Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | XTB SA | 44.769 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 153.200 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | IOI Corp Bhd | 1.263.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | Hong Leong Bank Bhd | 237.700 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Cummins India Ltd | 19.850 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Nestle India Ltd | 81.222 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 392.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | ISC Co Ltd | 8.987 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Power Finance Corp Ltd | 265.675 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | Ambev SA | 368.800 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Sime Darby Bhd | 2.273.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | Quanta Computer Inc | 110.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | Komercni Banka AS | 24.560 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | Tata Consumer Products Ltd | 93.926 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | Turk Telekomunikasyon AS | 869.718 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | ZTO Express Cayman Inc | 51.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Gigabyte Technology Co Ltd | 96.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | Eugene Technology Co Ltd | 13.583 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | Grupo Cibest SA | 16.151 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | Affle 3i Ltd | 71.483 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | Remegen Co Ltd | 103.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Sibanye Stillwater Ltd | 89.832 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 373.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Oil India Ltd | 210.392 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | REC Ltd | 291.822 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Qatar National Bank QPSC | 211.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 120.771 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar | 671.876 | 986.926,7 $ | 0,01 % |
| 529 | China Oilfield Services Ltd | 966.000 | 973.777,9 $ | 0,01 % |
| 530 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 153.100 | 962.992,3 $ | 0,01 % |
| 531 | LIC Housing Finance Ltd | 171.327 | 961.404 $ | 0,01 % |
| 532 | Lion Travel Service Co Ltd | 180.000 | 959.763,2 $ | 0,01 % |
| 533 | HANGZHOU BIO-SINCERITY PHARMA-TECH CO LTD | 100.100 | 955.693,3 $ | 0,01 % |
| 534 | Electrical Industries Co | 226.360 | 941.608,4 $ | 0,01 % |
| 535 | INNOCARE PHARMA LTD | 259.646 | 938.236,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Simplo Technology Co Ltd | 73.000 | 913.255,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Investec Ltd | 105.016 | 900.100,1 $ | 0,01 % |
| 538 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 437.999 | 893.670,2 $ | 0,01 % |
| 539 | Cerebras Systems Inc | 3.700 | 876.863 $ | 0,01 % |
| 540 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 207.300 | 872.858,2 $ | 0,01 % |
| 541 | Industrial Securities Co Ltd | 1.022.700 | 869.096,6 $ | 0,01 % |
| 542 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 262.431 | 852.158,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd | 422.600 | 839.422,7 $ | 0,00 % |
| 544 | GE Vernova T&D India Ltd | 15.458 | 837.670,3 $ | 0,00 % |
| 545 | Pixart Imaging Inc | 114.000 | 825.587,3 $ | 0,00 % |
| 546 | China Merchants Bank Co Ltd | 142.991 | 803.264,4 $ | 0,00 % |
| 547 | Kumba Iron Ore Ltd | 40.021 | 800.444,7 $ | 0,00 % |
| 548 | Yadea Group Holdings Ltd | 550.000 | 790.937,7 $ | 0,00 % |
| 549 | Zydus Lifesciences Ltd | 67.890 | 770.077,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Turk Hava Yollari AO | 118.478 | 766.110,6 $ | 0,00 % |
