Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund

Name: Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 15,1 Md $ dont 14,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
Positions: 850 dans 44 pays
10 premières: 48,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	China Foods Ltd	206 000	106,1 k $
702	Mgame Corp	27 821	105,1 k $
703	China Resources Beverage Holdings Co Ltd	81 200	104,2 k $
704	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	56 898	103,7 k $
705	General Interface Solution GIS Holding Ltd	68 000	103,5 k $
706	SMC Global Securities Ltd	122 496	103,4 k $
707	Opple Lighting Co Ltd	37 800	103,1 k $
708	GHCL Ltd	19 449	102,4 k $
709	Deyaar Development PJSC	363 388	101,9 k $
710	Gourmet Master Co Ltd	44 000	100,4 k $
711	Taekwang Industrial Co Ltd	98	98,6 k $
712	PHA Co Ltd	10 325	97,4 k $
713	Triputra Agro Persada PT	990 800	96 k $
714	Keshun Waterproof Technologies Co Ltd	86 200	94,3 k $
715	INDEX LIVINGMALL PCL	197 986	93,6 k $
716	Ser Educacional SA	37 664	90,8 k $
717	Haad Thip PCL	168 600	87,3 k $
718	FIEM Industries Ltd	3 461	82,8 k $
719	StealthGas Inc	9 173	82,1 k $
720	Ennoconn Corp	9 000	81,8 k $
721	NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK	1 218 900	81,1 k $
722	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	99 900	80,7 k $
723	VIOMI TECHNOLOGY CO LTD	63 369	80,5 k $
724	InBody Co Ltd	3 615	80,3 k $
725	Chlitina Holding Ltd	23 000	80,3 k $
726	Bukit Asam Persero Tbk PT	507 208	78,7 k $
727	KG Chemical Corp	20 798	78,6 k $
728	Adi Sarana Armada Tbk PT	1 084 700	77 k $
729	Super Group Ltd/South Africa	70 708	76,5 k $
730	Sinopower Semiconductor Inc	16 000	74,5 k $
731	Macroblock Inc	39 000	73,7 k $
732	Arvind Ltd	18 400	71,1 k $
733	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	694 200	68,1 k $
734	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong	428 000	67,8 k $
735	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	2 051 900	66,1 k $
736	Omnia Holdings Ltd	11 344	63,7 k $
737	OceanaGold Philippines Inc	93 500	63,1 k $
738	WONIK PNE Co Ltd	22 664	62,3 k $
739	DIT Corp	3 907	62,1 k $
740	Bombay Burmah Trading Co	3 316	61,7 k $
741	Tabuk Cement Co	27 542	61,2 k $
742	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	355 601	60,2 k $
743	VLS FINANCE LTD	20 450	56,6 k $
744	PPC Ltd	129 429	53,8 k $
745	MULIA INDUSTRINDO PT	2 922 063	53,7 k $
746	Com2uSCorp	2 100	52,4 k $
747	Maeil Dairies Co Ltd	1 869	51,9 k $
748	SHINSEGAE FOOD CO LTD	1 420	51,2 k $
749	Kewal Kiran Clothing Ltd	9 162	51 k $
750	RAYENCE CO LTD	12 372	50,1 k $
751	Advanced Analog Technology Inc	33 000	49,2 k $
752	Mayur Uniquoters Ltd	8 046	47 k $
753	ASIA GREEN ENERGY PCL	1 236 571	46,9 k $
754	DYPNF Co Ltd	4 363	45,3 k $
755	Eagle High Plantations Tbk PT	5 369 800	43,6 k $
756	Aboitiz Power Corp	56 300	43,2 k $
757	NEPES Corp	3 272	42,6 k $
758	Kedge Construction Co Ltd	15 000	41,9 k $
759	Lewis Group Ltd	7 250	41 k $
760	Ferreycorp SAA	32 934	40,7 k $
761	Asseco Poland SA	825	40,7 k $
762	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	24 930	39,6 k $
