Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hindustan Zinc Ltd | 682 478 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 302 | Cognizant Technology Solutions Corp | 81 098 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 303 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 877 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 304 | Loncin Motor Co Ltd | 2 333 150 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 305 | StoneCo Ltd | 392 486 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 306 | HDFC Asset Management Co Ltd | 158 718 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 307 | L&K Engineering Co Ltd | 178 000 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 308 | Techtronic Industries Co Ltd | 298 500 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 309 | HD Hyundai Co Ltd | 23 866 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 310 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 84 600 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 311 | Hanwha Corp | 48 279 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 312 | New China Life Insurance Co Ltd | 689 600 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 313 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 467 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 314 | LG Uplus Corp | 394 404 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 315 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 10 079 223 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 316 | TAL Education Group | 430 600 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 317 | Phison Electronics Corp | 51 000 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 318 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 1 701 218 | 4 M $ | 0,02 % |
| 319 | WEG SA | 460 377 | 4 M $ | 0,02 % |
| 320 | Saudi Telecom Co | 341 745 | 4 M $ | 0,02 % |
| 321 | Tech Mahindra Ltd | 256 159 | 4 M $ | 0,02 % |
| 322 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 10 129 000 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 323 | Vedanta Ltd | 1 057 660 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 324 | China International Capital Corp Ltd | 1 547 600 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 325 | Latam Airlines Group SA | 142 042 052 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 326 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | 203 395 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 327 | BSE Ltd | 86 950 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 328 | Hindustan Aeronautics Ltd | 83 500 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 329 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 13 478 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 330 | ENDEAVOUR MINING PLC | 59 437 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 331 | Aura Minerals Inc | 48 136 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 332 | Zangge Mining Co Ltd | 325 000 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 333 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 909 607 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 334 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 127 478 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 335 | Aldar Properties PJSC | 1 713 200 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 336 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2 005 000 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 337 | Raia Drogasil SA | 978 272 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 338 | ZAI LAB LTD | 204 400 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 339 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 1 183 330 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 340 | Ultrapar Participacoes SA | 696 300 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 341 | AMMB Holdings Bhd | 2 160 400 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 342 | Korea Electric Power Corp | 135 551 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 343 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 1 064 115 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 344 | Falabella SA | 545 717 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 345 | Muthoot Finance Ltd | 98 496 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 346 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 5 385 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 347 | Samsung Securities Co Ltd | 43 290 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 348 | WT Microelectronics Co Ltd | 374 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 349 | National Bank of Kuwait SAKP | 1 246 908 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 350 | Nanya Technology Corp | 310 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 351 | G Mining Ventures Corp | 108 300 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 352 | RHB Bank Bhd | 1 631 100 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 353 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 35 000 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 354 | Innodisk Corp | 58 000 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 355 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 594 600 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 356 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 139 509 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 357 | HCL Technologies Ltd | 267 301 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 358 | LUCKIN COFFEE INC | 103 400 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 359 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 886 233 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 360 | Bajaj Auto Ltd | 29 423 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 361 | Harbin Electric Co Ltd | 1 274 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 362 | AUROBINDO PHARMA LTD | 211 190 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 363 | Hyundai Glovis Co Ltd | 19 637 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 364 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 411 645 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 365 | CSG NV | 149 792 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 366 | Astra International Tbk PT | 11 165 700 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 367 | Industrias Penoles SAB de CV | 53 279 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 368 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 1 432 896 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 369 | WPG Holdings Ltd | 823 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 370 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 87 184 | 3 M $ | 0,02 % |
| 371 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 693 891 | 3 M $ | 0,02 % |
| 372 | Emirates NBD Bank PJSC | 403 076 | 3 M $ | 0,02 % |
| 373 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 963 193 | 3 M $ | 0,02 % |
| 374 | Banque Saudi Fransi | 587 814 | 3 M $ | 0,02 % |
| 375 | Samsung E&A Co Ltd | 85 428 | 3 M $ | 0,02 % |
| 376 | Grand Process Technology Corp | 27 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 377 | Compal Electronics Inc | 2 493 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 378 | King Slide Works Co Ltd | 18 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 379 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 352 781 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 380 | KGI Financial Holding Co Ltd | 3 996 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 381 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 436 899 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 382 | Bank of India | 1 937 691 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 383 | Indian Oil Corp Ltd | 1 925 476 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 384 | Copa Holdings SA | 19 880 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 385 | Sibanye Stillwater Ltd | 941 959 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 386 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 27 276 486 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 387 | SD Guthrie Bhd | 1 853 600 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 388 | PTT Exploration & Production PCL | 622 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 389 | JOYY Inc | 39 740 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 390 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1 449 102 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 391 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 173 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 392 | Bilibili Inc | 152 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 393 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15 619 905 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 394 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 58 856 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 395 | Emaar Development PJSC | 660 282 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 396 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 608 500 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 397 | UBTech Robotics Corp Ltd | 197 539 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 398 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 828 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 399 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 132 182 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 400 | Wan Hai Lines Ltd | 943 000 | 2,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
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