Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Name: Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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Actif net: 17 Md $ dont 16,7 Md $ en actions, soit 98,3 %
Positions: 945 dans 47 pays
10 premières: 51,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Yalla Group Ltd	37 355	218,2 k $
702	HPSP Co Ltd	6 743	217,4 k $
703	Nucleus Software Exports Ltd	26 676	214,5 k $
704	Moneta Money Bank AS	23 705	211,3 k $
705	JASUINDO TIGA PERKASA TBK PT	5 821 200	210,1 k $
706	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	485 600	208,2 k $
707	OPT Machine Vision Tech Co Ltd	8 998	198,8 k $
708	Zhejiang Vie Science & Technology Co Ltd	116 900	198,7 k $
709	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2 100	198,4 k $
710	TCL Electronics Holdings Ltd	112 000	197,8 k $
711	Hong Leong Financial Group Bhd	42 634	197,6 k $
712	PTT Global Chemical PCL	190 300	195,9 k $
713	Hubei Century Network Technology Co Ltd	139 300	191,5 k $
714	KUNSHAN GUOLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	20 131	189,3 k $
715	Kalbe Farma Tbk PT	4 360 546	187,9 k $
716	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd	8 958	186,5 k $
717	Sinopec Oilfield Service Corp	2 082 000	186 k $
718	Banco ABC Brasil S.A	37 900	184,1 k $
719	CS Wind Corp	5 826	183,4 k $
720	IGG Inc	421 000	178,4 k $
721	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	38 817	178,1 k $
722	CHENGDU EASTON BIO PHARMACEUTICAL CO LTD	22 539	176,8 k $
723	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	102 800	175,8 k $
724	Kakao Corp	6 265	174,2 k $
725	Life Healthcare Group Holdings Ltd	253 331	167,2 k $
726	DONGGUAN TARRY ELECTRONICS CO LTD	12 600	165,7 k $
727	Pou Chen Corp	202 000	163,6 k $
728	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT	4 177 965	162,5 k $
729	Sonix Technology Co Ltd	94 000	161,9 k $
730	NRB Bearings Ltd	41 260	160,7 k $
731	Tata Elxsi Ltd	3 541	159,7 k $
732	Costamare Inc	10 311	158,6 k $
733	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS	787 925	154,9 k $
734	China Haisum Engineering Co Ltd	115 100	152,9 k $
735	Gajah Tunggal Tbk PT	2 163 273	147,1 k $
736	Sinopower Semiconductor Inc	16 000	146,4 k $
737	Agility Public Warehousing Co KSCC	338 975	145,7 k $
738	ASSURE TECH HANGZHOU CO LTD	28 686	145,2 k $
739	Sany Heavy Industry Co Ltd	58 200	144,1 k $
740	Bros Eastern Co Ltd	125 500	138 k $
741	Huayu Automotive Systems Co Ltd	55 600	137,3 k $
742	SEOYON CO. LTD	23 376	137 k $
743	Shenzhen Sea Star Technology Co Ltd	106 500	133,6 k $
744	Air Arabia PJSC	100 378	133,4 k $
745	BAIC Motor Corp Ltd	848 500	131 k $
746	Tauron Polska Energia SA	48 875	126,9 k $
747	PSK Holdings Inc	1 794	126,7 k $
748	Emami Ltd	30 144	126,6 k $
749	Savola Group/The	16 293	124,7 k $
750	Dubai Islamic Bank PJSC	61 673	124,2 k $
751	Yuanta Financial Holding Co Ltd	65 140	123,6 k $
752	Commercial Bank PSQC/The	106 885	123,3 k $
753	Tokai Carbon Korea Co Ltd	694	121,9 k $
754	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	56 898	121,3 k $
755	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	69 400	120,8 k $
756	Segyung Hitech Co Ltd	46 224	120,4 k $
757	Ablerex Electronics Co Ltd	56 000	120 k $
758	Alembic Pharmaceuticals Ltd	15 281	118,4 k $
