Zusammensetzung von Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mio. $ davon 14,1 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 94 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.121 | 1,6 Mio. $ | 10,64 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 63.623 | 997.258 $ | 6,76 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 6.850 | 801.185,5 $ | 5,43 % |
| 4 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 33.900 | 606.493,6 $ | 4,11 % |
| 5 | JD.com Inc | 37.727 | 556.115,3 $ | 3,77 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 7.180 | 452.859,7 $ | 3,07 % |
| 7 | SK hynix Inc | 794 | 450.487,9 $ | 3,06 % |
| 8 | ASML Holding NV | 217 | 288.557,2 $ | 1,96 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 13.276 | 252.289,1 $ | 1,71 % |
| 10 | Wiwynn Corp | 2.000 | 215.211,9 $ | 1,46 % |
| 11 | Accton Technology Corp | 4.000 | 197.348,7 $ | 1,34 % |
| 12 | Al Rajhi Bank | 6.895 | 196.553,8 $ | 1,33 % |
| 13 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 19.200 | 173.862,3 $ | 1,18 % |
| 14 | Eternal Ltd | 69.602 | 171.236,8 $ | 1,16 % |
| 15 | Nongfu Spring Co Ltd | 26.000 | 157.223,1 $ | 1,07 % |
| 16 | Ecopro Co Ltd | 1.604 | 154.857,3 $ | 1,05 % |
| 17 | PRIO SA/Brazil | 11.620 | 148.731,3 $ | 1,01 % |
| 18 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 20.900 | 140.334,8 $ | 0,95 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.700 | 135.503,9 $ | 0,92 % |
| 20 | Naspers Ltd | 2.616 | 135.317,9 $ | 0,92 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 77 | 133.134,5 $ | 0,90 % |
| 22 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 132.099 $ | 0,90 % |
| 23 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 22.612 | 131.362,7 $ | 0,89 % |
| 24 | Laopu Gold Co Ltd | 1.600 | 129.527,5 $ | 0,88 % |
| 25 | Valterra Platinum Ltd | 1.538 | 129.281,1 $ | 0,88 % |
| 26 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 23.600 | 128.562,3 $ | 0,87 % |
| 27 | Aneka Tambang Tbk | 593.100 | 124.114,1 $ | 0,84 % |
| 28 | Impala Platinum Holdings Ltd | 8.710 | 123.873,4 $ | 0,84 % |
| 29 | GE Vernova T&D India Ltd | 2.972 | 114.994,4 $ | 0,78 % |
| 30 | Sino-Platinum Metals Co Ltd | 40.100 | 114.848,8 $ | 0,78 % |
| 31 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 39.307 | 112.268,6 $ | 0,76 % |
| 32 | Innovent Biologics Inc | 10.000 | 109.995,7 $ | 0,75 % |
| 33 | Nan Ya Plastics Corp | 46.000 | 109.971,1 $ | 0,75 % |
| 34 | Gold Fields Ltd | 2.378 | 109.274 $ | 0,74 % |
| 35 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 53.400 | 108.442,6 $ | 0,74 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 6.600 | 107.592 $ | 0,73 % |
| 37 | Anglogold Ashanti Plc | 1.066 | 106.399,6 $ | 0,72 % |
| 38 | Aluminum Corp of China Ltd | 70.000 | 102.407,6 $ | 0,69 % |
| 39 | WAAREE Energies Ltd | 3.078 | 102.208,9 $ | 0,69 % |
| 40 | Polycab India Ltd | 1.391 | 101.783,4 $ | 0,69 % |
| 41 | Cathay General Bancorp | 1.967 | 98.074,6 $ | 0,67 % |
| 42 | LG Display Co Ltd | 13.309 | 97.724,2 $ | 0,66 % |
| 43 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 97.000 | 96.942,9 $ | 0,66 % |
| 44 | IEIT Systems Co Ltd | 11.600 | 96.493,3 $ | 0,65 % |
| 45 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | 25.300 | 94.889,6 $ | 0,64 % |
| 46 | Navin Fluorine International Ltd | 1.439 | 94.142 $ | 0,64 % |
| 47 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 16.080 | 92.513,1 $ | 0,63 % |
| 48 | Zijin Mining Group Co Ltd | 19.000 | 92.272,9 $ | 0,63 % |
| 49 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 65.400 | 91.925,1 $ | 0,62 % |
| 50 | Huaqin Technology Co Ltd | 7.700 | 91.633,4 $ | 0,62 % |
| 51 | JBS NV | 5.041 | 90.536,4 $ | 0,61 % |
| 52 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1.993 | 90.078,3 $ | 0,61 % |
| 53 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 5.600 | 89.056,8 $ | 0,60 % |
| 54 | Geely Automobile Holdings Ltd | 32.000 | 86.662,4 $ | 0,59 % |
