Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Yalla Group Ltd | 37.355 | 218.153,2 $ | 0,00 % |
| 702 | HPSP Co Ltd | 6.743 | 217.415,2 $ | 0,00 % |
| 703 | Nucleus Software Exports Ltd | 26.676 | 214.494,6 $ | 0,00 % |
| 704 | Moneta Money Bank AS | 23.705 | 211.304,7 $ | 0,00 % |
| 705 | JASUINDO TIGA PERKASA TBK PT | 5.821.200 | 210.110,5 $ | 0,00 % |
| 706 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 485.600 | 208.196,6 $ | 0,00 % |
| 707 | OPT Machine Vision Tech Co Ltd | 8.998 | 198.797,1 $ | 0,00 % |
| 708 | Zhejiang Vie Science & Technology Co Ltd | 116.900 | 198.684,7 $ | 0,00 % |
| 709 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.100 | 198.438,3 $ | 0,00 % |
| 710 | TCL Electronics Holdings Ltd | 112.000 | 197.792,5 $ | 0,00 % |
| 711 | Hong Leong Financial Group Bhd | 42.634 | 197.632,5 $ | 0,00 % |
| 712 | PTT Global Chemical PCL | 190.300 | 195.914,3 $ | 0,00 % |
| 713 | Hubei Century Network Technology Co Ltd | 139.300 | 191.463,5 $ | 0,00 % |
| 714 | KUNSHAN GUOLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD | 20.131 | 189.342,2 $ | 0,00 % |
| 715 | Kalbe Farma Tbk PT | 4.360.546 | 187.891,5 $ | 0,00 % |
| 716 | Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd | 8.958 | 186.540,9 $ | 0,00 % |
| 717 | Sinopec Oilfield Service Corp | 2.082.000 | 185.966,4 $ | 0,00 % |
| 718 | Banco ABC Brasil S.A | 37.900 | 184.069,9 $ | 0,00 % |
| 719 | CS Wind Corp | 5.826 | 183.407,9 $ | 0,00 % |
| 720 | IGG Inc | 421.000 | 178.351,1 $ | 0,00 % |
| 721 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 38.817 | 178.054,9 $ | 0,00 % |
| 722 | CHENGDU EASTON BIO PHARMACEUTICAL CO LTD | 22.539 | 176.814,4 $ | 0,00 % |
| 723 | Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd | 102.800 | 175.783,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Kakao Corp | 6.265 | 174.183,5 $ | 0,00 % |
| 725 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 253.331 | 167.168,8 $ | 0,00 % |
| 726 | DONGGUAN TARRY ELECTRONICS CO LTD | 12.600 | 165.734,3 $ | 0,00 % |
| 727 | Pou Chen Corp | 202.000 | 163.650 $ | 0,00 % |
| 728 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 4.177.965 | 162.489,4 $ | 0,00 % |
| 729 | Sonix Technology Co Ltd | 94.000 | 161.883,2 $ | 0,00 % |
| 730 | NRB Bearings Ltd | 41.260 | 160.679,9 $ | 0,00 % |
| 731 | Tata Elxsi Ltd | 3.541 | 159.715,8 $ | 0,00 % |
| 732 | Costamare Inc | 10.311 | 158.583,2 $ | 0,00 % |
| 733 | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 787.925 | 154.865,4 $ | 0,00 % |
| 734 | China Haisum Engineering Co Ltd | 115.100 | 152.928 $ | 0,00 % |
| 735 | Gajah Tunggal Tbk PT | 2.163.273 | 147.083,2 $ | 0,00 % |
| 736 | Sinopower Semiconductor Inc | 16.000 | 146.431,5 $ | 0,00 % |
| 737 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 338.975 | 145.666,2 $ | 0,00 % |
| 738 | ASSURE TECH HANGZHOU CO LTD | 28.686 | 145.162,9 $ | 0,00 % |
| 739 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 58.200 | 144.072,3 $ | 0,00 % |
| 740 | Bros Eastern Co Ltd | 125.500 | 137.996,7 $ | 0,00 % |
| 741 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 55.600 | 137.310,3 $ | 0,00 % |
| 742 | SEOYON CO. LTD | 23.376 | 136.954,5 $ | 0,00 % |
| 743 | Shenzhen Sea Star Technology Co Ltd | 106.500 | 133.631,6 $ | 0,00 % |
| 744 | Air Arabia PJSC | 100.378 | 133.360 $ | 0,00 % |
| 745 | BAIC Motor Corp Ltd | 848.500 | 131.006,5 $ | 0,00 % |
| 746 | Tauron Polska Energia SA | 48.875 | 126.865,4 $ | 0,00 % |
| 747 | PSK Holdings Inc | 1.794 | 126.745,8 $ | 0,00 % |
| 748 | Emami Ltd | 30.144 | 126.623,2 $ | 0,00 % |
| 749 | Savola Group/The | 16.293 | 124.696,2 $ | 0,00 % |
