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Composition de Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

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Actif net
14,7 M $ dont 14,1 M $ en actions, soit 95,9 %
Positions
94 dans 18 pays
10 premières
42,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 27 1211,6 M $10,64 %
2Alibaba Group Holding Ltd 63 623997,3 k $6,76 %
3Samsung Electronics Co Ltd 6 850801,2 k $5,43 %
4Daiichi Sankyo Co Ltd 33 900606,5 k $4,11 %
5JD.com Inc 37 727556,1 k $3,77 %
6Tencent Holdings Ltd 7 180452,9 k $3,07 %
7SK hynix Inc 794450,5 k $3,06 %
8ASML Holding NV 217288,6 k $1,96 %
9Bharti Airtel Ltd 13 276252,3 k $1,71 %
10Wiwynn Corp 2 000215,2 k $1,46 %
11Accton Technology Corp 4 000197,3 k $1,34 %
12Al Rajhi Bank 6 895196,6 k $1,33 %
13Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 19 200173,9 k $1,18 %
14Eternal Ltd 69 602171,2 k $1,16 %
15Nongfu Spring Co Ltd 26 000157,2 k $1,07 %
16Ecopro Co Ltd 1 604154,9 k $1,05 %
17PRIO SA/Brazil 11 620148,7 k $1,01 %
18Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 20 900140,3 k $0,95 %
19Contemporary Amperex Technology Co Ltd 1 700135,5 k $0,92 %
20Naspers Ltd 2 616135,3 k $0,92 %
21MercadoLibre Inc 77133,1 k $0,90 %
22Asia Vital Components Co Ltd 2 000132,1 k $0,90 %
23Turkiye Petrol Rafinerileri AS 22 612131,4 k $0,89 %
24Laopu Gold Co Ltd 1 600129,5 k $0,88 %
25Valterra Platinum Ltd 1 538129,3 k $0,88 %
26Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 23 600128,6 k $0,87 %
27Aneka Tambang Tbk 593 100124,1 k $0,84 %
28Impala Platinum Holdings Ltd 8 710123,9 k $0,84 %
29GE Vernova T&D India Ltd 2 972115 k $0,78 %
30Sino-Platinum Metals Co Ltd 40 100114,8 k $0,78 %
31PGE Polska Grupa Energetyczna SA 39 307112,3 k $0,76 %
32Innovent Biologics Inc 10 000110 k $0,75 %
33Nan Ya Plastics Corp 46 000110 k $0,75 %
34Gold Fields Ltd 2 378109,3 k $0,74 %
35Zhejiang Hailiang Co Ltd 53 400108,4 k $0,74 %
36Astellas Pharma Inc 6 600107,6 k $0,73 %
37Anglogold Ashanti Plc 1 066106,4 k $0,72 %
38Aluminum Corp of China Ltd 70 000102,4 k $0,69 %
39WAAREE Energies Ltd 3 078102,2 k $0,69 %
40Polycab India Ltd 1 391101,8 k $0,69 %
41Cathay General Bancorp 1 96798,1 k $0,67 %
42LG Display Co Ltd 13 30997,7 k $0,66 %
43E.Sun Financial Holding Co Ltd 97 00096,9 k $0,66 %
44IEIT Systems Co Ltd 11 60096,5 k $0,65 %
45Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 25 30094,9 k $0,64 %
46Navin Fluorine International Ltd 1 43994,1 k $0,64 %
47Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 16 08092,5 k $0,63 %
48Zijin Mining Group Co Ltd 19 00092,3 k $0,63 %
49Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 65 40091,9 k $0,62 %
50Huaqin Technology Co Ltd 7 70091,6 k $0,62 %
51JBS NV 5 04190,5 k $0,61 %
52Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 1 99390,1 k $0,61 %
53Anker Innovations Technology Co Ltd 5 60089,1 k $0,60 %
54Geely Automobile Holdings Ltd 32 00086,7 k $0,59 %
55Sibanye Stillwater Ltd 28 20786,6 k $0,59 %
56AURAS Technology Co Ltd 3 00086,3 k $0,59 %
57Saudi Arabian Mining Co 4 97886 k $0,58 %
58Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 24 96985,2 k $0,58 %
59XP Inc 4 43484,4 k $0,57 %
60Wistron Corp 21 00083,5 k $0,57 %
61OmniVision Integrated Circuits Group Inc 5 90082,3 k $0,56 %
62Ecovacs Robotics Co Ltd 9 10081,4 k $0,55 %
63United Integrated Services Co Ltd 3 00079,7 k $0,54 %
64Vale SA 5 00079,6 k $0,54 %
65Sunny Optical Technology Group Co Ltd 11 40079,5 k $0,54 %
66Industrial Securities Co Ltd 91 70078,5 k $0,53 %
67Banque Saudi Fransi 14 70378,4 k $0,53 %
68Montage Technology Co Ltd 4 19178 k $0,53 %
69Iflytek Co Ltd 11 40077,4 k $0,53 %
70NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5 32876,6 k $0,52 %
71Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7 20074,6 k $0,51 %
72Caledonia Mining Corp PLC 3 21672,6 k $0,49 %
73Rede D'Or Sao Luiz SA 9 10068,4 k $0,46 %
74Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd 17 30067,4 k $0,46 %
75Amman Mineral Internasional PT 230 30066,5 k $0,45 %
76AU Small Finance Bank Ltd 7 41666,4 k $0,45 %
77Luxshare Precision Industry Co Ltd 9 03066,3 k $0,45 %
78Adnoc Gas PLC 74 68565,9 k $0,45 %
79Suzlon Energy Ltd 155 00765,7 k $0,45 %
80SG Micro Corp 6 60065,5 k $0,44 %
81First Abu Dhabi Bank PJSC 13 73465,2 k $0,44 %
82SK Biopharmaceuticals Co Ltd 1 00263,1 k $0,43 %
83Inter & Co Inc 7 91963 k $0,43 %
84Banco BTG Pactual SA 5 70062,3 k $0,42 %
85JD Logistics Inc 33 90059,8 k $0,41 %
86Emirates NBD Bank PJSC 7 57557,1 k $0,39 %
87Aditya Birla Capital Ltd 18 30857 k $0,39 %
88Founder Securities Co Ltd 57 50057 k $0,39 %
89East Money Information Co Ltd 19 40053,6 k $0,36 %
90Capitec Bank Holdings Ltd 19948,9 k $0,33 %
91Banque Centrale Populaire 1 85148 k $0,33 %
92Aldar Properties PJSC 21 70446,9 k $0,32 %
93Bharat Heavy Electricals Ltd 16 59043,4 k $0,29 %
94Polyus PJSC 4 8874,9 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,9 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 5,0 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Finance 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 61,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 20,9 %
  • TWD 18,2 %
  • CNY 13,6 %
  • KRW 11,1 %
  • INR 7,6 %
  • ZAR 5,2 %
  • JPY 5,0 %
  • USD 4,4 %
  • BRL 3,1 %
  • AED 2,9 %
  • SAR 2,6 %
  • EUR 2,0 %
  • IDR 1,3 %
  • TRY 0,9 %
  • PLN 0,8 %
  • MAD 0,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,6 %
  • Taïwan 18,2 %
  • Chine 15,3 %
  • Corée du Sud 11,1 %
  • Inde 7,6 %
  • Japon 5,0 %
  • Afrique du Sud 5,0 %
  • Brésil 3,1 %
  • Émirats arabes unis 2,9 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • Arabie saoudite 2,6 %
  • États-Unis 2,2 %
  • Autres pays 5,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong92,6 M $18,63 %
2Taïwan92,6 M $18,17 %
3Chine232,2 M $15,27 %
4Corée du Sud51,6 M $11,08 %
5Inde101,1 M $7,56 %
6Japon2714,1 k $5,05 %
7Afrique du Sud7705,9 k $4,99 %
8Brésil5433,6 k $3,07 %
9Émirats arabes unis6412,8 k $2,92 %
10Pays-Bas2379,1 k $2,68 %
11Arabie saoudite3361 k $2,55 %
12États-Unis3307,8 k $2,18 %
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