Zusammensetzung von Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,1 Mrd. $ davon 14,9 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 850 in 44 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hindalco Industries Ltd | 2.524.023 | 25,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | LAZARD FDS INC | 842.137 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Unimicron Technology Corp | 1.633.184 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | NTPC Ltd | 5.964.826 | 25 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Meituan | 2.421.101 | 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | HDFC Bank Ltd | 769.552 | 24,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Axia Energia SA | 1.969.850 | 23,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | MercadoLibre Inc | 13.328 | 23,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Haier Smart Home Co Ltd | 6.236.967 | 23,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 97.838.069 | 22,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Gold Fields Ltd | 385.594 | 22,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 60.337 | 22,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Woori Financial Group Inc | 876.764 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | MMG Ltd | 15.861.411 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Weichai Power Co Ltd | 5.228.847 | 21,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Sasol Ltd | 2.339.156 | 21,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | NetEase Inc | 940.750 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Full Truck Alliance Co Ltd | 2.255.835 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Equatorial SA | 2.521.577 | 20,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Kanzhun Ltd | 1.264.034 | 20,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 5.904.900 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | LS Electric Co Ltd | 35.981 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Standard Bank Group Ltd | 947.518 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1.563.900 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Samsung C&T Corp | 78.191 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Kweichow Moutai Co Ltd | 89.236 | 18,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Itau Unibanco Holding SA | 2.050.036 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | HYBE Co Ltd | 68.576 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Eclat Textile Co Ltd | 1.364.106 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 18.565.000 | 18,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Saudi National Bank/The | 1.634.977 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 286.232 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Yum China Holdings Inc | 329.499 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 950.659 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 509.388 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Emaar Development PJSC | 3.313.600 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 398.968 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.771.270 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | SK Square Co Ltd | 37.818 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Pepkor Holdings Ltd | 9.827.222 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | JK Cement Ltd | 262.352 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Vibra Energia SA | 2.782.811 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Gaztransport Et Technigaz SA | 71.350 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | LPP SA | 2.792 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Eternal Ltd | 5.947.303 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | KT&G Corp | 139.968 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | International Container Terminal Services Inc | 1.268.037 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | BOE Technology Group Co Ltd | 23.397.700 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Midea Group Co Ltd | 1.326.983 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Korea Electric Power Corp | 377.958 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | E Ink Holdings Inc | 2.520.000 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Wiwynn Corp | 117.000 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 47.258 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | CSG NV | 390.096 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Gold Fields Ltd | 247.618 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Shoprite Holdings Ltd | 869.817 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Reliance Industries Ltd | 233.700 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Kaspi.KZ JSC | 202.799 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Airports of Thailand PCL | 8.156.862 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Bizlink Holding Inc | 314.613 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | PB Fintech Ltd | 867.218 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Hiwin Technologies Corp | 1.909.515 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Endeavour Mining PLC | 194.284 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Innovent Biologics Inc | 1.284.585 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.713.100 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Localiza Rent a Car SA | 1.400.191 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 2.800.415 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2.140.000 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Coal India Ltd | 2.838.443 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | APR Corp/Korea | 61.594 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.827.661 | 13 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Agricultural Bank of China Ltd | 19.064.980 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Gold Circuit Electronics Ltd | 489.000 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Max Healthcare Institute Ltd | 1.070.426 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3.026.571 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Infosys Ltd | 874.879 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7.010.934 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 68.578 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Kuaishou Technology | 1.520.200 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Akbank TAS | 5.830.493 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Baidu Inc | 769.731 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Kasikornbank PCL | 1.821.626 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Hindustan Aeronautics Ltd | 272.499 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | SBI Life Insurance Co Ltd | 499.463 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | CMOC Group Ltd | 3.525.000 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Indian Oil Corp Ltd | 5.279.517 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | China Hongqiao Group Ltd | 2.389.000 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | 360 ONE WAM Ltd | 891.700 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 275.106 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Lupin Ltd | 426.250 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 12.998.248 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | MakeMyTrip Ltd | 187.536 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | JD.com Inc | 788.200 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Cameco Corp | 87.400 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | StoneCo Ltd | 611.133 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Banco de Chile | 49.679.417 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | PetroChina Co Ltd | 8.373.129 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Synopsys Inc | 24.600 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | Vedanta Ltd | 1.280.234 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | Varun Beverages Ltd | 2.036.275 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,1 %
- TWD 15,7 %
- KRW 12,2 %
- HKD 11,2 %
- INR 6,3 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,0 %
- BRL 2,2 %
- EUR 1,2 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,0 %
- SAR 0,9 %
- HUF 0,9 %
- IDR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,6 %
- MYR 0,4 %
- GBP 0,4 %
- THB 0,3 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
- KWD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,9 %
- Taiwan 15,9 %
- Südkorea 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Indien 6,6 %
- China 5,2 %
- Brasilien 2,6 %
- Südafrika 2,4 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 4,8 Mrd. $ | 31,92 % |
| 2 | Taiwan | 94 | 2,4 Mrd. $ | 15,86 % |
| 3 | Südkorea | 87 | 1,8 Mrd. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 75 | 1,5 Mrd. $ | 9,76 % |
| 5 | Indien | 120 | 989,4 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | China | 90 | 775,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 7 | Brasilien | 45 | 392,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Südafrika | 35 | 360,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Mexiko | 20 | 283,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Kaimaninseln | 43 | 205,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 15 | 182,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 7 | 181,6 Mio. $ | 1,22 % |
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