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Composition de Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

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Actif net
16,9 M $ dont 16,4 M $ en actions, soit 96,6 %
Positions
75 dans 16 pays
10 premières
47,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 35 1212,7 M $15,68 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6 5141,4 M $8,29 %
3SK HYNIX INC 7811,3 M $7,88 %
4Foxconn Industrial Internet Co Ltd 49 400525,3 k $3,10 %
5Alibaba Group Holding Ltd 44 323524,7 k $3,10 %
6JD.com Inc 37 127469,8 k $2,77 %
7Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 4 547313,9 k $1,85 %
8Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 2 900300,8 k $1,78 %
9Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 5 900260,9 k $1,54 %
10Nan Ya Plastics Corp 45 000235,2 k $1,39 %
11S-Oil Corp 3 306227 k $1,34 %
12ASML Holding NV 105206,5 k $1,22 %
13Siemens Energy India Ltd 5 263204,8 k $1,21 %
14Acter Group Corp Ltd 5 000202,5 k $1,19 %
15Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 24 100194,1 k $1,15 %
16Eternal Ltd 66 731186,5 k $1,10 %
17Yuanta Financial Holding Co Ltd 90 000185,6 k $1,10 %
18DELTA ELECTRONICS INC 3 000183,6 k $1,08 %
19Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 8 300183,6 k $1,08 %
20Montage Technology Co Ltd 3 983181,9 k $1,07 %
21GE Vernova T&D India Ltd 3 461180,8 k $1,07 %
22Japan Post Bank Co Ltd 9 500179 k $1,06 %
23TS Financial Holding Co Ltd 170 000177,4 k $1,05 %
24CITIC Securities Co Ltd 41 800177 k $1,04 %
25Bharat Heavy Electricals Ltd 39 812174,2 k $1,03 %
26Cia Paranaense de Energia - Copel 58 900171,7 k $1,01 %
27Zhejiang Hailiang Co Ltd 50 800171,1 k $1,01 %
28Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 29 100167,5 k $0,99 %
29Emaar Development PJSC 43 516163,7 k $0,97 %
30Tencent Holdings Ltd 2 980163,3 k $0,96 %
31Sumitomo Metal Mining Co Ltd 3 500160,8 k $0,95 %
32Bharti Airtel Ltd 8 156159,6 k $0,94 %
33Hon Hai Precision Industry Co Ltd 20 000157,6 k $0,93 %
34Accton Technology Corp 2 000156,6 k $0,92 %
35GDS Holdings Ltd 43 200155,6 k $0,92 %
36Al Rajhi Bank 8 791154,2 k $0,91 %
37Contemporary Amperex Technology Co Ltd 1 700152,2 k $0,90 %
38Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 19 800150,1 k $0,89 %
39HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 383146,3 k $0,86 %
40Wiwynn Corp 1 000145,5 k $0,86 %
41Keda Industrial Group Co Ltd 66 800135,9 k $0,80 %
42Turkiye Petrol Rafinerileri AS 27 038131,9 k $0,78 %
43United Integrated Services Co Ltd 3 000124,3 k $0,73 %
44Steel Authority of India Ltd 67 749124,2 k $0,73 %
45Mitac Holdings Corp 44 000120,6 k $0,71 %
46MMG Ltd 136 000120,3 k $0,71 %
47Cathay General Bancorp 1 870115,9 k $0,68 %
48Huaqin Co Ltd 10 360113,4 k $0,67 %
49Navin Fluorine International Ltd 1 367111 k $0,66 %
50Embraer SA 6 900109,5 k $0,65 %
51Ecopro Co Ltd 1 525104,9 k $0,62 %
52Wistron Corp 21 000104,5 k $0,62 %
53Innovent Biologics Inc 10 000101,5 k $0,60 %
54Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 22 40099,7 k $0,59 %
55E.Sun Financial Holding Co Ltd 92 00099,5 k $0,59 %
56AURAS Technology Co Ltd 3 00095,1 k $0,56 %
57LG Display Co Ltd 12 64994,1 k $0,56 %
58Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 23 73093,4 k $0,55 %
59Polycab India Ltd 88192,7 k $0,55 %
60PRIO SA/Brazil 9 02091,3 k $0,54 %
61Impala Platinum Holdings Ltd 8 27886,9 k $0,51 %
62ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1 01382,1 k $0,48 %
63Asia Vital Components Co Ltd 1 00079,3 k $0,47 %
64AU Small Finance Bank Ltd 7 04877,2 k $0,46 %
65Gold Fields Ltd 2 26176 k $0,45 %
66NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5 06467,7 k $0,40 %
67Zijin Mining Group Co Ltd 18 10067,1 k $0,40 %
68Aluminum Corp of China Ltd 68 00064,7 k $0,38 %
69Caledonia Mining Corp PLC 3 05658,4 k $0,34 %
70Emirates NBD Bank PJSC 7 19957,9 k $0,34 %
71Banco BTG Pactual SA 5 50057,9 k $0,34 %
72Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 6 90055,7 k $0,33 %
73East Money Information Co Ltd 18 50055,6 k $0,33 %
74Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd 16 40044 k $0,26 %
75Polyus PJSC 4 8874,9 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 29,1 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Communication 2,0 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Finance 0,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 64,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 28,9 %
  • KRW 20,2 %
  • CNY 18,2 %
  • HKD 10,7 %
  • INR 8,0 %
  • BRL 4,0 %
  • JPY 2,1 %
  • AED 1,9 %
  • ZAR 1,5 %
  • USD 1,5 %
  • EUR 1,3 %
  • SAR 0,9 %
  • TRY 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 28,9 %
  • Corée du Sud 20,2 %
  • Chine 18,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,4 %
  • Inde 8,0 %
  • Brésil 4,0 %
  • Japon 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,9 %
  • Îles Caïmans 1,4 %
  • Pays-Bas 1,3 %
  • Afrique du Sud 1,0 %
  • Arabie saoudite 0,9 %
  • Autres pays 2,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan154,7 M $28,87 %
2Corée du Sud63,3 M $20,25 %
3Chine173 M $18,57 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong61,5 M $9,36 %
5Inde91,3 M $8,01 %
6Brésil6653,6 k $3,99 %
7Japon2339,7 k $2,08 %
8Émirats arabes unis3315,1 k $1,93 %
9Îles Caïmans2223,2 k $1,36 %
10Pays-Bas1206,5 k $1,26 %
11Afrique du Sud2163 k $1,00 %
12Arabie saoudite1154,2 k $0,94 %
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