Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 945 dans 47 pays
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd | 3 468 800 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 402 | South Indian Bank Ltd/The | 5 639 533 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 403 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 191 651 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 404 | Ternium SA | 50 330 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 405 | Cogna Educacao SA | 4 881 110 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 406 | KIWOOM Securities Co Ltd | 9 850 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 407 | Alkem Laboratories Ltd | 41 653 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 408 | Delta Electronics Thailand PCL | 220 600 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 409 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 619 587 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 410 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 52 114 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 411 | Autohome Inc | 136 290 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 412 | International Games System Co Ltd | 99 000 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 413 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 127 656 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 414 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 14 027 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 415 | Old Mutual Ltd | 2 894 889 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 416 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 439 700 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 417 | Trip.com Group Ltd | 47 973 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 418 | KGHM Polska Miedz SA | 23 186 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 419 | Giant Network Group Co Ltd | 579 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 420 | TAV Havalimanlari Holding AS | 402 409 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 421 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 816 200 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 422 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 2 622 300 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 423 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 792 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 424 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 494 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 425 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 079 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 426 | XD Inc | 321 665 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 427 | Natco Pharma Ltd | 192 885 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 428 | Hero MotoCorp Ltd | 38 513 | 2 M $ | 0,01 % |
| 429 | JD Logistics Inc | 1 204 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 430 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 302 175 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 431 | Win Semiconductors Corp | 115 000 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 432 | DB Insurance Co Ltd | 20 266 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 433 | Navin Fluorine International Ltd | 25 487 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 434 | ANTAM Persero Tbk PT | 11 749 200 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 435 | Ivanhoe Mines Ltd | 214 457 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 436 | Com7 PCL | 2 375 600 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 437 | INFOSYS LTD | 154 161 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 438 | Brava Energia | 467 900 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 439 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 2 558 066 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 440 | PNB Housing Finance Ltd | 172 299 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 441 | Tianqi Lithium Corp | 297 198 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 442 | VEF AB | 8 121 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 443 | Gentera SAB de CV | 743 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 444 | WEIBO CORP | 233 218 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 445 | IIFL Finance Ltd | 371 223 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 446 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 14 157 314 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 447 | Exxaro Resources Ltd | 137 006 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 448 | Sterlite Technologies Ltd | 318 617 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 449 | CJ Corp | 16 704 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 450 | Ooredoo QPSC | 482 261 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 451 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 812 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 452 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 802 054 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 453 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 297 663 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 454 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 1 059 090 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 455 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 3 992 700 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 456 | Public Power Corp SA | 68 730 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 457 | Bank of Baroda | 606 836 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 458 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 3 978 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 459 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 4 236 600 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 460 | TIANQI LITHIUM CORP | 179 794 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 461 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 361 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 462 | Zhefu Holding Group Co Ltd | 2 172 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 463 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 335 897 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 464 | Shinsegae Inc | 4 816 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 465 | Nava Ltd | 261 705 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 466 | Zetrix Ai Bhd | 8 033 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 467 | Fleury SA | 530 300 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 468 | GS Holdings Corp | 33 491 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 469 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 51 699 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 470 | Chailease Holding Co Ltd | 468 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 471 | Banco Bradesco SA | 450 161 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 472 | Skyworth Group Ltd | 2 109 457 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 473 | Adaro Andalan Indonesia PT | 3 238 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 474 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 71 078 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 475 | Five-Star Business Finance Ltd | 319 843 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 476 | UPL Ltd | 218 257 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 477 | Edan Instruments Inc | 741 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 478 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 579 210 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 479 | Youngone Corp | 27 685 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 480 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 72 823 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 481 | LX INTERNATIONAL CORP | 52 094 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 482 | United Tractors Tbk PT | 1 114 700 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 483 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 344 594 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 484 | HUBEI WANRUN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 70 846 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 485 | Solar Industries India Ltd | 7 291 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 486 | Macronix International Co Ltd | 264 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 487 | Star Bulk Carriers Corp | 50 116 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 488 | GULF DEVELOPMENT PCL | 713 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 489 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 1 057 660 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 490 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 1 057 660 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 491 | Vedanta Power Ltd | 1 057 660 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 492 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 1 057 660 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 493 | Nongfu Spring Co Ltd | 246 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 494 | Guangdong Dtech Technology Co Ltd | 25 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 495 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 169 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 496 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 294 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 497 | PTC India Ltd | 678 368 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 498 | Petronet LNG Ltd | 455 235 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 499 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 218 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 500 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2 160 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finance 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 43,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,5 %
- Taïwan 19,2 %
- Corée du Sud 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
- Chine 6,3 %
- Inde 4,7 %
- Brésil 2,2 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Hongrie 0,9 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 5,3 Md $ | 31,48 % |
| 2 | Taïwan | 102 | 3,2 Md $ | 19,15 % |
| 3 | Corée du Sud | 107 | 2,5 Md $ | 14,87 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 1,3 Md $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 144 | 1,1 Md $ | 6,31 % |
| 6 | Inde | 123 | 792,1 M $ | 4,73 % |
| 7 | Brésil | 41 | 375,9 M $ | 2,25 % |
| 8 | Afrique du Sud | 30 | 342 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 20 | 250 M $ | 1,49 % |
| 10 | Îles Caïmans | 37 | 186,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Royaume-Uni | 5 | 154,2 M $ | 0,92 % |
| 12 | Hongrie | 4 | 146,2 M $ | 0,87 % |
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