Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 850 dans 44 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 441 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 402 | KGI Financial Holding Co Ltd | 4 119 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 403 | Presight AI Holding PLC | 2 923 700 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 404 | Kasikornbank PCL | 443 460 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 405 | Southern Copper Corp | 13 017 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 406 | Aurobindo Pharma Ltd | 211 190 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 407 | Alkem Laboratories Ltd | 45 029 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 408 | Innolux Corp | 3 248 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 409 | Bajaj Auto Ltd | 25 156 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 410 | China Airlines Ltd | 4 085 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 411 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 2 622 300 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 412 | Cummins India Ltd | 49 983 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 413 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 27 000 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 414 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 1 000 040 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 415 | Pan African Resources PLC | 1 099 898 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 416 | Haier Smart Home Co Ltd | 769 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 417 | Autohome Inc | 136 290 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 418 | BSE Ltd | 86 950 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 419 | International Games System Co Ltd | 116 000 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 420 | South Indian Bank Ltd/The | 5 639 533 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 421 | CJ Corp | 16 704 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 422 | Dongfeng Motor Group Co Ltd | 2 018 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 423 | Compal Electronics Inc | 2 493 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 424 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 110 491 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 425 | MEESHO | 1 429 256 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 426 | Investec PLC | 290 091 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 427 | Ultrapar Participacoes SA | 483 800 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 428 | JD.COM INC | 91 692 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 429 | First Quantum Minerals Ltd | 80 703 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 430 | Hero MotoCorp Ltd | 38 513 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 431 | Lite-On Technology Corp | 436 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 432 | SD Guthrie Bhd | 1 617 100 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 433 | Weibo Corp | 233 218 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 434 | Movida Participacoes SA | 799 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 435 | Gerdau SA | 570 708 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 436 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 813 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 437 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 473 467 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 438 | Giant Network Group Co Ltd | 421 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 439 | Alchip Technologies Ltd | 20 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 440 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 401 647 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 441 | Grand Process Technology Corp | 39 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 442 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 388 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 443 | Petronet LNG Ltd | 619 400 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 444 | WT Microelectronics Co Ltd | 374 000 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 445 | Prosus NV | 42 579 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 446 | Ternium SA | 50 330 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 447 | Samsung E&A Co Ltd | 85 428 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 448 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 173 700 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 449 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 191 651 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 450 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 14 825 000 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 451 | Northam Platinum Holdings Ltd | 76 509 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 452 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 3 978 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 453 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 1 059 090 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 454 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 816 200 | 2 M $ | 0,01 % |
| 455 | China International Capital Corp Ltd | 788 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 456 | Freeport-McMoRan Inc | 29 867 | 2 M $ | 0,01 % |
| 457 | LIC Housing Finance Ltd | 338 510 | 2 M $ | 0,01 % |
| 458 | King Slide Works Co Ltd | 18 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 459 | AG Anadolu Grubu Holding AS | 2 558 066 | 2 M $ | 0,01 % |
| 460 | Qfin Holdings Inc | 132 939 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 461 | UPL Ltd | 274 982 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 462 | Tata Motors Ltd /new | 344 594 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 463 | United Tractors Tbk PT | 1 114 700 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 464 | Banque Saudi Fransi | 358 476 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 465 | Skyworth Group Ltd | 2 109 457 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 466 | VEF AB | 8 121 300 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 467 | Youngone Corp | 27 685 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 468 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 297 663 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 469 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | 59 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 470 | Com7 PCL | 2 375 600 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 471 | Ooredoo QPSC | 482 261 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 472 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 499 700 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 473 | ADATA Technology Co Ltd | 196 000 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 474 | Maruti Suzuki India Ltd | 10 818 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 475 | China Overseas Land & Investment Ltd | 959 500 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 476 | Construtora Tenda S/A | 297 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 477 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 3 725 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 478 | Fleury SA | 530 300 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 479 | China National Building Material Co Ltd | 2 000 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 480 | Power Finance Corp Ltd | 381 368 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 481 | Li Ning Co Ltd | 596 500 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 482 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 343 682 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 483 | Nava Ltd | 261 705 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 484 | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd | 335 897 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 485 | KGHM Polska Miedz SA | 18 042 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 486 | Zetrix Ai Bhd | 8 033 800 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 487 | Migros Ticaret AS | 114 020 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 488 | Gentera SAB de CV | 561 900 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 489 | Bosideng International Holdings Ltd | 2 584 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 490 | GS Holdings Corp | 33 491 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 491 | LEGEND BIOTECH CORP | 84 010 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 492 | Nedbank Group Ltd | 80 158 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 493 | 3SBio Inc | 565 500 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 494 | OUTsurance Group Ltd | 338 924 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 495 | LX INTERNATIONAL CORP | 52 094 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 496 | ICICI Bank Ltd | 50 270 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 497 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 274 800 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 498 | Five-Star Business Finance Ltd | 319 843 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 499 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 72 823 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 500 | Sunresin New Materials Co Ltd | 134 147 | 1,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finance 4,1 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,9 %
- Taïwan 15,9 %
- Corée du Sud 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 6,6 %
- Chine 5,2 %
- Brésil 2,6 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,8 Md $ | 31,92 % |
| 2 | Taïwan | 94 | 2,4 Md $ | 15,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 87 | 1,8 Md $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 75 | 1,5 Md $ | 9,76 % |
| 5 | Inde | 120 | 989,4 M $ | 6,62 % |
| 6 | Chine | 90 | 775,3 M $ | 5,19 % |
| 7 | Brésil | 45 | 392,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Afrique du Sud | 35 | 360,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Mexique | 20 | 283,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Îles Caïmans | 43 | 205,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 15 | 182,9 M $ | 1,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 7 | 181,6 M $ | 1,22 % |
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