Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | IIFL Finance Ltd | 267.196 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 502 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 344.594 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 503 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 696.000 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 504 | Sime Darby Bhd | 2.273.900 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 505 | Hong Leong Bank Bhd | 237.700 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 506 | Komercni Banka AS | 24.560 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 507 | JD Health International Inc | 190.250 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 508 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 3.187.221 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 509 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 25.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 510 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 410.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 511 | Radico Khaitan Ltd | 44.595 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 512 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 560.479 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 513 | Inter & Co Inc | 146.927 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 514 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 14.117.520 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 515 | China Oilfield Services Ltd | 966.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 516 | Yang Ming Marine Transport Corp | 658.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 517 | Edan Instruments Inc | 562.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 518 | Eugene Technology Co Ltd | 12.690 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 519 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 2.512.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 520 | Qatar National Bank QPSC | 211.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 521 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 1.905.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 522 | Chailease Holding Co Ltd | 332.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 523 | Muyuan Foods Co Ltd | 210.300 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 524 | Grupo Cibest SA | 16.151 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 525 | Lojas Renner SA | 358.077 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 526 | Affle 3i Ltd | 71.483 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 527 | Pou Chen Corp | 1.089.000 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 528 | Investec Ltd | 124.433 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 529 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 297.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 530 | Delta Electronics Thailand PCL | 112.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 531 | Lion Travel Service Co Ltd | 180.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 532 | Natco Pharma Ltd | 92.217 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 533 | XTB SA | 38.552 | 959.174,1 $ | 0,01 % |
| 534 | Cia De Sanena Do Parana | 554.576 | 929.251,5 $ | 0,01 % |
| 535 | Kumba Iron Ore Ltd | 40.021 | 925.047,5 $ | 0,01 % |
| 536 | APL Apollo Tubes Ltd | 37.574 | 922.496,5 $ | 0,01 % |
| 537 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 238.574 | 906.223,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Raiffeisen Bank International AG | 17.898 | 893.726,2 $ | 0,01 % |
| 539 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 115.400 | 874.757,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.107.000 | 856.066,4 $ | 0,01 % |
| 541 | BNK Financial Group Inc | 60.117 | 831.989,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Shinsegae Inc | 3.185 | 815.005,1 $ | 0,01 % |
| 543 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 774.186 | 812.770 $ | 0,01 % |
| 544 | Yadea Group Holdings Ltd | 550.000 | 802.144,9 $ | 0,01 % |
| 545 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 138.322 | 786.518,4 $ | 0,01 % |
| 546 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1.754.000 | 775.729,2 $ | 0,01 % |
| 547 | Simplo Technology Co Ltd | 73.000 | 775.011,2 $ | 0,01 % |
| 548 | Doha Bank QPSC | 933.222 | 756.112,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Nanshan Aluminium International Holdings Ltd | 96.400 | 755.339,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Pixart Imaging Inc | 114.000 | 748.708,8 $ | 0,00 % |
| 551 | Huatai Securities Co Ltd | 344.000 | 737.827,5 $ | 0,00 % |
| 552 | Telkom SA SOC Ltd | 171.526 | 694.201,4 $ | 0,00 % |
| 553 | Hello Group Inc | 106.578 | 689.559,7 $ | 0,00 % |
| 554 | Zydus Lifesciences Ltd | 67.890 | 687.500,3 $ | 0,00 % |
| 555 | Mabwell Shanghai Bioscience Co Ltd | 134.087 | 682.928,3 $ | 0,00 % |
| 556 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 48.117 | 682.461,6 $ | 0,00 % |
| 557 | Healthcare Co., Ltd. | 491.300 | 679.117,6 $ | 0,00 % |
| 558 | Lotes Co Ltd | 12.000 | 679.079,3 $ | 0,00 % |
| 559 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 181.900 | 659.261,1 $ | 0,00 % |
| 560 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 24.100 | 653.330,6 $ | 0,00 % |
| 561 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 96.000 | 650.356,6 $ | 0,00 % |
| 562 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 596.758 | 649.877,4 $ | 0,00 % |
| 563 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 23.995 | 644.409,1 $ | 0,00 % |
| 564 | Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd | 954.300 | 641.469 $ | 0,00 % |
| 565 | Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd | 50.518 | 639.375,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 7.610.237 | 626.431,7 $ | 0,00 % |
| 567 | Cowell e Holdings Inc | 173.000 | 620.052,7 $ | 0,00 % |
| 568 | KE Holdings Inc | 109.635 | 604.034,5 $ | 0,00 % |
| 569 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 454.500 | 601.863,6 $ | 0,00 % |
| 570 | ACROBIOSYSTEMS CO LTD | 85.300 | 598.749,2 $ | 0,00 % |
| 571 | Sinopharm Group Co Ltd | 216.000 | 583.664,4 $ | 0,00 % |
| 572 | HBM Holdings Ltd | 367.000 | 569.963,2 $ | 0,00 % |
| 573 | China Everbright Environment Group Ltd | 854.000 | 558.897,7 $ | 0,00 % |
| 574 | China Merchants Bank Co Ltd | 98.700 | 557.671,8 $ | 0,00 % |
| 575 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 33.106 | 555.606 $ | 0,00 % |
| 576 | Changchun Faway Automobile Components Co Ltd | 347.900 | 549.379,9 $ | 0,00 % |
| 577 | Fufeng Group Ltd | 522.000 | 543.124,5 $ | 0,00 % |
| 578 | Tauron Polska Energia SA | 164.847 | 542.546,7 $ | 0,00 % |
| 579 | Electrical Industries Co | 138.062 | 542.177,4 $ | 0,00 % |
| 580 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 151.700 | 537.504 $ | 0,00 % |
| 581 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 555.000 | 537.023,5 $ | 0,00 % |
| 582 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 3.740.300 | 530.982,1 $ | 0,00 % |
| 583 | Minth Group Ltd | 94.000 | 527.228,6 $ | 0,00 % |
| 584 | Radiant Opto-Electronics Corp | 128.000 | 497.863,9 $ | 0,00 % |
| 585 | Dongyang E&P Inc | 21.665 | 496.462 $ | 0,00 % |
| 586 | Kuwait Investment Co SAK | 683.641 | 488.155,8 $ | 0,00 % |
| 587 | Indus Towers Ltd | 97.092 | 485.316 $ | 0,00 % |
| 588 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 4.000 | 478.224,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Copa Holdings SA | 3.400 | 471.274 $ | 0,00 % |
| 590 | Raydium Semiconductor Corp | 62.572 | 464.811,5 $ | 0,00 % |
| 591 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 901.500 | 451.706,4 $ | 0,00 % |
| 592 | SJG SEJONG CO.,LTD | 64.835 | 451.568,7 $ | 0,00 % |
| 593 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 3.172.714 | 442.836,3 $ | 0,00 % |
| 594 | Al Majed for Oud Co | 9.786 | 433.089,7 $ | 0,00 % |
| 595 | C&A MODAS SA | 167.100 | 421.783,7 $ | 0,00 % |
| 596 | Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd | 87.900 | 421.031 $ | 0,00 % |
| 597 | Saudi Awwal Bank | 46.033 | 419.965,7 $ | 0,00 % |
| 598 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 267.140 | 418.603,9 $ | 0,00 % |
| 599 | eGalax_eMPIA Technology Inc | 293.826 | 417.797,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Agesa Hayat ve Emeklilik AS | 79.910 | 410.517,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092