 470.671,5 $ | 0,36 % |
| 88 | Valterra Platinum Ltd | 5.400 | 432.778 $ | 0,33 % |
| 89 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13.200 | 430.188 $ | 0,33 % |
| 90 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 11.200 | 425.634,9 $ | 0,33 % |
| 91 | HPSP Co Ltd | 12.000 | 425.566,3 $ | 0,33 % |
| 92 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 10.000 | 411.024,9 $ | 0,32 % |
| 93 | Xiaomi Corp | 110.000 | 407.558,3 $ | 0,31 % |
| 94 | CGN Mining Co Ltd | 800.000 | 397.318,9 $ | 0,31 % |
| 95 | Muthoot Finance Ltd | 11.000 | 396.846,6 $ | 0,31 % |
| 96 | Shriram Finance Ltd | 40.000 | 395.032,3 $ | 0,30 % |
| 97 | Fortune Electric Co Ltd | 14.000 | 392.368,5 $ | 0,30 % |
| 98 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 80.000 | 379.498,4 $ | 0,29 % |
| 99 | KIWOOM Securities Co Ltd | 1.400 | 375.674,2 $ | 0,29 % |
| 100 | Quanta Computer Inc | 36.000 | 355.063,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,3 %
- HKD 17,7 %
- KRW 15,8 %
- INR 11,5 %
- CNY 7,7 %
- USD 6,2 %
- BRL 3,5 %
- TRY 3,1 %
- SAR 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- HUF 0,9 %
- GBP 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- Südkorea 15,8 %
- Indien 11,5 %
- China 8,0 %
- Brasilien 3,5 %
- Türkei 3,1 %
- Saudi-Arabien 1,5 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Südafrika 1,1 %
- Chile 1,1 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22 | 32,9 Mio. $ | 29,28 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 19 Mio. $ | 16,92 % |
| 3 | Südkorea | 16 | 17,8 Mio. $ | 15,83 % |
| 4 | Indien | 20 | 12,9 Mio. $ | 11,45 % |
| 5 | China | 13 | 9 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Brasilien | 5 | 3,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Türkei | 3 | 3,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Südafrika | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Chile | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
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