Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio
BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 490,3 Mio. $ davon 245,3 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 461 in 34 Ländern
- Anleihen
- 537 von 313 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 62.930 | 12,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | Apple Inc | 41.517 | 12 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21.160 | 7,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Alphabet Inc | 15.930 | 5,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 23.217 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62.000 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10.656 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Alphabet Inc | 11.193 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3.272 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Tesla Inc | 6.689 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.228 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | ASML Holding NV | 1.345 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 1.463 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Chevron Corp | 15.059 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 16.521 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Bank of America Corp | 42.285 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Morgan Stanley | 11.425 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | ABB Ltd | 21.951 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | American Express Co | 7.001 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 4.041 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 3.118 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | AXA SA | 43.222 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 3.697 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | SHELL PLC | 55.200 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 38.700 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 1.967 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 10.917 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | MACQUARIE GROUP LTD | 10.575 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Sony Group Corp | 89.700 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | AMETEK Inc | 7.367 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Pfizer Inc | 73.654 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 5.250 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Lam Research Corp | 3.962 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 40.326 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 18.583 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 17.632 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 177.600 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | CHROMA ATE INC | 23.000 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 1.288 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Allianz SE | 3.225 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | MasTec Inc | 3.561 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 10.490 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Mastercard Inc | 2.733 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | MetLife Inc | 16.517 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 5.423 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | American Tower Corp | 8.344 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Safran SA | 3.398 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Digital Realty Trust Inc | 7.446 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 65.000 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Siemens AG | 3.981 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Wheaton Precious Metals Corp | 10.993 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | US Bancorp | 20.007 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | AbbVie Inc | 4.776 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | 3M Co | 7.118 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Citigroup Inc | 8.044 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Siemens Energy AG | 5.818 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Dell Technologies Inc | 2.551 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Intel Corp | 7.861 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 29.200 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 157.090 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 43.802 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | AECOM | 15.366 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 1.139 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | ENEOS Holdings, Inc. | 143.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.177 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 8.757 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 8.626 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | UniCredit SpA | 11.199 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Travelers Cos Inc/The | 2.944 | 971.873,3 $ | 0,20 % |
| 73 | INFOSYS LTD | 91.266 | 967.600,9 $ | 0,20 % |
| 74 | Booking Holdings Inc | 5.258 | 937.185,9 $ | 0,19 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 921 | 931.471,8 $ | 0,19 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 1.815 | 924.669,9 $ | 0,19 % |
| 77 | Airbnb Inc | 6.424 | 919.274,4 $ | 0,19 % |
| 78 | RTX Corp | 4.786 | 908.047,8 $ | 0,19 % |
| 79 | CISCO SYSTEMS INC | 7.674 | 901.388 $ | 0,18 % |
| 80 | DELTA ELECTRONICS INC | 14.000 | 879.253,1 $ | 0,18 % |
| 81 | Thomson Reuters Corp | 10.738 | 877.059,7 $ | 0,18 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 2.475 | 872.883 $ | 0,18 % |
| 83 | Air Products and Chemicals Inc | 2.863 | 839.374,3 $ | 0,17 % |
| 84 | Aristocrat Leisure Ltd | 19.765 | 837.590,9 $ | 0,17 % |
| 85 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 953 | 817.731,2 $ | 0,17 % |
| 86 | TE Connectivity PLC | 4.042 | 814.907,6 $ | 0,17 % |
| 87 | Deutsche Telekom AG | 29.858 | 814.057,4 $ | 0,17 % |
| 88 | EOG Resources Inc | 6.059 | 786.034,1 $ | 0,16 % |
| 89 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 13.300 | 772.514,2 $ | 0,16 % |
| 90 | Banco Santander SA | 55.143 | 765.376,9 $ | 0,16 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 5.588 | 756.615,2 $ | 0,15 % |
| 92 | Motorola Solutions Inc | 1.817 | 754.581,9 $ | 0,15 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 3.987 | 744.390,1 $ | 0,15 % |
| 94 | McKesson Corp | 975 | 736.710 $ | 0,15 % |
| 95 | Stantec Inc | 10.546 | 727.382,1 $ | 0,15 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 11.442 | 719.587,4 $ | 0,15 % |
| 97 | BHP Group Ltd | 16.745 | 697.813,7 $ | 0,14 % |
| 98 | Phison Electronics Corp | 9.000 | 696.896,8 $ | 0,14 % |
| 99 | Engie SA | 21.711 | 683.343,4 $ | 0,14 % |
