Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 108 301 812 | 2,4 Md $ | 14,05 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 175 418 | 1,7 Md $ | 10,05 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 994 460 | 1 Md $ | 6,16 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 66 506 645 | 886,5 M $ | 5,20 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 464 651 | 718,4 M $ | 4,22 % |
| 6 | GOLDMAN SACHS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 15 540 924 | 608,7 M $ | 3,57 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 509 103 506 | 509,1 M $ | 2,99 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 6 732 372 | 365,8 M $ | 2,15 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 1 771 836 | 243,1 M $ | 1,43 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 756 726 | 214,6 M $ | 1,26 % |
| 11 | BRANDES INVT TR | 13 439 188 | 198,1 M $ | 1,16 % |
| 12 | Fidelity Salem Street Trust | 7 802 007 | 172 M $ | 1,01 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 686 324 | 168,3 M $ | 0,99 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7 597 642 | 144,7 M $ | 0,85 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 124 102 343 | 134,5 M $ | 0,79 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 8 496 933 | 131,7 M $ | 0,77 % |
| 17 | Fidelity Salem Street Trust | 8 920 337 | 121,3 M $ | 0,71 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 291 539 | 99,9 M $ | 0,59 % |
| 19 | OTP Bank Nyrt | 711 609 | 97,5 M $ | 0,57 % |
| 20 | Yageo Corp | 4 145 170 | 97,4 M $ | 0,57 % |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 003 934 | 97,1 M $ | 0,57 % |
| 22 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10 470 097 | 96,3 M $ | 0,57 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 639 341 | 79,4 M $ | 0,47 % |
| 24 | SK SQUARE CO LTD | 94 951 | 77,6 M $ | 0,46 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 475 491 | 77,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 9 691 577 | 75,9 M $ | 0,45 % |
| 27 | ISHARES INC | 348 771 | 71,8 M $ | 0,42 % |
| 28 | China Life Insurance Co Ltd | 18 638 629 | 68,7 M $ | 0,40 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8 803 773 | 67,4 M $ | 0,40 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 5 636 870 | 65,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 5 977 804 | 65,3 M $ | 0,38 % |
| 32 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 46 150 | 65,1 M $ | 0,38 % |
| 33 | Larsen & Toubro Ltd | 1 484 675 | 63,7 M $ | 0,37 % |
| 34 | FirstRand Ltd | 10 565 925 | 60,2 M $ | 0,35 % |
| 35 | National Bank of Greece SA | 3 466 643 | 59,9 M $ | 0,35 % |
| 36 | PRIO SA/Brazil | 4 698 639 | 58 M $ | 0,34 % |
| 37 | Zijin Mining Group Co Ltd | 13 856 001 | 58 M $ | 0,34 % |
| 38 | Accton Technology Corp | 736 405 | 57 M $ | 0,33 % |
| 39 | Montage Technology Co Ltd | 1 443 643 | 54 M $ | 0,32 % |
| 40 | Kia Corp | 480 481 | 53,9 M $ | 0,32 % |
| 41 | Al Rajhi Bank | 2 930 459 | 52 M $ | 0,31 % |
| 42 | ICICI BANK LTD | 3 905 029 | 51,6 M $ | 0,30 % |
| 43 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1 711 141 | 51,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | WUXI APPTEC CO LTD | 3 066 188 | 51 M $ | 0,30 % |
| 45 | Bank Central Asia Tbk PT | 159 084 765 | 50,8 M $ | 0,30 % |
| 46 | Eurobank SA | 10 589 276 | 49,3 M $ | 0,29 % |
| 47 | Bharti Airtel Ltd | 2 555 257 | 49,2 M $ | 0,29 % |
| 48 | Fidelity Investment Trust | 665 916 | 48,4 M $ | 0,28 % |
| 49 | Naspers Ltd | 916 393 | 48,1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 605 849 | 48 M $ | 0,28 % |
| 51 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 7 030 584 | 47,9 M $ | 0,28 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 4 458 272 | 46,8 M $ | 0,27 % |
| 53 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 2 089 564 | 46,6 M $ | 0,27 % |
| 54 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 545 248 | 46,5 M $ | 0,27 % |
| 55 | Richter Gedeon Nyrt | 1 087 618 | 46 M $ | 0,27 % |
| 56 | Unimicron Technology Corp | 1 364 184 | 45,8 M $ | 0,27 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 6 024 767 | 44,8 M $ | 0,26 % |
| 58 | Vale SA | 2 752 817 | 44,7 M $ | 0,26 % |
| 59 | ASPEED Technology Inc | 74 000 | 44,6 M $ | 0,26 % |
| 60 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 374 047 | 44,5 M $ | 0,26 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 9 763 722 | 43,9 M $ | 0,26 % |
| 62 | Hindalco Industries Ltd | 3 543 539 | 42 M $ | 0,25 % |
| 63 | Banco BTG Pactual SA | 3 943 523 | 42 M $ | 0,25 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 591 | 41,3 M $ | 0,24 % |
| 65 | ANTOFAGASTA PLC | 738 247 | 40,7 M $ | 0,24 % |
| 66 | Cemex SAB de CV | 3 086 121 | 40,4 M $ | 0,24 % |
| 67 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 4 846 632 | 40,2 M $ | 0,24 % |
| 68 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 50 238 | 39,1 M $ | 0,23 % |
| 69 | BIZLINK HOLDING INC | 580 054 | 38,5 M $ | 0,23 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 354 756 | 38,5 M $ | 0,23 % |
| 71 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 138 584 | 38,1 M $ | 0,22 % |
| 72 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 8 974 581 | 36 M $ | 0,21 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 1 414 100 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 74 | Hyundai Mobis Co Ltd | 69 423 | 35,3 M $ | 0,21 % |
| 75 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 092 351 | 35 M $ | 0,21 % |
| 76 | NVIDIA Corp | 164 700 | 34,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | CHROMA ATE INC | 416 909 | 33,4 M $ | 0,20 % |
| 78 | MTN Group Ltd | 2 493 909 | 33,3 M $ | 0,20 % |
| 79 | Adnoc Gas PLC | 35 544 998 | 33,2 M $ | 0,19 % |
| 80 | Weichai Power Co Ltd | 6 228 026 | 33,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | Aluminum Corp of China Ltd | 19 536 300 | 33 M $ | 0,19 % |
| 82 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1 682 000 | 32,8 M $ | 0,19 % |
| 83 | Hana Financial Group Inc | 428 804 | 32,7 M $ | 0,19 % |
| 84 | Reliance Industries Ltd | 2 319 464 | 32,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | State Bank of India | 3 146 411 | 31,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | Samsung C&T Corp | 111 336 | 31,9 M $ | 0,19 % |
| 87 | APR Corp/Korea | 119 412 | 31,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | YPF SA | 588 500 | 31,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 268 090 | 29,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | ADNOC Drilling Co PJSC | 18 410 416 | 29,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | KB Financial Group Inc | 297 957 | 29,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Itausa SA | 11 352 551 | 29,1 M $ | 0,17 % |
| 93 | H WORLD GROUP LTD | 640 968 | 28,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Bajaj Finance Ltd | 3 007 913 | 28,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 460 734 | 28,6 M $ | 0,17 % |
| 96 | AXIS BANK LTD | 2 087 414 | 28,3 M $ | 0,17 % |
| 97 | NETEASE INC | 1 151 820 | 28,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | Hyundai Motor Co | 58 108 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 99 | COAL INDIA LTD | 5 758 851 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 100 | Sasol Ltd | 2 180 630 | 27,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030092