| 551 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 678.800 | 764.449,4 $ | 0,00 % |
| 552 | PSK Inc | 11.680 | 762.488 $ | 0,00 % |
| 553 | Longfor Group Holdings Ltd | 746.500 | 747.747,8 $ | 0,00 % |
| 554 | Pepco Group NV | 75.679 | 700.918,9 $ | 0,00 % |
| 555 | Huatai Securities Co Ltd | 344.000 | 695.734,3 $ | 0,00 % |
| 556 | BNK Financial Group Inc | 60.117 | 670.158 $ | 0,00 % |
| 557 | Oracle Financial Services Software Ltd | 6.343 | 665.210,5 $ | 0,00 % |
| 558 | Shenzhen VMAX New Energy Group Co Ltd | 137.246 | 664.298 $ | 0,00 % |
| 559 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 48.117 | 663.047,5 $ | 0,00 % |
| 560 | SOLAX POWER NETWORK TECHNOLOGY ZHEJIANG CO LTD | 42.895 | 660.708,2 $ | 0,00 % |
| 561 | Telkom SA SOC Ltd | 171.526 | 657.119,7 $ | 0,00 % |
| 562 | Telefonica Brasil SA | 97.400 | 652.995,4 $ | 0,00 % |
| 563 | Kasikornbank PCL | 105.400 | 651.057,2 $ | 0,00 % |
| 564 | Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd | 683.000 | 641.992,2 $ | 0,00 % |
| 565 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 596.758 | 638.495,8 $ | 0,00 % |
| 566 | Hello Group Inc | 106.578 | 635.204,9 $ | 0,00 % |
| 567 | eGalax_eMPIA Technology Inc | 293.826 | 628.544,8 $ | 0,00 % |
| 568 | Cowell e Holdings Inc | 173.000 | 626.048,6 $ | 0,00 % |
| 569 | China Airlines Ltd | 1.025.000 | 623.209,4 $ | 0,00 % |
| 570 | JBS NV | 50.778 | 614.020,7 $ | 0,00 % |
| 571 | Focus Technology Co Ltd | 153.450 | 611.192 $ | 0,00 % |
| 572 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 96.000 | 609.302,2 $ | 0,00 % |
| 573 | Link REIT | 118.000 | 608.000,6 $ | 0,00 % |
| 574 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 329.520 | 604.225,3 $ | 0,00 % |
| 575 | Jangho Group Co Ltd | 453.900 | 603.075,7 $ | 0,00 % |
| 576 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1.754.000 | 597.580,7 $ | 0,00 % |
| 577 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 690.000 | 596.064,8 $ | 0,00 % |
| 578 | China Everbright Environment Group Ltd | 854.000 | 580.819 $ | 0,00 % |
| 579 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 33.106 | 571.675,3 $ | 0,00 % |
| 580 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 62.900 | 570.256,7 $ | 0,00 % |
| 581 | Tata Motors Ltd /new | 142.665 | 569.849,2 $ | 0,00 % |
| 582 | Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd | 954.300 | 569.794,5 $ | 0,00 % |
| 583 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 608.000 | 564.018,9 $ | 0,00 % |
| 584 | Raydium Semiconductor Corp | 62.572 | 556.722,3 $ | 0,00 % |
| 585 | YTO Express Group Co Ltd | 200.600 | 555.884 $ | 0,00 % |
| 586 | WinWay Technology Co Ltd | 2.000 | 551.664,9 $ | 0,00 % |
| 587 | Yang Ming Marine Transport Corp | 328.000 | 550.251,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Globalwafers Co Ltd | 17.000 | 549.277,4 $ | 0,00 % |
| 589 | HBM Holdings Ltd | 367.000 | 547.439,7 $ | 0,00 % |
| 590 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 24.100 | 540.787,4 $ | 0,00 % |
| 591 | Luolai Lifestyle Technology Co Ltd | 367.100 | 539.290,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Perfect World Co Ltd/China | 256.900 | 531.929,7 $ | 0,00 % |
| 593 | GemPharmatech Co Ltd | 185.384 | 531.253,8 $ | 0,00 % |
| 594 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 181.866 | 530.541,8 $ | 0,00 % |
| 595 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 181.900 | 527.539 $ | 0,00 % |
| 596 | Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd | 50.518 | 526.290,6 $ | 0,00 % |
| 597 | Tianneng Battery Group Co Ltd | 144.383 | 523.651,8 $ | 0,00 % |
| 598 | Isa Energia Brasil sa | 97.400 | 521.894,3 $ | 0,00 % |
| 599 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.740.300 | 512.799,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Petronas Dagangan Bhd | 114.300 | 511.395,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092