759	DIT Corp	8 337	117,7 k $
760	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	7 246	116,7 k $
761	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	144 100	112,4 k $
762	African Rainbow Minerals Ltd	8 564	111,6 k $
763	Unifique Telecomunicacoes S/A	83 400	110,1 k $
764	InBody Co Ltd	3 615	109,9 k $
765	Opple Lighting Co Ltd	37 800	107,7 k $
766	Himax Technologies Inc	5 217	107,3 k $
767	PINMING TECHNOLOGY CO LTD	9 180	104,5 k $
768	Ennoconn Corp	9 000	103,3 k $
769	Tongdao Liepin Group	345 863	103,3 k $
770	KOREA FUEL-TECH CORPORATION	22 654	103 k $
771	TIBET WEIXINKANG MEDICINE CO LTD	72 900	99,4 k $
772	EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC	32 384	98,7 k $
773	ENF Technology Co Ltd	3 366	98 k $
774	Pulike Biological Engineering Inc	62 200	97,6 k $
775	Transport Corp of India Ltd	9 803	94,9 k $
776	China Foods Ltd	206 000	93,1 k $
777	GHCL Ltd	19 449	93 k $
778	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	355 601	92,7 k $
779	VTEX	24 375	91,9 k $
780	Arvind Ltd	18 400	91,7 k $
781	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	26 122	91,3 k $
782	SHOUYAO HOLDINGS BEIJING CO LTD	16 354	88,4 k $
783	Mgame Corp	27 821	87,3 k $
784	Ser Educacional SA	37 664	86,8 k $
785	PHA Co Ltd	10 325	85,9 k $
786	Gourmet Master Co Ltd	44 000	85,7 k $
787	StealthGas Inc	9 173	84,2 k $
788	FIEM Industries Ltd	3 461	81,7 k $
789	Haad Thip PCL	168 600	81,3 k $
790	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	99 900	80,9 k $
791	Deyaar Development PJSC	363 388	80,7 k $
792	SMC Global Securities Ltd	122 496	79,3 k $
793	Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS	18 096	75,8 k $
794	Chlitina Holding Ltd	23 000	75,4 k $
795	Advanced Analog Technology Inc	33 000	75,1 k $
796	NEPES Corp	3 272	73,6 k $
797	Super Group Ltd/South Africa	70 708	73,1 k $
798	Macroblock Inc	39 000	71 k $
799	Omnia Holdings Ltd	11 344	71 k $
800	eClerx Services Ltd	4 462	70,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Fonds 24,7 %
Technologie 22,2 %
Finance 3,4 %
Communication 2,8 %
Consommation cyclique 2,0 %
Matériaux 1,0 %
Énergie 0,4 %
Non attribué 43,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 35,8 %
TWD 19,0 %
KRW 14,9 %
HKD 9,1 %
CNY 4,8 %
INR 4,6 %
ZAR 2,6 %
BRL 1,7 %
EUR 1,0 %
HUF 0,9 %
SAR 0,9 %
AED 0,8 %
TRY 0,7 %
PLN 0,7 %
MXN 0,7 %
IDR 0,4 %
THB 0,3 %
GBP 0,3 %
MYR 0,3 %
CAD 0,2 %
JPY 0,2 %
PHP 0,1 %
CLP 0,1 %
KWD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 31,5 %
Taïwan 19,2 %
Corée du Sud 14,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,6 %
Chine 6,3 %
Inde 4,7 %
Brésil 2,2 %
Afrique du Sud 2,0 %
Mexique 1,5 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,9 %
Hongrie 0,9 %
Autres pays 7,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	32	5,3 Md $	31,48 %
2	Taïwan	102	3,2 Md $	19,15 %
3	Corée du Sud	107	2,5 Md $	14,87 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	76	1,3 Md $	7,60 %
5	Chine	144	1,1 Md $	6,31 %
6	Inde	123	792,1 M $	4,73 %
7	Brésil	41	375,9 M $	2,25 %
8	Afrique du Sud	30	342 M $	2,04 %
9	Mexique	20	250 M $	1,49 %
10	Îles Caïmans	37	186,1 M $	1,11 %
11	Royaume-Uni	5	154,2 M $	0,92 %
12	Hongrie	4	146,2 M $	0,87 %

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