Composition de NYLI Candriam Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 130,1 M $ dont 112,3 M $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 115 dans 21 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CMOC Group Ltd | 150 000 | 337,1 k $ | 0,26 % |
| 102 | Fortis Healthcare Ltd | 32 000 | 311,2 k $ | 0,24 % |
| 103 | Shanjin International Gold Co Ltd | 80 000 | 305 k $ | 0,23 % |
| 104 | Minth Group Ltd | 70 000 | 304,6 k $ | 0,23 % |
| 105 | MTN Group Ltd | 24 000 | 301,1 k $ | 0,23 % |
| 106 | Eicher Motors Ltd | 4 000 | 299,6 k $ | 0,23 % |
| 107 | TVS Motor Co Ltd | 8 000 | 294,4 k $ | 0,23 % |
| 108 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 600 | 289,6 k $ | 0,22 % |
| 109 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 20 000 | 289,6 k $ | 0,22 % |
| 110 | Tripod Technology Corp | 18 000 | 254,8 k $ | 0,20 % |
| 111 | Laureate Education Inc | 8 000 | 240,8 k $ | 0,19 % |
| 112 | SK Square Co Ltd | 400 | 226,8 k $ | 0,17 % |
| 113 | Western Mining Co Ltd | 50 000 | 216,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | Futu Holdings Ltd | 1 200 | 185,4 k $ | 0,14 % |
| 115 | Ashok Leyland Ltd | 80 000 | 136,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Finance 7,5 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 60,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- HKD 17,7 %
- KRW 15,8 %
- INR 11,5 %
- CNY 7,7 %
- USD 6,2 %
- BRL 3,5 %
- TRY 3,1 %
- SAR 1,5 %
- ZAR 1,1 %
- HUF 0,9 %
- GBP 0,7 %
- PLN 0,6 %
- THB 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,9 %
- Corée du Sud 15,8 %
- Inde 11,5 %
- Chine 8,0 %
- Brésil 3,5 %
- Turquie 3,1 %
- Arabie saoudite 1,5 %
- États-Unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Afrique du Sud 1,1 %
- Chili 1,1 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 32,9 M $ | 29,28 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 19 M $ | 16,92 % |
| 3 | Corée du Sud | 16 | 17,8 M $ | 15,83 % |
| 4 | Inde | 20 | 12,9 M $ | 11,45 % |
| 5 | Chine | 13 | 9 M $ | 8,05 % |
| 6 | Brésil | 5 | 3,9 M $ | 3,47 % |
| 7 | Turquie | 3 | 3,4 M $ | 3,05 % |
| 8 | Arabie saoudite | 1 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 11 | Afrique du Sud | 3 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 12 | Chili | 1 | 1,2 M $ | 1,08 % |
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