| 750 | Dubai Islamic Bank PJSC | 61.673 | 124.249,3 $ | 0,00 % |
| 751 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 65.140 | 123.586,4 $ | 0,00 % |
| 752 | Commercial Bank PSQC/The | 106.885 | 123.295 $ | 0,00 % |
| 753 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 694 | 121.887,5 $ | 0,00 % |
| 754 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 56.898 | 121.333,4 $ | 0,00 % |
| 755 | Tofflon Science & Technology Group Co Ltd | 69.400 | 120.825 $ | 0,00 % |
| 756 | Segyung Hitech Co Ltd | 46.224 | 120.396,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Ablerex Electronics Co Ltd | 56.000 | 119.972 $ | 0,00 % |
| 758 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 15.281 | 118.391,2 $ | 0,00 % |
| 759 | DIT Corp | 8.337 | 117.691 $ | 0,00 % |
| 760 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 7.246 | 116.679,1 $ | 0,00 % |
| 761 | Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd | 144.100 | 112.447,5 $ | 0,00 % |
| 762 | African Rainbow Minerals Ltd | 8.564 | 111.572,3 $ | 0,00 % |
| 763 | Unifique Telecomunicacoes S/A | 83.400 | 110.107,7 $ | 0,00 % |
| 764 | InBody Co Ltd | 3.615 | 109.850,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Opple Lighting Co Ltd | 37.800 | 107.708,7 $ | 0,00 % |
| 766 | Himax Technologies Inc | 5.217 | 107.313,7 $ | 0,00 % |
| 767 | PINMING TECHNOLOGY CO LTD | 9.180 | 104.468,5 $ | 0,00 % |
| 768 | Ennoconn Corp | 9.000 | 103.282 $ | 0,00 % |
| 769 | Tongdao Liepin Group | 345.863 | 103.270,4 $ | 0,00 % |
| 770 | KOREA FUEL-TECH CORPORATION | 22.654 | 102.996,6 $ | 0,00 % |
| 771 | TIBET WEIXINKANG MEDICINE CO LTD | 72.900 | 99.444,6 $ | 0,00 % |
| 772 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 32.384 | 98.745,2 $ | 0,00 % |
| 773 | ENF Technology Co Ltd | 3.366 | 98.045,3 $ | 0,00 % |
| 774 | Pulike Biological Engineering Inc | 62.200 | 97.626,3 $ | 0,00 % |
| 775 | Transport Corp of India Ltd | 9.803 | 94.893,4 $ | 0,00 % |
| 776 | China Foods Ltd | 206.000 | 93.052,1 $ | 0,00 % |
| 777 | GHCL Ltd | 19.449 | 92.966,7 $ | 0,00 % |
| 778 | Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 355.601 | 92.730,9 $ | 0,00 % |
| 779 | VTEX | 24.375 | 91.893,8 $ | 0,00 % |
| 780 | Arvind Ltd | 18.400 | 91.670,8 $ | 0,00 % |
| 781 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 26.122 | 91.292,8 $ | 0,00 % |
| 782 | SHOUYAO HOLDINGS BEIJING CO LTD | 16.354 | 88.413,7 $ | 0,00 % |
| 783 | Mgame Corp | 27.821 | 87.306,5 $ | 0,00 % |
| 784 | Ser Educacional SA | 37.664 | 86.832,8 $ | 0,00 % |
| 785 | PHA Co Ltd | 10.325 | 85.879,2 $ | 0,00 % |
| 786 | Gourmet Master Co Ltd | 44.000 | 85.719,7 $ | 0,00 % |
| 787 | StealthGas Inc | 9.173 | 84.208,1 $ | 0,00 % |
| 788 | FIEM Industries Ltd | 3.461 | 81.707,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Haad Thip PCL | 168.600 | 81.346,7 $ | 0,00 % |
| 790 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 99.900 | 80.909,2 $ | 0,00 % |
| 791 | Deyaar Development PJSC | 363.388 | 80.728,7 $ | 0,00 % |
| 792 | SMC Global Securities Ltd | 122.496 | 79.304,6 $ | 0,00 % |
| 793 | Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS | 18.096 | 75.787,8 $ | 0,00 % |
| 794 | Chlitina Holding Ltd | 23.000 | 75.412,2 $ | 0,00 % |
| 795 | Advanced Analog Technology Inc | 33.000 | 75.109,8 $ | 0,00 % |
| 796 | NEPES Corp | 3.272 | 73.621,9 $ | 0,00 % |
| 797 | Super Group Ltd/South Africa | 70.708 | 73.128,2 $ | 0,00 % |
| 798 | Macroblock Inc | 39.000 | 71.012,9 $ | 0,00 % |
| 799 | Omnia Holdings Ltd | 11.344 | 70.953,3 $ | 0,00 % |
| 800 | eClerx Services Ltd | 4.462 | 70.811,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092