Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | British American Tobacco Malaysia Bhd | 54.500 | 67.764,2 $ | 0,00 % |
| 802 | KG Chemical Corp | 20.798 | 65.749,7 $ | 0,00 % |
| 803 | Mayur Uniquoters Ltd | 8.046 | 63.891,2 $ | 0,00 % |
| 804 | Hanshin Construction Co Ltd/Korea | 8.253 | 63.722,3 $ | 0,00 % |
| 805 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 49.100 | 61.587,2 $ | 0,00 % |
| 806 | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | 63.369 | 61.157,4 $ | 0,00 % |
| 807 | mPlus Corp | 6.128 | 60.920,6 $ | 0,00 % |
| 808 | INDEX LIVINGMALL PCL | 157.186 | 60.381,8 $ | 0,00 % |
| 809 | AECI Ltd | 7.897 | 60.312,3 $ | 0,00 % |
| 810 | ASolid Technology Co Ltd | 18.000 | 60.164,3 $ | 0,00 % |
| 811 | Vieworks Co Ltd | 3.241 | 59.929 $ | 0,00 % |
| 812 | Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT | 694.200 | 59.047,8 $ | 0,00 % |
| 813 | Tabuk Cement Co | 27.542 | 57.981,6 $ | 0,00 % |
| 814 | RAYENCE CO LTD | 12.372 | 56.249,4 $ | 0,00 % |
| 815 | Fourth Milling Co | 48.553 | 53.565,4 $ | 0,00 % |
| 816 | VENUS REMEDIES LTD | 3.967 | 53.446,6 $ | 0,00 % |
| 817 | OceanaGold Philippines Inc | 93.500 | 53.236,3 $ | 0,00 % |
| 818 | Qfin Holdings Inc | 3.233 | 51.986,6 $ | 0,00 % |
| 819 | Puradelta Lestari Tbk PT | 5.845.000 | 51.025,2 $ | 0,00 % |
| 820 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 428.000 | 50.790,5 $ | 0,00 % |
| 821 | HARTADINATA ABADI TBK PT | 358.700 | 49.981,1 $ | 0,00 % |
| 822 | VLS FINANCE LTD | 20.450 | 49.339,6 $ | 0,00 % |
| 823 | Cenra Inc | 45.000 | 49.062,5 $ | 0,00 % |
| 824 | Protec Co Ltd | 918 | 47.638,5 $ | 0,00 % |
| 825 | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 2.385.300 | 46.451,3 $ | 0,00 % |
| 826 | ASIA GREEN ENERGY PCL | 1.236.571 | 46.361,9 $ | 0,00 % |
| 827 | AGUNG PODOMORO LAND TBK PT | 5.541.900 | 46.208,3 $ | 0,00 % |
| 828 | Andhra Sugars Ltd/The | 48.522 | 45.672,3 $ | 0,00 % |
| 829 | Sunjin Co Ltd | 6.899 | 45.357,8 $ | 0,00 % |
| 830 | Global Mixed Mode Technology Inc | 5.000 | 45.043,6 $ | 0,00 % |
| 831 | Sharjah Islamic Bank | 58.170 | 44.976,4 $ | 0,00 % |
| 832 | Asseco Poland SA | 825 | 44.756 $ | 0,00 % |
| 833 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 2.051.900 | 44.092,3 $ | 0,00 % |
| 834 | AInnovation Technology Group Co Ltd | 79.200 | 44.062,3 $ | 0,00 % |
| 835 | Niko Semiconductor Co Ltd | 16.266 | 43.391,2 $ | 0,00 % |
| 836 | Maeil Dairies Co Ltd | 1.869 | 42.363,3 $ | 0,00 % |
| 837 | Kewal Kiran Clothing Ltd | 9.162 | 41.899,7 $ | 0,00 % |
| 838 | National Consumer Holding Co SAK | 128.222 | 41.843 $ | 0,00 % |
| 839 | Kedge Construction Co Ltd | 15.000 | 41.828,5 $ | 0,00 % |
| 840 | Triputra Agro Persada PT | 482.597 | 41.049,1 $ | 0,00 % |
| 841 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 24.930 | 39.687,8 $ | 0,00 % |
| 842 | Lewis Group Ltd | 7.250 | 39.391 $ | 0,00 % |
| 843 | Aboitiz Power Corp | 56.300 | 39.326,5 $ | 0,00 % |
| 844 | Sinphar Pharmaceutical Co Ltd | 40.000 | 39.090,9 $ | 0,00 % |
| 845 | Adi Sarana Armada Tbk PT | 1.084.700 | 38.847,7 $ | 0,00 % |
| 846 | WONIK PNE CO., LTD. | 22.664 | 38.227,7 $ | 0,00 % |
| 847 | MDS Retailing Tbk PT | 426.800 | 38.213,8 $ | 0,00 % |
| 848 | Eucatex S.A. Industria e Comercio | 6.879 | 37.391,3 $ | 0,00 % |
| 849 | Com2uSCorp | 2.100 | 36.952 $ | 0,00 % |
| 850 | Tianli International Holdings Ltd | 202.000 | 36.601,2 $ | 0,00 % |
