Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 850 dans 44 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hindalco Industries Ltd | 2 524 023 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 102 | LAZARD FDS INC | 842 137 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Unimicron Technology Corp | 1 633 184 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | NTPC Ltd | 5 964 826 | 25 M $ | 0,17 % |
| 105 | Meituan | 2 421 101 | 24,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | HDFC Bank Ltd | 769 552 | 24,5 M $ | 0,16 % |
| 107 | Axia Energia SA | 1 969 850 | 23,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | MercadoLibre Inc | 13 328 | 23,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Haier Smart Home Co Ltd | 6 236 967 | 23,4 M $ | 0,15 % |
| 110 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 97 838 069 | 22,8 M $ | 0,15 % |
| 111 | Gold Fields Ltd | 385 594 | 22,6 M $ | 0,15 % |
| 112 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 60 337 | 22,2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Woori Financial Group Inc | 876 764 | 21,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | MMG Ltd | 15 861 411 | 21,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | Weichai Power Co Ltd | 5 228 847 | 21,8 M $ | 0,14 % |
| 116 | Sasol Ltd | 2 339 156 | 21,3 M $ | 0,14 % |
| 117 | NetEase Inc | 940 750 | 21,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | Full Truck Alliance Co Ltd | 2 255 835 | 21,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | Equatorial SA | 2 521 577 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 120 | Kanzhun Ltd | 1 264 034 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 121 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 5 904 900 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 122 | LS Electric Co Ltd | 35 981 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | Standard Bank Group Ltd | 947 518 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 124 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1 563 900 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 125 | Samsung C&T Corp | 78 191 | 19 M $ | 0,13 % |
| 126 | Kweichow Moutai Co Ltd | 89 236 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 127 | Itau Unibanco Holding SA | 2 050 036 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 128 | HYBE Co Ltd | 68 576 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 129 | Eclat Textile Co Ltd | 1 364 106 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 130 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 18 565 000 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 131 | Saudi National Bank/The | 1 634 977 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 132 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 286 232 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Yum China Holdings Inc | 329 499 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 134 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 950 659 | 18 M $ | 0,12 % |
| 135 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 509 388 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 136 | Emaar Development PJSC | 3 313 600 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 137 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 398 968 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 138 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 771 270 | 17,3 M $ | 0,11 % |
| 139 | SK Square Co Ltd | 37 818 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 140 | Pepkor Holdings Ltd | 9 827 222 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 141 | JK Cement Ltd | 262 352 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 142 | Vibra Energia SA | 2 782 811 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 143 | Gaztransport Et Technigaz SA | 71 350 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 144 | LPP SA | 2 792 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 145 | Eternal Ltd | 5 947 303 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 146 | KT&G Corp | 139 968 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 147 | International Container Terminal Services Inc | 1 268 037 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 148 | BOE Technology Group Co Ltd | 23 397 700 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 149 | Midea Group Co Ltd | 1 326 983 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 150 | Korea Electric Power Corp | 377 958 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 151 | E Ink Holdings Inc | 2 520 000 | 15 M $ | 0,10 % |
| 152 | Wiwynn Corp | 117 000 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 153 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 47 258 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 154 | CSG NV | 390 096 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 155 | Gold Fields Ltd | 247 618 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 156 | Shoprite Holdings Ltd | 869 817 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 157 | Reliance Industries Ltd | 233 700 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 158 | Kaspi.KZ JSC | 202 799 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 159 | Airports of Thailand PCL | 8 156 862 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 160 | Bizlink Holding Inc | 314 613 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 161 | PB Fintech Ltd | 867 218 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 162 | Hiwin Technologies Corp | 1 909 515 | 14 M $ | 0,09 % |
| 163 | Endeavour Mining PLC | 194 284 | 14 M $ | 0,09 % |
| 164 | Innovent Biologics Inc | 1 284 585 | 14 M $ | 0,09 % |
| 165 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 713 100 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 166 | Localiza Rent a Car SA | 1 400 191 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 167 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 2 800 415 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 168 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 140 000 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 169 | Coal India Ltd | 2 838 443 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 170 | APR Corp/Korea | 61 594 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 171 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2 827 661 | 13 M $ | 0,09 % |
| 172 | Agricultural Bank of China Ltd | 19 064 980 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 173 | Gold Circuit Electronics Ltd | 489 000 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 174 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 070 426 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 175 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3 026 571 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 176 | Infosys Ltd | 874 879 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 177 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7 010 934 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 178 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 68 578 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 179 | Kuaishou Technology | 1 520 200 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 180 | Akbank TAS | 5 830 493 | 12 M $ | 0,08 % |
| 181 | Baidu Inc | 769 731 | 12 M $ | 0,08 % |
| 182 | Kasikornbank PCL | 1 821 626 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 183 | Hindustan Aeronautics Ltd | 272 499 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 184 | SBI Life Insurance Co Ltd | 499 463 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 185 | CMOC Group Ltd | 3 525 000 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 186 | Indian Oil Corp Ltd | 5 279 517 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 187 | China Hongqiao Group Ltd | 2 389 000 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 188 | 360 ONE WAM Ltd | 891 700 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 189 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 275 106 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 190 | Lupin Ltd | 426 250 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 191 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12 998 248 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 192 | MakeMyTrip Ltd | 187 536 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 193 | JD.com Inc | 788 200 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 194 | Cameco Corp | 87 400 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 195 | StoneCo Ltd | 611 133 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 196 | Banco de Chile | 49 679 417 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 197 | PetroChina Co Ltd | 8 373 129 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 198 | Synopsys Inc | 24 600 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 199 | Vedanta Ltd | 1 280 234 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 200 | Varun Beverages Ltd | 2 036 275 | 10,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Taïwan 15,9 %
- Corée du Sud 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,8 Md $ | 31,92 % |
| 2 | Taïwan | 94 | 2,4 Md $ | 15,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 87 | 1,8 Md $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 1,5 Md $ | 9,76 % |
| 5 | Inde | 120 | 989,4 M $ | 6,62 % |
| 6 | Chine | 90 | 775,3 M $ | 5,19 % |
| 7 | Brésil | 45 | 392,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Afrique du Sud | 35 | 360,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mexique | 20 | 283,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Îles Caïmans | 43 | 205,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 15 | 182,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 7 | 181,6 M $ | 1,22 % |
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