Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | China Foods Ltd | 206.000 | 106.115 $ | 0,00 % |
| 702 | Mgame Corp | 27.821 | 105.095,7 $ | 0,00 % |
| 703 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 81.200 | 104.206,4 $ | 0,00 % |
| 704 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 56.898 | 103.703,9 $ | 0,00 % |
| 705 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 68.000 | 103.519,7 $ | 0,00 % |
| 706 | SMC Global Securities Ltd | 122.496 | 103.429,2 $ | 0,00 % |
| 707 | Opple Lighting Co Ltd | 37.800 | 103.067,9 $ | 0,00 % |
| 708 | GHCL Ltd | 19.449 | 102.398 $ | 0,00 % |
| 709 | Deyaar Development PJSC | 363.388 | 101.901,6 $ | 0,00 % |
| 710 | Gourmet Master Co Ltd | 44.000 | 100.440 $ | 0,00 % |
| 711 | Taekwang Industrial Co Ltd | 98 | 98.607 $ | 0,00 % |
| 712 | PHA Co Ltd | 10.325 | 97.436,8 $ | 0,00 % |
| 713 | Triputra Agro Persada PT | 990.800 | 96.036,4 $ | 0,00 % |
| 714 | Keshun Waterproof Technologies Co Ltd | 86.200 | 94.266,7 $ | 0,00 % |
| 715 | INDEX LIVINGMALL PCL | 197.986 | 93.642 $ | 0,00 % |
| 716 | Ser Educacional SA | 37.664 | 90.808 $ | 0,00 % |
| 717 | Haad Thip PCL | 168.600 | 87.337,8 $ | 0,00 % |
| 718 | FIEM Industries Ltd | 3.461 | 82.763,3 $ | 0,00 % |
| 719 | StealthGas Inc | 9.173 | 82.098,4 $ | 0,00 % |
| 720 | Ennoconn Corp | 9.000 | 81.776,5 $ | 0,00 % |
| 721 | NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK | 1.218.900 | 81.066,1 $ | 0,00 % |
| 722 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 99.900 | 80.698,4 $ | 0,00 % |
| 723 | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | 63.369 | 80.478,6 $ | 0,00 % |
| 724 | InBody Co Ltd | 3.615 | 80.328,9 $ | 0,00 % |
| 725 | Chlitina Holding Ltd | 23.000 | 80.294 $ | 0,00 % |
| 726 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 507.208 | 78.660,4 $ | 0,00 % |
| 727 | KG Chemical Corp | 20.798 | 78.565,9 $ | 0,00 % |
| 728 | Adi Sarana Armada Tbk PT | 1.084.700 | 76.993,3 $ | 0,00 % |
| 729 | Super Group Ltd/South Africa | 70.708 | 76.520,6 $ | 0,00 % |
| 730 | Sinopower Semiconductor Inc | 16.000 | 74.475,6 $ | 0,00 % |
| 731 | Macroblock Inc | 39.000 | 73.732,7 $ | 0,00 % |
| 732 | Arvind Ltd | 18.400 | 71.089,6 $ | 0,00 % |
| 733 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 694.200 | 68.115,7 $ | 0,00 % |
| 734 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 428.000 | 67.837,5 $ | 0,00 % |
| 735 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 2.051.900 | 66.091,6 $ | 0,00 % |
| 736 | Omnia Holdings Ltd | 11.344 | 63.675,7 $ | 0,00 % |
| 737 | OceanaGold Philippines Inc | 93.500 | 63.128 $ | 0,00 % |
| 738 | WONIK PNE Co Ltd | 22.664 | 62.322,5 $ | 0,00 % |
| 739 | DIT Corp | 3.907 | 62.128,7 $ | 0,00 % |
| 740 | Bombay Burmah Trading Co | 3.316 | 61.724,4 $ | 0,00 % |
| 741 | Tabuk Cement Co | 27.542 | 61.165,3 $ | 0,00 % |
| 742 | Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 355.601 | 60.239 $ | 0,00 % |
| 743 | VLS FINANCE LTD | 20.450 | 56.586,5 $ | 0,00 % |
| 744 | PPC Ltd | 129.429 | 53.777,3 $ | 0,00 % |
| 745 | MULIA INDUSTRINDO PT | 2.922.063 | 53.683 $ | 0,00 % |
| 746 | Com2uSCorp | 2.100 | 52.351,3 $ | 0,00 % |
| 747 | Maeil Dairies Co Ltd | 1.869 | 51.913,8 $ | 0,00 % |
| 748 | SHINSEGAE FOOD CO LTD | 1.420 | 51.176,3 $ | 0,00 % |
| 749 | Kewal Kiran Clothing Ltd | 9.162 | 51.040,9 $ | 0,00 % |
