Titelia

Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions
850 dans 44 pays
10 premières
48,8 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501IIFL Finance Ltd 267 1961,5 M $0,01 %
502Tata Motors Passenger Vehicles Limited 344 5941,4 M $0,01 %
503China Mengniu Dairy Co Ltd 696 0001,4 M $0,01 %
504Sime Darby Bhd 2 273 9001,4 M $0,01 %
505Hong Leong Bank Bhd 237 7001,4 M $0,01 %
506Komercni Banka AS 24 5601,4 M $0,01 %
507JD Health International Inc 190 2501,4 M $0,01 %
508Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3 187 2211,4 M $0,01 %
509Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 25 1001,3 M $0,01 %
510Taiwan Surface Mounting Technology Corp 410 0001,3 M $0,01 %
511Radico Khaitan Ltd 44 5951,3 M $0,01 %
512Enka Insaat ve Sanayi AS 560 4791,3 M $0,01 %
513Inter & Co Inc 146 9271,3 M $0,01 %
514Guaranty Trust Holding Co PLC 14 117 5201,3 M $0,01 %
515China Oilfield Services Ltd 966 0001,2 M $0,01 %
516Yang Ming Marine Transport Corp 658 0001,2 M $0,01 %
517Edan Instruments Inc 562 6001,2 M $0,01 %
518Eugene Technology Co Ltd 12 6901,2 M $0,01 %
519BAIC Foton Motor Co Ltd 2 512 7001,2 M $0,01 %
520Qatar National Bank QPSC 211 9001,1 M $0,01 %
521China Resources Pharmaceutical Group Ltd 1 905 5001,1 M $0,01 %
522Chailease Holding Co Ltd 332 0001,1 M $0,01 %
523Muyuan Foods Co Ltd 210 3001,1 M $0,01 %
524Grupo Cibest SA 16 1511,1 M $0,01 %
525Lojas Renner SA 358 0771,1 M $0,01 %
526Affle 3i Ltd 71 4831,1 M $0,01 %
527Pou Chen Corp 1 089 0001,1 M $0,01 %
528Investec Ltd 124 4331,1 M $0,01 %
529China Resources Beer Holdings Co Ltd 297 0001 M $0,01 %
530Delta Electronics Thailand PCL 112 6001 M $0,01 %
531Lion Travel Service Co Ltd 180 0001 M $0,01 %
532Natco Pharma Ltd 92 2171 M $0,01 %
533XTB SA 38 552959,2 k $0,01 %
534Cia De Sanena Do Parana 554 576929,3 k $0,01 %
535Kumba Iron Ore Ltd 40 021925 k $0,01 %
536APL Apollo Tubes Ltd 37 574922,5 k $0,01 %
537Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC 238 574906,2 k $0,01 %
538Raiffeisen Bank International AG 17 898893,7 k $0,01 %
539Cury Construtora e Incorporadora SA 115 400874,8 k $0,01 %
540Sino Biopharmaceutical Ltd 1 107 000856,1 k $0,01 %
541BNK Financial Group Inc 60 117832 k $0,01 %
542Shinsegae Inc 3 185815 k $0,01 %
543Baoshan Iron & Steel Co Ltd 774 186812,8 k $0,01 %
544Yadea Group Holdings Ltd 550 000802,1 k $0,01 %
545Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes 138 322786,5 k $0,01 %
546Xinyi Solar Holdings Ltd 1 754 000775,7 k $0,01 %
547Simplo Technology Co Ltd 73 000775 k $0,01 %
548Doha Bank QPSC 933 222756,1 k $0,01 %
549Nanshan Aluminium International Holdings Ltd 96 400755,3 k $0,01 %
550Pixart Imaging Inc 114 000748,7 k $0,00 %
551Huatai Securities Co Ltd 344 000737,8 k $0,00 %
552Telkom SA SOC Ltd 171 526694,2 k $0,00 %
553Hello Group Inc 106 578689,6 k $0,00 %
554Zydus Lifesciences Ltd 67 890687,5 k $0,00 %
555Mabwell Shanghai Bioscience Co Ltd 134 087682,9 k $0,00 %
556Dr Reddy's Laboratories Ltd 48 117682,5 k $0,00 %
557Healthcare Co., Ltd. 491 300679,1 k $0,00 %
558Lotes Co Ltd 12 000679,1 k $0,00 %
559Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 181 900659,3 k $0,00 %
560Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 24 100653,3 k $0,00 %
561Tsingtao Brewery Co Ltd 96 000650,4 k $0,00 %
562Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 596 758649,9 k $0,00 %
563Multi Commodity Exchange of India Ltd 23 995644,4 k $0,00 %
564Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd 954 300641,5 k $0,00 %
565Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd 50 518639,4 k $0,00 %
566Dharma Satya Nusantara Tbk PT 7 610 237626,4 k $0,00 %
567Cowell e Holdings Inc 173 000620,1 k $0,00 %
568KE Holdings Inc 109 635604 k $0,00 %
569Zhongsheng Group Holdings Ltd 454 500601,9 k $0,00 %
570ACROBIOSYSTEMS CO LTD 85 300598,7 k $0,00 %
571Sinopharm Group Co Ltd 216 000583,7 k $0,00 %
572HBM Holdings Ltd 367 000570 k $0,00 %
573China Everbright Environment Group Ltd 854 000558,9 k $0,00 %
574China Merchants Bank Co Ltd 98 700557,7 k $0,00 %
575Al Babtain Power & Telecommunication Co 33 106555,6 k $0,00 %
576Changchun Faway Automobile Components Co Ltd 347 900549,4 k $0,00 %
577Fufeng Group Ltd 522 000543,1 k $0,00 %
578Tauron Polska Energia SA 164 847542,5 k $0,00 %
579Electrical Industries Co 138 062542,2 k $0,00 %
580Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 151 700537,5 k $0,00 %
581China Longyuan Power Group Corp Ltd 555 000537 k $0,00 %
582Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 3 740 300531 k $0,00 %
583Minth Group Ltd 94 000527,2 k $0,00 %
584Radiant Opto-Electronics Corp 128 000497,9 k $0,00 %
585Dongyang E&P Inc 21 665496,5 k $0,00 %
586Kuwait Investment Co SAK 683 641488,2 k $0,00 %
587Indus Towers Ltd 97 092485,3 k $0,00 %
588Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd 4 000478,2 k $0,00 %
589Copa Holdings SA 3 400471,3 k $0,00 %
590Raydium Semiconductor Corp 62 572464,8 k $0,00 %
591Sunshine Insurance Group Co Ltd 901 500451,7 k $0,00 %
592SJG SEJONG CO.,LTD 64 835451,6 k $0,00 %
593Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 3 172 714442,8 k $0,00 %
594Al Majed for Oud Co 9 786433,1 k $0,00 %
595C&A MODAS SA 167 100421,8 k $0,00 %
596Jianmin Pharmaceutical Group Co Ltd 87 900421 k $0,00 %
597Saudi Awwal Bank 46 033420 k $0,00 %
598Yuanta Financial Holding Co Ltd 267 140418,6 k $0,00 %
599eGalax_eMPIA Technology Inc 293 826417,8 k $0,00 %
600Agesa Hayat ve Emeklilik AS 79 910410,5 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 23,7 %
  • Technologie 21,8 %
  • Finance 4,1 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 42,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 36,1 %
  • TWD 15,7 %
  • KRW 12,2 %
  • HKD 11,2 %
  • INR 6,3 %
  • CNY 4,0 %
  • ZAR 3,0 %
  • BRL 2,2 %
  • EUR 1,2 %
  • AED 1,2 %
  • MXN 1,0 %
  • SAR 0,9 %
  • HUF 0,9 %
  • IDR 0,7 %
  • PLN 0,7 %
  • TRY 0,6 %
  • MYR 0,4 %
  • GBP 0,4 %
  • THB 0,3 %
  • CAD 0,3 %
  • JPY 0,2 %
  • PHP 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • KWD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 31,9 %
  • Taïwan 15,9 %
  • Corée du Sud 12,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
  • Inde 6,6 %
  • Chine 5,2 %
  • Brésil 2,6 %
  • Afrique du Sud 2,4 %
  • Mexique 1,9 %
  • Îles Caïmans 1,4 %
  • Émirats arabes unis 1,2 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Autres pays 7,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis364,8 Md $31,92 %
2Taïwan942,4 Md $15,86 %
3Corée du Sud871,8 Md $12,22 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong751,5 Md $9,76 %
5Inde120989,4 M $6,62 %
6Chine90775,3 M $5,19 %
7Brésil45392,3 M $2,63 %
8Afrique du Sud35360,5 M $2,41 %
9Mexique20283,2 M $1,90 %
10Îles Caïmans43205,1 M $1,37 %
11Émirats arabes unis15182,9 M $1,22 %
12Royaume-Uni7181,6 M $1,22 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030092