Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 850 dans 44 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 108 301 812 | 2,1 Md $ | 14,08 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 732 418 | 1,5 Md $ | 9,73 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 709 346 | 858,3 M $ | 5,67 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 66 506 645 | 806,1 M $ | 5,32 % |
| 5 | GOLDMAN SACHS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 15 540 924 | 545,8 M $ | 3,60 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 7 037 922 | 463,1 M $ | 3,06 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 420 305 250 | 420,3 M $ | 2,78 % |
| 8 | SK hynix Inc | 463 084 | 341,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | BRANDES INVT TR | 13 439 188 | 189 M $ | 1,25 % |
| 10 | MediaTek Inc | 2 511 803 | 155,8 M $ | 1,03 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 733 902 | 140 M $ | 0,92 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 122 232 343 | 124,4 M $ | 0,82 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 297 636 | 114,6 M $ | 0,76 % |
| 14 | Fidelity Salem Street Trust | 8 920 337 | 108,8 M $ | 0,72 % |
| 15 | Anglogold Ashanti Plc | 816 888 | 104,4 M $ | 0,69 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 672 841 | 97 M $ | 0,64 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 780 601 | 96,2 M $ | 0,64 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12 052 788 | 93,4 M $ | 0,62 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 267 001 | 92,5 M $ | 0,61 % |
| 20 | Delta Electronics Inc | 1 970 917 | 89,9 M $ | 0,59 % |
| 21 | HDFC Bank Ltd | 9 209 234 | 89,8 M $ | 0,59 % |
| 22 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 9 603 388 | 83,1 M $ | 0,55 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13 947 143 | 80,2 M $ | 0,53 % |
| 24 | Larsen & Toubro Ltd | 1 682 118 | 79,1 M $ | 0,52 % |
| 25 | China Life Insurance Co Ltd | 17 403 932 | 70,3 M $ | 0,46 % |
| 26 | Kia Corp | 458 009 | 65,4 M $ | 0,43 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 2 398 183 | 64,6 M $ | 0,43 % |
| 28 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6 005 504 | 63,9 M $ | 0,42 % |
| 29 | Sieyuan Electric Co Ltd | 1 957 565 | 61,2 M $ | 0,40 % |
| 30 | Bank Central Asia Tbk PT | 141 228 365 | 60,3 M $ | 0,40 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 3 608 322 | 58,8 M $ | 0,39 % |
| 32 | PRIO SA/Brazil | 5 368 019 | 57,1 M $ | 0,38 % |
| 33 | Banco BTG Pactual SA | 4 518 435 | 54 M $ | 0,36 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 3 546 978 | 53,9 M $ | 0,36 % |
| 35 | iShares MSCI South Korea ETF | 348 771 | 52,8 M $ | 0,35 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 2 485 062 | 51,3 M $ | 0,34 % |
| 37 | Naspers Ltd | 909 284 | 50,6 M $ | 0,33 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 4 194 270 | 50,6 M $ | 0,33 % |
| 39 | Eurobank SA | 10 677 298 | 49,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 319 313 | 49,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 316 281 | 49,1 M $ | 0,32 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4 318 072 | 47,6 M $ | 0,31 % |
| 43 | Elite Material Co Ltd | 610 749 | 47,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 10 520 606 | 47 M $ | 0,31 % |
| 45 | State Bank of India | 3 531 311 | 46,6 M $ | 0,31 % |
| 46 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 831 452 | 45,9 M $ | 0,30 % |
| 47 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 54 877 | 45,5 M $ | 0,30 % |
| 48 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 958 552 | 45 M $ | 0,30 % |
| 49 | Emaar Properties PJSC | 10 118 070 | 44,6 M $ | 0,29 % |
| 50 | Antofagasta PLC | 772 042 | 44,4 M $ | 0,29 % |
| 51 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 955 923 | 44,3 M $ | 0,29 % |
| 52 | FirstRand Ltd | 7 072 741 | 44,1 M $ | 0,29 % |
| 53 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 2 089 564 | 43,3 M $ | 0,29 % |
| 54 | Accton Technology Corp | 961 878 | 42,9 M $ | 0,28 % |
| 55 | H World Group Ltd | 766 416 | 42 M $ | 0,28 % |
| 56 | Fidelity Investment Trust | 665 916 | 41,6 M $ | 0,27 % |
