Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 17 Mrd. $ davon 16,7 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 945 in 47 Ländern
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAZARD FDS INC | 842.137 | 26,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | eMemory Technology Inc | 247.174 | 26,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Ningbo Deye Technology Corp | 1.533.134 | 26,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3.252.271 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Asia Vital Components Co Ltd | 301.760 | 25,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Emaar Properties PJSC | 7.878.378 | 25,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 617.200 | 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | MERCADOLIBRE INC | 14.113 | 23,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | NTPC LTD | 5.844.413 | 23,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6.303.558 | 23,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Axia Energia SA | 2.241.193 | 23,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | PetroChina Co Ltd | 16.712.819 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Hiwin Technologies Corp | 1.862.515 | 23,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | BeOne Medicines Ltd | 1.020.182 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 12.329.766 | 22,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Samsung Biologics Co Ltd | 25.169 | 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | CIMB Group Holdings Bhd | 12.011.749 | 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 503.000 | 22,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 2.997.660 | 22,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.531.410 | 21,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 57.329 | 21,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | MMG Ltd | 19.130.491 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 8.104.600 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Vibra Energia SA | 3.448.747 | 20,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Kaspi.KZ JSC | 218.289 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Shoprite Holdings Ltd | 1.095.387 | 19,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Standard Bank Group Ltd | 987.309 | 19,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Gold Circuit Electronics Ltd | 454.000 | 19,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Zijin Gold International Co Ltd | 1.145.000 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | BOE Technology Group Co Ltd | 24.632.400 | 18,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Haier Smart Home Co Ltd | 5.990.367 | 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Woori Financial Group Inc | 934.855 | 18,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | E Ink Holdings Inc | 2.613.000 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Zhongji Innolight Co Ltd | 106.396 | 18,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | China Petroleum & Chemical Corp | 32.652.000 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 952.291 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Tenaris SA | 285.200 | 17,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Kweichow Moutai Co Ltd | 88.036 | 17,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Baidu Inc | 1.011.757 | 17,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Gaztransport Et Technigaz SA | 73.800 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | LG Innotek Co Ltd | 17.604 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | International Container Terminal Services Inc | 1.390.416 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | LPP SA | 2.725 | 17 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 253.922 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Equatorial SA | 2.213.935 | 16,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5.565.836 | 16,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2.477.000 | 16,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 308.800 | 16,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Saudi National Bank/The | 1.569.947 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.731.770 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Innovent Biologics Inc | 1.538.328 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Wiwynn Corp | 94.000 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Gold Fields Ltd | 410.453 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Kasikornbank PCL | 2.619.167 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Itau Unibanco Holding SA | 2.050.036 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | PB Fintech Ltd | 888.202 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 34.410 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Midea Group Co Ltd | 1.326.983 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Localiza Rent a Car SA | 1.903.528 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 17.796.096 | 15,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7.812.934 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | ORLEN SA | 379.662 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Valterra Platinum Ltd | 177.608 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Kinik Co | 638.000 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Kanzhun Ltd | 1.059.321 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 670.706 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | JK Cement Ltd | 256.152 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | LG Electronics Inc | 71.287 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Pepkor Holdings Ltd | 10.263.658 | 13,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 18.128.000 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Reliance Industries Ltd | 233.700 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Trip.com Group Ltd | 267.042 | 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Agricultural Bank of China Ltd | 16.149.980 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Tata Consultancy Services Ltd | 494.401 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | MakeMyTrip Ltd | 249.408 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.871.461 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Yum China Holdings Inc | 269.449 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1.045.700 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Gold Fields Ltd | 281.616 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Lenovo Group Ltd | 3.636.000 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Lupin Ltd | 461.211 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Lotes Co Ltd | 126.000 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | Grupo Mexico SAB de CV | 850.593 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 239.909 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 3.763.900 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | NAURA Technology Group Co Ltd | 111.395 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Synopsys Inc | 21.800 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | PTT Exploration & Production PCL | 2.384.200 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | 360 ONE WAM Ltd | 891.700 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | NetEase Inc | 83.115 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Asustek Computer Inc | 418.000 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Webtoon Entertainment Inc | 821.363 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 292.943 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | BBB FOODS INC | 258.954 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 65.772 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 593.000 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Eternal Ltd | 3.637.700 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Nova Ljubljanska Banka dd | 186.290 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 939.716 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1.219.728 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,7 %
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 35,8 %
- TWD 19,0 %
- KRW 14,9 %
- HKD 9,1 %
- CNY 4,8 %
- INR 4,6 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,0 %
- HUF 0,9 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MXN 0,7 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,3 %
- GBP 0,3 %
- MYR 0,3 %
- CAD 0,2 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,5 %
- Taiwan 19,2 %
- Südkorea 14,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,6 %
- China 6,3 %
- Indien 4,7 %
- Brasilien 2,2 %
- Südafrika 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Ungarn 0,9 %
- Weitere Länder 7,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 5,3 Mrd. $ | 31,48 % |
| 2 | Taiwan | 102 | 3,2 Mrd. $ | 19,15 % |
| 3 | Südkorea | 107 | 2,5 Mrd. $ | 14,87 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 76 | 1,3 Mrd. $ | 7,60 % |
| 5 | China | 144 | 1,1 Mrd. $ | 6,31 % |
| 6 | Indien | 123 | 792,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 7 | Brasilien | 41 | 375,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Südafrika | 30 | 342 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 250 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Kaimaninseln | 37 | 186,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 5 | 154,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Ungarn | 4 | 146,2 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030092