| 55 | Sibanye Stillwater Ltd | 28.207 | 86.580,6 $ | 0,59 % |
| 56 | AURAS Technology Co Ltd | 3.000 | 86.342,3 $ | 0,59 % |
| 57 | Saudi Arabian Mining Co | 4.978 | 86.035,2 $ | 0,58 % |
| 58 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 24.969 | 85.249,2 $ | 0,58 % |
| 59 | XP Inc | 4.434 | 84.423,4 $ | 0,57 % |
| 60 | Wistron Corp | 21.000 | 83.508,9 $ | 0,57 % |
| 61 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 5.900 | 82.269,1 $ | 0,56 % |
| 62 | Ecovacs Robotics Co Ltd | 9.100 | 81.444,8 $ | 0,55 % |
| 63 | United Integrated Services Co Ltd | 3.000 | 79.688,9 $ | 0,54 % |
| 64 | Vale SA | 5.000 | 79.606,6 $ | 0,54 % |
| 65 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 11.400 | 79.483,8 $ | 0,54 % |
| 66 | Industrial Securities Co Ltd | 91.700 | 78.535,6 $ | 0,53 % |
| 67 | Banque Saudi Fransi | 14.703 | 78.433,2 $ | 0,53 % |
| 68 | Montage Technology Co Ltd | 4.191 | 77.958,3 $ | 0,53 % |
| 69 | Iflytek Co Ltd | 11.400 | 77.427,1 $ | 0,53 % |
| 70 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5.328 | 76.563,4 $ | 0,52 % |
| 71 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7.200 | 74.643,1 $ | 0,51 % |
| 72 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.216 | 72.649,4 $ | 0,49 % |
| 73 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 9.100 | 68.375 $ | 0,46 % |
| 74 | Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd | 17.300 | 67.424,6 $ | 0,46 % |
| 75 | Amman Mineral Internasional PT | 230.300 | 66.528 $ | 0,45 % |
| 76 | AU Small Finance Bank Ltd | 7.416 | 66.403,7 $ | 0,45 % |
| 77 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 9.030 | 66.337,4 $ | 0,45 % |
| 78 | Adnoc Gas PLC | 74.685 | 65.864,2 $ | 0,45 % |
| 79 | Suzlon Energy Ltd | 155.007 | 65.694,6 $ | 0,45 % |
| 80 | SG Micro Corp | 6.600 | 65.511,3 $ | 0,44 % |
| 81 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 13.734 | 65.165,4 $ | 0,44 % |
| 82 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 1.002 | 63.123,4 $ | 0,43 % |
| 83 | Inter & Co Inc | 7.919 | 63.035,2 $ | 0,43 % |
| 84 | Banco BTG Pactual SA | 5.700 | 62.250,6 $ | 0,42 % |
| 85 | JD Logistics Inc | 33.900 | 59.843,6 $ | 0,41 % |
| 86 | Emirates NBD Bank PJSC | 7.575 | 57.069,4 $ | 0,39 % |
| 87 | Aditya Birla Capital Ltd | 18.308 | 57.003,4 $ | 0,39 % |
| 88 | Founder Securities Co Ltd | 57.500 | 56.982,6 $ | 0,39 % |
| 89 | East Money Information Co Ltd | 19.400 | 53.625,5 $ | 0,36 % |
| 90 | Capitec Bank Holdings Ltd | 199 | 48.893,1 $ | 0,33 % |
| 91 | Banque Centrale Populaire | 1.851 | 48.034,4 $ | 0,33 % |
| 92 | Aldar Properties PJSC | 21.704 | 46.911,6 $ | 0,32 % |
| 93 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 16.590 | 43.355,5 $ | 0,29 % |
| 94 | Polyus PJSC | 4.887 | 4,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 5,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,9 %
- TWD 18,2 %
- CNY 13,6 %
- KRW 11,1 %
- INR 7,6 %
- ZAR 5,2 %
- JPY 5,0 %
- USD 4,4 %
- BRL 3,1 %
- AED 2,9 %
- SAR 2,6 %
- EUR 2,0 %
- IDR 1,3 %
- TRY 0,9 %
- PLN 0,8 %
- MAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,6 %
- Taiwan 18,2 %
- China 15,3 %
- Südkorea 11,1 %
- Indien 7,6 %
- Japan 5,0 %
- Südafrika 5,0 %
- Brasilien 3,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 2,6 Mio. $ | 18,63 % |
| 2 | Taiwan | 9 | 2,6 Mio. $ | 18,17 % |
| 3 | China | 23 | 2,2 Mio. $ | 15,27 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 1,6 Mio. $ | 11,08 % |
| 5 | Indien | 10 | 1,1 Mio. $ | 7,56 % |
| 6 | Japan | 2 | 714.085,5 $ | 5,05 % |
| 7 | Südafrika | 7 | 705.869,5 $ | 4,99 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 433.606,6 $ | 3,07 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 412.772,9 $ | 2,92 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 379.093,6 $ | 2,68 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 3 | 361.022,1 $ | 2,55 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 307.772,5 $ | 2,18 % |
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