Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 7.610.237 | 506.781,3 $ | 0,00 % |
| 602 | Guangzhou Haoyang Electronic Co Ltd | 96.503 | 502.892,4 $ | 0,00 % |
| 603 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 56.432 | 502.081,1 $ | 0,00 % |
| 604 | Sitronix Technology Corp | 51.000 | 496.784,9 $ | 0,00 % |
| 605 | Doha Bank QPSC | 674.336 | 485.425,6 $ | 0,00 % |
| 606 | Al Majed for Oud Co | 13.424 | 484.360,1 $ | 0,00 % |
| 607 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 716.916 | 482.097,2 $ | 0,00 % |
| 608 | LG Chem Ltd | 1.967 | 478.436,6 $ | 0,00 % |
| 609 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 151.700 | 473.960,9 $ | 0,00 % |
| 610 | HD Construction Equipment Co Ltd | 4.712 | 473.120,6 $ | 0,00 % |
| 611 | Sinopharm Group Co Ltd | 216.000 | 466.347,7 $ | 0,00 % |
| 612 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 257.262 | 461.022 $ | 0,00 % |
| 613 | Orascom Construction PLC | 32.104 | 457.540,4 $ | 0,00 % |
| 614 | Minth Group Ltd | 94.000 | 453.393,6 $ | 0,00 % |
| 615 | China Railway Group Ltd | 1.005.000 | 450.120,6 $ | 0,00 % |
| 616 | Fadu Inc | 5.987 | 444.804,1 $ | 0,00 % |
| 617 | Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei | 237.100 | 439.771,7 $ | 0,00 % |
| 618 | Radiant Opto-Electronics Corp | 128.000 | 433.946,7 $ | 0,00 % |
| 619 | Nestle Malaysia Bhd | 18.900 | 433.770,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Zanyu Technology Group Co Ltd | 267.300 | 428.628,1 $ | 0,00 % |
| 621 | Wowprime Corp | 56.685 | 420.436,9 $ | 0,00 % |
| 622 | Saudi Awwal Bank | 46.033 | 418.548,7 $ | 0,00 % |
| 623 | Kuwait Investment Co SAK | 683.641 | 417.473,8 $ | 0,00 % |
| 624 | Healthcare Co., Ltd. | 491.300 | 413.879,2 $ | 0,00 % |
| 625 | PT TIMAH Persero Tbk | 2.280.000 | 409.557,9 $ | 0,00 % |
| 626 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 901.500 | 407.215,9 $ | 0,00 % |
| 627 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 4.000 | 399.821,7 $ | 0,00 % |
| 628 | Kuwait Telecommunications Co | 186.614 | 397.949,1 $ | 0,00 % |
| 629 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3.864.500 | 394.667,7 $ | 0,00 % |
| 630 | Tongkun Group Co Ltd | 139.700 | 393.937 $ | 0,00 % |
| 631 | Intercorp Financial Services Inc | 7.904 | 391.089,9 $ | 0,00 % |
| 632 | Medlive Technology Co Ltd | 412.000 | 390.608,5 $ | 0,00 % |
| 633 | GIGAVIS CO LTD | 4.120 | 386.100,7 $ | 0,00 % |
| 634 | C&A MODAS SA | 167.100 | 383.585,9 $ | 0,00 % |
| 635 | Raytron Technology Co Ltd | 20.255 | 382.573,7 $ | 0,00 % |
| 636 | Dimerco Express Corp | 145.558 | 375.316,7 $ | 0,00 % |
| 637 | NC Corp | 1.947 | 373.567 $ | 0,00 % |
| 638 | Sunway Construction Group Bhd | 195.800 | 369.871,9 $ | 0,00 % |
| 639 | FocalTech Systems Co Ltd | 195.000 | 369.341,7 $ | 0,00 % |
| 640 | Sigurd Microelectronics Corp | 51.000 | 369.341,7 $ | 0,00 % |
| 641 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 36.000 | 363.850,5 $ | 0,00 % |
| 642 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 454.500 | 357.248,4 $ | 0,00 % |
| 643 | Gudang Garam Tbk PT | 375.500 | 357.218,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Beijing Join-Cheer Software Co Ltd | 361.800 | 355.584 $ | 0,00 % |
| 645 | IndusInd Bank Ltd | 36.755 | 353.720 $ | 0,00 % |
| 646 | JHSF Participacoes SA | 157.743 | 351.161,9 $ | 0,00 % |
| 647 | Sercomm Corp | 127.000 | 350.509,3 $ | 0,00 % |
| 648 | ITE Technology Inc | 70.000 | 343.159,1 $ | 0,00 % |
| 649 | Grupo SBF SA | 151.000 | 342.436,9 $ | 0,00 % |
| 650 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 154.569 | 342.357,4 $ | 0,00 % |
