Composition d'iShares MSCI UAE ETF
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- Actif net
- 274,9 M $ dont 271,6 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 66,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 7 251 383 | 33,4 M $ | 12,16 % |
| 2 | Emaar Properties PJSC | 10 232 584 | 33,1 M $ | 12,05 % |
| 3 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 5 668 654 | 27,9 M $ | 10,16 % |
| 4 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 054 410 | 23,1 M $ | 8,42 % |
| 5 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 242 233 | 12,6 M $ | 4,57 % |
| 6 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 308 210 | 12,4 M $ | 4,52 % |
| 7 | Aldar Properties PJSC | 5 478 965 | 11,7 M $ | 4,26 % |
| 8 | Dubai Islamic Bank PJSC | 5 072 752 | 10,2 M $ | 3,72 % |
| 9 | Adnoc Gas PLC | 10 879 061 | 10,2 M $ | 3,71 % |
| 10 | ADNOC Drilling Co PJSC | 4 914 992 | 8 M $ | 2,90 % |
| 11 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 10 762 465 | 7,7 M $ | 2,79 % |
| 12 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 5 529 332 | 5,9 M $ | 2,16 % |
| 13 | Air Arabia PJSC | 4 413 329 | 5,9 M $ | 2,15 % |
| 14 | ADNOC Logistics & Services | 3 201 478 | 5,2 M $ | 1,91 % |
| 15 | Salik Co PJSC | 3 447 165 | 5 M $ | 1,83 % |
| 16 | Emaar Development PJSC | 1 078 450 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| 17 | Dubai Investments PJSC | 4 218 763 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 18 | Agility Global PLC | 8 722 607 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| 19 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 6 321 297 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 20 | Dana Gas PJSC | 12 272 213 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 21 | Sharjah Islamic Bank | 3 815 501 | 3 M $ | 1,08 % |
| 22 | Parkin Co PJSC | 1 733 064 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 23 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 4 957 900 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 24 | Abu Dhabi National Hotels | 19 413 969 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 25 | Lulu Retail Holdings PLC | 7 647 857 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 26 | Dubai Financial Market PJSC | 4 335 203 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 27 | Space42 PLC | 3 215 792 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 28 | Etihad Energy Holding PJSC | 1 879 841 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 29 | Al Waha Capital PJSC | 2 849 366 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 30 | Ajman Bank PJSC | 3 604 681 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 31 | Union Properties PJSC | 7 062 330 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 32 | RAK Properties PJSC | 5 010 234 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Alec Holdings PJSC | 3 310 775 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 34 | Alef Education Holding PLC | 4 903 197 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Dubai Taxi Co PJSC | 2 271 005 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | Bank of Sharjah | 3 810 419 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 37 | National Central Cooling Co PJSC | 1 708 196 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 38 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 1 847 043 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | Amanat Holdings PJSC | 3 404 337 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 40 | Agthia Group PJSC | 1 224 235 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 41 | Spinneys 1961 Holding PLC | 3 602 986 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 42 | Investcorp Capital plc | 2 783 030 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Amlak Finance PJSC | 2 890 782 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 44 | Deyaar Development PJSC | 4 422 384 | 990,7 k $ | 0,36 % |
| 45 | Eshraq Investments PJSC | 7 669 300 | 962,6 k $ | 0,35 % |
| 46 | Phoenix Group PLC | 4 967 382 | 907,4 k $ | 0,33 % |
| 47 | Taaleem Holdings PJSC | 853 690 | 690,3 k $ | 0,25 % |
| 48 | SHUAA CAPITAL PSC | 11 755 252 | 657,3 k $ | 0,24 % |
| 49 | Modon Holding PSC | 397 640 | 330 k $ | 0,12 % |
| 50 | NMDC Energy PJSC | 258 613 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 51 | Two Point Zero Group PJSC | 345 048 | 202,5 k $ | 0,07 % |
| 52 | Apex Investment Co PSC | 182 615 | 169 k $ | 0,06 % |
| 53 | GULF GENERAL INVESTMENT CO | 7 295 803 | 19,9 $ | |
| 54 | Arabtec Holding PJSC | 2 433 366 | 6,6 $ | |
| 55 | NMC Health PLC | 112 588 | 1,5 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AED 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Émirats arabes unis 100,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Émirats arabes unis | 54 | 271,6 M $ | 100,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI UAE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045075