| 100 | MEDIATEK INC | 5.000 | 681.323,6 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 537 Anleihen von 313 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | Morgan Stanley | 9 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Bank of America Corp | 10 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Citigroup Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Intuit Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | ONEOK Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 | 913.392,5 $ | 0,19 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 4 | 868.684,3 $ | 0,18 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 3 | 866.522,5 $ | 0,18 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 3 | 837.962,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 822.484 $ | 0,17 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 790.318,1 $ | 0,16 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 3 | 758.868,5 $ | 0,15 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 708.988,3 $ | 0,14 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 707.231,1 $ | 0,14 % |
| 20 | Oracle Corp | 7 | 701.779,4 $ | 0,14 % |
| 21 | American Express Co | 6 | 675.009,5 $ | 0,14 % |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 664.032,6 $ | 0,14 % |
| 23 | Cencora Inc | 2 | 651.814,5 $ | 0,13 % |
| 24 | Lam Research Corp | 1 | 642.561,4 $ | 0,13 % |
| 25 | McKesson Corp | 1 | 638.063,5 $ | 0,13 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 | 636.940,2 $ | 0,13 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 621.138,7 $ | 0,13 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 619.694,7 $ | 0,13 % |
| 29 | Banco Santander SA | 3 | 611.924,7 $ | 0,12 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 3 | 603.938,9 $ | 0,12 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 600.318,1 $ | 0,12 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 580.262,6 $ | 0,12 % |
| 33 | Mastercard Inc | 5 | 569.109,2 $ | 0,12 % |
| 34 | MGIC Investment Corp | 1 | 559.073,3 $ | 0,11 % |
| 35 | NVR Inc | 1 | 543.870,6 $ | 0,11 % |
| 36 | Eversource Energy | 3 | 529.396,2 $ | 0,11 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 1 | 508.466,9 $ | 0,10 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 490.317,7 $ | 0,10 % |
| 39 | Synchrony Financial | 3 | 483.649,8 $ | 0,10 % |
| 40 | AT&T Inc | 2 | 468.773,7 $ | 0,10 % |
| 41 | ING Groep NV | 1 | 458.289,3 $ | 0,09 % |
| 42 | Owens Corning | 3 | 453.024,7 $ | 0,09 % |
| 43 | Intel Corp | 2 | 410.890 $ | 0,08 % |
| 44 | Alphabet Inc | 2 | 408.548,1 $ | 0,08 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 407.178,6 $ | 0,08 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 1 | 403.178,4 $ | 0,08 % |
| 47 | Walmart Inc | 2 | 392.599 $ | 0,08 % |
| 48 | CVS Health Corp | 6 | 380.521,3 $ | 0,08 % |
| 49 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 376.087,1 $ | 0,08 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 5 | 366.252,9 $ | 0,07 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 366.151,7 $ | 0,07 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 365.734,8 $ | 0,07 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 360.581,1 $ | 0,07 % |
| 54 | Ryder System Inc | 2 | 356.912,3 $ | 0,07 % |
| 55 | 3M Co | 1 | 347.068,7 $ | 0,07 % |
| 56 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 339.929,1 $ | 0,07 % |
| 57 | Reliance Inc | 1 | 333.484,5 $ | 0,07 % |
| 58 | Crown Castle Inc | 1 | 316.846,6 $ | 0,06 % |
| 59 | CGI Inc | 1 | 303.556,1 $ | 0,06 % |
| 60 | Koninklijke KPN NV | 1 | 295.824,8 $ | 0,06 % |
| 61 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 295.687 $ | 0,06 % |
| 62 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 292.195,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Waste Connections Inc | 1 | 283.846,1 $ | 0,06 % |
| 64 | Ralph Lauren Corp | 1 | 282.910,7 $ | 0,06 % |
| 65 | Broadcom Inc | 2 | 278.553,1 $ | 0,06 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 2 | 275.408,2 $ | 0,06 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 2 | 271.847,2 $ | 0,06 % |
| 68 | US Bancorp | 3 | 261.203,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 1 | 260.385,1 $ | 0,05 % |
| 70 | Bank of Montreal | 1 | 252.604,7 $ | 0,05 % |
| 71 | AppLovin Corp | 1 | 252.260,2 $ | 0,05 % |
| 72 | Zions Bancorp NA | 1 | 247.874,4 $ | 0,05 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 237.747 $ | 0,05 % |
| 74 | Nomura Holdings Inc | 1 | 232.541,1 $ | 0,05 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 3 | 220.320,8 $ | 0,04 % |
| 76 | American Tower Corp | 3 | 210.074,5 $ | 0,04 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2 | 209.616,7 $ | 0,04 % |
| 78 | Exelon Corp | 4 | 206.636,8 $ | 0,04 % |
| 79 | Amgen Inc | 2 | 204.804,3 $ | 0,04 % |
| 80 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 203.399,7 $ | 0,04 % |
| 81 | BARCLAYS PLC | 1 | 198.098,2 $ | 0,04 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 2 | 195.869,5 $ | 0,04 % |
| 83 | Flex Ltd | 1 | 177.825,6 $ | 0,04 % |
| 84 | Humana Inc | 1 | 177.804,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Jackson Financial Inc | 2 | 175.788,7 $ | 0,04 % |
| 86 | Republic Services Inc | 2 | 172.543,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Cardinal Health Inc | 1 | 172.002,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Visa Inc | 2 | 169.777,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Autodesk Inc | 2 | 169.381,1 $ | 0,03 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 153.462,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Canadian National Railway Co | 1 | 152.263,4 $ | 0,03 % |
| 92 | Cummins Inc | 1 | 151.691,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Deutsche Bank AG | 1 | 151.064,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 149.990,6 $ | 0,03 % |
| 95 | Darden Restaurants Inc | 2 | 149.225,3 $ | 0,03 % |
| 96 | Global Payments Inc | 1 | 148.300,5 $ | 0,03 % |
| 97 | General Electric Co | 1 | 144.803,5 $ | 0,03 % |
| 98 | MPLX LP | 1 | 143.507,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Salesforce Inc | 2 | 140.540,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Arrow Electronics Inc | 1 | 138.938,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,7 %
- EUR 8,7 %
- JPY 5,2 %
- TWD 4,0 %
- GBP 3,1 %
- KRW 2,6 %
- CAD 2,3 %
- HKD 2,2 %
- AUD 1,9 %
- INR 1,3 %
- CHF 1,2 %
- CNY 0,9 %
- BRL 0,6 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- PLN 0,1 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 5,2 %
- Taiwan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Frankreich 2,8 %
- Deutschland 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Indien 1,3 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 156,7 Mio. $ | 63,88 % |
| 2 | Japan | 30 | 12,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | Taiwan | 12 | 9,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 21 | 8 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 6,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Deutschland | 9 | 6,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Südkorea | 20 | 6,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Kanada | 25 | 5,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 5,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Australien | 10 | 4,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Niederlande | 8 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Indien | 26 | 3,2 Mio. $ | 1,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003863