Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.194.000 | 236,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 742.455 | 155,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 68.492 | 106,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 9.337.159 | 97,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Ambev SA | 25.986.419 | 84,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Teleperformance SE | 1.108.009 | 81,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.289.700 | 81,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | ASML Holding NV | 48.540 | 78,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1.396.600 | 75,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Bayer AG | 1.745.280 | 74,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | ING Groep NV | 2.339.170 | 72,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | Sanofi SA | 801.462 | 70,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.102.501 | 67,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Accenture PLC | 360.488 | 67,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 147.902 | 61,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | TDK Corp | 2.330.500 | 60,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | BASF SE | 971.741 | 57,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Continental AG | 680.790 | 56,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Banco do Brasil SA | 13.465.753 | 54,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 1.145.883 | 52,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | LG Corp | 511.715 | 49,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | ASML Holding NV | 29.887 | 48,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Rio Tinto Ltd | 360.271 | 48,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Bank of Ireland Group PLC | 2.350.410 | 47,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Daimler Truck Holding AG | 950.999 | 46,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.459.164 | 46,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Daikin Industries Ltd | 311.700 | 44,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 1.848.526 | 44 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.800.500 | 43,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 314.146 | 42,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.490.100 | 42,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Equinor ASA | 1.170.991 | 42,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | SAP SE | 230.394 | 41,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.541.100 | 41,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Haier Smart Home Co Ltd | 16.400.600 | 41,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | AP Moller - Maersk A/S | 16.590 | 41,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Rexel SA | 963.168 | 41,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | UBS Group AG | 869.305 | 41 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | London Stock Exchange Group PLC | 333.477 | 40,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 1.119.087 | 40,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20.051.500 | 39,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.088.653 | 39,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 293.352 | 39,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Pernod Ricard SA | 534.122 | 39,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Recruit Holdings Co Ltd | 567.700 | 38 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Magna International Inc | 584.364 | 37,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 198.465 | 37,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Aon PLC | 116.072 | 36,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Pandora A/S | 390.586 | 36,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Danske Bank A/S | 694.517 | 36,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | L'Oreal SA | 82.742 | 36,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Swatch Group AG/The | 131.988 | 36,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | GSK PLC | 1.419.008 | 35,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Avantor Inc | 3.937.513 | 35,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Keyence Corp | 70.800 | 35,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Julius Baer Group Ltd | 434.974 | 35,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | SHELL PLC | 841.298 | 35,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 817.085 | 35 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Toromont Industries Ltd | 209.790 | 34,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | DELTA ELECTRONICS INC | 451.000 | 34,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Edenred SE | 1.266.024 | 34,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Amundi SA | 348.817 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Sandvik AB | 834.829 | 34 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 545.484 | 33,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | RELX PLC | 1.016.029 | 33,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Partners Group Holding AG | 31.935 | 33,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1.914.527 | 33,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Unilever PLC | 587.745 | 33,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Experian PLC | 961.538 | 33,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Galderma Group AG | 157.242 | 33,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | ABB Ltd | 311.035 | 33,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Brother Industries Ltd | 1.408.869 | 33,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | InterContinental Hotels Group PLC | 216.041 | 33,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Halma PLC | 521.153 | 32,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | China Merchants Bank Co Ltd | 5.432.500 | 32,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Evonik Industries AG | 1.649.207 | 32,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 518.549 | 32,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Signify NV | 1.328.528 | 32,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Hoya Corp | 187.700 | 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Robert Half Inc | 1.082.135 | 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Hexagon AB | 3.446.867 | 31,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Shimano Inc | 302.163 | 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Nexi SpA | 7.641.417 | 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Computershare Ltd | 1.258.759 | 31,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | ITV PLC | 28.267.239 | 30,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | J Sainsbury PLC | 7.693.079 | 30,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Carrefour SA | 1.632.299 | 30,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Barratt Redrow PLC | 8.609.384 | 30,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Arkema SA | 424.816 | 30 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 7.496.875 | 29,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Mondi PLC | 2.939.086 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Kubota Corp | 1.662.438 | 29,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | DIPLOMA PLC | 314.099 | 29,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 254.663 | 29,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Rational AG | 38.057 | 29,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Olympus Corp | 2.589.400 | 29 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.904.600 | 29 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52.868 | 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Aumovio SE | 618.465 | 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | JD SPORTS FASHION PLC | 25.501.625 | 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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