Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd | 415.100 | 409.761,6 $ | 0,00 % |
| 602 | Vale SA | 23.700 | 409.000,1 $ | 0,00 % |
| 603 | Dimerco Express Corp | 162.558 | 406.835,5 $ | 0,00 % |
| 604 | Kuwait Telecommunications Co | 186.614 | 398.539,8 $ | 0,00 % |
| 605 | Wowprime Corp | 56.685 | 395.779,4 $ | 0,00 % |
| 606 | Alpargatas SA | 130.800 | 392.157,6 $ | 0,00 % |
| 607 | J&T Global Express Ltd | 297.400 | 390.405,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Nestle Malaysia Bhd | 13.800 | 389.776,4 $ | 0,00 % |
| 609 | ITE Technology Inc | 98.000 | 384.301,5 $ | 0,00 % |
| 610 | Intercorp Financial Services Inc | 7.904 | 382.395,5 $ | 0,00 % |
| 611 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 43.625 | 380.069,7 $ | 0,00 % |
| 612 | Grupo SBF SA | 151.000 | 372.897,7 $ | 0,00 % |
| 613 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 216.800 | 368.011,9 $ | 0,00 % |
| 614 | United Integrated Services Co Ltd | 10.000 | 360.262,7 $ | 0,00 % |
| 615 | Gudang Garam Tbk PT | 347.200 | 358.279,8 $ | 0,00 % |
| 616 | Sunway Construction Group Bhd | 195.800 | 354.764,8 $ | 0,00 % |
| 617 | Autel Intelligent Technology Corp Ltd | 65.970 | 352.926,3 $ | 0,00 % |
| 618 | Spring Airlines Co Ltd | 43.700 | 350.456,4 $ | 0,00 % |
| 619 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 499.550 | 344.012 $ | 0,00 % |
| 620 | Jazeera Airways Co KSCP | 53.900 | 334.788,1 $ | 0,00 % |
| 621 | Indosat Tbk PT | 2.420.300 | 333.486 $ | 0,00 % |
| 622 | iQIYI Inc | 207.010 | 331.216 $ | 0,00 % |
| 623 | Sinomach Automobile Co Ltd | 336.900 | 328.146,2 $ | 0,00 % |
| 624 | FocalTech Systems Co Ltd | 195.000 | 327.010,1 $ | 0,00 % |
| 625 | Sitronix Technology Corp | 51.000 | 323.566,9 $ | 0,00 % |
| 626 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 485.600 | 315.937,3 $ | 0,00 % |
| 627 | Sok Marketler Ticaret AS | 216.455 | 314.084,9 $ | 0,00 % |
| 628 | Federal Bank Ltd | 93.194 | 307.022 $ | 0,00 % |
| 629 | Indian Bank | 28.114 | 305.952,9 $ | 0,00 % |
| 630 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 311.200 | 304.929 $ | 0,00 % |
| 631 | Punjab National Bank | 211.848 | 301.280 $ | 0,00 % |
| 632 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 605.000 | 299.275,3 $ | 0,00 % |
| 633 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 18.043 | 297.276,8 $ | 0,00 % |
| 634 | Medlive Technology Co Ltd | 257.000 | 295.323 $ | 0,00 % |
| 635 | ANTA Sports Products Ltd | 26.600 | 289.174,8 $ | 0,00 % |
| 636 | TK Corp | 13.532 | 264.517,1 $ | 0,00 % |
| 637 | Yalla Group Ltd | 37.355 | 264.473,4 $ | 0,00 % |
| 638 | SABIC Agri-Nutrients Co | 7.957 | 262.624,1 $ | 0,00 % |
| 639 | SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 38.200 | 260.006,4 $ | 0,00 % |
| 640 | Vodafone Qatar PQSC | 352.878 | 258.092,3 $ | 0,00 % |
| 641 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 42.338 | 252.048,2 $ | 0,00 % |
| 642 | Orascom Construction PLC | 22.953 | 238.424 $ | 0,00 % |
| 643 | Hong Leong Financial Group Bhd | 42.634 | 233.385,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Nucleus Software Exports Ltd | 26.676 | 232.096,5 $ | 0,00 % |
| 645 | Unilever Indonesia Tbk PT | 1.630.500 | 231.469,7 $ | 0,00 % |
| 646 | Moneta Money Bank AS | 23.705 | 227.708,2 $ | 0,00 % |
| 647 | SHENTONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 108.400 | 227.130,7 $ | 0,00 % |
| 648 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 23.059 | 226.392 $ | 0,00 % |
| 649 | NMDC Ltd | 248.528 | 223.196,5 $ | 0,00 % |
