Zusammensetzung von NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 112,3 Mio. $ in Aktien, 86,3 %
- Positionen
- 115 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CMOC Group Ltd | 150.000 | 337.057,1 $ | 0,26 % |
| 102 | Fortis Healthcare Ltd | 32.000 | 311.170,9 $ | 0,24 % |
| 103 | Shanjin International Gold Co Ltd | 80.000 | 304.961,5 $ | 0,23 % |
| 104 | Minth Group Ltd | 70.000 | 304.577,1 $ | 0,23 % |
| 105 | MTN Group Ltd | 24.000 | 301.125,6 $ | 0,23 % |
| 106 | Eicher Motors Ltd | 4.000 | 299.598,3 $ | 0,23 % |
| 107 | TVS Motor Co Ltd | 8.000 | 294.406,2 $ | 0,23 % |
| 108 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.600 | 289.646,1 $ | 0,22 % |
| 109 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 20.000 | 289.600 $ | 0,22 % |
| 110 | Tripod Technology Corp | 18.000 | 254.793,4 $ | 0,20 % |
| 111 | Laureate Education Inc | 8.000 | 240.760 $ | 0,19 % |
| 112 | SK Square Co Ltd | 400 | 226.806,9 $ | 0,17 % |
| 113 | Western Mining Co Ltd | 50.000 | 216.502,2 $ | 0,17 % |
| 114 | Futu Holdings Ltd | 1.200 | 185.412 $ | 0,14 % |
| 115 | Ashok Leyland Ltd | 80.000 | 136.620,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 60,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,3 %
- HKD 17,7 %
- KRW 15,8 %
- INR 11,5 %
- CNY 7,7 %
- USD 6,2 %
- BRL 3,5 %
- TRY 3,1 %
- SAR 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- HUF 0,9 %
- GBP 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- Südkorea 15,8 %
- Indien 11,5 %
- China 8,0 %
- Brasilien 3,5 %
- Türkei 3,1 %
- Saudi-Arabien 1,5 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Südafrika 1,1 %
- Chile 1,1 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22 | 32,9 Mio. $ | 29,28 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 19 Mio. $ | 16,92 % |
| 3 | Südkorea | 16 | 17,8 Mio. $ | 15,83 % |
| 4 | Indien | 20 | 12,9 Mio. $ | 11,45 % |
| 5 | China | 13 | 9 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Brasilien | 5 | 3,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Türkei | 3 | 3,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Südafrika | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Chile | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059215