| 750 | RAYENCE CO LTD | 12.372 | 50.086,6 $ | 0,00 % |
| 751 | Advanced Analog Technology Inc | 33.000 | 49.238 $ | 0,00 % |
| 752 | Mayur Uniquoters Ltd | 8.046 | 47.016,1 $ | 0,00 % |
| 753 | ASIA GREEN ENERGY PCL | 1.236.571 | 46.948,3 $ | 0,00 % |
| 754 | DYPNF Co Ltd | 4.363 | 45.324,2 $ | 0,00 % |
| 755 | Eagle High Plantations Tbk PT | 5.369.800 | 43.560,6 $ | 0,00 % |
| 756 | Aboitiz Power Corp | 56.300 | 43.233 $ | 0,00 % |
| 757 | NEPES Corp | 3.272 | 42.556,4 $ | 0,00 % |
| 758 | Kedge Construction Co Ltd | 15.000 | 41.892,5 $ | 0,00 % |
| 759 | Lewis Group Ltd | 7.250 | 41.044,8 $ | 0,00 % |
| 760 | Ferreycorp SAA | 32.934 | 40.738 $ | 0,00 % |
| 761 | Asseco Poland SA | 825 | 40.705,7 $ | 0,00 % |
| 762 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 24.930 | 39.648,9 $ | 0,00 % |
| 763 | Global Mixed Mode Technology Inc | 5.000 | 39.613 $ | 0,00 % |
| 764 | Andhra Sugars Ltd/The | 48.522 | 39.359,5 $ | 0,00 % |
| 765 | ENGTEX GROUP BHD | 272.525 | 39.222,3 $ | 0,00 % |
| 766 | Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | 40.000 | 39.214,4 $ | 0,00 % |
| 767 | F&F Holdings Co Ltd | 2.557 | 38.086,5 $ | 0,00 % |
| 768 | Himax Technologies Inc | 5.217 | 37.979,8 $ | 0,00 % |
| 769 | TECOM Group PJSC | 36.802 | 37.573 $ | 0,00 % |
| 770 | PTC India Financial Services Ltd | 109.546 | 37.010 $ | 0,00 % |
| 771 | Page Industries Ltd | 101 | 35.631,9 $ | 0,00 % |
| 772 | MAKUS, Inc. | 1.579 | 35.580,4 $ | 0,00 % |
| 773 | Amotech Co., Ltd. | 3.877 | 35.483,4 $ | 0,00 % |
| 774 | SOOP Co Ltd | 720 | 35.448 $ | 0,00 % |
| 775 | Salam International Investment Ltd QSC | 159.347 | 34.836,6 $ | 0,00 % |
| 776 | Unifique Telecomunicacoes S/A | 32.900 | 33.885,1 $ | 0,00 % |
| 777 | PURIT CO LTD | 4.872 | 33.493,1 $ | 0,00 % |
| 778 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 466.264 | 32.678,8 $ | 0,00 % |
| 779 | MITRAJAYA HOLDING BHD | 179.300 | 31.334,9 $ | 0,00 % |
| 780 | Tamilnadu Petroproducts Ltd | 29.740 | 30.701,6 $ | 0,00 % |
| 781 | SeAH Steel Corp | 332 | 30.616,1 $ | 0,00 % |
| 782 | HS Hyosung Corp | 663 | 30.616 $ | 0,00 % |
| 783 | Niu Technologies | 8.307 | 30.071,3 $ | 0,00 % |
| 784 | Everlight Electronics Co Ltd | 16.000 | 29.943,3 $ | 0,00 % |
| 785 | VENUS REMEDIES LTD | 3.967 | 29.306,7 $ | 0,00 % |
| 786 | Eucatex S.A. Industria e Comercio | 6.879 | 29.118,2 $ | 0,00 % |
| 787 | SHANE GLOBAL HOLDING INC | 16.000 | 28.310,9 $ | 0,00 % |
| 788 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 61.551 | 27.535,5 $ | 0,00 % |
| 789 | King Chou Marine Technology Co Ltd | 16.000 | 27.086,7 $ | 0,00 % |
| 790 | Repco Home Finance Ltd | 6.303 | 26.374,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Niko Semiconductor Co Ltd | 16.266 | 26.188,6 $ | 0,00 % |
| 792 | Rainbow Tours SA | 584 | 25.872,8 $ | 0,00 % |
| 793 | Premier Group Ltd | 2.238 | 25.478,1 $ | 0,00 % |
| 794 | SAVEZONE I and C CORP | 11.337 | 25.428,1 $ | 0,00 % |
| 795 | JSE Ltd | 2.422 | 25.406,5 $ | 0,00 % |
| 796 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 96.900 | 24.564,6 $ | 0,00 % |
| 797 | Sports Toto Bhd | 70.230 | 24.547,1 $ | 0,00 % |
| 798 | TV Today Network Ltd | 17.460 | 23.988,6 $ | 0,00 % |
| 799 | Kenanga Investment Bank Bhd | 106.300 | 23.904,5 $ | 0,00 % |
| 800 | Estithmar Holding QPSC | 22.883 | 23.794,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092