Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 531 899 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 202 | Optima bank SA | 757 987 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 203 | Li Ning Co Ltd | 4 045 500 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 204 | Bank of Chengdu Co Ltd | 3 376 329 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 205 | Cameco Corp | 82 600 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 206 | Silicon Motion Technology Corp | 33 282 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 207 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 58 526 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 208 | Eclat Textile Co Ltd | 843 718 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 209 | JCHX Mining Management Co Ltd | 833 600 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 210 | Xiaomi Corp | 2 528 487 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 211 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 1 217 137 | 9 M $ | 0,05 % |
| 212 | Gerdau SA | 1 990 229 | 9 M $ | 0,05 % |
| 213 | Global Unichip Corp | 60 000 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 214 | Bangkok Bank PCL | 1 674 600 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 215 | PDD Holdings Inc | 105 241 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 216 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 603 009 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 217 | Kuaishou Technology | 1 520 200 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 218 | Realtek Semiconductor Corp | 464 000 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 219 | China Hongqiao Group Ltd | 2 389 000 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 220 | Eva Airways Corp | 7 334 000 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 221 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 97 772 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 222 | Allegro.eu SA | 864 855 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 223 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1 719 294 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 224 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 961 600 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 225 | Sunresin New Materials Co Ltd | 919 793 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 226 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 11 534 | 8 M $ | 0,05 % |
| 227 | JD.COM INC | 268 792 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 228 | APT Medical Inc | 252 759 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 229 | Etihad Etisalat Co | 450 728 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 230 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 206 140 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 231 | MPI Corp | 40 000 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 232 | CMOC Group Ltd | 3 243 000 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 233 | Varun Beverages Ltd | 1 354 908 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 234 | Novatek Microelectronics Corp | 490 000 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 235 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 975 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 236 | Vipshop Holdings Ltd | 510 578 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 237 | Aris Mining Corp | 400 062 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 238 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 171 500 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 239 | Riyad Bank | 1 330 172 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 240 | BE Semiconductor Industries NV | 21 400 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 241 | KT&G Corp | 57 719 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 242 | Arab National Bank | 1 243 862 | 7 M $ | 0,04 % |
| 243 | BioNTech SE | 72 600 | 7 M $ | 0,04 % |
| 244 | Gruma SAB de CV | 414 427 | 7 M $ | 0,04 % |
| 245 | National Aluminium Co Ltd | 1 552 837 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 246 | Hansol Chemical Co Ltd | 38 552 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 247 | LEGEND BIOTECH CORP | 249 497 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 248 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 663 200 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 249 | NAC Kazatomprom JSC | 92 710 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 250 | JD.com Inc | 464 200 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 251 | TOTVS SA | 1 014 300 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 252 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 297 200 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 253 | Wistron Corp | 1 312 000 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 254 | Banco de Chile | 34 377 487 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 255 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 131 797 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 256 | King Yuan Electronics Co Ltd | 613 000 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 257 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 85 951 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 258 | Infosys Ltd | 501 580 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 259 | Pegatron Corp | 2 189 000 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 260 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 290 072 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 261 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 398 634 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 262 | Bharat Electronics Ltd | 1 402 600 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 263 | Winbond Electronics Corp | 1 190 000 | 6 M $ | 0,04 % |
| 264 | HYBE Co Ltd | 41 014 | 6 M $ | 0,04 % |
| 265 | SBI Life Insurance Co Ltd | 307 300 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 266 | KT CORP | 168 456 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 267 | TBC BANK GROUP PLC | 96 884 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 268 | Tata Steel Ltd | 2 681 912 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 269 | Canara Bank | 4 220 647 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 270 | Meituan | 596 100 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 271 | Tencent Music Entertainment Group | 626 400 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 272 | Airports of Thailand PCL | 3 395 533 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 273 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 248 718 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 274 | Shangri-La Asia Ltd | 10 366 000 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 275 | America Movil SAB de CV | 4 351 217 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 276 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3 024 800 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 277 | Uni-President Enterprises Corp | 2 346 391 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 278 | Krung Thai Bank PCL | 5 009 300 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 279 | Lite-On Technology Corp | 716 000 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 280 | Torex Gold Resources Inc | 115 457 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 281 | MEESHO | 2 732 056 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 282 | Piraeus Bank SA | 488 617 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 283 | Foschini Group Ltd | 1 471 884 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 284 | GERDAU S.A. | 1 126 710 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 285 | Full Truck Alliance Co Ltd | 572 167 | 5 M $ | 0,03 % |
| 286 | Ashok Leyland Ltd | 3 050 857 | 5 M $ | 0,03 % |
| 287 | PONY AI INC | 494 900 | 5 M $ | 0,03 % |
| 288 | LS Electric Co Ltd | 30 999 | 5 M $ | 0,03 % |
| 289 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 006 863 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 290 | Eicher Motors Ltd | 64 233 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 291 | Z AI CO LTD | 23 700 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 292 | Hesai Group | 249 275 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 293 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 279 777 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 294 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 151 829 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 295 | Dino Polska SA | 547 253 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 296 | TIM SA/Brazil | 1 068 100 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 297 | CITIC Ltd | 2 748 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 298 | Yutong Bus Co Ltd | 965 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 299 | Pagseguro Digital Ltd | 491 767 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 300 | Computer Age Management Services Ltd | 547 900 | 4,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
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