Composition de NYLIM Candriam Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 124,8 M $ dont 115 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 112 dans 21 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 164 000 | 12,3 M $ | 9,83 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 44 000 | 7,9 M $ | 6,35 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 600 | 5,1 M $ | 4,05 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 74 000 | 4,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 220 000 | 3,4 M $ | 2,69 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 21 600 | 2,3 M $ | 1,85 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 1 580 000 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2 600 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 9 | Meituan | 146 000 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 10 | Coforge Ltd | 85 000 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 88 000 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | YPF SA | 27 000 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 11 600 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 76 000 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 15 | MTN Group Ltd | 106 000 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 16 | OTP Bank Nyrt | 8 800 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 17 | International Container Terminal Services Inc | 83 000 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 3 200 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 19 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 204 000 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 260 000 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 597 000 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 22 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 000 000 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 24 000 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 13 200 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 25 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 400 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 26 | Navin Fluorine International Ltd | 14 000 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 27 | Bank Millennium SA | 200 000 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 140 000 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | Shriram Finance Ltd | 100 000 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 30 | JD.com Inc | 66 500 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 31 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 310 000 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 32 | Geely Automobile Holdings Ltd | 420 000 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 33 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 11 200 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 34 | Advantech Co Ltd | 58 000 | 1 M $ | 0,81 % |
| 35 | ICICI BANK LTD | 66 000 | 993,3 k $ | 0,80 % |
| 36 | Eternal Ltd | 310 000 | 983,2 k $ | 0,79 % |
| 37 | Pampa Energia SA | 11 000 | 971,5 k $ | 0,78 % |
| 38 | PRIO SA/Brazil | 80 000 | 960,3 k $ | 0,77 % |
| 39 | Chailease Holding Co Ltd | 275 400 | 945,6 k $ | 0,76 % |
| 40 | Wistron Corp | 176 000 | 943,2 k $ | 0,76 % |
| 41 | China Life Insurance Co Ltd | 250 000 | 932,9 k $ | 0,75 % |
| 42 | Xiaomi Corp | 248 000 | 908,1 k $ | 0,73 % |
| 43 | Quanta Computer Inc | 102 000 | 905,8 k $ | 0,73 % |
| 44 | Data Patterns India Ltd | 20 000 | 897,7 k $ | 0,72 % |
| 45 | Western Mining Co Ltd | 156 000 | 893,3 k $ | 0,72 % |
| 46 | Coca-Cola Icecek AS | 460 000 | 883,3 k $ | 0,71 % |
| 47 | Reliance Industries Ltd | 64 000 | 877,5 k $ | 0,70 % |
| 48 | Lenovo Group Ltd | 280 000 | 861,1 k $ | 0,69 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 112 000 | 838,6 k $ | 0,67 % |
| 50 | Elite Material Co Ltd | 5 800 | 827,2 k $ | 0,66 % |
| 51 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 14 000 | 822,7 k $ | 0,66 % |
| 52 | Laureate Education Inc | 21 000 | 804,5 k $ | 0,64 % |
| 53 | NETEASE INC | 30 000 | 801 k $ | 0,64 % |
| 54 | Naspers Ltd | 15 000 | 789,6 k $ | 0,63 % |
| 55 | SK Inc | 2 000 | 767,1 k $ | 0,61 % |
| 56 | APR Corp/Korea | 3 400 | 758,5 k $ | 0,61 % |