| 650 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 111.962 | 219.053,7 $ | 0,00 % |
| 651 | CSN Mineracao SA | 205.900 | 218.491,4 $ | 0,00 % |
| 652 | JASUINDO TIGA PERKASA TBK PT | 5.821.200 | 206.597,9 $ | 0,00 % |
| 653 | Astral Foods Ltd | 11.540 | 201.958,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Banco ABC Brasil S.A | 37.900 | 200.571 $ | 0,00 % |
| 655 | BAIC Motor Corp Ltd | 848.500 | 197.391,2 $ | 0,00 % |
| 656 | Luolai Lifestyle Technology Co Ltd | 132.100 | 197.238,9 $ | 0,00 % |
| 657 | SAIC Motor Corp Ltd | 90.503 | 189.103,3 $ | 0,00 % |
| 658 | Kuang Hong Arts Management Inc | 41.000 | 188.882,9 $ | 0,00 % |
| 659 | Primax Electronics Ltd | 69.917 | 182.337,9 $ | 0,00 % |
| 660 | DoubleUGames Co Ltd | 4.925 | 181.257,3 $ | 0,00 % |
| 661 | Boursa Kuwait Securities Co KPSC | 17.513 | 177.014,4 $ | 0,00 % |
| 662 | GemPharmatech Co Ltd | 70.900 | 176.676,2 $ | 0,00 % |
| 663 | GAIL India Ltd | 94.403 | 175.836,8 $ | 0,00 % |
| 664 | TCL Electronics Holdings Ltd | 112.000 | 175.800,8 $ | 0,00 % |
| 665 | Zyxel Group Corp | 158.000 | 173.535 $ | 0,00 % |
| 666 | eClerx Services Ltd | 4.953 | 172.637 $ | 0,00 % |
| 667 | Westports Holdings Bhd | 109.200 | 172.598,3 $ | 0,00 % |
| 668 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 985.500 | 171.646,9 $ | 0,00 % |
| 669 | NCSoft Corp | 1.070 | 171.636,3 $ | 0,00 % |
| 670 | Shenzhen VMAX New Energy Group Co Ltd | 38.351 | 170.723,5 $ | 0,00 % |
| 671 | IGG Inc | 421.000 | 170.048,8 $ | 0,00 % |
| 672 | TYM Corp | 33.028 | 168.571,1 $ | 0,00 % |
| 673 | OPT Machine Vision Tech Co Ltd | 8.998 | 153.504,7 $ | 0,00 % |
| 674 | Emami Ltd | 30.144 | 153.208,9 $ | 0,00 % |
| 675 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 338.975 | 152.522,2 $ | 0,00 % |
| 676 | Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd | 144.100 | 151.701,9 $ | 0,00 % |
| 677 | Air Arabia PJSC | 100.378 | 147.845,8 $ | 0,00 % |
| 678 | Gajah Tunggal Tbk PT | 2.163.273 | 143.874,1 $ | 0,00 % |
| 679 | Tongdao Liepin Group | 345.863 | 143.236,5 $ | 0,00 % |
| 680 | Commercial Bank PSQC/The | 106.885 | 142.376,3 $ | 0,00 % |
| 681 | DB HiTek Co Ltd | 2.137 | 142.013,6 $ | 0,00 % |
| 682 | Sinopec Oilfield Service Corp | 1.108.000 | 141.626,4 $ | 0,00 % |
| 683 | ENF Technology Co Ltd | 3.366 | 136.502,4 $ | 0,00 % |
| 684 | Korea Fuel-Tech Corp | 22.654 | 135.444,5 $ | 0,00 % |
| 685 | African Rainbow Minerals Ltd | 8.564 | 134.891,7 $ | 0,00 % |
| 686 | CEZ AS | 2.372 | 134.745,1 $ | 0,00 % |
| 687 | Sonix Technology Co Ltd | 94.000 | 131.712,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Ablerex Electronics Co Ltd | 56.000 | 126.582,9 $ | 0,00 % |
| 689 | Transport Corp of India Ltd | 11.277 | 124.457,5 $ | 0,00 % |
| 690 | Seoyon Co Ltd | 15.754 | 124.274,7 $ | 0,00 % |
| 691 | NRB Bearings Ltd | 41.260 | 122.872,9 $ | 0,00 % |
| 692 | BeOne Medicines Ltd | 3.194 | 120.016 $ | 0,00 % |
| 693 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 15.281 | 119.404,6 $ | 0,00 % |
| 694 | Segyung Hitech Co Ltd | 35.908 | 118.938,6 $ | 0,00 % |
| 695 | First Financial Holding Co Ltd | 124.000 | 118.204,4 $ | 0,00 % |
| 696 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 2.116.200 | 114.235,7 $ | 0,00 % |
| 697 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 26.122 | 111.183,5 $ | 0,00 % |
| 698 | Mahle Metal Leve SA | 15.500 | 109.299,7 $ | 0,00 % |
| 699 | Dongwon Industries Co Ltd | 3.619 | 107.810,1 $ | 0,00 % |
| 700 | HARTADINATA ABADI TBK PT | 552.743 | 106.823 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092