Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 850 dans 44 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pagseguro Digital Ltd | 509 501 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 302 | Wistron Corp | 1 203 000 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 303 | Union Bank of India Ltd | 2 300 186 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 304 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 648 947 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 305 | Falabella SA | 686 589 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 306 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 652 637 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 307 | Emirates NBD Bank PJSC | 564 335 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 308 | Futu Holdings Ltd | 33 971 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 309 | Aldar Properties PJSC | 1 713 200 | 5 M $ | 0,03 % |
| 310 | Global Unichip Corp | 57 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 311 | Baidu Inc | 40 355 | 5 M $ | 0,03 % |
| 312 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 823 200 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 313 | HD Hyundai Co Ltd | 23 866 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 314 | Techtronic Industries Co Ltd | 298 500 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 315 | JOYY Inc | 80 799 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 316 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 894 000 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 317 | UBTech Robotics Corp Ltd | 303 039 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 318 | Pegatron Corp | 2 008 000 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 319 | Kakao Corp | 108 647 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 320 | Saudi Telecom Co | 418 337 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 321 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 768 024 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 322 | BioNTech SE | 42 200 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 323 | GERDAU S.A. | 1 126 710 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 324 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 71 519 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 325 | LG Electronics Inc | 45 288 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 326 | Hanwha Corp | 48 279 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 327 | Bid Corp Ltd | 171 226 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 328 | Uni-President Enterprises Corp | 1 964 391 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 329 | LG Uplus Corp | 394 404 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 330 | Hindustan Zinc Ltd | 682 478 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 331 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | 203 395 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 332 | China Railway Group Ltd | 6 805 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 333 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 543 600 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 334 | Torex Gold Resources Inc | 73 009 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 335 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 85 737 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 336 | CITIC Ltd | 2 748 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 337 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 492 634 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 338 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 827 572 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 339 | Bank of India | 2 249 318 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 340 | Turk Hava Yollari AO | 613 455 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 341 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1 851 000 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 342 | Riyad Bank | 568 631 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 343 | Aura Minerals Inc | 49 663 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 344 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 159 480 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 345 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 411 645 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 346 | AXIA ENERGIA | 356 180 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 347 | Polycab India Ltd | 43 173 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 348 | Pop Mart International Group Ltd | 139 000 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 349 | LG Innotek Co Ltd | 18 055 | 4 M $ | 0,03 % |
| 350 | Latam Airlines Group SA | 142 042 052 | 4 M $ | 0,03 % |
| 351 | Sibanye Stillwater Ltd | 221 531 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 352 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 594 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 353 | XP Inc | 175 900 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 354 | Yutong Bus Co Ltd | 868 500 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 355 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1 867 000 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 356 | Sibanye Stillwater Ltd | 838 007 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 357 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 096 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 358 | TVS Motor Co Ltd | 86 322 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 359 | NAVER Corp | 20 739 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 360 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 9 521 300 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 361 | Industrias Penoles SAB de CV | 57 288 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 362 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 849 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 363 | Muthoot Finance Ltd | 98 496 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 364 | AMMB Holdings Bhd | 2 160 400 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 365 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 723 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 366 | TAV Havalimanlari Holding AS | 503 721 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 367 | Bank of Baroda | 997 112 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 368 | Nanya Technology Corp | 384 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 369 | LUCKIN COFFEE INC | 98 300 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 370 | Harbin Electric Co Ltd | 950 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 371 | Brunello Cucinelli SpA | 35 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 372 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 5 385 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 373 | MPI Corp | 36 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 374 | Tencent Music Entertainment Group | 464 028 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 375 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 909 607 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 376 | Cogna Educacao SA | 4 881 110 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 377 | L&K Engineering Co Ltd | 178 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 378 | King Yuan Electronics Co Ltd | 318 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 379 | Tech Mahindra Ltd | 222 151 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 380 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 401 100 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 381 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 828 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 382 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15 619 905 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 383 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 139 509 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 384 | XD Inc | 345 265 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 385 | Persistent Systems Ltd | 62 698 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 386 | Samsung Securities Co Ltd | 43 290 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 387 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9 850 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 388 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 888 881 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 389 | Trip.com Group Ltd | 61 073 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 390 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 810 800 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 391 | Phison Electronics Corp | 51 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 392 | DB Insurance Co Ltd | 24 092 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 393 | Aneka Tambang Tbk | 11 749 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 394 | Jiangxi Copper Co Ltd | 521 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 395 | Perfect World Co Ltd/China | 954 700 | 3 M $ | 0,02 % |
| 396 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 178 674 | 3 M $ | 0,02 % |
| 397 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 58 856 | 3 M $ | 0,02 % |
| 398 | RHB Bank Bhd | 1 377 300 | 3 M $ | 0,02 % |
| 399 | Growthpoint Properties Ltd | 2 489 780 | 3 M $ | 0,02 % |
| 400 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2 334 500 | 3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Taïwan 15,9 %
- Corée du Sud 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,8 Md $ | 31,92 % |
| 2 | Taïwan | 94 | 2,4 Md $ | 15,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 87 | 1,8 Md $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 1,5 Md $ | 9,76 % |
| 5 | Inde | 120 | 989,4 M $ | 6,62 % |
| 6 | Chine | 90 | 775,3 M $ | 5,19 % |
| 7 | Brésil | 45 | 392,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Afrique du Sud | 35 | 360,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mexique | 20 | 283,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Îles Caïmans | 43 | 205,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 15 | 182,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 7 | 181,6 M $ | 1,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030092