Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 3.468.800 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 402 | South Indian Bank Ltd/The | 5.639.533 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 403 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 191.651 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 404 | Ternium SA | 50.330 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 405 | Cogna Educacao SA | 4.881.110 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 406 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9.850 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 407 | Alkem Laboratories Ltd | 41.653 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 408 | Delta Electronics Thailand PCL | 220.600 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 409 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3.619.587 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 410 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 52.114 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 411 | Autohome Inc | 136.290 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 412 | International Games System Co Ltd | 99.000 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 413 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 127.656 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 414 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 14.027 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 415 | Old Mutual Ltd | 2.894.889 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 416 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 439.700 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 417 | Trip.com Group Ltd | 47.973 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 418 | KGHM Polska Miedz SA | 23.186 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 419 | Giant Network Group Co Ltd | 579.000 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 420 | TAV Havalimanlari Holding AS | 402.409 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 421 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 816.200 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 422 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 2.622.300 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 423 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 792.000 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 424 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 494.000 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 425 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.079.000 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 426 | XD Inc | 321.665 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 427 | Natco Pharma Ltd | 192.885 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 428 | Hero MotoCorp Ltd | 38.513 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 429 | JD Logistics Inc | 1.204.900 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 430 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 302.175 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 431 | Win Semiconductors Corp | 115.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 432 | DB Insurance Co Ltd | 20.266 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 433 | Navin Fluorine International Ltd | 25.487 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 434 | ANTAM Persero Tbk PT | 11.749.200 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 435 | Ivanhoe Mines Ltd | 214.457 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 436 | Com7 PCL | 2.375.600 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | INFOSYS LTD | 154.161 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | Brava Energia | 467.900 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 2.558.066 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 440 | PNB Housing Finance Ltd | 172.299 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 441 | Tianqi Lithium Corp | 297.198 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 442 | VEF AB | 8.121.300 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 443 | Gentera SAB de CV | 743.400 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 444 | WEIBO CORP | 233.218 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 445 | IIFL Finance Ltd | 371.223 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 446 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 14.157.314 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 447 | Exxaro Resources Ltd | 137.006 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 448 | Sterlite Technologies Ltd | 318.617 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 449 | CJ Corp | 16.704 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 450 | Ooredoo QPSC | 482.261 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 451 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 812.000 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 452 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 802.054 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 453 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 297.663 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 454 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 1.059.090 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 455 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 3.992.700 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 456 | Public Power Corp SA | 68.730 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 457 | Bank of Baroda | 606.836 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 458 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 3.978.500 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 459 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 4.236.600 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 460 | TIANQI LITHIUM CORP | 179.794 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 461 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 361.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 462 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 2.172.300 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 463 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 335.897 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 464 | Shinsegae Inc | 4.816 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 465 | Nava Ltd | 261.705 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 466 | Zetrix Ai Bhd | 8.033.800 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 467 | Fleury SA | 530.300 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 468 | GS Holdings Corp | 33.491 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 469 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 51.699 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 470 | Chailease Holding Co Ltd | 468.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 471 | Banco Bradesco SA | 450.161 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 472 | Skyworth Group Ltd | 2.109.457 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 473 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3.238.900 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 474 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 71.078 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 475 | Five-Star Business Finance Ltd | 319.843 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 476 | UPL Ltd | 218.257 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 477 | Edan Instruments Inc | 741.400 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 478 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 579.210 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 479 | Youngone Corp | 27.685 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 480 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 72.823 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 481 | LX INTERNATIONAL CORP | 52.094 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | United Tractors Tbk PT | 1.114.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 344.594 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | HUBEI WANRUN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 70.846 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | Solar Industries India Ltd | 7.291 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Macronix International Co Ltd | 264.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Star Bulk Carriers Corp | 50.116 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 488 | GULF DEVELOPMENT PCL | 713.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 489 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 1.057.660 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 490 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 1.057.660 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 491 | Vedanta Power Ltd | 1.057.660 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 492 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 1.057.660 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 493 | Nongfu Spring Co Ltd | 246.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 494 | Guangdong Dtech Technology Co Ltd | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 495 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 169.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 496 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 294.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 497 | PTC India Ltd | 678.368 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 498 | Petronet LNG Ltd | 455.235 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 499 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 218.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2.160.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092