Zusammensetzung von Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 16,9 Mio. $ davon 16,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 75 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 47,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.121 | 2,7 Mio. $ | 15,68 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.514 | 1,4 Mio. $ | 8,29 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 781 | 1,3 Mio. $ | 7,88 % |
| 4 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 49.400 | 525.276,3 $ | 3,10 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 44.323 | 524.731,5 $ | 3,10 % |
| 6 | JD.com Inc | 37.127 | 469.836,2 $ | 2,77 % |
| 7 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 4.547 | 313.949 $ | 1,85 % |
| 8 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 2.900 | 300.795,8 $ | 1,78 % |
| 9 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 5.900 | 260.854,2 $ | 1,54 % |
| 10 | Nan Ya Plastics Corp | 45.000 | 235.195,3 $ | 1,39 % |
| 11 | S-Oil Corp | 3.306 | 227.043,4 $ | 1,34 % |
| 12 | ASML Holding NV | 105 | 206.521,5 $ | 1,22 % |
| 13 | Siemens Energy India Ltd | 5.263 | 204.790,5 $ | 1,21 % |
| 14 | Acter Group Corp Ltd | 5.000 | 202.470,5 $ | 1,19 % |
| 15 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | 24.100 | 194.138,3 $ | 1,15 % |
| 16 | Eternal Ltd | 66.731 | 186.533,4 $ | 1,10 % |
| 17 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 90.000 | 185.613,6 $ | 1,10 % |
| 18 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.000 | 183.636 $ | 1,08 % |
| 19 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 8.300 | 183.616,7 $ | 1,08 % |
| 20 | Montage Technology Co Ltd | 3.983 | 181.909,9 $ | 1,07 % |
| 21 | GE Vernova T&D India Ltd | 3.461 | 180.767,1 $ | 1,07 % |
| 22 | Japan Post Bank Co Ltd | 9.500 | 178.963,1 $ | 1,06 % |
| 23 | TS Financial Holding Co Ltd | 170.000 | 177.436,3 $ | 1,05 % |
| 24 | CITIC Securities Co Ltd | 41.800 | 176.985 $ | 1,04 % |
| 25 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 39.812 | 174.164 $ | 1,03 % |
| 26 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 58.900 | 171.715,1 $ | 1,01 % |
| 27 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 50.800 | 171.070,2 $ | 1,01 % |
| 28 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.100 | 167.475,9 $ | 0,99 % |
| 29 | Emaar Development PJSC | 43.516 | 163.741,9 $ | 0,97 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 2.980 | 163.308,5 $ | 0,96 % |
| 31 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.500 | 160.776,8 $ | 0,95 % |
| 32 | Bharti Airtel Ltd | 8.156 | 159.572,3 $ | 0,94 % |
| 33 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 20.000 | 157.581,7 $ | 0,93 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 2.000 | 156.639,9 $ | 0,92 % |
| 35 | GDS Holdings Ltd | 43.200 | 155.551,6 $ | 0,92 % |
| 36 | Al Rajhi Bank | 8.791 | 154.191,1 $ | 0,91 % |
| 37 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.700 | 152.164,1 $ | 0,90 % |
| 38 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 19.800 | 150.074,3 $ | 0,89 % |
| 39 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 383 | 146.347,4 $ | 0,86 % |
| 40 | Wiwynn Corp | 1.000 | 145.496,2 $ | 0,86 % |
| 41 | Keda Industrial Group Co Ltd | 66.800 | 135.856,4 $ | 0,80 % |
| 42 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 27.038 | 131.867,9 $ | 0,78 % |
| 43 | United Integrated Services Co Ltd | 3.000 | 124.307,4 $ | 0,73 % |
| 44 | Steel Authority of India Ltd | 67.749 | 124.170 $ | 0,73 % |