| 851 | MULIA INDUSTRINDO PT | 2.635.828 | 36.580 $ | 0,00 % |
| 852 | FERREYCORP SAA | 32.934 | 35.693 $ | 0,00 % |
| 853 | PTC India Financial Services Ltd | 109.546 | 35.385,4 $ | 0,00 % |
| 854 | DONGBU CORP | 7.637 | 35.126,6 $ | 0,00 % |
| 855 | Shiny Brands Group Co Ltd | 10.000 | 34.697,9 $ | 0,00 % |
| 856 | Salam International Investment Ltd QSC | 159.347 | 34.530,3 $ | 0,00 % |
| 857 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 466.264 | 33.658,7 $ | 0,00 % |
| 858 | PURIT CO LTD | 4.872 | 33.096,7 $ | 0,00 % |
| 859 | TECOM Group PJSC | 36.802 | 33.063,8 $ | 0,00 % |
| 860 | Everlight Electronics Co Ltd | 16.000 | 31.832,9 $ | 0,00 % |
| 861 | Easy Bio Inc | 7.415 | 31.304,3 $ | 0,00 % |
| 862 | Kervan Gida Sanayi Ve Ticaret AS | 453.569 | 31.231,5 $ | 0,00 % |
| 863 | F&F Holdings Co Ltd | 2.557 | 29.944,8 $ | 0,00 % |
| 864 | Sunplus Technology Co Ltd | 31.000 | 29.604,6 $ | 0,00 % |
| 865 | Avatec Co Ltd | 2.809 | 29.228,4 $ | 0,00 % |
| 866 | Sebo Manufacturing Engineer Corp | 1.945 | 29.132,8 $ | 0,00 % |
| 867 | HWASEUNG CORP CO LTD | 16.758 | 29.043,4 $ | 0,00 % |
| 868 | MITRAJAYA HOLDING BHD | 179.300 | 28.262,9 $ | 0,00 % |
| 869 | Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 11.115 | 27.513,8 $ | 0,00 % |
| 870 | DoubleDown Interactive Co Ltd | 2.346 | 27.448,2 $ | 0,00 % |
| 871 | Muhibbah Engineering M Bhd | 213.800 | 27.230,5 $ | 0,00 % |
| 872 | Sun International Ltd/South Africa | 8.658 | 26.040,7 $ | 0,00 % |
| 873 | EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK P | 5.369.800 | 24.940,9 $ | 0,00 % |
| 874 | Gulf Warehousing Co | 41.478 | 24.697,7 $ | 0,00 % |
| 875 | SHANE GLOBAL HOLDING INC | 16.000 | 24.600,5 $ | 0,00 % |
| 876 | Jagran Prakashan Ltd | 30.888 | 24.359,9 $ | 0,00 % |
| 877 | KAON Group Co., Ltd. | 5.207 | 24.087,8 $ | 0,00 % |
| 878 | SOOP Co Ltd | 720 | 24.050,1 $ | 0,00 % |
| 879 | Padini Holdings Bhd | 66.400 | 23.947,5 $ | 0,00 % |
| 880 | King Chou Marine Technology Co Ltd | 16.000 | 23.429 $ | 0,00 % |
| 881 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 96.900 | 23.154,1 $ | 0,00 % |
| 882 | Gaotu Techedu Inc | 12.841 | 22.857 $ | 0,00 % |
| 883 | Astra Agro Lestari Tbk PT | 61.551 | 22.302,3 $ | 0,00 % |
| 884 | Thong Guan Industries Bhd | 52.300 | 20.577,1 $ | 0,00 % |
| 885 | KUMHOE&C Co Ltd | 7.537 | 20.330,4 $ | 0,00 % |
| 886 | Ya Horng Electronic Co Ltd | 13.000 | 20.112,1 $ | 0,00 % |
| 887 | Changchun Faway Automobile Components Co Ltd | 16.800 | 20.086,8 $ | 0,00 % |
| 888 | NCL INDUSTRIES LTD | 10.163 | 19.630,7 $ | 0,00 % |
| 889 | SAVEZONE I and C CORP | 11.337 | 19.535,5 $ | 0,00 % |
| 890 | AVer Information Inc | 16.000 | 19.456,3 $ | 0,00 % |
| 891 | Media Prima Bhd | 235.000 | 18.966 $ | 0,00 % |
| 892 | Gravity Co Ltd | 279 | 17.948,1 $ | 0,00 % |
| 893 | Novatech Co Ltd/Korea | 1.615 | 17.596,6 $ | 0,00 % |
| 894 | TV Today Network Ltd | 14.385 | 17.485,8 $ | 0,00 % |
| 895 | Repco Home Finance Ltd | 4.232 | 17.104,4 $ | 0,00 % |
| 896 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA | 12.200 | 17.050,1 $ | 0,00 % |
| 897 | Thai Stanley Electric PCL | 2.439 | 16.789,7 $ | 0,00 % |
| 898 | LOTTE Himart Co Ltd | 3.717 | 16.726,9 $ | 0,00 % |
| 899 | THREE-A RESOURCES BHD | 93.000 | 16.418,7 $ | 0,00 % |
| 900 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 172.800 | 16.342 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092