Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 531.899 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Optima bank SA | 757.987 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Li Ning Co Ltd | 4.045.500 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Bank of Chengdu Co Ltd | 3.376.329 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Cameco Corp | 82.600 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Silicon Motion Technology Corp | 33.282 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 58.526 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Eclat Textile Co Ltd | 843.718 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | JCHX Mining Management Co Ltd | 833.600 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Xiaomi Corp | 2.528.487 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 1.217.137 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Gerdau SA | 1.990.229 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Global Unichip Corp | 60.000 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | Bangkok Bank PCL | 1.674.600 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | PDD Holdings Inc | 105.241 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.603.009 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Kuaishou Technology | 1.520.200 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Realtek Semiconductor Corp | 464.000 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | China Hongqiao Group Ltd | 2.389.000 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Eva Airways Corp | 7.334.000 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 97.772 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Allegro.eu SA | 864.855 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Prologis Property Mexico SA de CV | 1.719.294 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 961.600 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Sunresin New Materials Co Ltd | 919.793 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 11.534 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | JD.COM INC | 268.792 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | APT Medical Inc | 252.759 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Etihad Etisalat Co | 450.728 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 206.140 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | MPI Corp | 40.000 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | CMOC Group Ltd | 3.243.000 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | Varun Beverages Ltd | 1.354.908 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | Novatek Microelectronics Corp | 490.000 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2.975 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | Vipshop Holdings Ltd | 510.578 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | Aris Mining Corp | 400.062 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 171.500 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Riyad Bank | 1.330.172 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | BE Semiconductor Industries NV | 21.400 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 241 | KT&G Corp | 57.719 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 242 | Arab National Bank | 1.243.862 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 243 | BioNTech SE | 72.600 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 244 | Gruma SAB de CV | 414.427 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 245 | National Aluminium Co Ltd | 1.552.837 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Hansol Chemical Co Ltd | 38.552 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | LEGEND BIOTECH CORP | 249.497 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.663.200 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | NAC Kazatomprom JSC | 92.710 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | JD.com Inc | 464.200 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 251 | TOTVS SA | 1.014.300 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 252 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 297.200 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 253 | Wistron Corp | 1.312.000 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 254 | Banco de Chile | 34.377.487 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 255 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 131.797 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 256 | King Yuan Electronics Co Ltd | 613.000 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 257 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 85.951 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 258 | Infosys Ltd | 501.580 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 259 | Pegatron Corp | 2.189.000 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 260 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1.290.072 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 261 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2.398.634 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 262 | Bharat Electronics Ltd | 1.402.600 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | Winbond Electronics Corp | 1.190.000 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | HYBE Co Ltd | 41.014 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | SBI Life Insurance Co Ltd | 307.300 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 266 | KT CORP | 168.456 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 267 | TBC BANK GROUP PLC | 96.884 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 268 | Tata Steel Ltd | 2.681.912 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 269 | Canara Bank | 4.220.647 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 270 | Meituan | 596.100 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 271 | Tencent Music Entertainment Group | 626.400 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 272 | Airports of Thailand PCL | 3.395.533 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 273 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.248.718 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 274 | Shangri-La Asia Ltd | 10.366.000 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 275 | America Movil SAB de CV | 4.351.217 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 276 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 3.024.800 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 277 | Uni-President Enterprises Corp | 2.346.391 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 278 | Krung Thai Bank PCL | 5.009.300 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 279 | Lite-On Technology Corp | 716.000 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 280 | Torex Gold Resources Inc | 115.457 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 281 | MEESHO | 2.732.056 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 282 | Piraeus Bank SA | 488.617 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 283 | Foschini Group Ltd | 1.471.884 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 284 | GERDAU S.A. | 1.126.710 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 285 | Full Truck Alliance Co Ltd | 572.167 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | Ashok Leyland Ltd | 3.050.857 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | PONY AI INC | 494.900 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | LS Electric Co Ltd | 30.999 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 289 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2.006.863 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 290 | Eicher Motors Ltd | 64.233 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 291 | Z AI CO LTD | 23.700 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 292 | Hesai Group | 249.275 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 293 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 279.777 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 294 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 151.829 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 295 | Dino Polska SA | 547.253 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 296 | TIM SA/Brazil | 1.068.100 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 297 | CITIC Ltd | 2.748.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 298 | Yutong Bus Co Ltd | 965.000 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 299 | Pagseguro Digital Ltd | 491.767 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 300 | Computer Age Management Services Ltd | 547.900 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092