| 57 | Adnoc Gas PLC | 44 896 378 | 41,6 M $ | 0,27 % |
| 58 | Capitec Bank Holdings Ltd | 138 981 | 41,4 M $ | 0,27 % |
| 59 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 365 099 | 41 M $ | 0,27 % |
| 60 | Yageo Corp | 4 267 512 | 40,5 M $ | 0,27 % |
| 61 | Vale SA | 2 344 859 | 40,3 M $ | 0,27 % |
| 62 | PDD Holdings Inc | 384 639 | 39,9 M $ | 0,26 % |
| 63 | America Movil SAB de CV | 1 521 600 | 39,6 M $ | 0,26 % |
| 64 | Reliance Industries Ltd | 2 535 816 | 38,8 M $ | 0,26 % |
| 65 | Bajaj Finance Ltd | 3 535 832 | 38,7 M $ | 0,26 % |
| 66 | Fidelity Salem Street Trust | 1 880 454 | 37,9 M $ | 0,25 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 339 928 | 37,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | CIMB Group Holdings Bhd | 17 912 121 | 37 M $ | 0,24 % |
| 69 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 591 | 36,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6 353 425 | 36,6 M $ | 0,24 % |
| 71 | Richter Gedeon Nyrt | 964 410 | 36,1 M $ | 0,24 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 2 459 304 | 35,9 M $ | 0,24 % |
| 73 | Korea Aerospace Industries Ltd | 256 778 | 34,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Hana Financial Group Inc | 396 368 | 33,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 120 182 | 33,5 M $ | 0,22 % |
| 76 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 153 313 | 33,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | Axis Bank Ltd | 2 185 619 | 33,2 M $ | 0,22 % |
| 78 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 266 222 | 32,8 M $ | 0,22 % |
| 79 | Montage Technology Co Ltd | 1 330 723 | 31,7 M $ | 0,21 % |
| 80 | Cemex SAB de CV | 2 481 830 | 31 M $ | 0,21 % |
| 81 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 385 379 | 30,8 M $ | 0,20 % |
| 82 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 405 457 | 30,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | China Petroleum & Chemical Corp | 43 862 000 | 30,6 M $ | 0,20 % |
| 84 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 334 237 | 30,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Samsung Biologics Co Ltd | 24 476 | 30,2 M $ | 0,20 % |
| 86 | Chroma ATE Inc | 676 045 | 29,7 M $ | 0,20 % |
| 87 | MTN Group Ltd | 2 260 367 | 29,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | NVIDIA Corp | 164 700 | 29,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 433 594 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Komatsu Ltd | 596 400 | 28,6 M $ | 0,19 % |
| 91 | Hyundai Mobis Co Ltd | 79 164 | 28,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | ADNOC Drilling Co PJSC | 20 243 329 | 28,2 M $ | 0,19 % |
| 93 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 6 414 300 | 27,4 M $ | 0,18 % |
| 94 | ASPEED Technology Inc | 88 000 | 27,3 M $ | 0,18 % |
| 95 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6 567 144 | 27,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Saudi Arabian Oil Co | 4 045 700 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 97 | Itausa SA | 9 636 210 | 26,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | Hyundai Motor Co | 56 985 | 26,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8 070 036 | 26,1 M $ | 0,17 % |
| 100 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12 589 766 | 26,1 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Taïwan 15,9 %
- Corée du Sud 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,8 Md $ | 31,92 % |
| 2 | Taïwan | 94 | 2,4 Md $ | 15,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 87 | 1,8 Md $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 1,5 Md $ | 9,76 % |
| 5 | Inde | 120 | 989,4 M $ | 6,62 % |
| 6 | Chine | 90 | 775,3 M $ | 5,19 % |
| 7 | Brésil | 45 | 392,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Afrique du Sud | 35 | 360,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mexique | 20 | 283,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Îles Caïmans | 43 | 205,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 15 | 182,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 7 | 181,6 M $ | 1,22 % |
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