| 57 | AXIS BANK LTD | 58 000 | 747,6 k $ | 0,60 % |
| 58 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 260 000 | 731,1 k $ | 0,59 % |
| 59 | PTT PCL | 620 000 | 715,3 k $ | 0,57 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 8 000 | 708,5 k $ | 0,57 % |
| 61 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 96 000 | 691,1 k $ | 0,55 % |
| 62 | Unimicron Technology Corp | 29 300 | 690,1 k $ | 0,55 % |
| 63 | Banco BBVA Argentina SA | 36 000 | 681,5 k $ | 0,55 % |
| 64 | WUXI APPTEC CO LTD | 32 000 | 656,3 k $ | 0,53 % |
| 65 | AIRTEL AFRICA PLC | 146 000 | 656,1 k $ | 0,53 % |
| 66 | Fortis Healthcare Ltd | 64 000 | 635,1 k $ | 0,51 % |
| 67 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 116 000 | 633,9 k $ | 0,51 % |
| 68 | KE Holdings Inc | 112 000 | 630 k $ | 0,50 % |
| 69 | BSE Ltd | 16 000 | 613,1 k $ | 0,49 % |
| 70 | CMOC Group Ltd | 280 000 | 605,4 k $ | 0,49 % |
| 71 | Intercorp Financial Services Inc | 10 000 | 583,1 k $ | 0,47 % |
| 72 | Bharti Airtel Ltd | 28 000 | 578,8 k $ | 0,46 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 9 000 | 567,8 k $ | 0,46 % |
| 74 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 14 000 | 565,9 k $ | 0,45 % |
| 75 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 700 | 559,2 k $ | 0,45 % |
| 76 | Piotech Inc | 5 600 | 549,2 k $ | 0,44 % |
| 77 | Nan Ya Plastics Corp | 108 000 | 520,1 k $ | 0,42 % |
| 78 | MPI Corp | 3 200 | 509,4 k $ | 0,41 % |
| 79 | Taiwan Mobile Co Ltd | 140 000 | 486,6 k $ | 0,39 % |
| 80 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 9 000 | 481,1 k $ | 0,39 % |
| 81 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 600 | 478,2 k $ | 0,38 % |
| 82 | GE Vernova T&D India Ltd | 10 000 | 451,8 k $ | 0,36 % |
| 83 | CHROMA ATE INC | 7 000 | 448 k $ | 0,36 % |
| 84 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13 300 | 402,7 k $ | 0,32 % |
| 85 | State Bank of India | 37 000 | 399,3 k $ | 0,32 % |
| 86 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 26 000 | 397,4 k $ | 0,32 % |
| 87 | Samyang Foods Co Ltd | 480 | 393,5 k $ | 0,32 % |
| 88 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 470 000 | 393,2 k $ | 0,32 % |
| 89 | Yageo Corp | 26 000 | 391,9 k $ | 0,31 % |
| 90 | Samsung C&T Corp | 1 500 | 363,7 k $ | 0,29 % |
| 91 | Baidu Inc | 26 000 | 360 k $ | 0,29 % |
| 92 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2 200 | 359,1 k $ | 0,29 % |
| 93 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 2 200 | 354,1 k $ | 0,28 % |
| 94 | Hon Precision Inc | 1 800 | 342,6 k $ | 0,27 % |
| 95 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 12 000 | 339,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Tripod Technology Corp | 28 000 | 318,5 k $ | 0,26 % |
| 97 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 400 | 302,2 k $ | 0,24 % |
| 98 | Global Unichip Corp | 2 400 | 281 k $ | 0,23 % |
| 99 | Samsung SDI Co Ltd | 1 000 | 278,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | E Ink Holdings Inc | 48 000 | 277,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 7,7 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 60,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- HKD 21,0 %
- KRW 18,2 %
- INR 12,6 %
- USD 6,4 %
- CNY 3,8 %
- TRY 2,5 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,6 %
- SAR 1,3 %
- HUF 1,1 %
- PHP 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 0,6 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,6 %
- Chine 5,4 %
- Turquie 2,5 %
- États-Unis 2,1 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Brésil 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Argentine 1,2 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 26 | 29,7 M $ | 25,81 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 22,3 M $ | 19,35 % |
| 3 | Corée du Sud | 13 | 20,9 M $ | 18,18 % |
| 4 | Inde | 17 | 14,5 M $ | 12,61 % |
| 5 | Chine | 13 | 6,2 M $ | 5,39 % |
| 6 | Turquie | 3 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 2,5 M $ | 2,14 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| 9 | Brésil | 3 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Arabie saoudite | 1 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 12 | Argentine | 1 | 1,4 M $ | 1,23 % |
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