Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pagseguro Digital Ltd | 509.501 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Wistron Corp | 1.203.000 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Union Bank of India Ltd | 2.300.186 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 648.947 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Falabella SA | 686.589 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | National Bank of Kuwait SAKP | 1.652.637 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Emirates NBD Bank PJSC | 564.335 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Futu Holdings Ltd | 33.971 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Aldar Properties PJSC | 1.713.200 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Global Unichip Corp | 57.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Baidu Inc | 40.355 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 823.200 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | HD Hyundai Co Ltd | 23.866 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Techtronic Industries Co Ltd | 298.500 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | JOYY Inc | 80.799 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 894.000 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | UBTech Robotics Corp Ltd | 303.039 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | Pegatron Corp | 2.008.000 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Kakao Corp | 108.647 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Saudi Telecom Co | 418.337 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.768.024 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | BioNTech SE | 42.200 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | GERDAU S.A. | 1.126.710 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 71.519 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | LG Electronics Inc | 45.288 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Hanwha Corp | 48.279 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Bid Corp Ltd | 171.226 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Uni-President Enterprises Corp | 1.964.391 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | LG Uplus Corp | 394.404 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Hindustan Zinc Ltd | 682.478 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd | 203.395 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | China Railway Group Ltd | 6.805.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 543.600 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Torex Gold Resources Inc | 73.009 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 85.737 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | CITIC Ltd | 2.748.000 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1.492.634 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 827.572 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Bank of India | 2.249.318 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Turk Hava Yollari AO | 613.455 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 1.851.000 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Riyad Bank | 568.631 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Aura Minerals Inc | 49.663 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 159.480 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 411.645 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | AXIA ENERGIA | 356.180 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Polycab India Ltd | 43.173 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Pop Mart International Group Ltd | 139.000 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | LG Innotek Co Ltd | 18.055 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | Latam Airlines Group SA | 142.042.052 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Sibanye Stillwater Ltd | 221.531 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 594.600 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | XP Inc | 175.900 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Yutong Bus Co Ltd | 868.500 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 355 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1.867.000 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 356 | Sibanye Stillwater Ltd | 838.007 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 357 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.096 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 358 | TVS Motor Co Ltd | 86.322 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 359 | NAVER Corp | 20.739 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 360 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 9.521.300 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Industrias Penoles SAB de CV | 57.288 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 849.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Muthoot Finance Ltd | 98.496 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | AMMB Holdings Bhd | 2.160.400 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1.723.000 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | TAV Havalimanlari Holding AS | 503.721 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Bank of Baroda | 997.112 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Nanya Technology Corp | 384.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | LUCKIN COFFEE INC | 98.300 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | Harbin Electric Co Ltd | 950.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | Brunello Cucinelli SpA | 35.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 5.385.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | MPI Corp | 36.000 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Tencent Music Entertainment Group | 464.028 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1.909.607 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Cogna Educacao SA | 4.881.110 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | L&K Engineering Co Ltd | 178.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | King Yuan Electronics Co Ltd | 318.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Tech Mahindra Ltd | 222.151 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd | 401.100 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.828.000 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15.619.905 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 139.509 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | XD Inc | 345.265 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Persistent Systems Ltd | 62.698 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Samsung Securities Co Ltd | 43.290 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9.850 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 888.881 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Trip.com Group Ltd | 61.073 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1.810.800 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Phison Electronics Corp | 51.000 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | DB Insurance Co Ltd | 24.092 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Aneka Tambang Tbk | 11.749.200 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | Jiangxi Copper Co Ltd | 521.000 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Perfect World Co Ltd/China | 954.700 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 178.674 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 58.856 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | RHB Bank Bhd | 1.377.300 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Growthpoint Properties Ltd | 2.489.780 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 400 | China Galaxy Securities Co Ltd | 2.334.500 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
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