Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAZARD FDS INC | 842 137 | 26,9 M $ | 0,16 % |
| 102 | eMemory Technology Inc | 247 174 | 26,8 M $ | 0,16 % |
| 103 | Ningbo Deye Technology Corp | 1 533 134 | 26,2 M $ | 0,15 % |
| 104 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3 252 271 | 25,8 M $ | 0,15 % |
| 105 | Asia Vital Components Co Ltd | 301 760 | 25,6 M $ | 0,15 % |
| 106 | Emaar Properties PJSC | 7 878 378 | 25,3 M $ | 0,15 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 617 200 | 25,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | MERCADOLIBRE INC | 14 113 | 23,9 M $ | 0,14 % |
| 109 | NTPC LTD | 5 844 413 | 23,8 M $ | 0,14 % |
| 110 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6 303 558 | 23,5 M $ | 0,14 % |
| 111 | Axia Energia SA | 2 241 193 | 23,3 M $ | 0,14 % |
| 112 | PetroChina Co Ltd | 16 712 819 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 113 | Hiwin Technologies Corp | 1 862 515 | 23,1 M $ | 0,14 % |
| 114 | BeOne Medicines Ltd | 1 020 182 | 23 M $ | 0,14 % |
| 115 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12 329 766 | 22,9 M $ | 0,13 % |
| 116 | Samsung Biologics Co Ltd | 25 169 | 22,7 M $ | 0,13 % |
| 117 | CIMB Group Holdings Bhd | 12 011 749 | 22,7 M $ | 0,13 % |
| 118 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 503 000 | 22,4 M $ | 0,13 % |
| 119 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 2 997 660 | 22,2 M $ | 0,13 % |
| 120 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 531 410 | 21,8 M $ | 0,13 % |
| 121 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 57 329 | 21,6 M $ | 0,13 % |
| 122 | MMG Ltd | 19 130 491 | 21,5 M $ | 0,13 % |
| 123 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 8 104 600 | 21,5 M $ | 0,13 % |
| 124 | Vibra Energia SA | 3 448 747 | 20,3 M $ | 0,12 % |
| 125 | Kaspi.KZ JSC | 218 289 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 126 | Shoprite Holdings Ltd | 1 095 387 | 19,3 M $ | 0,11 % |
| 127 | Standard Bank Group Ltd | 987 309 | 19,1 M $ | 0,11 % |
| 128 | Gold Circuit Electronics Ltd | 454 000 | 19,1 M $ | 0,11 % |
| 129 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 145 000 | 18,9 M $ | 0,11 % |
| 130 | BOE Technology Group Co Ltd | 24 632 400 | 18,6 M $ | 0,11 % |
| 131 | Haier Smart Home Co Ltd | 5 990 367 | 18,5 M $ | 0,11 % |
| 132 | Woori Financial Group Inc | 934 855 | 18,5 M $ | 0,11 % |
| 133 | E Ink Holdings Inc | 2 613 000 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 134 | Zhongji Innolight Co Ltd | 106 396 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 135 | China Petroleum & Chemical Corp | 32 652 000 | 18 M $ | 0,11 % |
| 136 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 952 291 | 17,9 M $ | 0,10 % |
| 137 | Tenaris SA | 285 200 | 17,4 M $ | 0,10 % |
| 138 | Kweichow Moutai Co Ltd | 88 036 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 139 | Baidu Inc | 1 011 757 | 17,1 M $ | 0,10 % |
| 140 | Gaztransport Et Technigaz SA | 73 800 | 17 M $ | 0,10 % |
| 141 | LG Innotek Co Ltd | 17 604 | 17 M $ | 0,10 % |
| 142 | International Container Terminal Services Inc | 1 390 416 | 17 M $ | 0,10 % |
| 143 | LPP SA | 2 725 | 17 M $ | 0,10 % |
| 144 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 253 922 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 145 | Equatorial SA | 2 213 935 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 146 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5 565 836 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 147 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 477 000 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 148 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 308 800 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 149 | Saudi National Bank/The | 1 569 947 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 150 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 731 770 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 151 | Innovent Biologics Inc | 1 538 328 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 152 | Wiwynn Corp | 94 000 | 16,3 M $ | 0,10 % |
| 153 | Gold Fields Ltd | 410 453 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 154 | Kasikornbank PCL | 2 619 167 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 155 | Itau Unibanco Holding SA | 2 050 036 | 16,2 M $ | 0,09 % |
| 156 | PB Fintech Ltd | 888 202 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 157 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 34 410 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 158 | Midea Group Co Ltd | 1 326 983 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 159 | Localiza Rent a Car SA | 1 903 528 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 160 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 17 796 096 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 161 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7 812 934 | 15 M $ | 0,09 % |
| 162 | ORLEN SA | 379 662 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 163 | Valterra Platinum Ltd | 177 608 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 164 | Kinik Co | 638 000 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 165 | Kanzhun Ltd | 1 059 321 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 166 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 670 706 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 167 | JK Cement Ltd | 256 152 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 168 | LG Electronics Inc | 71 287 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 169 | Pepkor Holdings Ltd | 10 263 658 | 13,7 M $ | 0,08 % |
| 170 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 18 128 000 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 171 | Reliance Industries Ltd | 233 700 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 172 | Trip.com Group Ltd | 267 042 | 12,7 M $ | 0,07 % |
| 173 | Agricultural Bank of China Ltd | 16 149 980 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 174 | Tata Consultancy Services Ltd | 494 401 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 175 | MakeMyTrip Ltd | 249 408 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 176 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 871 461 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 177 | Yum China Holdings Inc | 269 449 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1 045 700 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | Gold Fields Ltd | 281 616 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 180 | Lenovo Group Ltd | 3 636 000 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 181 | Lupin Ltd | 461 211 | 11 M $ | 0,06 % |
| 182 | Lotes Co Ltd | 126 000 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 183 | Grupo Mexico SAB de CV | 850 593 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 184 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 239 909 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 185 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3 763 900 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 186 | NAURA Technology Group Co Ltd | 111 395 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 187 | Synopsys Inc | 21 800 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 188 | PTT Exploration & Production PCL | 2 384 200 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 189 | 360 ONE WAM Ltd | 891 700 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 190 | NetEase Inc | 83 115 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 191 | Asustek Computer Inc | 418 000 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 192 | Webtoon Entertainment Inc | 821 363 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 193 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 292 943 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 194 | BBB FOODS INC | 258 954 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 195 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 65 772 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 196 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 593 000 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 197 | Eternal Ltd | 3 637 700 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 198 | Nova Ljubljanska Banka dd | 186 290 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 199 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 939 716 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 200 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1 219 728 | 9,5 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
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