| 45 | Mitac Holdings Corp | 44.000 | 120.578,2 $ | 0,71 % |
| 46 | MMG Ltd | 136.000 | 120.344 $ | 0,71 % |
| 47 | Cathay General Bancorp | 1.870 | 115.921,3 $ | 0,68 % |
| 48 | Huaqin Co Ltd | 10.360 | 113.396 $ | 0,67 % |
| 49 | Navin Fluorine International Ltd | 1.367 | 111.010,7 $ | 0,66 % |
| 50 | Embraer SA | 6.900 | 109.535,5 $ | 0,65 % |
| 51 | Ecopro Co Ltd | 1.525 | 104.928 $ | 0,62 % |
| 52 | Wistron Corp | 21.000 | 104.484,2 $ | 0,62 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 10.000 | 101.493,7 $ | 0,60 % |
| 54 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 22.400 | 99.663,4 $ | 0,59 % |
| 55 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 92.000 | 99.489,9 $ | 0,59 % |
| 56 | AURAS Technology Co Ltd | 3.000 | 95.114 $ | 0,56 % |
| 57 | LG Display Co Ltd | 12.649 | 94.134,8 $ | 0,56 % |
| 58 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 23.730 | 93.426,2 $ | 0,55 % |
| 59 | Polycab India Ltd | 881 | 92.708,2 $ | 0,55 % |
| 60 | PRIO SA/Brazil | 9.020 | 91.295,6 $ | 0,54 % |
| 61 | Impala Platinum Holdings Ltd | 8.278 | 86.924,1 $ | 0,51 % |
| 62 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.013 | 82.117,9 $ | 0,48 % |
| 63 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 79.261,7 $ | 0,47 % |
| 64 | AU Small Finance Bank Ltd | 7.048 | 77.215,6 $ | 0,46 % |
| 65 | Gold Fields Ltd | 2.261 | 76.049,9 $ | 0,45 % |
| 66 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5.064 | 67.655 $ | 0,40 % |
| 67 | Zijin Mining Group Co Ltd | 18.100 | 67.060,8 $ | 0,40 % |
| 68 | Aluminum Corp of China Ltd | 68.000 | 64.680,6 $ | 0,38 % |
| 69 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.056 | 58.369,6 $ | 0,34 % |
| 70 | Emirates NBD Bank PJSC | 7.199 | 57.940,1 $ | 0,34 % |
| 71 | Banco BTG Pactual SA | 5.500 | 57.905,4 $ | 0,34 % |
| 72 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6.900 | 55.710,1 $ | 0,33 % |
| 73 | East Money Information Co Ltd | 18.500 | 55.564,9 $ | 0,33 % |
| 74 | Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd | 16.400 | 44.012,7 $ | 0,26 % |
| 75 | Polyus PJSC | 4.887 | 4,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Finanzen 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 64,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,9 %
- KRW 20,2 %
- CNY 18,2 %
- HKD 10,7 %
- INR 8,0 %
- BRL 4,0 %
- JPY 2,1 %
- AED 1,9 %
- ZAR 1,5 %
- USD 1,5 %
- EUR 1,3 %
- SAR 0,9 %
- TRY 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,9 %
- Südkorea 20,2 %
- China 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,4 %
- Indien 8,0 %
- Brasilien 4,0 %
- Japan 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Südafrika 1,0 %
- Saudi-Arabien 0,9 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 15 | 4,7 Mio. $ | 28,87 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 3,3 Mio. $ | 20,25 % |
| 3 | China | 17 | 3 Mio. $ | 18,57 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 1,5 Mio. $ | 9,36 % |
| 5 | Indien | 9 | 1,3 Mio. $ | 8,01 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 653.637,5 $ | 3,99 % |
| 7 | Japan | 2 | 339.739,9 $ | 2,08 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 315.108,2 $ | 1,93 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 223.206,7 $ | 1,36 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 206.521,5 $ | 1,26 % |
| 11 | Südafrika | 2 | 162.974 $ | 1,00 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 1 | 154.191,1 $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038497