| 651 | Agesa Hayat ve Emeklilik AS | 68.018 | 341.779,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 66.600 | 341.314,5 $ | 0,00 % |
| 653 | Shenzhen TXD Technology Co Ltd | 151.700 | 338.095,1 $ | 0,00 % |
| 654 | Nexa Resources SA | 22.118 | 334.866,5 $ | 0,00 % |
| 655 | NANJING DEVELOP ADVANCED MANUFACTURING CO LTD | 81.019 | 327.009,6 $ | 0,00 % |
| 656 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 330.000 | 324.235,4 $ | 0,00 % |
| 657 | Riyue Heavy Industry Co Ltd | 185.800 | 323.751,3 $ | 0,00 % |
| 658 | SJG SEJONG CO.,LTD | 64.835 | 320.125,1 $ | 0,00 % |
| 659 | Southern Copper Corp | 1.670 | 319.471 $ | 0,00 % |
| 660 | Dongyang E&P Inc | 21.665 | 318.761,3 $ | 0,00 % |
| 661 | SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY CO LTD | 13.758 | 317.036,4 $ | 0,00 % |
| 662 | Marico Ltd | 36.622 | 316.727,7 $ | 0,00 % |
| 663 | Spring Airlines Co Ltd | 43.700 | 316.467,8 $ | 0,00 % |
| 664 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 131.800 | 315.949,9 $ | 0,00 % |
| 665 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 663.071 | 311.776,3 $ | 0,00 % |
| 666 | Jazeera Airways Co KSCP | 53.900 | 310.861,1 $ | 0,00 % |
| 667 | Sok Marketler Ticaret AS | 295.132 | 307.659,6 $ | 0,00 % |
| 668 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 34.944 | 302.875,8 $ | 0,00 % |
| 669 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 148.900 | 299.945,6 $ | 0,00 % |
| 670 | Danaos Corp | 2.383 | 298.375,4 $ | 0,00 % |
| 671 | Indosat Tbk PT | 2.420.300 | 292.548,9 $ | 0,00 % |
| 672 | BDO Unibank Inc | 156.700 | 290.444,5 $ | 0,00 % |
| 673 | Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 137.600 | 289.791,2 $ | 0,00 % |
| 674 | BH Co Ltd | 14.238 | 289.223,4 $ | 0,00 % |
| 675 | TYM Corp | 61.690 | 287.833,5 $ | 0,00 % |
| 676 | Federal Bank Ltd | 93.194 | 283.427,1 $ | 0,00 % |
| 677 | TK Corp | 13.532 | 282.505,2 $ | 0,00 % |
| 678 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 728.000 | 281.468,4 $ | 0,00 % |
| 679 | Sinomach Automobile Co Ltd | 336.900 | 273.851,8 $ | 0,00 % |
| 680 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 216.800 | 266.957,6 $ | 0,00 % |
| 681 | Vodafone Qatar PQSC | 352.878 | 261.193,7 $ | 0,00 % |
| 682 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 23.059 | 258.233,6 $ | 0,00 % |
| 683 | Arabian Cement Co/Saudi Arabia | 42.338 | 257.349,5 $ | 0,00 % |
| 684 | Astral Foods Ltd | 16.798 | 256.388,4 $ | 0,00 % |
| 685 | Sino Biological Inc | 26.800 | 250.522,8 $ | 0,00 % |
| 686 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd. | 129.900 | 249.385 $ | 0,00 % |
| 687 | CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | 58.600 | 247.952,1 $ | 0,00 % |
| 688 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 22.239 | 247.693 $ | 0,00 % |
| 689 | Indian Bank | 28.114 | 246.489,4 $ | 0,00 % |
| 690 | Songz Automobile Air Conditioning Co Ltd | 284.900 | 244.636,1 $ | 0,00 % |
| 691 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 311.200 | 237.783,7 $ | 0,00 % |
| 692 | Punjab National Bank | 211.848 | 236.464,4 $ | 0,00 % |
| 693 | iQIYI Inc | 207.010 | 235.991,4 $ | 0,00 % |
| 694 | BEIJING CAISHIKOU DEPARTMENT STORE CO LTD | 99.200 | 234.722,6 $ | 0,00 % |
| 695 | Zyxel Group Corp | 158.000 | 233.122,2 $ | 0,00 % |
| 696 | Jahwa Electronics Co Ltd | 8.709 | 228.857,6 $ | 0,00 % |
| 697 | DoubleUGames Co Ltd | 4.925 | 223.262,8 $ | 0,00 % |
| 698 | Chengdu Kanghua Biological Products Co Ltd | 31.300 | 220.840,5 $ | 0,00 % |
| 699 | Axiomtek Co Ltd | 49.000 | 219.933,8 $ | 0,00 % |
| 700 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2.293.100 | 219.429,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092