Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 850 dans 44 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1 369 000 | 10 M $ | 0,07 % |
| 202 | Valterra Platinum Ltd | 84 966 | 10 M $ | 0,07 % |
| 203 | America Movil SAB de CV | 7 471 210 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 204 | Nova Ljubljanska Banka dd | 186 290 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 205 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 582 168 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 206 | HDFC Asset Management Co Ltd | 323 786 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 207 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 3 058 643 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 208 | Bangkok Bank PCL | 1 674 600 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 209 | Xiaomi Corp | 2 152 460 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 210 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 473 476 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 211 | BBB Foods Inc | 258 954 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 212 | JCHX Mining Management Co Ltd | 833 600 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 213 | BeOne Medicines Ltd | 378 227 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 214 | Asia Vital Components Co Ltd | 163 760 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 215 | Ayala Land Inc | 25 370 453 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 216 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 3 000 341 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 217 | APT Medical Inc | 252 759 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 218 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 229 400 | 9 M $ | 0,06 % |
| 219 | Webtoon Entertainment Inc | 795 333 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 220 | Vipshop Holdings Ltd | 510 578 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 221 | Eva Airways Corp | 7 334 000 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 222 | Ashok Leyland Ltd | 3 828 966 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 223 | Kinik Co | 521 000 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 224 | Canara Bank | 4 993 388 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 225 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 974 628 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 226 | Airtac International Group | 222 000 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 227 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1 045 700 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 228 | New China Life Insurance Co Ltd | 1 200 600 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 229 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 719 294 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 230 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 97 772 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 231 | Suzano SA | 742 185 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 232 | HCL Technologies Ltd | 542 326 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 233 | ORLEN SA | 254 779 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 234 | Piraeus Bank SA | 851 902 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 235 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2 654 541 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 236 | KT Corp | 182 383 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 237 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 131 797 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 238 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 961 600 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 239 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 1 066 993 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 240 | NAC Kazatomprom JSC | 94 402 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 241 | Etihad Etisalat Co | 450 728 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 242 | Foschini Group Ltd | 1 418 626 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 243 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 9 356 587 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 244 | NAURA Technology Group Co Ltd | 111 395 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 245 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 663 200 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 246 | TOTVS SA | 1 022 000 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 247 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 405 218 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 248 | Gruma SAB de CV | 417 927 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 249 | Eicher Motors Ltd | 84 227 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 250 | Optima bank SA | 635 146 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 251 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 134 283 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 252 | Quanta Computer Inc | 775 000 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 253 | Realtek Semiconductor Corp | 464 000 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 254 | Asustek Computer Inc | 418 000 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 255 | Shangri-La Asia Ltd | 10 888 000 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 256 | Infosys Ltd | 495 186 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 257 | JBS NV | 422 648 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 258 | REC Ltd | 1 810 011 | 7 M $ | 0,05 % |
| 259 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 324 900 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 260 | Arab National Bank | 1 243 862 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 261 | Hesai Group | 249 275 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 262 | WEG SA | 683 054 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 263 | Novatek Microelectronics Corp | 528 000 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 264 | Allegro.eu SA | 850 786 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 265 | Banco Bradesco SA | 1 605 577 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 266 | Bank of Chengdu Co Ltd | 2 759 329 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 267 | Silicon Motion Technology Corp | 50 086 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 268 | Hyundai Glovis Co Ltd | 31 789 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 269 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 20 375 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 270 | BE Semiconductor Industries NV | 28 400 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 271 | Old Mutual Ltd | 6 079 321 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 272 | eMemory Technology Inc | 77 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 273 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 168 475 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 274 | PONY AI INC | 427 806 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 275 | Aris Mining Corp | 267 768 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 276 | Hermes International SCA | 2 500 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 277 | National Aluminium Co Ltd | 1 552 837 | 6 M $ | 0,04 % |
| 278 | Astra International Tbk PT | 14 972 900 | 6 M $ | 0,04 % |
| 279 | TBC Bank Group PLC | 91 369 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 280 | Tata Consumer Products Ltd | 471 395 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 281 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3 024 800 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 282 | Raia Drogasil SA | 1 198 686 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 283 | Banco do Brasil SA | 1 114 400 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 284 | Ivanhoe Mines Ltd | 509 111 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 285 | TIM SA/Brazil | 1 068 100 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 286 | Trip.com Group Ltd | 110 090 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 287 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 950 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 288 | Loncin Motor Co Ltd | 2 493 450 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 289 | Bilibili Inc | 204 840 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 290 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 373 826 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 291 | Tata Steel Ltd | 2 425 012 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 292 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 246 570 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 293 | NetEase Inc | 48 485 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 294 | Krung Thai Bank PCL | 5 009 300 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 295 | Computer Age Management Services Ltd | 740 500 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 296 | Dino Polska SA | 489 300 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 297 | TAL Education Group | 520 849 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 298 | Doosan Enerbility Co Ltd | 74 245 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 299 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 10 079 223 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 300 | Lenovo Group Ltd | 4 394 000 | 5,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Taïwan 15,9 %
- Corée du Sud 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,8 Md $ | 31,92 % |
| 2 | Taïwan | 94 | 2,4 Md $ | 15,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 87 | 1,8 Md $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 1,5 Md $ | 9,76 % |
| 5 | Inde | 120 | 989,4 M $ | 6,62 % |
| 6 | Chine | 90 | 775,3 M $ | 5,19 % |
| 7 | Brésil | 45 | 392,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Afrique du Sud | 35 | 360,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mexique | 20 | 283,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Îles Caïmans | 43 | 205,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 15 | 182,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 7 | 181,6 M $ | 1,22 % |
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