763	Global Mixed Mode Technology Inc	5 000	39,6 k $
764	Andhra Sugars Ltd/The	48 522	39,4 k $
765	ENGTEX GROUP BHD	272 525	39,2 k $
766	Sinphar Pharmaceutical Co Ltd	40 000	39,2 k $
767	F&F Holdings Co Ltd	2 557	38,1 k $
768	Himax Technologies Inc	5 217	38 k $
769	TECOM Group PJSC	36 802	37,6 k $
770	PTC India Financial Services Ltd	109 546	37 k $
771	Page Industries Ltd	101	35,6 k $
772	MAKUS, Inc.	1 579	35,6 k $
773	Amotech Co., Ltd.	3 877	35,5 k $
774	SOOP Co Ltd	720	35,4 k $
775	Salam International Investment Ltd QSC	159 347	34,8 k $
776	Unifique Telecomunicacoes S/A	32 900	33,9 k $
777	PURIT CO LTD	4 872	33,5 k $
778	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	466 264	32,7 k $
779	MITRAJAYA HOLDING BHD	179 300	31,3 k $
780	Tamilnadu Petroproducts Ltd	29 740	30,7 k $
781	SeAH Steel Corp	332	30,6 k $
782	HS Hyosung Corp	663	30,6 k $
783	Niu Technologies	8 307	30,1 k $
784	Everlight Electronics Co Ltd	16 000	29,9 k $
785	VENUS REMEDIES LTD	3 967	29,3 k $
786	Eucatex S.A. Industria e Comercio	6 879	29,1 k $
787	SHANE GLOBAL HOLDING INC	16 000	28,3 k $
788	Astra Agro Lestari Tbk PT	61 551	27,5 k $
789	King Chou Marine Technology Co Ltd	16 000	27,1 k $
790	Repco Home Finance Ltd	6 303	26,4 k $
791	Niko Semiconductor Co Ltd	16 266	26,2 k $
792	Rainbow Tours SA	584	25,9 k $
793	Premier Group Ltd	2 238	25,5 k $
794	SAVEZONE I and C CORP	11 337	25,4 k $
795	JSE Ltd	2 422	25,4 k $
796	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	96 900	24,6 k $
797	Sports Toto Bhd	70 230	24,5 k $
798	TV Today Network Ltd	17 460	24 k $
799	Kenanga Investment Bank Bhd	106 300	23,9 k $
800	Estithmar Holding QPSC	22 883	23,8 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Fonds 23,7 %
Technologie 21,8 %
Finance 4,1 %
Communication 3,8 %
Consommation cyclique 2,6 %
Matériaux 1,3 %
Énergie 0,4 %
Non attribué 42,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 36,1 %
TWD 15,7 %
KRW 12,2 %
HKD 11,2 %
INR 6,3 %
CNY 4,0 %
ZAR 3,0 %
BRL 2,2 %
EUR 1,2 %
AED 1,2 %
MXN 1,0 %
SAR 0,9 %
HUF 0,9 %
IDR 0,7 %
PLN 0,7 %
TRY 0,6 %
MYR 0,4 %
GBP 0,4 %
THB 0,3 %
CAD 0,3 %
JPY 0,2 %
PHP 0,2 %
CLP 0,1 %
KWD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 31,9 %
Taïwan 15,9 %
Corée du Sud 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
Inde 6,6 %
Chine 5,2 %
Brésil 2,6 %
Afrique du Sud 2,4 %
Mexique 1,9 %
Îles Caïmans 1,4 %
Émirats arabes unis 1,2 %
Royaume-Uni 1,2 %
Autres pays 7,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	36	4,8 Md $	31,92 %
2	Taïwan	94	2,4 Md $	15,86 %
3	Corée du Sud	87	1,8 Md $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	75	1,5 Md $	9,76 %
5	Inde	120	989,4 M $	6,62 %
6	Chine	90	775,3 M $	5,19 %
7	Brésil	45	392,3 M $	2,63 %
8	Afrique du Sud	35	360,5 M $	2,41 %
9	Mexique	20	283,2 M $	1,90 %
10	Îles Caïmans	43	205,1 M $	1,37 %
11	Émirats arabes unis	15	182,9 M $	1,22 %
12	Royaume-Uni	7	181,6 M $	1,22 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Advisers Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030092